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货币型：

	基金名称	基金代码	更新日期	万份收益	七日年化收益率	基金介绍	基金经理	风险等级	状态
	长城货币A	200003	20240514	0.41181	1.524%	长城现金宝！现金管理工具	邹德立	R1低风险	正常
	长城收益宝货币A	004972	20240514	0.55370	1.924%	当日分配、当日支付	邹德立	R1低风险	正常

非货币型：

基金名称	基金代码	更新日期	单位净值	累计净值	成立日期	涨跌幅	近半年近一年	今年以来成立以来	基金经理	风险等级	状态
长城量化精选股票A	006926	20240514	1.15370000	1.15370000	20190529	0.40%	-8.01% -15.24%	-0.49% 15.35%	雷俊	R3中风险	正常
长城久富混合(LOF)A	162006	20240514	1.13710000	4.77450000	20070212	-0.29%	-7.56% -16.45%	-5.16% 263.48%	陈良栋	R3中风险	正常
长城双动力混合A	200010	20240514	1.25770000	1.96270000	20090115	0.41%	-11.60% -12.74%	-8.62% 90.58%	苏俊彦	R3中风险	正常
长城优化升级混合A	200015	20240514	3.34800000	3.46300000	20120420	-0.75%	-9.15% -19.08%	-9.67% 274.19%	周诗博	R3中风险	正常
长城新兴产业混合A	000976	20240514	2.01660000	2.01660000	20150217	-0.29%	-7.11% -15.69%	-4.75% 101.66%	陈良栋	R3中风险	正常
长城环保主题混合A	000977	20240514	1.84210000	1.84210000	20150408	0.04%	-11.53% -18.67%	-8.81% 84.21%	廖瀚博	R4中高风险	正常
长城新优选混合A	002227	20240514	1.19080000	1.40280000	20160322	0.02%	2.09% 1.28%	2.01% 44.75%	马强	R3中风险	正常
长城中国智造混合A	001880	20240514	1.20910000	1.20910000	20170315	-0.92%	-17.40% -34.07%	-12.50% 20.91%	雷俊	R3中风险	正常
长城久嘉创新成长混合A	004666	20240514	1.38120000	1.38120000	20170705	0.01%	-13.07% -12.64%	-7.26% 38.01%	尤国梁	R3中风险	正常
长城行业轮动混合A	002296	20240514	1.53070000	1.53070000	20190118	0.14%	-0.59% -14.70%	-1.14% 53.07%	杨宇	R3中风险	正常
长城久鼎混合A	002542	20240514	1.87110000	1.87110000	20190726	0.01%	-10.30% -15.35%	-8.78% 87.11%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城中证500指数增强A	006048	20240514	1.47650000	1.47650000	20180813	-0.01%	-3.19% -5.85%	-1.56% 47.65%	雷俊	R3中风险	正常
长城创业板指数增强发起式A	001879	20240514	1.40790000	1.40790000	20190129	-0.30%	-8.46% -18.82%	-3.77% 40.79%	雷俊	R4中高风险	正常

货币型：

基金名称	基金代码	更新日期	万份收益	七日年化收益率	基金介绍	基金经理	风险等级	状态
长城货币A	200003	20240514	0.41181	1.524%	长城现金宝！现金管理工具	邹德立	R1低风险	正常
长城货币B	200103	20240514	0.47753	1.768%	500万以上现金管理	邹德立	R1低风险	正常
长城工资宝货币A	000615	20240514	0.41270	2.417%	每日分红收益看得见	邹德立,徐涛国	R1低风险	正常
长城货币E	000861	20240514	0.45197	1.677%	华夏银行专享的现金宝基金！	邹德立	R1低风险	正常
长城工资宝货币B	004568	20240514	0.45420	2.597%	500万以上现金管理	邹德立,徐涛国	R1低风险	正常
长城收益宝货币A	004972	20240514	0.55370	1.924%	当日分配、当日支付	邹德立	R1低风险	正常
长城收益宝货币B	004973	20240514	0.60030	2.099%	500万以上现金管理	邹德立	R1低风险	正常
长城工资宝货币C	010051	20240514	0.45450	2.597%	每日分红收益看得见	邹德立,徐涛国	R1低风险	正常
长城收益宝货币C	016778	20240514	0.60030	2.099%	当日分配、当日支付	邹德立	R1低风险	正常
长城工资宝货币D	017171	20240514	0.40500	2.372%	每日分红收益看得见	邹德立,徐涛国	R1低风险	正常
长城收益宝货币D	019023	20240514	0.53470	1.856%		邹德立	R1低风险	正常

非货币型：

基金名称	基金代码	更新日期	单位净值	累计净值	成立日期	涨跌幅	近半年近一年	今年以来成立以来	基金经理	风险等级	状态
长城量化精选股票A	006926	20240514	1.15370000	1.15370000	20190529	0.40%	-8.01% -15.24%	-0.49% 15.35%	雷俊	R3中风险	正常
长城量化小盘股票A	007903	20240514	1.17550000	1.17550000	20200110	0.73%	-11.95% -5.85%	-11.52% 17.54%	雷俊	R3中风险	正常
长城量化精选股票C	011463	20240514	1.13500000	1.13500000	20210203	0.40%	-8.24% -15.66%	-0.67% -16.94%	雷俊	R3中风险	正常
长城消费30股票A	011013	20240514	0.61020000	0.61020000	20210511	0.00%	1.60% -9.01%	6.75% -39.01%	杨建华	R4中高风险	正常
长城消费30股票C	011014	20240514	0.59930000	0.59930000	20210511	0.00%	1.30% -9.54%	6.52% -40.09%	杨建华	R4中高风险	正常
长城新能源股票发起式A	014902	20240514	0.67880000	0.67880000	20220119	-0.06%	-3.54% -17.66%	-2.06% -32.02%	杨宇	R4中高风险	正常
长城新能源股票发起式C	014903	20240514	0.66950000	0.66950000	20220119	-0.07%	-3.84% -18.16%	-2.29% -32.95%	杨宇	R4中高风险	正常
长城量化小盘股票C	019272	20240514	1.17300000	1.17300000	20230911	0.72%	-12.23% -	-11.72% -9.99%	雷俊	R3中风险	正常
长城久恒混合A（前端）	200001	20240514	1.22370000	2.66570000	20031031	-0.18%	-29.13% -37.49%	-24.11% 266.76%	储雯玉	R3中风险	正常
长城久恒混合（后端）	201001	20240514	1.22370000	2.66570000	20031031	-0.18%	-29.13% -37.49%	-24.11% 266.76%	储雯玉	R3中风险	正常
长城消费增值混合A	200006	20240514	1.12160000	2.56160000	20060406	1.33%	0.09% -7.44%	-2.22% 245.98%	龙宇飞	R3中风险	正常
长城安心回报混合A	200007	20240514	1.25210000	3.35390000	20060822	0.17%	-1.77% -4.95%	-3.60% 70.37%	韩林,唐然	R3中风险	正常
长城久富混合(LOF)A	162006	20240514	1.13710000	4.77450000	20070212	-0.29%	-7.56% -16.45%	-5.16% 263.48%	陈良栋	R3中风险	正常
长城品牌优选混合A	200008	20240514	1.50230000	1.66530000	20070806	-0.03%	0.57% -8.59%	5.70% 68.39%	杨建华	R3中风险	正常
长城双动力混合A	200010	20240514	1.25770000	1.96270000	20090115	0.41%	-11.60% -12.74%	-8.62% 90.58%	苏俊彦	R3中风险	正常
长城中小盘混合A	200012	20240514	1.59330000	1.97090000	20110127	-0.70%	-8.87% -19.91%	-9.33% 94.43%	周诗博	R3中风险	正常
长城优化升级混合A	200015	20240514	3.34800000	3.46300000	20120420	-0.75%	-9.15% -19.08%	-9.67% 274.19%	周诗博	R3中风险	正常
长城医疗保健混合A	000339	20240514	2.50720000	2.50720000	20140228	0.96%	-10.65% -15.00%	-10.57% 150.72%	谭小兵	R4中高风险	正常
长城新兴产业混合A	000976	20240514	2.01660000	2.01660000	20150217	-0.29%	-7.11% -15.69%	-4.75% 101.66%	陈良栋	R3中风险	正常
长城环保主题混合A	000977	20240514	1.84210000	1.84210000	20150408	0.04%	-11.53% -18.67%	-8.81% 84.21%	廖瀚博	R4中高风险	正常
长城改革红利混合A	001255	20240514	0.70610000	0.70610000	20150609	0.28%	-14.88% -25.56%	-8.89% -30.02%	赵凤飞	R3中风险	正常
长城新优选混合A	002227	20240514	1.19080000	1.40280000	20160322	0.02%	2.09% 1.28%	2.01% 44.75%	马强	R3中风险	正常
长城新优选混合C	002228	20240514	1.18000000	1.40700000	20160322	0.02%	1.84% 0.77%	1.83% 42.92%	马强	R3中风险	正常
长城中国智造混合A	001880	20240514	1.20910000	1.20910000	20170315	-0.92%	-17.40% -34.07%	-12.50% 20.91%	雷俊	R3中风险	正常
长城久嘉创新成长混合A	004666	20240514	1.38120000	1.38120000	20170705	0.01%	-13.07% -12.64%	-7.26% 38.01%	尤国梁	R3中风险	正常
长城智能产业混合A	005738	20240514	1.58130000	1.58130000	20180608	0.25%	-14.43% -23.93%	-8.90% 58.13%	赵凤飞	R3中风险	正常
长城久鑫混合A	000649	20240514	1.35400000	1.65760000	20180622	0.18%	-3.92% -18.16%	-1.70% 35.40%	余欢	R3中风险	正常
长城久惠混合A	001363	20240514	1.33740000	1.33740000	20180802	-0.10%	3.29% -3.82%	4.80% 33.74%	程书峰,马强	R3中风险	正常
长城稳健成长混合A	200016	20240514	1.28550000	1.98040000	20180906	0.02%	-2.18% -15.28%	1.73% 28.55%	程书峰	R3中风险	正常
长城久益混合A	002543	20240514	1.16460000	1.16460000	20181102	-0.19%	2.43% -6.73%	3.33% 16.46%	马强	R3中风险	正常
长城久益混合C	002544	20240514	1.05810000	1.10810000	20181102	-0.19%	2.12% -7.29%	3.10% 10.94%	马强	R3中风险	正常
长城久祥混合A	001613	20240514	0.90800000	0.90800000	20181115	-0.29%	1.87% -17.92%	0.62% -9.20%	刘疆	R3中风险	正常
长城行业轮动混合A	002296	20240514	1.53070000	1.53070000	20190118	0.14%	-0.59% -14.70%	-1.14% 53.07%	杨宇	R3中风险	正常
长城核心优势混合A	007047	20240514	1.06580000	1.11580000	20190416	-0.13%	-8.14% -16.16%	-6.23% 11.91%	林皓	R3中风险	正常
长城久润混合A	002512	20240514	0.88700000	1.13210000	20190507	0.23%	-5.36% -15.27%	1.97% 8.64%	余欢	R3中风险	正常
长城核心优选混合A	000030	20240514	1.04550000	1.93550000	20190524	0.15%	0.75% -5.39%	3.11% 4.55%	向晨	R3中风险	正常
长城港股通价值精选混合A	007132	20240514	0.78440000	0.80440000	20190626	-0.11%	-3.39% 0.71%	6.01% -20.07%	曲少杰	R4中高风险	正常
长城久源混合A	002703	20240514	0.97170000	0.97170000	20190627	0.02%	-7.08% -12.29%	-1.00% -2.83%	翁煜平	R3中风险	正常
长城久鼎混合A	002542	20240514	1.87110000	1.87110000	20190726	0.01%	-10.30% -15.35%	-8.78% 87.11%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城研究精选混合A	006769	20240514	1.05550000	1.05550000	20190814	-0.71%	-9.30% -18.78%	-9.86% 5.53%	周诗博	R3中风险	正常
长城价值优选混合A	008260	20240514	0.93910000	1.02190000	20200318	-0.04%	2.89% -12.26%	8.60% 0.21%	杨建华	R3中风险	正常
长城创新驱动混合A	009623	20240514	0.56280000	0.56280000	20200623	0.09%	-22.82% -17.44%	-19.53% -43.73%	谭小兵,杨维维	R3中风险	正常
长城健康生活混合A	008786	20240514	0.51370000	0.51370000	20200814	0.43%	-13.55% -18.11%	-11.60% -48.64%	谭小兵	R3中风险	正常
长城中国智造混合C	010000	20240514	1.18760000	1.18760000	20200907	-0.93%	-17.60% -34.41%	-12.67% 18.76%	雷俊	R3中风险	正常
长城成长先锋混合A	010049	20240514	0.74860000	0.74860000	20200909	0.01%	-10.00% -15.31%	-8.64% -25.12%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城成长先锋混合C	010050	20240514	0.73490000	0.73490000	20200909	0.00%	-10.24% -15.74%	-8.82% -26.49%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城优选增强六个月混合A	009829	20240514	1.01770000	1.01770000	20201104	0.01%	1.19% 0.32%	1.14% 1.77%	马强,程书峰	R3中风险	正常
长城优选增强六个月混合C	009830	20240514	1.00340000	1.00340000	20201104	0.01%	1.00% -0.09%	1.00% 0.34%	马强,程书峰	R3中风险	正常
长城均衡优选混合A	010602	20240514	0.62020000	0.62020000	20201201	0.36%	-11.22% -14.08%	-8.04% -37.98%	苏俊彦	R3中风险	正常
长城品质成长混合A	010410	20240514	0.60550000	0.60550000	20201230	0.13%	-4.27% -8.17%	1.36% -39.46%	苏俊彦,杨建华	R3中风险	正常
长城品质成长混合C	010411	20240514	0.59340000	0.59340000	20201230	0.13%	-4.55% -8.72%	1.14% -40.67%	苏俊彦,杨建华	R3中风险	正常
长城优选回报六个月混合A	010797	20240514	1.02370000	1.02370000	20210120	0.13%	1.41% 1.77%	0.71% 2.36%	马强,唐然	R3中风险	正常
长城优选回报六个月混合C	010798	20240514	1.01020000	1.01020000	20210120	0.13%	1.21% 1.36%	0.57% 1.01%	马强,唐然	R3中风险	正常
长城价值成长六个月持有期混合A	010284	20240514	0.57160000	0.57160000	20210316	-0.57%	-8.88% -23.00%	-5.16% -42.85%	韩林	R3中风险	正常
长城价值成长六个月持有期混合C	010285	20240514	0.55730000	0.55730000	20210316	-0.57%	-9.23% -23.62%	-5.45% -44.28%	韩林	R3中风险	正常
长城优选添瑞六个月混合A	011538	20240514	0.99610000	0.99610000	20210330	0.01%	1.10% -0.32%	1.30% -0.40%	马强	R3中风险	正常
长城优选添瑞六个月混合C	011539	20240514	0.98370000	0.98370000	20210330	0.01%	0.90% -0.73%	1.15% -1.64%	马强	R3中风险	正常
长城优选稳进六个月混合A	010799	20240514	1.04270000	1.04270000	20210407	0.09%	2.57% 0.13%	2.44% 4.28%	马强	R3中风险	正常
长城优选稳进六个月混合C	010800	20240514	1.02980000	1.02980000	20210407	0.09%	2.37% -0.27%	2.28% 2.99%	马强	R3中风险	正常
长城医药科技六个月混合A	011673	20240514	0.59380000	0.59380000	20210609	0.90%	-10.28% -14.03%	-10.14% -40.61%	谭小兵	R4中高风险	正常
长城医药科技六个月混合C	011674	20240514	0.58510000	0.58510000	20210609	0.88%	-10.51% -14.46%	-10.32% -41.48%	谭小兵	R4中高风险	正常
长城久嘉创新成长混合C	010052	20240514	1.16510000	1.41430000	20210708	0.01%	-13.28% -13.07%	-7.42% -23.43%	尤国梁	R3中风险	正常
长城竞争优势六个月混合A	011455	20240514	0.69290000	0.69290000	20210713	0.00%	-9.99% -15.27%	-8.72% -30.72%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城竞争优势六个月混合C	011456	20240514	0.68120000	0.68120000	20210713	0.00%	-10.26% -15.78%	-8.92% -31.89%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城优选添利一年混合A	011359	20240514	0.98330000	0.98330000	20210720	0.01%	1.18% -0.14%	1.25% -1.72%	马强,程书峰	R3中风险	正常
长城优选添利一年混合C	011360	20240514	0.97220000	0.97220000	20210720	0.01%	0.98% -0.55%	1.08% -2.83%	马强,程书峰	R3中风险	正常
长城优化升级混合C	013274	20240514	3.29360000	3.29360000	20210811	-0.75%	-9.42% -19.57%	-9.87% -32.60%	周诗博	R3中风险	正常
长城科创两年定开混合A	506008	20240514	0.57340000	0.57340000	20210901	0.37%	-18.78% -30.23%	-13.85% -42.66%	赵凤飞	R4中高风险	封闭期
长城科创两年定开混合C	012793	20240514	0.56570000	0.56570000	20210901	0.35%	-18.99% -30.57%	-14.01% -43.43%	赵凤飞	R4中高风险	封闭期
长城行业轮动混合C	013484	20240514	1.50640000	1.50640000	20210902	0.14%	-0.89% -15.21%	-1.36% -46.87%	杨宇	R3中风险	正常
长城兴华优选一年定开混合A	012312	20240514	0.63710000	0.63710000	20211011	-0.19%	4.15% -10.94%	9.15% -36.31%	杨建华	R3中风险	封闭期
长城兴华优选一年定开混合C	012313	20240514	0.62730000	0.62730000	20211011	-0.18%	3.86% -11.49%	8.91% -37.29%	杨建华	R3中风险	封闭期
长城健康消费混合A	013293	20240514	0.60380000	0.60380000	20211125	0.18%	-6.92% -18.79%	-3.78% -39.62%	谭小兵,余欢	R3中风险	正常
长城久源混合C	014381	20240514	0.95700000	0.95700000	20211126	0.02%	-7.36% -12.82%	-1.22% -50.58%	翁煜平	R3中风险	正常
长城研究精选混合C	014538	20240514	1.03940000	1.03940000	20211216	-0.71%	-9.57% -19.27%	-10.06% -49.50%	周诗博	R3中风险	正常
长城大健康混合A	013037	20240514	0.70850000	0.70850000	20211221	0.95%	-10.55% -14.89%	-10.32% -29.17%	谭小兵	R3中风险	正常
长城大健康混合C	013038	20240514	0.69500000	0.69500000	20211221	0.94%	-10.91% -15.58%	-10.59% -30.52%	谭小兵	R3中风险	正常
长城价值领航混合A	013387	20240514	0.68880000	0.68880000	20211228	-0.48%	1.83% -11.04%	5.73% -31.13%	杨建华	R3中风险	正常
长城价值领航混合C	013388	20240514	0.68060000	0.68060000	20211228	-0.50%	1.57% -11.50%	5.52% -31.95%	杨建华	R3中风险	正常
长城优选招益一年混合A	012685	20240514	0.98670000	0.98670000	20220126	0.00%	1.57% -0.08%	1.75% -1.30%	马强	R3中风险	正常
长城优选招益一年混合C	012686	20240514	0.97760000	0.97760000	20220126	-0.01%	1.37% -0.50%	1.60% -2.20%	马强	R3中风险	正常
长城久富混合(LOF)C	015383	20240514	1.40290000	1.40290000	20220322	-0.29%	-7.86% -16.99%	-5.39% -25.58%	陈良栋	R3中风险	正常
长城价值甄选一年持有混合A	013674	20240514	0.88810000	0.88810000	20220407	0.45%	20.29% 4.90%	16.43% -11.19%	杨建华,陈子扬	R3中风险	正常
长城价值甄选一年持有混合C	013675	20240514	0.87340000	0.87340000	20220407	0.46%	19.82% 4.08%	16.10% -12.66%	杨建华,陈子扬	R3中风险	正常
长城双动力混合C	015561	20240514	1.24270000	1.24270000	20220415	0.41%	-11.87% -13.27%	-8.82% -1.53%	苏俊彦	R3中风险	正常
长城医疗保健混合C	015562	20240514	2.47750000	2.47750000	20220415	0.95%	-10.92% -15.51%	-10.77% -25.00%	谭小兵	R4中高风险	正常
长城中小盘混合C	015722	20240514	1.92510000	1.92510000	20220513	-0.71%	-9.12% -20.35%	-9.50% -28.77%	周诗博	R3中风险	正常
长城安心回报混合C	015965	20240514	1.23810000	1.23810000	20220614	0.16%	-2.06% -5.53%	-3.81% -23.74%	韩林,唐然	R3中风险	正常
长城产业成长混合A	015127	20240514	0.85900000	0.85900000	20220621	0.13%	10.40% 0.23%	12.89% -14.09%	陈良栋,张坚	R3中风险	正常
长城产业成长混合C	015128	20240514	0.84940000	0.84940000	20220621	0.13%	10.10% -0.35%	12.67% -15.04%	陈良栋,张坚	R3中风险	正常
长城环保主题混合C	016061	20240514	1.49170000	1.88880000	20220624	0.04%	-11.76% -19.16%	-8.98% -35.77%	廖瀚博	R4中高风险	正常
长城久鼎混合C	016059	20240514	1.85280000	1.85280000	20220704	0.01%	-10.51% -15.79%	-8.94% -35.16%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城产业趋势混合A	014788	20240514	0.72010000	0.72010000	20220802	-0.29%	-7.29% -16.30%	-4.90% -27.97%	陈良栋	R3中风险	正常
长城产业趋势混合C	014789	20240514	0.71240000	0.71240000	20220802	-0.29%	-7.56% -16.80%	-5.11% -28.74%	陈良栋	R3中风险	正常
长城远见成长混合A	016592	20240514	0.73270000	0.73270000	20220928	0.00%	-10.26% -15.78%	-8.70% -26.72%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城远见成长混合C	016593	20240514	0.72550000	0.72550000	20220928	0.00%	-10.54% -16.30%	-8.90% -27.44%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城创新驱动混合C	017458	20240514	0.55950000	0.55950000	20221130	0.11%	-23.05% -17.94%	-19.72% -21.74%	谭小兵,杨维维	R3中风险	正常
长城久祥混合C	017462	20240514	0.90080000	0.90080000	20221130	-0.28%	1.57% -18.42%	0.40% -1.20%	刘疆	R3中风险	正常
长城久鑫混合C	017461	20240514	1.34200000	1.34200000	20221130	0.17%	-4.21% -18.65%	-1.91% -16.34%	余欢	R3中风险	正常
长城中证同业存单AAA指数7天持有	016625	20240514	1.03400000	1.03400000	20221130	0.01%	1.33% 2.26%	0.94% 3.38%	邹德立,徐涛国	R1低风险	正常
长城久惠混合C	017626	20240514	1.32730000	1.32730000	20230117	-0.11%	2.97% -4.41%	4.56% -17.96%	程书峰,马强	R3中风险	正常
长城港股通价值精选混合C	017627	20240514	0.77990000	0.77990000	20230118	-0.10%	-3.61% 0.27%	5.84% -11.86%	曲少杰	R4中高风险	正常
长城数字经济混合A	016507	20240514	0.77940000	0.77940000	20230119	-0.61%	-8.93% -22.85%	-5.31% -22.06%	韩林	R4中高风险	正常
长城数字经济混合C	016508	20240514	0.77320000	0.77320000	20230119	-0.63%	-9.21% -23.32%	-5.53% -22.68%	韩林	R4中高风险	正常
长城久润混合C	017885	20240514	1.08070000	1.08070000	20230216	0.22%	-5.60% -15.48%	1.76% -24.06%	余欢	R3中风险	正常
长城产业臻选混合A	016332	20240514	0.82620000	0.82620000	20230315	-0.29%	-5.14% -14.77%	-3.20% -17.38%	陈良栋	R3中风险	正常
长城产业臻选混合C	016333	20240514	0.81850000	0.81850000	20230315	-0.29%	-5.52% -15.46%	-3.48% -18.15%	陈良栋	R3中风险	正常
长城核心优势混合C	018152	20240514	1.05860000	1.05860000	20230323	-0.14%	-8.45% -16.68%	-6.47% -22.50%	林皓	R3中风险	正常
长城久恒混合C	018216	20240514	1.21560000	1.21560000	20230403	-0.19%	-29.35% -37.87%	-24.28% -43.15%	储雯玉	R3中风险	正常
长城价值优选混合C	018447	20240514	0.93310000	0.93310000	20230509	-0.04%	2.53% -12.81%	8.29% -16.24%	杨建华	R3中风险	正常
长城创新成长混合A	017751	20240514	0.83600000	0.83600000	20230530	-0.62%	-9.08% -	-5.28% -16.40%	韩林	R3中风险	正常
长城创新成长混合C	017752	20240514	0.83110000	0.83110000	20230530	-0.62%	-9.36% -	-5.49% -16.89%	韩林	R3中风险	正常
长城改革红利混合C	019273	20240514	0.70330000	0.70330000	20230912	0.27%	-15.10% -	-9.06% -16.20%	赵凤飞	R3中风险	正常
长城景气成长混合A	018939	20240514	0.97270000	0.97270000	20230912	-0.32%	-8.49% -	-1.61% -2.73%	尤国梁	R3中风险	正常
长城景气成长混合C	018940	20240514	0.96880000	0.96880000	20230912	-0.31%	-8.75% -	-1.81% -3.12%	尤国梁	R3中风险	正常
长城核心优选混合C	019274	20240514	1.04130000	1.04130000	20230913	0.14%	0.45% -	2.87% -1.49%	向晨	R3中风险	正常
长城智能产业混合C	019276	20240514	1.57590000	1.57590000	20230914	0.25%	-14.65% -	-9.06% -13.36%	赵凤飞	R3中风险	正常
长城新兴产业混合C	019412	20240514	2.00980000	2.00980000	20230921	-0.29%	-7.39% -	-4.96% -8.73%	陈良栋	R3中风险	正常
长城消费增值混合C	019414	20240514	1.11710000	1.11710000	20230922	1.33%	-0.21% -	-2.44% 2.06%	龙宇飞	R3中风险	正常
长城国企优选混合发起式A	019277	20240514	1.04670000	1.04670000	20231024	-0.21%	4.84% -	7.24% 4.67%	储雯玉	R3中风险	正常
长城国企优选混合发起式C	019278	20240514	1.04400000	1.04400000	20231024	-0.21%	4.60% -	7.05% 4.40%	储雯玉	R3中风险	正常
长城健康生活混合C	019818	20240514	0.51190000	0.51190000	20231025	0.41%	-13.84% -	-11.80% -7.98%	谭小兵	R3中风险	正常
长城品牌优选混合C	019819	20240514	1.49620000	1.49620000	20231026	-0.03%	0.19% -	5.38% 2.28%	杨建华	R3中风险	正常
长城稳健成长混合C	019822	20240514	1.28150000	1.28150000	20231027	0.02%	-2.47% -	1.51% 5.16%	程书峰	R3中风险	正常
长城均衡成长混合A	019367	20240514	1.06950000	1.06950000	20231225	0.21%	- -	6.93% 6.95%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城均衡成长混合C	019368	20240514	1.06700000	1.06700000	20231225	0.20%	- -	6.69% 6.70%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城均衡优选混合C	020410	20240514	0.61920000	0.61920000	20240125	0.36%	- -	- 10.61%	苏俊彦	R3中风险	正常
长城健康消费混合C	020693	20240514	0.60210000	0.60210000	20240201	0.18%	- -	- 15.37%	余欢,谭小兵	R3中风险	正常
长城半导体混合发起式A	020469	20240514	0.93550000	0.93550000	20240227	0.11%	- -	- -6.45%	杨维维	R4中高风险	正常
长城半导体混合发起式C	020470	20240514	0.93420000	0.93420000	20240227	0.10%	- -	- -6.58%	杨维维	R4中高风险	正常
长城稳健增利债券A	200009	20240514	1.15760000	1.78320000	20080827	0.04%	3.93% 6.01%	2.72% 91.23%	魏建	R2中低风险	正常
长城积极增利债券A	200013	20240514	1.12980000	1.59220000	20110412	0.12%	0.80% 1.31%	1.58% 64.81%	魏建,张勇	R2中低风险	正常
长城积极增利债券C	200113	20240514	1.32710000	1.51750000	20110412	0.13%	0.60% 0.90%	1.43% 56.08%	魏建,张勇	R2中低风险	正常
长城定期开放债券A	000254	20240514	1.10660000	1.60390000	20130906	0.03%	5.18% 7.25%	4.02% 74.82%	张棪	R2中低风险	封闭期
长城定期开放债券C	000255	20240514	1.10390000	1.55620000	20130906	0.03%	4.97% 6.82%	3.87% 67.58%	张棪	R2中低风险	封闭期
长城稳固收益债券A	000333	20240514	1.28500000	1.30500000	20150128	0.02%	0.62% 2.52%	2.66% 30.89%	张棪	R2中低风险	正常
长城稳固收益债券C	000334	20240514	1.23980000	1.25980000	20150128	0.02%	0.43% 2.12%	2.52% 26.31%	张棪	R2中低风险	正常
长城久稳债券A	003290	20240514	1.11000000	1.22290000	20161111	0.04%	2.19% 5.20%	1.47% 20.21%	吴冰燕	R2中低风险	正常
长城久荣定期开放债券型发起式	005845	20240514	1.08330000	1.19430000	20180613	0.02%	1.56% 2.47%	1.09% 20.62%	吴冰燕	R2中低风险	封闭期
长城久悦债券A	006254	20240514	1.01810000	1.01810000	20190212	0.29%	-5.86% -3.83%	-3.56% 1.77%	张棪,张勇	R2中低风险	正常
长城久瑞三个月定开发起式债券	006045	20240514	1.14290000	1.16990000	20190828	0.04%	2.35% 3.83%	1.69% 17.38%	张棪,吴冰燕	R2中低风险	封闭期
长城短债A	007194	20240514	1.17530000	1.17530000	20190829	0.06%	2.62% 4.97%	1.91% 17.49%	邹德立	R2中低风险	正常
长城短债C	007195	20240514	1.16650000	1.16650000	20190829	0.06%	2.54% 4.82%	1.85% 16.61%	邹德立	R2中低风险	正常
长城嘉鑫两年定开债券A	008287	20240514	1.00990000	1.12450000	20191212	0.00%	1.18% 2.56%	0.81% 13.12%	徐涛国	R2中低风险	封闭期
长城嘉鑫两年定开债券C	008288	20240514	1.12120000	1.12120000	20191212	0.00%	1.07% 2.35%	0.73% 12.11%	徐涛国	R2中低风险	封闭期
长城嘉裕六个月定开债券A	008171	20240419	1.00050000	1.06300000	20191219	0.01%	1.06% 2.16%	0.61% 6.43%	徐涛国	R2中低风险	停止申购
长城嘉裕六个月定开债券C	008172	20240419	1.02090000	1.02090000	20191219	0.00%	0.95% 1.95%	0.54% 2.08%	徐涛国	R2中低风险	停止申购
长城稳健增利债券C	008974	20240514	1.39540000	1.39540000	20200203	0.05%	3.77% 5.68%	2.61% 18.04%	魏建	R2中低风险	正常
长城泰利债券A	009001	20240514	1.01730000	1.12380000	20200225	0.04%	2.06% 3.38%	1.48% 11.58%	张棪,吴冰燕	R2中低风险	停止申购
长城泰利债券C	009002	20240514	1.11610000	1.11610000	20200225	0.03%	1.89% 3.06%	1.35% 11.59%	张棪,吴冰燕	R2中低风险	正常
长城中债1-3年政金债指数A	008652	20240514	1.02930000	1.58360000	20200811	0.03%	2.04% 3.03%	1.54% 60.17%	张棪	R2中低风险	正常
长城中债1-3年政金债指数C	008653	20240514	1.52610000	1.59760000	20200811	0.03%	1.97% 2.91%	1.52% 59.80%	张棪	R2中低风险	正常
长城中债3-5年国开债指数A	009324	20240514	1.06830000	1.13380000	20201119	0.01%	3.67% 4.82%	2.91% 10.64%	张棪	R2中低风险	正常
长城中债3-5年国开债指数C	009325	20240514	1.13530000	1.13530000	20201119	0.01%	3.64% 4.72%	2.88% 13.53%	张棪	R2中低风险	正常
长城稳利债券A	009831	20240514	1.02830000	1.11030000	20210310	0.04%	2.37% 4.27%	1.59% 11.36%	吴冰燕	R2中低风险	停止申购
长城稳利债券C	009832	20240514	1.05180000	1.10440000	20210310	0.04%	2.22% 3.97%	1.49% 10.62%	吴冰燕	R2中低风险	停止申购
长城久稳债券C	012566	20240514	1.10980000	1.10980000	20210604	0.04%	2.16% 5.17%	1.45% 8.62%	吴冰燕	R2中低风险	正常
长城久稳债券D	012567	20240514	1.04000000	1.10640000	20210604	0.03%	2.19% 5.24%	1.47% 8.68%	吴冰燕	R2中低风险	正常
长城悦享回报债券A	011897	20240514	0.87710000	0.87710000	20210622	0.06%	2.63% 2.58%	2.49% -12.30%	魏建,张勇	R2中低风险	正常
长城悦享回报债券C	011898	20240514	0.86700000	0.86700000	20210622	0.06%	2.43% 2.18%	2.35% -13.31%	魏建,张勇	R2中低风险	正常
长城中债5-10年国开债指数A	010603	20240514	1.11940000	1.11940000	20210728	0.04%	4.67% 6.25%	3.46% 11.94%	张棪	R2中低风险	正常
长城中债5-10年国开债指数C	010604	20240514	1.11470000	1.11470000	20210728	0.04%	4.60% 6.12%	3.41% 11.47%	张棪	R2中低风险	正常
长城恒利债券A	013186	20240514	1.04750000	1.06920000	20211117	0.06%	1.70% 2.96%	1.29% 6.81%	魏建	R2中低风险	正常
长城恒利债券C	013187	20240514	1.06210000	1.06210000	20211117	0.05%	1.52% 2.65%	1.16% 6.21%	魏建	R2中低风险	正常
长城悦享增利债券A	001296	20240514	1.08090000	1.90440000	20211123	0.02%	1.22% 2.04%	0.84% 83.45%	魏建	R2中低风险	正常
长城悦享增利债券C	014035	20240514	1.92840000	1.92840000	20211123	0.01%	1.06% 1.73%	0.74% 0.95%	魏建	R2中低风险	正常
长城信利一年定开债券发起式	014105	20240514	1.04140000	1.07390000	20211221	0.05%	2.78% 4.29%	2.10% 7.49%	魏建,吴冰燕	R2中低风险	封闭期
长城久悦债券C	015723	20240514	1.01150000	1.01150000	20220513	0.29%	-6.05% -4.20%	-3.70% -7.39%	张勇,张棪	R2中低风险	正常
长城瑞利债券A	014876	20240514	1.03630000	1.06370000	20220615	0.03%	2.51% 4.15%	1.95% 6.43%	魏建	R2中低风险	正常
长城瑞利债券C	014877	20240514	1.05810000	1.05810000	20220615	0.02%	2.35% 3.85%	1.83% 5.81%	魏建	R2中低风险	正常
长城聚利债券A	015590	20240514	1.02540000	1.05540000	20221124	0.04%	2.53% 4.80%	1.69% 5.59%	魏建	R2中低风险	正常
长城聚利债券C	015591	20240514	1.05440000	1.05440000	20221124	0.04%	2.48% 4.67%	1.65% 5.44%	魏建	R2中低风险	正常
长城永利债券A	016743	20240514	1.02310000	1.05310000	20221213	0.01%	2.72% 3.86%	2.09% 5.34%	魏建	R2中低风险	正常
长城永利债券C	016744	20240514	1.05080000	1.05080000	20221213	0.01%	2.66% 3.66%	2.05% 5.08%	魏建	R2中低风险	正常
长城鑫利30天滚动持有中短债A	015991	20240514	1.04340000	1.04340000	20230217	0.03%	2.07% 3.60%	1.56% 4.33%	邹德立,徐涛国	R2中低风险	正常
长城鑫利30天滚动持有中短债C	015992	20240514	1.04060000	1.04060000	20230217	0.02%	1.98% 3.39%	1.48% 4.05%	邹德立,徐涛国	R2中低风险	正常
长城鼎利一年定开债券发起式	016184	20240514	1.02350000	1.05500000	20230316	0.03%	2.58% 4.46%	1.73% 5.64%	张棪	R2中低风险	封闭期
长城锦利三个月定开债券A	017753	20240514	1.02310000	1.02310000	20230804	0.04%	2.25% -	1.62% 2.31%	张棪	R2中低风险	封闭期
长城锦利三个月定开债券C	017754	20240514	1.02230000	1.02230000	20230804	0.04%	2.20% -	1.58% 2.23%	张棪	R2中低风险	封闭期
长城裕利债券发起式A	018941	20240514	1.04440000	1.04440000	20230818	0.04%	3.96% -	2.62% 4.44%	吴冰燕	R2中低风险	停止申购
长城裕利债券发起式C	018942	20240514	1.04420000	1.04420000	20230818	0.05%	3.97% -	2.63% 4.42%	吴冰燕	R2中低风险	停止申购
长城集利债券发起式A	018601	20240514	1.02590000	1.02590000	20230922	0.03%	2.25% -	1.88% 2.59%	马强	R2中低风险	正常
长城集利债券发起式C	018602	20240514	1.02400000	1.02400000	20230922	0.03%	2.10% -	1.78% 2.40%	马强	R2中低风险	正常
长城稳健增利债券D	019775	20240514	1.16110000	1.16110000	20231019	0.05%	3.93% -	2.72% 4.78%	魏建	R2中低风险	正常
长城短债D	019872	20240514	1.17500000	1.17500000	20231027	0.06%	2.61% -	1.91% 3.10%	邹德立	R2中低风险	正常
长城短债E	019873	20240514	1.17470000	1.17470000	20231027	0.06%	2.59% -	1.88% 3.75%	邹德立	R2中低风险	正常
长城智盈添益债券发起式A	020181	20240514	1.02610000	1.02610000	20231226	0.02%	- -	2.57% 2.61%	雷俊	R2中低风险	正常
长城智盈添益债券发起式C	020182	20240514	1.02490000	1.02490000	20231226	0.01%	- -	2.46% 2.49%	雷俊	R2中低风险	正常
长城稳健增利债券E	020605	20240514	1.15710000	1.15710000	20240118	0.04%	- -	- 2.15%	魏建	R2中低风险	正常
长城0-5年政金债A	020471	20240514	1.00360000	1.00360000	20240306	0.01%	- -	- 0.35%	张棪	R2中低风险	正常
长城0-5年政金债C	020472	20240514	1.00340000	1.00340000	20240306	0.00%	- -	- 0.33%	张棪	R2中低风险	正常
长城久泰沪深300指数A(后端)	201002	20240514	1.65140000	4.51140000	20040521	-0.19%	-6.11% -12.14%	-1.14% 343.94%	杨建华,雷俊	R3中风险	正常
长城久泰沪深300指数A(前端)	200002	20240514	1.65140000	4.51140000	20040521	-0.19%	-6.11% -12.14%	-1.14% 343.94%	杨建华,雷俊	R3中风险	正常
长城中证500指数增强A	006048	20240514	1.47650000	1.47650000	20180813	-0.01%	-3.19% -5.85%	-1.56% 47.65%	雷俊	R3中风险	正常
长城久泰沪深300指数C	006912	20240514	0.89540000	1.84400000	20190118	-0.19%	-6.25% -12.40%	-1.25% 0.59%	杨建华,雷俊	R3中风险	正常
长城创业板指数增强发起式A	001879	20240514	1.40790000	1.40790000	20190129	-0.30%	-8.46% -18.82%	-3.77% 40.79%	雷俊	R4中高风险	正常
长城创业板指数增强发起式C	006928	20240514	1.37800000	1.37800000	20190129	-0.31%	-8.61% -19.07%	-3.88% 58.57%	雷俊	R4中高风险	正常
长城中证500指数增强C	007413	20240514	1.20800000	1.44800000	20190509	-0.02%	-19.26% -21.59%	-1.67% 28.37%	雷俊	R3中风险	正常
长城中证医药卫生指数增强A	014205	20240514	0.83970000	0.83970000	20220601	1.01%	-11.07% -13.05%	-7.23% -16.03%	向晨	R4中高风险	正常
长城中证医药卫生指数增强C	014206	20240514	0.83480000	0.83480000	20220601	1.02%	-11.19% -13.31%	-7.33% -16.52%	向晨	R4中高风险	正常
长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A	007705	20240510	0.98460000	0.98460000	20200603	-0.02%	0.67% -0.47%	1.53% -1.55%	徐力恒	R3中风险	正常
长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y	017295	20240510	0.98790000	0.98790000	20221117	-0.02%	0.82% -0.18%	1.64% 0.52%	徐力恒	R3中风险	正常
长城精选进取3个月持有混合发起式（FOF）A	019678	20240510	1.03390000	1.03390000	20231120	-0.03%	- -	4.35% 3.39%	应俊帅	R3中风险	正常
长城精选进取3个月持有混合发起式（FOF）C	019679	20240510	1.03200000	1.03200000	20231120	-0.03%	- -	4.21% 3.20%	应俊帅	R3中风险	正常
长城全球新能源车股票发起式（QDII）A	501226	20240513	1.29940000	1.29940000	20230421	0.05%	15.90% 26.68%	11.09% 29.94%	曲少杰	R4中高风险	正常
长城全球新能源车股票发起式（QDII）C	018036	20240513	1.29210000	1.29210000	20230421	0.04%	15.59% 26.02%	10.88% 29.21%	曲少杰	R4中高风险	正常

基金名称	基金代码	更新日期	万份收益	七日年化收益率	基金介绍	基金经理	风险等级	状态
长城货币A	200003	20240514	0.41181	1.5240	长城现金宝！现金管理工具	邹德立	R1低风险	正常
长城货币B	200103	20240514	0.47753	1.7680	500万以上现金管理	邹德立	R1低风险	正常
长城工资宝货币A	000615	20240514	0.41270	2.4170	每日分红收益看得见	邹德立,徐涛国	R1低风险	正常
长城货币E	000861	20240514	0.45197	1.6770	华夏银行专享的现金宝基金！	邹德立	R1低风险	正常
长城工资宝货币B	004568	20240514	0.45420	2.5970	500万以上现金管理	邹德立,徐涛国	R1低风险	正常
长城收益宝货币A	004972	20240514	0.55370	1.9240	当日分配、当日支付	邹德立	R1低风险	正常
长城收益宝货币B	004973	20240514	0.60030	2.0990	500万以上现金管理	邹德立	R1低风险	正常
长城工资宝货币C	010051	20240514	0.45450	2.5970	每日分红收益看得见	邹德立,徐涛国	R1低风险	正常
长城收益宝货币C	016778	20240514	0.60030	2.0990	当日分配、当日支付	邹德立	R1低风险	正常
长城工资宝货币D	017171	20240514	0.40500	2.3720	每日分红收益看得见	邹德立,徐涛国	R1低风险	正常
长城收益宝货币D	019023	20240514	0.53470	1.8560		邹德立	R1低风险	正常

基金名称	基金代码	更新日期	单位净值	累计净值	成立日期	涨跌幅	近半年近一年	今年以来成立以来	基金经理	风险等级	状态
长城稳健增利债券A	200009	20240514	1.15760000	1.78320000	20080827	0.04%	3.93% 6.01%	2.72% 91.23%	魏建	R2中低风险	正常
长城积极增利债券A	200013	20240514	1.12980000	1.59220000	20110412	0.12%	0.80% 1.31%	1.58% 64.81%	魏建,张勇	R2中低风险	正常
长城积极增利债券C	200113	20240514	1.32710000	1.51750000	20110412	0.13%	0.60% 0.90%	1.43% 56.08%	魏建,张勇	R2中低风险	正常
长城定期开放债券A	000254	20240514	1.10660000	1.60390000	20130906	0.03%	5.18% 7.25%	4.02% 74.82%	张棪	R2中低风险	封闭期
长城定期开放债券C	000255	20240514	1.10390000	1.55620000	20130906	0.03%	4.97% 6.82%	3.87% 67.58%	张棪	R2中低风险	封闭期
长城稳固收益债券A	000333	20240514	1.28500000	1.30500000	20150128	0.02%	0.62% 2.52%	2.66% 30.89%	张棪	R2中低风险	正常
长城稳固收益债券C	000334	20240514	1.23980000	1.25980000	20150128	0.02%	0.43% 2.12%	2.52% 26.31%	张棪	R2中低风险	正常
长城久稳债券A	003290	20240514	1.11000000	1.22290000	20161111	0.04%	2.19% 5.20%	1.47% 20.21%	吴冰燕	R2中低风险	正常
长城久荣定期开放债券型发起式	005845	20240514	1.08330000	1.19430000	20180613	0.02%	1.56% 2.47%	1.09% 20.62%	吴冰燕	R2中低风险	封闭期
长城久悦债券A	006254	20240514	1.01810000	1.01810000	20190212	0.29%	-5.86% -3.83%	-3.56% 1.77%	张棪,张勇	R2中低风险	正常
长城久瑞三个月定开发起式债券	006045	20240514	1.14290000	1.16990000	20190828	0.04%	2.35% 3.83%	1.69% 17.38%	张棪,吴冰燕	R2中低风险	封闭期
长城短债A	007194	20240514	1.17530000	1.17530000	20190829	0.06%	2.62% 4.97%	1.91% 17.49%	邹德立	R2中低风险	正常
长城短债C	007195	20240514	1.16650000	1.16650000	20190829	0.06%	2.54% 4.82%	1.85% 16.61%	邹德立	R2中低风险	正常
长城嘉鑫两年定开债券A	008287	20240514	1.00990000	1.12450000	20191212	0.00%	1.18% 2.56%	0.81% 13.12%	徐涛国	R2中低风险	封闭期
长城嘉鑫两年定开债券C	008288	20240514	1.12120000	1.12120000	20191212	0.00%	1.07% 2.35%	0.73% 12.11%	徐涛国	R2中低风险	封闭期
长城嘉裕六个月定开债券A	008171	20240419	1.00050000	1.06300000	20191219	0.01%	1.06% 2.16%	0.61% 6.43%	徐涛国	R2中低风险	停止申购
长城嘉裕六个月定开债券C	008172	20240419	1.02090000	1.02090000	20191219	0.00%	0.95% 1.95%	0.54% 2.08%	徐涛国	R2中低风险	停止申购
长城稳健增利债券C	008974	20240514	1.39540000	1.39540000	20200203	0.05%	3.77% 5.68%	2.61% 18.04%	魏建	R2中低风险	正常
长城泰利债券A	009001	20240514	1.01730000	1.12380000	20200225	0.04%	2.06% 3.38%	1.48% 11.58%	张棪,吴冰燕	R2中低风险	停止申购
长城泰利债券C	009002	20240514	1.11610000	1.11610000	20200225	0.03%	1.89% 3.06%	1.35% 11.59%	张棪,吴冰燕	R2中低风险	正常
长城中债1-3年政金债指数A	008652	20240514	1.02930000	1.58360000	20200811	0.03%	2.04% 3.03%	1.54% 60.17%	张棪	R2中低风险	正常
长城中债1-3年政金债指数C	008653	20240514	1.52610000	1.59760000	20200811	0.03%	1.97% 2.91%	1.52% 59.80%	张棪	R2中低风险	正常
长城中债3-5年国开债指数A	009324	20240514	1.06830000	1.13380000	20201119	0.01%	3.67% 4.82%	2.91% 10.64%	张棪	R2中低风险	正常
长城中债3-5年国开债指数C	009325	20240514	1.13530000	1.13530000	20201119	0.01%	3.64% 4.72%	2.88% 13.53%	张棪	R2中低风险	正常
长城稳利债券A	009831	20240514	1.02830000	1.11030000	20210310	0.04%	2.37% 4.27%	1.59% 11.36%	吴冰燕	R2中低风险	停止申购
长城稳利债券C	009832	20240514	1.05180000	1.10440000	20210310	0.04%	2.22% 3.97%	1.49% 10.62%	吴冰燕	R2中低风险	停止申购
长城久稳债券C	012566	20240514	1.10980000	1.10980000	20210604	0.04%	2.16% 5.17%	1.45% 8.62%	吴冰燕	R2中低风险	正常
长城久稳债券D	012567	20240514	1.04000000	1.10640000	20210604	0.03%	2.19% 5.24%	1.47% 8.68%	吴冰燕	R2中低风险	正常
长城悦享回报债券A	011897	20240514	0.87710000	0.87710000	20210622	0.06%	2.63% 2.58%	2.49% -12.30%	魏建,张勇	R2中低风险	正常
长城悦享回报债券C	011898	20240514	0.86700000	0.86700000	20210622	0.06%	2.43% 2.18%	2.35% -13.31%	魏建,张勇	R2中低风险	正常
长城中债5-10年国开债指数A	010603	20240514	1.11940000	1.11940000	20210728	0.04%	4.67% 6.25%	3.46% 11.94%	张棪	R2中低风险	正常
长城中债5-10年国开债指数C	010604	20240514	1.11470000	1.11470000	20210728	0.04%	4.60% 6.12%	3.41% 11.47%	张棪	R2中低风险	正常
长城恒利债券A	013186	20240514	1.04750000	1.06920000	20211117	0.06%	1.70% 2.96%	1.29% 6.81%	魏建	R2中低风险	正常
长城恒利债券C	013187	20240514	1.06210000	1.06210000	20211117	0.05%	1.52% 2.65%	1.16% 6.21%	魏建	R2中低风险	正常
长城悦享增利债券A	001296	20240514	1.08090000	1.90440000	20211123	0.02%	1.22% 2.04%	0.84% 83.45%	魏建	R2中低风险	正常
长城悦享增利债券C	014035	20240514	1.92840000	1.92840000	20211123	0.01%	1.06% 1.73%	0.74% 0.95%	魏建	R2中低风险	正常
长城信利一年定开债券发起式	014105	20240514	1.04140000	1.07390000	20211221	0.05%	2.78% 4.29%	2.10% 7.49%	魏建,吴冰燕	R2中低风险	封闭期
长城久悦债券C	015723	20240514	1.01150000	1.01150000	20220513	0.29%	-6.05% -4.20%	-3.70% -7.39%	张勇,张棪	R2中低风险	正常
长城瑞利债券A	014876	20240514	1.03630000	1.06370000	20220615	0.03%	2.51% 4.15%	1.95% 6.43%	魏建	R2中低风险	正常
长城瑞利债券C	014877	20240514	1.05810000	1.05810000	20220615	0.02%	2.35% 3.85%	1.83% 5.81%	魏建	R2中低风险	正常
长城聚利债券A	015590	20240514	1.02540000	1.05540000	20221124	0.04%	2.53% 4.80%	1.69% 5.59%	魏建	R2中低风险	正常
长城聚利债券C	015591	20240514	1.05440000	1.05440000	20221124	0.04%	2.48% 4.67%	1.65% 5.44%	魏建	R2中低风险	正常
长城永利债券A	016743	20240514	1.02310000	1.05310000	20221213	0.01%	2.72% 3.86%	2.09% 5.34%	魏建	R2中低风险	正常
长城永利债券C	016744	20240514	1.05080000	1.05080000	20221213	0.01%	2.66% 3.66%	2.05% 5.08%	魏建	R2中低风险	正常
长城鑫利30天滚动持有中短债A	015991	20240514	1.04340000	1.04340000	20230217	0.03%	2.07% 3.60%	1.56% 4.33%	邹德立,徐涛国	R2中低风险	正常
长城鑫利30天滚动持有中短债C	015992	20240514	1.04060000	1.04060000	20230217	0.02%	1.98% 3.39%	1.48% 4.05%	邹德立,徐涛国	R2中低风险	正常
长城鼎利一年定开债券发起式	016184	20240514	1.02350000	1.05500000	20230316	0.03%	2.58% 4.46%	1.73% 5.64%	张棪	R2中低风险	封闭期
长城锦利三个月定开债券A	017753	20240514	1.02310000	1.02310000	20230804	0.04%	2.25% -	1.62% 2.31%	张棪	R2中低风险	封闭期
长城锦利三个月定开债券C	017754	20240514	1.02230000	1.02230000	20230804	0.04%	2.20% -	1.58% 2.23%	张棪	R2中低风险	封闭期
长城裕利债券发起式A	018941	20240514	1.04440000	1.04440000	20230818	0.04%	3.96% -	2.62% 4.44%	吴冰燕	R2中低风险	停止申购
长城裕利债券发起式C	018942	20240514	1.04420000	1.04420000	20230818	0.05%	3.97% -	2.63% 4.42%	吴冰燕	R2中低风险	停止申购
长城集利债券发起式A	018601	20240514	1.02590000	1.02590000	20230922	0.03%	2.25% -	1.88% 2.59%	马强	R2中低风险	正常
长城集利债券发起式C	018602	20240514	1.02400000	1.02400000	20230922	0.03%	2.10% -	1.78% 2.40%	马强	R2中低风险	正常
长城稳健增利债券D	019775	20240514	1.16110000	1.16110000	20231019	0.05%	3.93% -	2.72% 4.78%	魏建	R2中低风险	正常
长城短债D	019872	20240514	1.17500000	1.17500000	20231027	0.06%	2.61% -	1.91% 3.10%	邹德立	R2中低风险	正常
长城短债E	019873	20240514	1.17470000	1.17470000	20231027	0.06%	2.59% -	1.88% 3.75%	邹德立	R2中低风险	正常
长城智盈添益债券发起式A	020181	20240514	1.02610000	1.02610000	20231226	0.02%	- -	2.57% 2.61%	雷俊	R2中低风险	正常
长城智盈添益债券发起式C	020182	20240514	1.02490000	1.02490000	20231226	0.01%	- -	2.46% 2.49%	雷俊	R2中低风险	正常
长城稳健增利债券E	020605	20240514	1.15710000	1.15710000	20240118	0.04%	- -	- 2.15%	魏建	R2中低风险	正常
长城0-5年政金债A	020471	20240514	1.00360000	1.00360000	20240306	0.01%	- -	- 0.35%	张棪	R2中低风险	正常
长城0-5年政金债C	020472	20240514	1.00340000	1.00340000	20240306	0.00%	- -	- 0.33%	张棪	R2中低风险	正常

基金名称	基金代码	更新日期	单位净值	累计净值	成立日期	涨跌幅	近半年近一年	今年以来成立以来	基金经理	风险等级	状态
长城久恒混合A（前端）	200001	20240514	1.22370000	2.66570000	20031031	-0.18%	-29.13% -37.49%	-24.11% 266.76%	储雯玉	R3中风险	正常
长城久恒混合（后端）	201001	20240514	1.22370000	2.66570000	20031031	-0.18%	-29.13% -37.49%	-24.11% 266.76%	储雯玉	R3中风险	正常
长城消费增值混合A	200006	20240514	1.12160000	2.56160000	20060406	1.33%	0.09% -7.44%	-2.22% 245.98%	龙宇飞	R3中风险	正常
长城安心回报混合A	200007	20240514	1.25210000	3.35390000	20060822	0.17%	-1.77% -4.95%	-3.60% 70.37%	韩林,唐然	R3中风险	正常
长城久富混合(LOF)A	162006	20240514	1.13710000	4.77450000	20070212	-0.29%	-7.56% -16.45%	-5.16% 263.48%	陈良栋	R3中风险	正常
长城品牌优选混合A	200008	20240514	1.50230000	1.66530000	20070806	-0.03%	0.57% -8.59%	5.70% 68.39%	杨建华	R3中风险	正常
长城双动力混合A	200010	20240514	1.25770000	1.96270000	20090115	0.41%	-11.60% -12.74%	-8.62% 90.58%	苏俊彦	R3中风险	正常
长城中小盘混合A	200012	20240514	1.59330000	1.97090000	20110127	-0.70%	-8.87% -19.91%	-9.33% 94.43%	周诗博	R3中风险	正常
长城优化升级混合A	200015	20240514	3.34800000	3.46300000	20120420	-0.75%	-9.15% -19.08%	-9.67% 274.19%	周诗博	R3中风险	正常
长城医疗保健混合A	000339	20240514	2.50720000	2.50720000	20140228	0.96%	-10.65% -15.00%	-10.57% 150.72%	谭小兵	R4中高风险	正常
长城新兴产业混合A	000976	20240514	2.01660000	2.01660000	20150217	-0.29%	-7.11% -15.69%	-4.75% 101.66%	陈良栋	R3中风险	正常
长城环保主题混合A	000977	20240514	1.84210000	1.84210000	20150408	0.04%	-11.53% -18.67%	-8.81% 84.21%	廖瀚博	R4中高风险	正常
长城改革红利混合A	001255	20240514	0.70610000	0.70610000	20150609	0.28%	-14.88% -25.56%	-8.89% -30.02%	赵凤飞	R3中风险	正常
长城新优选混合A	002227	20240514	1.19080000	1.40280000	20160322	0.02%	2.09% 1.28%	2.01% 44.75%	马强	R3中风险	正常
长城新优选混合C	002228	20240514	1.18000000	1.40700000	20160322	0.02%	1.84% 0.77%	1.83% 42.92%	马强	R3中风险	正常
长城中国智造混合A	001880	20240514	1.20910000	1.20910000	20170315	-0.92%	-17.40% -34.07%	-12.50% 20.91%	雷俊	R3中风险	正常
长城久嘉创新成长混合A	004666	20240514	1.38120000	1.38120000	20170705	0.01%	-13.07% -12.64%	-7.26% 38.01%	尤国梁	R3中风险	正常
长城智能产业混合A	005738	20240514	1.58130000	1.58130000	20180608	0.25%	-14.43% -23.93%	-8.90% 58.13%	赵凤飞	R3中风险	正常
长城久鑫混合A	000649	20240514	1.35400000	1.65760000	20180622	0.18%	-3.92% -18.16%	-1.70% 35.40%	余欢	R3中风险	正常
长城久惠混合A	001363	20240514	1.33740000	1.33740000	20180802	-0.10%	3.29% -3.82%	4.80% 33.74%	程书峰,马强	R3中风险	正常
长城稳健成长混合A	200016	20240514	1.28550000	1.98040000	20180906	0.02%	-2.18% -15.28%	1.73% 28.55%	程书峰	R3中风险	正常
长城久益混合A	002543	20240514	1.16460000	1.16460000	20181102	-0.19%	2.43% -6.73%	3.33% 16.46%	马强	R3中风险	正常
长城久益混合C	002544	20240514	1.05810000	1.10810000	20181102	-0.19%	2.12% -7.29%	3.10% 10.94%	马强	R3中风险	正常
长城久祥混合A	001613	20240514	0.90800000	0.90800000	20181115	-0.29%	1.87% -17.92%	0.62% -9.20%	刘疆	R3中风险	正常
长城行业轮动混合A	002296	20240514	1.53070000	1.53070000	20190118	0.14%	-0.59% -14.70%	-1.14% 53.07%	杨宇	R3中风险	正常
长城核心优势混合A	007047	20240514	1.06580000	1.11580000	20190416	-0.13%	-8.14% -16.16%	-6.23% 11.91%	林皓	R3中风险	正常
长城久润混合A	002512	20240514	0.88700000	1.13210000	20190507	0.23%	-5.36% -15.27%	1.97% 8.64%	余欢	R3中风险	正常
长城核心优选混合A	000030	20240514	1.04550000	1.93550000	20190524	0.15%	0.75% -5.39%	3.11% 4.55%	向晨	R3中风险	正常
长城港股通价值精选混合A	007132	20240514	0.78440000	0.80440000	20190626	-0.11%	-3.39% 0.71%	6.01% -20.07%	曲少杰	R4中高风险	正常
长城久源混合A	002703	20240514	0.97170000	0.97170000	20190627	0.02%	-7.08% -12.29%	-1.00% -2.83%	翁煜平	R3中风险	正常
长城久鼎混合A	002542	20240514	1.87110000	1.87110000	20190726	0.01%	-10.30% -15.35%	-8.78% 87.11%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城研究精选混合A	006769	20240514	1.05550000	1.05550000	20190814	-0.71%	-9.30% -18.78%	-9.86% 5.53%	周诗博	R3中风险	正常
长城价值优选混合A	008260	20240514	0.93910000	1.02190000	20200318	-0.04%	2.89% -12.26%	8.60% 0.21%	杨建华	R3中风险	正常
长城创新驱动混合A	009623	20240514	0.56280000	0.56280000	20200623	0.09%	-22.82% -17.44%	-19.53% -43.73%	谭小兵,杨维维	R3中风险	正常
长城健康生活混合A	008786	20240514	0.51370000	0.51370000	20200814	0.43%	-13.55% -18.11%	-11.60% -48.64%	谭小兵	R3中风险	正常
长城中国智造混合C	010000	20240514	1.18760000	1.18760000	20200907	-0.93%	-17.60% -34.41%	-12.67% 18.76%	雷俊	R3中风险	正常
长城成长先锋混合A	010049	20240514	0.74860000	0.74860000	20200909	0.01%	-10.00% -15.31%	-8.64% -25.12%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城成长先锋混合C	010050	20240514	0.73490000	0.73490000	20200909	0.00%	-10.24% -15.74%	-8.82% -26.49%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城优选增强六个月混合A	009829	20240514	1.01770000	1.01770000	20201104	0.01%	1.19% 0.32%	1.14% 1.77%	马强,程书峰	R3中风险	正常
长城优选增强六个月混合C	009830	20240514	1.00340000	1.00340000	20201104	0.01%	1.00% -0.09%	1.00% 0.34%	马强,程书峰	R3中风险	正常
长城均衡优选混合A	010602	20240514	0.62020000	0.62020000	20201201	0.36%	-11.22% -14.08%	-8.04% -37.98%	苏俊彦	R3中风险	正常
长城品质成长混合A	010410	20240514	0.60550000	0.60550000	20201230	0.13%	-4.27% -8.17%	1.36% -39.46%	苏俊彦,杨建华	R3中风险	正常
长城品质成长混合C	010411	20240514	0.59340000	0.59340000	20201230	0.13%	-4.55% -8.72%	1.14% -40.67%	苏俊彦,杨建华	R3中风险	正常
长城优选回报六个月混合A	010797	20240514	1.02370000	1.02370000	20210120	0.13%	1.41% 1.77%	0.71% 2.36%	马强,唐然	R3中风险	正常
长城优选回报六个月混合C	010798	20240514	1.01020000	1.01020000	20210120	0.13%	1.21% 1.36%	0.57% 1.01%	马强,唐然	R3中风险	正常
长城价值成长六个月持有期混合A	010284	20240514	0.57160000	0.57160000	20210316	-0.57%	-8.88% -23.00%	-5.16% -42.85%	韩林	R3中风险	正常
长城价值成长六个月持有期混合C	010285	20240514	0.55730000	0.55730000	20210316	-0.57%	-9.23% -23.62%	-5.45% -44.28%	韩林	R3中风险	正常
长城优选添瑞六个月混合A	011538	20240514	0.99610000	0.99610000	20210330	0.01%	1.10% -0.32%	1.30% -0.40%	马强	R3中风险	正常
长城优选添瑞六个月混合C	011539	20240514	0.98370000	0.98370000	20210330	0.01%	0.90% -0.73%	1.15% -1.64%	马强	R3中风险	正常
长城优选稳进六个月混合A	010799	20240514	1.04270000	1.04270000	20210407	0.09%	2.57% 0.13%	2.44% 4.28%	马强	R3中风险	正常
长城优选稳进六个月混合C	010800	20240514	1.02980000	1.02980000	20210407	0.09%	2.37% -0.27%	2.28% 2.99%	马强	R3中风险	正常
长城医药科技六个月混合A	011673	20240514	0.59380000	0.59380000	20210609	0.90%	-10.28% -14.03%	-10.14% -40.61%	谭小兵	R4中高风险	正常
长城医药科技六个月混合C	011674	20240514	0.58510000	0.58510000	20210609	0.88%	-10.51% -14.46%	-10.32% -41.48%	谭小兵	R4中高风险	正常
长城久嘉创新成长混合C	010052	20240514	1.16510000	1.41430000	20210708	0.01%	-13.28% -13.07%	-7.42% -23.43%	尤国梁	R3中风险	正常
长城竞争优势六个月混合A	011455	20240514	0.69290000	0.69290000	20210713	0.00%	-9.99% -15.27%	-8.72% -30.72%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城竞争优势六个月混合C	011456	20240514	0.68120000	0.68120000	20210713	0.00%	-10.26% -15.78%	-8.92% -31.89%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城优选添利一年混合A	011359	20240514	0.98330000	0.98330000	20210720	0.01%	1.18% -0.14%	1.25% -1.72%	马强,程书峰	R3中风险	正常
长城优选添利一年混合C	011360	20240514	0.97220000	0.97220000	20210720	0.01%	0.98% -0.55%	1.08% -2.83%	马强,程书峰	R3中风险	正常
长城优化升级混合C	013274	20240514	3.29360000	3.29360000	20210811	-0.75%	-9.42% -19.57%	-9.87% -32.60%	周诗博	R3中风险	正常
长城科创两年定开混合A	506008	20240514	0.57340000	0.57340000	20210901	0.37%	-18.78% -30.23%	-13.85% -42.66%	赵凤飞	R4中高风险	封闭期
长城科创两年定开混合C	012793	20240514	0.56570000	0.56570000	20210901	0.35%	-18.99% -30.57%	-14.01% -43.43%	赵凤飞	R4中高风险	封闭期
长城行业轮动混合C	013484	20240514	1.50640000	1.50640000	20210902	0.14%	-0.89% -15.21%	-1.36% -46.87%	杨宇	R3中风险	正常
长城兴华优选一年定开混合A	012312	20240514	0.63710000	0.63710000	20211011	-0.19%	4.15% -10.94%	9.15% -36.31%	杨建华	R3中风险	封闭期
长城兴华优选一年定开混合C	012313	20240514	0.62730000	0.62730000	20211011	-0.18%	3.86% -11.49%	8.91% -37.29%	杨建华	R3中风险	封闭期
长城健康消费混合A	013293	20240514	0.60380000	0.60380000	20211125	0.18%	-6.92% -18.79%	-3.78% -39.62%	谭小兵,余欢	R3中风险	正常
长城久源混合C	014381	20240514	0.95700000	0.95700000	20211126	0.02%	-7.36% -12.82%	-1.22% -50.58%	翁煜平	R3中风险	正常
长城研究精选混合C	014538	20240514	1.03940000	1.03940000	20211216	-0.71%	-9.57% -19.27%	-10.06% -49.50%	周诗博	R3中风险	正常
长城大健康混合A	013037	20240514	0.70850000	0.70850000	20211221	0.95%	-10.55% -14.89%	-10.32% -29.17%	谭小兵	R3中风险	正常
长城大健康混合C	013038	20240514	0.69500000	0.69500000	20211221	0.94%	-10.91% -15.58%	-10.59% -30.52%	谭小兵	R3中风险	正常
长城价值领航混合A	013387	20240514	0.68880000	0.68880000	20211228	-0.48%	1.83% -11.04%	5.73% -31.13%	杨建华	R3中风险	正常
长城价值领航混合C	013388	20240514	0.68060000	0.68060000	20211228	-0.50%	1.57% -11.50%	5.52% -31.95%	杨建华	R3中风险	正常
长城优选招益一年混合A	012685	20240514	0.98670000	0.98670000	20220126	0.00%	1.57% -0.08%	1.75% -1.30%	马强	R3中风险	正常
长城优选招益一年混合C	012686	20240514	0.97760000	0.97760000	20220126	-0.01%	1.37% -0.50%	1.60% -2.20%	马强	R3中风险	正常
长城久富混合(LOF)C	015383	20240514	1.40290000	1.40290000	20220322	-0.29%	-7.86% -16.99%	-5.39% -25.58%	陈良栋	R3中风险	正常
长城价值甄选一年持有混合A	013674	20240514	0.88810000	0.88810000	20220407	0.45%	20.29% 4.90%	16.43% -11.19%	杨建华,陈子扬	R3中风险	正常
长城价值甄选一年持有混合C	013675	20240514	0.87340000	0.87340000	20220407	0.46%	19.82% 4.08%	16.10% -12.66%	杨建华,陈子扬	R3中风险	正常
长城双动力混合C	015561	20240514	1.24270000	1.24270000	20220415	0.41%	-11.87% -13.27%	-8.82% -1.53%	苏俊彦	R3中风险	正常
长城医疗保健混合C	015562	20240514	2.47750000	2.47750000	20220415	0.95%	-10.92% -15.51%	-10.77% -25.00%	谭小兵	R4中高风险	正常
长城中小盘混合C	015722	20240514	1.92510000	1.92510000	20220513	-0.71%	-9.12% -20.35%	-9.50% -28.77%	周诗博	R3中风险	正常
长城安心回报混合C	015965	20240514	1.23810000	1.23810000	20220614	0.16%	-2.06% -5.53%	-3.81% -23.74%	韩林,唐然	R3中风险	正常
长城产业成长混合A	015127	20240514	0.85900000	0.85900000	20220621	0.13%	10.40% 0.23%	12.89% -14.09%	陈良栋,张坚	R3中风险	正常
长城产业成长混合C	015128	20240514	0.84940000	0.84940000	20220621	0.13%	10.10% -0.35%	12.67% -15.04%	陈良栋,张坚	R3中风险	正常
长城环保主题混合C	016061	20240514	1.49170000	1.88880000	20220624	0.04%	-11.76% -19.16%	-8.98% -35.77%	廖瀚博	R4中高风险	正常
长城久鼎混合C	016059	20240514	1.85280000	1.85280000	20220704	0.01%	-10.51% -15.79%	-8.94% -35.16%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城产业趋势混合A	014788	20240514	0.72010000	0.72010000	20220802	-0.29%	-7.29% -16.30%	-4.90% -27.97%	陈良栋	R3中风险	正常
长城产业趋势混合C	014789	20240514	0.71240000	0.71240000	20220802	-0.29%	-7.56% -16.80%	-5.11% -28.74%	陈良栋	R3中风险	正常
长城远见成长混合A	016592	20240514	0.73270000	0.73270000	20220928	0.00%	-10.26% -15.78%	-8.70% -26.72%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城远见成长混合C	016593	20240514	0.72550000	0.72550000	20220928	0.00%	-10.54% -16.30%	-8.90% -27.44%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城创新驱动混合C	017458	20240514	0.55950000	0.55950000	20221130	0.11%	-23.05% -17.94%	-19.72% -21.74%	谭小兵,杨维维	R3中风险	正常
长城久祥混合C	017462	20240514	0.90080000	0.90080000	20221130	-0.28%	1.57% -18.42%	0.40% -1.20%	刘疆	R3中风险	正常
长城久鑫混合C	017461	20240514	1.34200000	1.34200000	20221130	0.17%	-4.21% -18.65%	-1.91% -16.34%	余欢	R3中风险	正常
长城中证同业存单AAA指数7天持有	016625	20240514	1.03400000	1.03400000	20221130	0.01%	1.33% 2.26%	0.94% 3.38%	邹德立,徐涛国	R1低风险	正常
长城久惠混合C	017626	20240514	1.32730000	1.32730000	20230117	-0.11%	2.97% -4.41%	4.56% -17.96%	程书峰,马强	R3中风险	正常
长城港股通价值精选混合C	017627	20240514	0.77990000	0.77990000	20230118	-0.10%	-3.61% 0.27%	5.84% -11.86%	曲少杰	R4中高风险	正常
长城数字经济混合A	016507	20240514	0.77940000	0.77940000	20230119	-0.61%	-8.93% -22.85%	-5.31% -22.06%	韩林	R4中高风险	正常
长城数字经济混合C	016508	20240514	0.77320000	0.77320000	20230119	-0.63%	-9.21% -23.32%	-5.53% -22.68%	韩林	R4中高风险	正常
长城久润混合C	017885	20240514	1.08070000	1.08070000	20230216	0.22%	-5.60% -15.48%	1.76% -24.06%	余欢	R3中风险	正常
长城产业臻选混合A	016332	20240514	0.82620000	0.82620000	20230315	-0.29%	-5.14% -14.77%	-3.20% -17.38%	陈良栋	R3中风险	正常
长城产业臻选混合C	016333	20240514	0.81850000	0.81850000	20230315	-0.29%	-5.52% -15.46%	-3.48% -18.15%	陈良栋	R3中风险	正常
长城核心优势混合C	018152	20240514	1.05860000	1.05860000	20230323	-0.14%	-8.45% -16.68%	-6.47% -22.50%	林皓	R3中风险	正常
长城久恒混合C	018216	20240514	1.21560000	1.21560000	20230403	-0.19%	-29.35% -37.87%	-24.28% -43.15%	储雯玉	R3中风险	正常
长城价值优选混合C	018447	20240514	0.93310000	0.93310000	20230509	-0.04%	2.53% -12.81%	8.29% -16.24%	杨建华	R3中风险	正常
长城创新成长混合A	017751	20240514	0.83600000	0.83600000	20230530	-0.62%	-9.08% -	-5.28% -16.40%	韩林	R3中风险	正常
长城创新成长混合C	017752	20240514	0.83110000	0.83110000	20230530	-0.62%	-9.36% -	-5.49% -16.89%	韩林	R3中风险	正常
长城改革红利混合C	019273	20240514	0.70330000	0.70330000	20230912	0.27%	-15.10% -	-9.06% -16.20%	赵凤飞	R3中风险	正常
长城景气成长混合A	018939	20240514	0.97270000	0.97270000	20230912	-0.32%	-8.49% -	-1.61% -2.73%	尤国梁	R3中风险	正常
长城景气成长混合C	018940	20240514	0.96880000	0.96880000	20230912	-0.31%	-8.75% -	-1.81% -3.12%	尤国梁	R3中风险	正常
长城核心优选混合C	019274	20240514	1.04130000	1.04130000	20230913	0.14%	0.45% -	2.87% -1.49%	向晨	R3中风险	正常
长城智能产业混合C	019276	20240514	1.57590000	1.57590000	20230914	0.25%	-14.65% -	-9.06% -13.36%	赵凤飞	R3中风险	正常
长城新兴产业混合C	019412	20240514	2.00980000	2.00980000	20230921	-0.29%	-7.39% -	-4.96% -8.73%	陈良栋	R3中风险	正常
长城消费增值混合C	019414	20240514	1.11710000	1.11710000	20230922	1.33%	-0.21% -	-2.44% 2.06%	龙宇飞	R3中风险	正常
长城国企优选混合发起式A	019277	20240514	1.04670000	1.04670000	20231024	-0.21%	4.84% -	7.24% 4.67%	储雯玉	R3中风险	正常
长城国企优选混合发起式C	019278	20240514	1.04400000	1.04400000	20231024	-0.21%	4.60% -	7.05% 4.40%	储雯玉	R3中风险	正常
长城健康生活混合C	019818	20240514	0.51190000	0.51190000	20231025	0.41%	-13.84% -	-11.80% -7.98%	谭小兵	R3中风险	正常
长城品牌优选混合C	019819	20240514	1.49620000	1.49620000	20231026	-0.03%	0.19% -	5.38% 2.28%	杨建华	R3中风险	正常
长城稳健成长混合C	019822	20240514	1.28150000	1.28150000	20231027	0.02%	-2.47% -	1.51% 5.16%	程书峰	R3中风险	正常
长城均衡成长混合A	019367	20240514	1.06950000	1.06950000	20231225	0.21%	- -	6.93% 6.95%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城均衡成长混合C	019368	20240514	1.06700000	1.06700000	20231225	0.20%	- -	6.69% 6.70%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城均衡优选混合C	020410	20240514	0.61920000	0.61920000	20240125	0.36%	- -	- 10.61%	苏俊彦	R3中风险	正常
长城健康消费混合C	020693	20240514	0.60210000	0.60210000	20240201	0.18%	- -	- 15.37%	余欢,谭小兵	R3中风险	正常
长城半导体混合发起式A	020469	20240514	0.93550000	0.93550000	20240227	0.11%	- -	- -6.45%	杨维维	R4中高风险	正常
长城半导体混合发起式C	020470	20240514	0.93420000	0.93420000	20240227	0.10%	- -	- -6.58%	杨维维	R4中高风险	正常

基金名称	基金代码	更新日期	单位净值	累计净值	成立日期	涨跌幅	近半年近一年	今年以来成立以来	基金经理	风险等级	状态
长城量化精选股票A	006926	20240514	1.15370000	1.15370000	20190529	0.40%	-8.01% -15.24%	-0.49% 15.35%	雷俊	R3中风险	正常
长城量化小盘股票A	007903	20240514	1.17550000	1.17550000	20200110	0.73%	-11.95% -5.85%	-11.52% 17.54%	雷俊	R3中风险	正常
长城量化精选股票C	011463	20240514	1.13500000	1.13500000	20210203	0.40%	-8.24% -15.66%	-0.67% -16.94%	雷俊	R3中风险	正常
长城消费30股票A	011013	20240514	0.61020000	0.61020000	20210511	0.00%	1.60% -9.01%	6.75% -39.01%	杨建华	R4中高风险	正常
长城消费30股票C	011014	20240514	0.59930000	0.59930000	20210511	0.00%	1.30% -9.54%	6.52% -40.09%	杨建华	R4中高风险	正常
长城新能源股票发起式A	014902	20240514	0.67880000	0.67880000	20220119	-0.06%	-3.54% -17.66%	-2.06% -32.02%	杨宇	R4中高风险	正常
长城新能源股票发起式C	014903	20240514	0.66950000	0.66950000	20220119	-0.07%	-3.84% -18.16%	-2.29% -32.95%	杨宇	R4中高风险	正常
长城量化小盘股票C	019272	20240514	1.17300000	1.17300000	20230911	0.72%	-12.23% -	-11.72% -9.99%	雷俊	R3中风险	正常

基金名称	基金代码	更新日期	单位净值	累计净值	成立日期	涨跌幅	近半年近一年	今年以来成立以来	基金经理	风险等级	状态
长城久泰沪深300指数A(后端)	201002	20240514	1.65140000	4.51140000	20040521	-0.19%	-6.11% -12.14%	-1.14% 343.94%	杨建华,雷俊	R3中风险	正常
长城久泰沪深300指数A(前端)	200002	20240514	1.65140000	4.51140000	20040521	-0.19%	-6.11% -12.14%	-1.14% 343.94%	杨建华,雷俊	R3中风险	正常
长城中证500指数增强A	006048	20240514	1.47650000	1.47650000	20180813	-0.01%	-3.19% -5.85%	-1.56% 47.65%	雷俊	R3中风险	正常
长城久泰沪深300指数C	006912	20240514	0.89540000	1.84400000	20190118	-0.19%	-6.25% -12.40%	-1.25% 0.59%	杨建华,雷俊	R3中风险	正常
长城创业板指数增强发起式A	001879	20240514	1.40790000	1.40790000	20190129	-0.30%	-8.46% -18.82%	-3.77% 40.79%	雷俊	R4中高风险	正常
长城创业板指数增强发起式C	006928	20240514	1.37800000	1.37800000	20190129	-0.31%	-8.61% -19.07%	-3.88% 58.57%	雷俊	R4中高风险	正常
长城中证500指数增强C	007413	20240514	1.20800000	1.44800000	20190509	-0.02%	-19.26% -21.59%	-1.67% 28.37%	雷俊	R3中风险	正常
长城中证医药卫生指数增强A	014205	20240514	0.83970000	0.83970000	20220601	1.01%	-11.07% -13.05%	-7.23% -16.03%	向晨	R4中高风险	正常
长城中证医药卫生指数增强C	014206	20240514	0.83480000	0.83480000	20220601	1.02%	-11.19% -13.31%	-7.33% -16.52%	向晨	R4中高风险	正常

基金名称	基金代码	更新日期	单位净值	累计净值	成立日期	涨跌幅	近半年近一年	今年以来成立以来	基金经理	风险等级	状态
长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A	007705	20240510	0.98460000	0.98460000	20200603	-0.02%	0.67% -0.47%	1.53% -1.55%	徐力恒	R3中风险	正常
长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y	017295	20240510	0.98790000	0.98790000	20221117	-0.02%	0.82% -0.18%	1.64% 0.52%	徐力恒	R3中风险	正常
长城精选进取3个月持有混合发起式（FOF）A	019678	20240510	1.03390000	1.03390000	20231120	-0.03%	- -	4.35% 3.39%	应俊帅	R3中风险	正常
长城精选进取3个月持有混合发起式（FOF）C	019679	20240510	1.03200000	1.03200000	20231120	-0.03%	- -	4.21% 3.20%	应俊帅	R3中风险	正常

	基金名称	基金代码	更新日期	单位净值	累计净值	成立日期	涨跌幅	近半年近一年	今年以来成立以来	基金经理	风险等级	状态
	长城全球新能源车股票发起式（QDII）A	501226	20240513	1.29940000	1.29940000	20230421	0.05%	15.90% 26.68%	11.09% 29.94%	曲少杰	R4中高风险	正常
	长城全球新能源车股票发起式（QDII）C	018036	20240513	1.29210000	1.29210000	20230421	0.04%	15.59% 26.02%	10.88% 29.21%	曲少杰	R4中高风险	正常

基金名称

基金代码

更新日期

单位净值

累计净值

成立日期

涨跌幅

近半年

近一年

今年以来

成立以来

基金经理