长城收益宝货币D
019023
7日年化
1.72%
2024-10-17万份收益(元)
0.44900
近1月: 0.15%
近3月: 0.43%
近6月:0.89%
近1年:1.96%
今年以来:1.51%
成立以来:2.34%
证券从业年限:15年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
200003 | 长城货币A | 2011-10-19~至今 | 38.43% |
200103 | 长城货币B | 2012-04-06~至今 | 39.12% |
000615 | 长城工资宝货币A | 2014-06-16~至今 | 24.08% |
000861 | 长城货币E | 2015-04-01~至今 | 23.06% |
004568 | 长城工资宝货币B | 2017-04-20~至今 | 19.10% |
004972 | 长城收益宝货币A | 2017-09-06~至今 | 18.21% |
004973 | 长城收益宝货币B | 2017-09-06~至今 | 19.70% |
007194 | 长城短债A | 2019-08-29~至今 | 18.45% |
007195 | 长城短债C | 2019-08-29~至今 | 17.48% |
010051 | 长城工资宝货币C | 2020-09-07~至今 | 8.38% |
016778 | 长城收益宝货币C | 2022-09-29~至今 | 4.57% |
017171 | 长城工资宝货币D | 2022-11-15~至今 | 3.11% |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-30~至今 | 4.09% |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2023-02-17~至今 | 5.15% |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2023-02-17~至今 | 4.78% |
019023 | 长城收益宝货币D | 2023-08-10~至今 | 2.31% |
019872 | 长城短债D | 2023-10-27~至今 | 3.90% |
019873 | 长城短债E | 2023-10-27~至今 | 3.86% |
021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-06-11~至今 | 0.41% |
021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-06-11~至今 | 0.34% |
015354 | 长城鑫享90天滚动持有中短债A(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 1.16% |
015355 | 长城鑫享90天滚动持有中短债C(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 0.96% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
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邹德立 | 2023-08-10 | 至今 |
基金全称 | 长城收益宝货币市场基金D | 基金简称 | 长城收益宝货币D |
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基金代码 | 019023 | 成立日期 | 2023-08-10 |
基金经理 | 邹德立 | 基金类型 | 货币型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率 | 0.15% | 托管费率 | 0.05% |
销售服务费率 | 0.25% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。 |
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投资范围 |
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含 |
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投资策略 |
1、一级资产配置策略 |
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风险收益特征 |
本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和 |
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业绩比较基准 |
同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
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资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
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债券 | 66,376,180,553 | 57.55% |
其他 | 37,403,016,434 | 32.43% |
现金 | 11,552,110,070 | 10.02% |
股票 | - | 0.00% |
- | - | - |
资产总计 | 115,331,307,057 | 100.00% |
前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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企业短期融资券 | 6,097,238,717 | 5.40% |
金融债券 | 5,424,430,238 | 4.80% |
国家债券 | 598,371,652 | 0.53% |
央行票据 | - | 0.00% |
企业债券 | - | 0.00% |
前五债券品种合计 | 12,120,040,608 | 10.73% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
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1 | 112403042.IB | 24农业银行CD042 | 1.76% |
2 | 112403043.IB | 24农业银行CD043 | 1.75% |
3 | 112490194.IB | 24贵阳银行CD004 | 1.33% |
4 | 112415069.IB | 24民生银行CD069 | 1.32% |
5 | 112499089.IB | 24广西北部湾银行CD135 | 1.31% |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
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购买金额(M) | 申购费率% |
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无限制 | 0 % |
持有期限(D) | 赎回费率% |
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无限制 | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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