长城收益宝货币D

019023

  • 货币型
  • R1低风险

7日年化

1.50%

2025-03-11万份收益(元)

0.41230

近1月: 0.12%

近3月: 0.39%

近6月:0.81%

近1年:1.74%

今年以来:0.30%

成立以来:2.99%

邹德立

证券从业年限:16年

基金经理:邹德立
曾就职于深圳农村商业银行总行资金部(2005年7月-2009年3月)。2009年3月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理,固定收益投资部总经理,现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2025-03-11)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
200003 长城货币A 2011-10-19~至今 38.96%
200103 长城货币B 2012-04-06~至今 39.74%
000615 长城工资宝货币A 2014-06-25~至今 24.65%
000861 长城货币E 2015-04-01~至今 23.66%
004568 长城工资宝货币B 2017-04-20~至今 19.74%
004972 长城收益宝货币A 2017-09-06~至今 18.84%
004973 长城收益宝货币B 2017-09-06~至今 20.42%
007194 长城短债A 2019-08-29~至今 19.92%
007195 长城短债C 2019-08-29~至今 18.86%
010051 长城工资宝货币C 2020-09-07~至今 9.02%
016778 长城收益宝货币C 2022-09-29~至今 5.29%
017171 长城工资宝货币D 2022-11-15~至今 3.66%
016625 长城中证同业存单AAA指数7天持有 2022-11-30~至今 4.63%
015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 2023-02-17~至今 6.18%
015992 长城鑫利30天滚动持有中短债C 2023-02-17~至今 5.72%
019023 长城收益宝货币D 2023-08-10~至今 2.94%
019872 长城短债D 2023-10-27~至今 5.18%
019873 长城短债E 2023-10-27~至今 5.12%
021425 长城月月鑫30天持有债券A 2024-06-11~至今 0.98%
021426 长城月月鑫30天持有债券C 2024-06-11~至今 0.83%
015354 长城鑫享90天滚动持有中短债A(基金终止) 2022-08-01~2023-07-14 1.16%
015355 长城鑫享90天滚动持有中短债C(基金终止) 2022-08-01~2023-07-14 0.96%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
邹德立 2023-08-10 至今
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城收益宝货币市场基金D 基金简称 长城收益宝货币D
基金代码 019023 成立日期 2023-08-10
基金经理 邹德立 基金类型 货币型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
管理费率 0.15% 托管费率 0.05%
销售服务费率 0.25% 运作方式 契约型开放式
投资目标

在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

投资策略

1、一级资产配置策略
根据宏观经济研究(利率水平、CPI 指标、GDP 增长率、货币供应量、可比币种利率水平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。
2、二级资产配置策略
根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、交易场所等)、收益率水平(约定收益、到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权价值、类别资产收益率差异等)、市场偏好等决定不同类别资产的配置比例。
3、三级资产配置策略
根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩比较基准

同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 77,423,559,427 63.76%
现金 23,803,891,521 19.60%
其他 20,210,226,544 16.64%
股票 - 0.00%
- - -
资产总计 121,437,677,492 100.00%
前五债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融债券 6,542,299,113 5.50%
企业短期融资券 6,133,852,756 5.15%
企业债券 - 0.00%
中期票据 - 0.00%
国家债券 - 0.00%
前五债券品种合计 12,676,151,869 10.65%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 112403267.IB 24农业银行CD267 1.41%
2 112499089.IB 24广西北部湾银行CD135 1.26%
3 112403064.IB 24农业银行CD064 1.25%
4 112420252.IB 24广发银行CD252 1.24%
5 240411.IB 24农发11 1.15%

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
无限制 0 %
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
无限制 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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