长城收益宝货币C

016778

  • 货币型
  • R1低风险

7日年化

1.85%

2024-11-26万份收益(元)

0.49920

近1月: 0.17%

近3月: 0.49%

近6月:0.99%

近1年:2.16%

今年以来:1.92%

成立以来:4.89%

邹德立

证券从业年限:15年

基金经理:邹德立
曾就职于深圳农村商业银行总行资金部(2005年7月-2009年3月)。2009年3月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理,固定收益投资部总经理,现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-11-26)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
200003 长城货币A 2011-10-19~至今 38.58%
200103 长城货币B 2012-04-06~至今 39.29%
000615 长城工资宝货币A 2014-06-16~至今 24.24%
000861 长城货币E 2015-04-01~至今 23.23%
004568 长城工资宝货币B 2017-04-20~至今 19.28%
004972 长城收益宝货币A 2017-09-06~至今 18.39%
004973 长城收益宝货币B 2017-09-06~至今 19.90%
007194 长城短债A 2019-08-29~至今 18.64%
007195 长城短债C 2019-08-29~至今 17.65%
010051 长城工资宝货币C 2020-09-07~至今 8.56%
016778 长城收益宝货币C 2022-09-29~至今 4.77%
017171 长城工资宝货币D 2022-11-15~至今 3.26%
016625 长城中证同业存单AAA指数7天持有 2022-11-30~至今 4.30%
015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 2023-02-17~至今 5.47%
015992 长城鑫利30天滚动持有中短债C 2023-02-17~至今 5.08%
019023 长城收益宝货币D 2023-08-10~至今 2.49%
019872 长城短债D 2023-10-27~至今 4.07%
019873 长城短债E 2023-10-27~至今 4.03%
021425 长城月月鑫30天持有债券A 2024-06-11~至今 0.62%
021426 长城月月鑫30天持有债券C 2024-06-11~至今 0.53%
015354 长城鑫享90天滚动持有中短债A(基金终止) 2022-08-01~2023-07-14 1.16%
015355 长城鑫享90天滚动持有中短债C(基金终止) 2022-08-01~2023-07-14 0.96%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
邹德立 2022-09-29 至今
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城收益宝货币市场基金C 基金简称 长城收益宝货币C
基金代码 016778 成立日期 2022-09-29
基金经理 邹德立 基金类型 货币型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 建设银行
管理费率 0.15% 托管费率 0.05%
销售服务费率 0.01% 运作方式 契约型开放式
投资目标

在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

投资策略

1、一级资产配置策略 根据宏观经济研究(利率水平、CPI指标、GDP增长率、货币供应量、可比币种利率水平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。
2、二级资产配置策略 根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、交易场所等)、收益率水平(约定收益、到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权价值、类别资产收益率差异等)、市场偏好等决定不同类别资产的配置比例。
3、三级资产配置策略 根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩比较基准

同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

重要提示

本基金C类基金份额不参加长城收益宝货币市场基金基金份额的自动升降级。

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 68,031,894,059 55.68%
其他 35,453,273,609 29.01%
现金 18,709,127,304 15.31%
股票 - 0.00%
- - -
资产总计 122,194,294,972 100.00%
前五债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融债券 6,253,572,349 5.32%
企业短期融资券 4,747,763,544 4.04%
国家债券 - 0.00%
央行票据 - 0.00%
企业债券 - 0.00%
前五债券品种合计 11,001,335,893 9.36%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 112403043.IB 24农业银行CD043 1.69%
2 112415069.IB 24民生银行CD069 1.27%
3 112499089.IB 24广西北部湾银行CD135 1.27%
4 112403064.IB 24农业银行CD064 1.26%
5 240411.IB 24农发11 1.16%

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
无限制 0 %
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
无限制 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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    邮编:518000

    电话:0755-29279128、0755-29279125

    传真:0755-29279124

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代销机构 网址 服务热线
建设银行 www.ccb.com 95533
招商银行 www.cmbchina.com 95555
华夏银行 www.hxb.com.cn 95577
交通银行 www.bankcomm.com 95559
兴业银行 www.cib.com.cn 95561
民生银行 www.cmbc.com.cn 95568
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杭州银行 www.hzbank.com.cn 95398
中信银行(对公平台) www.citicbank.com 95558
邮储银行(邮你同赢) www.psbc.com 95580
浙商银行 www.czbank.com 95527
国泰君安 www.gtja.com 95521
中信建投 www.csc108.com 95587
招商证券 www.newone.com.cn 95565
海通证券 www.htsec.com 021-962503
华泰证券 www.htsc.com.cn 95597
东方证券 www.dfzq.com.cn 95503
平安证券 www.pingan.com 400-8816-168
华西证券 www.hx168.com.cn 400-8888-818
国信证券 www.guosen.com.cn 95536
国投证券 www.essence.com.cn 95517
中金财富证券 www.ciccwm.com 95532
华源证券 www.huayuanstock.com 95305
广发证券 www.gf.com.cn 95575
国金证券 www.gjzq.com.cn 400-6600-109/400-1600-109
东方财富证券 www.xzsec.com 95357
银泰证券 www.ytzq.com 95341
蚂蚁基金 www.fund123.cn 95188-8
天天基金 www.1234567.com.cn 95021
好买基金 www.ehowbuy.com 400-7009-665
盈米基金 www.yingmi.cn 020-89629066
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
肯特瑞 kenterui.jd.com 400-0988-511/400-0888-816
汇成基金 www.hcfunds.com 4000-555-728
万得基金 www.520fund.com.cn 400-7991-888
联泰资产 www.66zichan.com 400-1181-188
同花顺 www.5ifund.com 952555
长量基金 www.erichfund.com 400-8202-899
雪球基金 https://danjuanfunds.com/ 010-61840688
基煜基金 www.jigoutong.com 021-6537-0077
度小满基金 www.duxiaomanjijin.com 95055-4
普益基金 www.puyifund.com 400-0803-388
玄元保险 www.licaimofang.cn 400-0808-208
嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-0218-850
上海陆享 www.luxxfund.com 400-1681- 235