长城收益宝货币C
016778
7日年化
1.93%
2024-09-07万份收益(元)
0.50580
近1月: 0.17%
近3月: 0.50%
近6月:1.05%
近1年:2.25%
今年以来:1.49%
成立以来:4.45%
证券从业年限:15年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
200003 | 长城货币A | 2011-10-19~至今 | 38.27% |
200103 | 长城货币B | 2012-04-06~至今 | 38.93% |
000615 | 长城工资宝货币A | 2014-06-16~至今 | 23.93% |
000861 | 长城货币E | 2015-04-01~至今 | 22.89% |
004568 | 长城工资宝货币B | 2017-04-20~至今 | 18.92% |
004972 | 长城收益宝货币A | 2017-09-06~至今 | 18.01% |
004973 | 长城收益宝货币B | 2017-09-06~至今 | 19.48% |
007194 | 长城短债A | 2019-08-29~至今 | 18.97% |
007195 | 长城短债C | 2019-08-29~至今 | 18.02% |
010051 | 长城工资宝货币C | 2020-09-07~至今 | 8.21% |
016778 | 长城收益宝货币C | 2022-09-29~至今 | 4.35% |
017171 | 长城工资宝货币D | 2022-11-15~至今 | 2.96% |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-30~至今 | 3.95% |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2023-02-17~至今 | 5.37% |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2023-02-17~至今 | 5.03% |
019023 | 长城收益宝货币D | 2023-08-10~至今 | 2.12% |
019872 | 长城短债D | 2023-10-27~至今 | 4.36% |
019873 | 长城短债E | 2023-10-27~至今 | 4.32% |
021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-06-11~至今 | 0.33% |
021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-06-11~至今 | 0.29% |
015354 | 长城鑫享90天滚动持有中短债A(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 1.16% |
015355 | 长城鑫享90天滚动持有中短债C(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 0.96% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
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邹德立 | 2022-09-29 | 至今 |
基金全称 | 长城收益宝货币市场基金C | 基金简称 | 长城收益宝货币C |
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基金代码 | 016778 | 成立日期 | 2022-09-29 |
基金经理 | 邹德立 | 基金类型 | 货币型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 建设银行 |
管理费率 | 0.15% | 托管费率 | 0.05% |
销售服务费率 | 0.01% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。 |
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投资范围 |
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
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投资策略 |
1、一级资产配置策略 根据宏观经济研究(利率水平、CPI指标、GDP增长率、货币供应量、可比币种利率水平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。 |
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风险收益特征 |
本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
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业绩比较基准 |
同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) |
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重要提示 |
本基金C类基金份额不参加长城收益宝货币市场基金基金份额的自动升降级。 |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
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资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
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债券 | 66,376,180,553 | 57.55% |
其他 | 37,403,016,434 | 32.43% |
现金 | 11,552,110,070 | 10.02% |
股票 | - | 0.00% |
- | - | - |
资产总计 | 115,331,307,057 | 100.00% |
前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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企业短期融资券 | 6,097,238,717 | 5.40% |
金融债券 | 5,424,430,238 | 4.80% |
国家债券 | 598,371,652 | 0.53% |
央行票据 | - | 0.00% |
企业债券 | - | 0.00% |
前五债券品种合计 | 12,120,040,608 | 10.73% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 112403042.IB | 24农业银行CD042 | 1.76% |
2 | 112403043.IB | 24农业银行CD043 | 1.75% |
3 | 112490194.IB | 24贵阳银行CD004 | 1.33% |
4 | 112415069.IB | 24民生银行CD069 | 1.32% |
5 | 112499089.IB | 24广西北部湾银行CD135 | 1.31% |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
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购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
无限制 | 0 % |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
无限制 | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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电话:0755-29279128、0755-29279125
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代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|---|---|
建设银行 | www.ccb.com | 95533 |
招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
华夏银行 | www.hxb.com.cn | 95577 |
交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 |
兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 |
民生银行 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 |
江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
宁波银行(易管家) | www.nbcb.cn | 95574 |
杭州银行 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
中信银行(对公平台) | www.citicbank.com | 95558 |
邮储银行(邮你同赢) | www.psbc.com | 95580 |
浙商银行 | www.czbank.com | 95527 |
国泰君安 | www.gtja.com | 95521 |
中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
海通证券 | www.htsec.com | 021-962503 |
华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
东方证券 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
中金财富证券 | www.ciccwm.com | 95532 |
华源证券 | www.huayuanstock.com | 95305 |
广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 |
国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
银泰证券 | www.ytzq.com | 95341 |
蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |