长城消费增值混合C
019414
- 混合型
- R3中风险
日涨跌幅(%)
0.08
2024-12-26净值(元)
0.9506
近1月： -1.78%
近3月： 5.80%
近6月：-2.54%
近1年：-14.15%
今年以来：-16.98%
成立以来：-13.15%
证券从业年限：13年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 200006 | 长城消费增值混合A | 2017-10-18~至今 | 2.12% |
| 019414 | 长城消费增值混合C | 2023-09-22~至今 | -13.15% |
| 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 2017-10-18~2022-07-08 | 61.42% |
| 200010 | 长城双动力混合A | 2018-04-27~2021-05-06 | -5.27% |
| 010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 2021-07-08~2022-07-08 | -8.90% |
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 龙宇飞 | 2023-09-22 | 至今 |
- 基金概况
- 基金净值
- 投资组合
- 基金分红
- 基金公告
- 交易费率
- 销售机构
| 基金全称 | 长城消费增值混合型证券投资基金C | 基金简称 | 长城消费增值混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019414 | 成立日期 | 2023-09-22 |
| 基金经理 | 龙宇飞 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设 |
| 管理费率 | 1.2% | 托管费率 | 0.2% |
| 销售服务费率 | 0.6% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。 |
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| 投资范围 |
基金投资组合中：股票投资比例为基金净资产的60%－95%；债券及短期金融工具的投资比例为基金净资产的5%-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 |
||
| 投资策略 |
本基金重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业。在股票选择方面，充分发挥“自下而上”的主动选股能力，结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司核心竞争力的判断，通过财务与估值分析，深入挖掘具有持续增长能力或价值被低估的公司，构建股票投资组合，同时将根据行业、公司状况的变化，结合估值水平，动态优化股票投资组合。 |
||
| 风险收益特征 |
本基金是较高预期收益较高预期风险的产品，其预期收益与风险低于股票基金，高于债券基金与货币市场基金。 |
||
| 业绩比较基准 |
80%×标普中国A股300指数收益率+15%×中证综合债指数收益率+5%×同业存款利率 |
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| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 450,746,491 | 89.54% |
| 现金 | 36,875,792 | 7.33% |
| 其他 | 14,975,736 | 2.97% |
| 债券 | 810,507 | 0.16% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 503,408,526 | 100.00% |
| 前五行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 408,646,156 | 81.54% |
| 批发和零售业 | 33,042,295 | 6.59% |
| 科学研究和技术服务业... | 4,459,949 | 0.89% |
| 教育 | 3,154,500 | 0.63% |
| 采矿业 | 930,500 | 0.19% |
| 前五行业投资合计 | 450,233,399 | 89.84% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 002332.SZ | 仙琚制药 | 5.39% |
| 2 | 688687.SH | 凯因科技 | 5.24% |
| 3 | 301093.SZ | 华兰股份 | 4.94% |
| 4 | 300558.SZ | 贝达药业 | 4.59% |
| 5 | 600566.SH | 济川药业 | 4.06% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 111021.SH | 奥锐转债 | 0.16% |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
数据来源：基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
-
临时公告
-
定期报告
-
法律文件
| 购买金额（M） | 申购费率% |
|---|---|
| 无限制 | 0 % |
| 持有期限（D） | 赎回费率% |
|---|---|
| D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D < 30 日 | 0.5 % |
| 30 日 ≤ D | 0 % |
持有期限（D）：从基金交易确认日起计算（并非从购买日计算），截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
-
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长城基金管理有限公司直销中心
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邮编：518000
电话：0755-29279128、0755-29279125
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| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 微众银行 | www.webank.com | 95384 |
| 江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
| 宁波银行（易管家） | www.nbcb.cn | 95574 |
| 长沙银行 | www.bankofchangsha.com | 0731-84305389 |
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
| 华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
| 渤海证券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
| 国盛证券 | www.gszq.com | 9560080 |
| 国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
| 中信证券（华南） | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 中信证券（山东） | sd.citics.com | 95548 |
| 国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
| 东海证券 | www.longone.com.cn | 400-888-8588 |
| 恒泰证券 | www.cnht.com.cn | 956088 |
| 大同证券 | www.dtsbc.com.cn | 400-7121-212 |
| 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 |
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
| 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
| 南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
| 湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
| 东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
| 东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
| 粤开证券 | www.ykzq.com | 95564 |
| 东莞证券 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
| 麦高证券 | https://www.mgzq.com/ | 400-618-3355 |
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
| 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
| 展恒基金 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
| 和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
| 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
| 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
| 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
| 一路财富 | www.yilucaifu.com | 400-0011-566 |
| 同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
| 长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
| 雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
| 北京坤元 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
| 大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
| 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
| 创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
| 普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
| 玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
| 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
| 阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 |
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
| 招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 |
| 华源证券（鑫理财） | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
| 博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
| 上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |
| 华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
| 中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |
