长城0-5年政金债C
020472
- 债券型
- R2中低风险
日涨跌幅(%)
-0.01
2024-11-22净值(元)
1.0150
近1月： 0.32%
近3月： 0.39%
近6月：1.12%
近1年：-
今年以来：-
成立以来：1.49%
证券从业年限：10年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 000254 | 长城定期开放债券A | 2017-09-06~至今 | 23.61% |
| 000255 | 长城定期开放债券C | 2017-09-06~至今 | 21.46% |
| 000333 | 长城稳固收益债券A | 2017-09-06~至今 | 19.07% |
| 000334 | 长城稳固收益债券C | 2017-09-06~至今 | 15.96% |
| 006254 | 长城久悦债券A | 2020-07-17~至今 | -9.43% |
| 008652 | 长城中债1-3年政金债指数A | 2020-08-11~至今 | 59.87% |
| 008653 | 长城中债1-3年政金债指数C | 2020-08-11~至今 | 62.07% |
| 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 2020-11-19~至今 | 15.81% |
| 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 2020-11-19~至今 | 16.18% |
| 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 2021-04-28~至今 | 15.09% |
| 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 2021-07-28~至今 | 15.69% |
| 015723 | 长城久悦债券C | 2022-05-13~至今 | -10.56% |
| 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2023-03-16~至今 | 6.95% |
| 017753 | 长城锦利三个月定开债券A | 2023-08-04~至今 | 4.14% |
| 017754 | 长城锦利三个月定开债券C | 2023-08-04~至今 | 4.00% |
| 020471 | 长城0-5年政金债A | 2024-03-06~至今 | 1.66% |
| 020472 | 长城0-5年政金债C | 2024-03-06~至今 | 1.48% |
| 003466 | 长城久盛(基金终止) | 2017-09-06~2019-01-23 | 6.35% |
| 003546 | 长城久信(基金终止) | 2017-09-06~2020-07-15 | 9.82% |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2019-08-28~2024-05-29 | 17.15% |
| 009001 | 长城泰利债券A | 2020-02-25~2024-05-29 | 12.49% |
| 009002 | 长城泰利债券C | 2020-02-25~2024-05-29 | 11.72% |
| 009831 | 长城稳利债券A | 2021-03-23~2022-07-27 | 3.82% |
| 009832 | 长城稳利债券C | 2021-03-23~2022-07-27 | 3.47% |
| 011675 | 长城中债1-5国开债指数A(基金终止) | 2021-11-08~2022-12-30 | 1.93% |
| 011676 | 长城中债1-5国开债指数C(基金终止) | 2021-11-08~2024-12-30 | 1.82% |
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 张棪 | 2024-03-06 | 至今 |
- 基金概况
- 基金净值
- 投资组合
- 基金分红
- 基金公告
- 交易费率
- 销售机构
| 基金全称 | 长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金C | 基金简称 | 长城0-5年政金债C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020472 | 成立日期 | 2024-03-06 |
| 基金经理 | 张棪 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.25% | 托管费率 | 0.08% |
| 销售服务费率 | 0.1% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
本基金以政策性金融债为主要投资对象，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
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| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于除国债、政策性金融债以外的债券资产，也不投资于股票等权益类资产。 |
||
| 投资策略 |
本基金以剩余期限在0-5年（包含5年）的政策性金融债为主要投资标的。本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略等投资策略。 |
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| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
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| 业绩比较基准 |
中债-0-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 债券 | 12,091,833 | 98.52% |
| 现金 | 174,514 | 1.42% |
| 其他 | 7,154 | 0.06% |
| 股票 | - | 0.00% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 12,273,500 | 100.00% |
| 前五债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 金融债券 | 10,141,564 | 91.56% |
| 国家债券 | 1,950,268 | 17.61% |
| 央行票据 | - | 0.00% |
| 企业债券 | - | 0.00% |
| 企业短期融资券 | - | 0.00% |
| 前五债券品种合计 | 12,091,833 | 109.17% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 220303.IB | 22进出03 | 91.56% |
| 2 | 019743.SH | 24国债11 | 13.79% |
| 3 | 019742.SH | 24特国01 | 3.82% |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
数据来源：基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
-
临时公告
-
定期报告
-
法律文件
| 购买金额（M） | 认购费率% |
|---|---|
| 0 % |
| 购买金额（M） | 申购费率% |
|---|---|
| 无限制 | 0 % |
| 持有期限（D） | 赎回费率% |
|---|---|
| D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限（D）：从基金交易确认日起计算（并非从购买日计算），截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
-
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长城基金管理有限公司直销中心
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| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
| 宁波银行（易管家） | www.nbcb.cn | 95574 |
| 平安银行行E通 | cor.etbank.com.cn | 4008895511 |
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
| 中信证券（华南） | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 中信证券（山东） | sd.citics.com | 95548 |
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
| 南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
| 德邦证券 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
| 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
| 度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
| 玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
| 招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |
