长城消费增值混合A
200006
日涨跌幅(%)
-3.85
2024-11-22净值(元)
0.9703
近1月: -5.09%
近3月: 7.89%
近6月:-10.46%
近1年:-13.71%
今年以来:-15.41%
成立以来:199.31%
证券从业年限:13年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
200006 | 长城消费增值混合A | 2017-10-18~至今 | 2.64% |
019414 | 长城消费增值混合C | 2023-09-22~至今 | -12.00% |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 2017-10-18~2022-07-08 | 61.42% |
200010 | 长城双动力混合A | 2018-04-27~2021-05-06 | -5.27% |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 2021-07-08~2022-07-08 | -8.90% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
龙宇飞 | 2017-10-18 | 至今 |
杨军 | 2006-04-06 | 2010-01-23 |
刘颖芳 | 2010-01-22 | 2015-03-18 |
蒋劲刚 | 2010-01-22 | 2012-03-07 |
吴文庆 | 2015-01-27 | 2016-03-01 |
郑帮强 | 2016-01-21 | 2018-08-03 |
基金全称 | 长城消费增值混合型证券投资基金A | 基金简称 | 长城消费增值混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 200006 | 成立日期 | 2006-04-06 |
基金经理 | 龙宇飞 | 基金类型 | 混合型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 建设银行 |
管理费率 | 1.2% | 托管费率 | 0.2% |
销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业,分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益,实现基金资产可持续的稳定增值。 |
||
投资范围 |
基金投资组合中:股票投资比例为基金净资产的60%-95%;债券及短期金融工具的投资比例为基金净资产的5%-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 |
||
投资策略 |
本基金重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业。在股票选择方面,充分发挥“自下而上”的主动选股能力,结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司核心竞争力的判断,通过财务与估值分析,深入挖掘具有持续增长能力或价值被低估的公司,构建股票投资组合,同时将根据行业、公司状况的变化,结合估值水平,动态优化股票投资组合。 |
||
风险收益特征 |
本基金是较高预期收益较高预期风险的产品,其预期收益与风险低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金。 |
||
业绩比较基准 |
80%×标普中国A股300指数收益率+15%×中证综合债指数收益率+5%×同业存款利率 |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
股票 | 450,746,491 | 89.54% |
现金 | 36,875,792 | 7.33% |
其他 | 14,975,736 | 2.97% |
债券 | 810,507 | 0.16% |
- | - | - |
资产总计 | 503,408,526 | 100.00% |
前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 408,646,156 | 81.54% |
批发和零售业 | 33,042,295 | 6.59% |
科学研究和技术服务业... | 4,459,949 | 0.89% |
教育 | 3,154,500 | 0.63% |
采矿业 | 930,500 | 0.19% |
前五行业投资合计 | 450,233,399 | 89.84% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 002332.SZ | 仙琚制药 | 5.39% |
2 | 688687.SH | 凯因科技 | 5.24% |
3 | 301093.SZ | 华兰股份 | 4.94% |
4 | 300558.SZ | 贝达药业 | 4.59% |
5 | 600566.SH | 济川药业 | 4.06% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 111021.SH | 奥锐转债 | 0.16% |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|---|---|---|---|
2007 | 20070917 | 20070918 | 20070919 | 0.26 |
2007 | 20070629 | 20070702 | 20070703 | 0.68 |
2007 | 20070105 | 20070108 | 20070109 | 0.5 |
购买金额(M) | 认购费率% |
---|---|
M < 100 万 | 1 % |
100 万 ≤ M < 200 万 | 0.7 % |
200 万 ≤ M < 500 万 | 0.4 % |
500 万≤M | 500 元/笔 |
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
M < 100 万 | 1.2 % |
100 万 ≤ M < 200 万 | 1 % |
200 万 ≤ M < 500 万 | 0.5 % |
500 万≤M | 500 元/笔 |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D < 365 日 | 0.5 % |
365 日 ≤ D < 730 日 | 0.3 % |
730 日 ≤ D < 1,095 日 | 0.15 % |
1,095 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
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代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|---|---|
建设银行 | www.ccb.com | 95533 |
招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
华夏银行 | www.hxb.com.cn | 95577 |
交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 |
农业银行 | www.abchina.com | 95599 |
光大银行 | www.cebbank.com | 95595 |
中国银行 | www.boc.cn | 95566 |
北京银行 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
中信银行 | www.citicbank.com | 95558 |
民生银行 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
工商银行 | www.icbc.com.cn | 95588 |
浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 |
深农商行 | www.4001961200.com | 400-1961-200 |
东莞农商行 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
泉州银行 | www.qzccbank.com | 400-8896-312 |
宁波银行 | www.nbcb.cn | 95574 |
武汉农商行 | www.whrcbank.com | 96555 |
微众银行 | www.webank.com | 95384 |
晋商银行 | www.jshbank.com | 95105588 |
江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
杭州银行 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
国泰君安 | www.gtja.com | 95521 |
中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
海通证券 | www.htsec.com | 021-962503 |
申万宏源 | www.swhysc.com | 95523 |
长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |
华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
东方证券 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 021-68419974 |
平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
中航证券 | www.scstock.com | 400-8866-567 |
渤海证券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
国盛证券 | www.gszq.com | 9560080 |
国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
世纪证券 | www.csco.com.cn | 0755-83199511 |
中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
光大证券 | www.ebscn.com | 95525 |
东海证券 | www.longone.com.cn | 400-888-8588 |
恒泰证券 | www.cnht.com.cn | 956088 |
国元证券 | www.gyzq.com.cn | 400-8888-777 |
中金财富证券 | www.ciccwm.com | 95532 |
西部证券 | www.west95582.com | 95582 |
长江证券 | www.95579.com | 95579/400-8888-999 |
国融证券 | www.grzq.com | 400-6608-939 |
华宝证券 | www.cnhbstock.com | 400-8209-898 |
民生证券 | www.mszq.com | 400-6198-888 |
华源证券 | www.huayuanstock.com | 95305 |
国新证券 | www.crsec.com.cn | 95390 |
国海证券 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
大同证券 | www.dtsbc.com.cn | 400-7121-212 |
东兴证券 | www.dxzq.net | 95309 |
信达证券 | www.cindasc.com | 95321 |
广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 |
西南证券 | www.swsc.com.cn | 95355 |
中金公司 | www.cicc.com.cn | 400-9101-166 |
中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
申万宏源西部 | www.hysec.com | 400-8000-562 |
国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
方正证券 | www.foundersc.com | 95571 |
方正证券 | www.foundersc.com | 95571 |
华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
万联证券 | www.wlzq.cn | 95322 |
东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
东北证券 | www.nesc.cn | 95360 |
上海证券 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
粤开证券 | www.ykzq.com | 95564 |
五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 |
第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
银泰证券 | www.ytzq.com | 95341 |
国联证券 | www.glsc.com.cn | 95570 |
蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
展恒基金 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
陆基金 | www.lufunds.com | 400-820-9463 |
中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
富济基金 | www.fujifund.cn | 0755-83999907 |
金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
新兰德 | www.new-rand.cn | 400-1661-188 |
联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
云湾投资 | www.zhengtongfunds.com | 400-8201-515 |
一路财富 | www.yilucaifu.com | 400-0011-566 |
奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-6840-500 |
上海有鱼 | www.youyufund.com | 021-61265457 |
天津万家 | www.wanjiawealth.com | 021-38909733 |
同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 |
雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
北京坤元 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
新浪仓石 | www.fund.sina.com.cn | 010-62675369 |
大河财富 | www.urainf.com | 4008880008 |
凯石财富 | www.vstonewealth.com | 400-6433-389 |
大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
华瑞保险 | www.huaruisales.com | 952303 |
创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 |
和耕传承 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
济安财富 | www.jianfortune.com | 400-6737-010 |
玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
爱建基金 | www.ajwm.com.cn | 021-60608970 |
阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 |
泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 |
华源证券(鑫理财) | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |
华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |