长城消费增值混合A

200006

  • 混合型
  • R3中风险

日涨跌幅(%)

0.09

2024-12-26净值(元)

0.9582

近1月: -1.72%

近3月: 5.95%

近6月:-2.24%

近1年:-13.62%

今年以来:-16.47%

成立以来:195.57%

龙宇飞

证券从业年限:13年

基金经理:龙宇飞
曾就职于中信建投证券股份有限公司(2011年7月-2013年7月)、中国人寿资产管理有限公司(2013年7月-2015年4月)、中欧基金管理有限公司(2015年4月-2017年8月)。2017年9月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、“长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理助理。自2018年4月至2021年5月任“长城双动力混合型证券投资基金”基金经理,自2017年10月至2022年7月任“长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2017年10月至今任“长城消费增值混合型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-12-26)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
200006 长城消费增值混合A 2017-10-18~至今 2.12%
019414 长城消费增值混合C 2023-09-22~至今 -13.15%
004666 长城久嘉创新成长混合A 2017-10-18~2022-07-08 61.42%
200010 长城双动力混合A 2018-04-27~2021-05-06 -5.27%
010052 长城久嘉创新成长混合C 2021-07-08~2022-07-08 -8.90%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
龙宇飞 2017-10-18 至今
杨军 2006-04-06 2010-01-23
刘颖芳 2010-01-22 2015-03-18
蒋劲刚 2010-01-22 2012-03-07
吴文庆 2015-01-27 2016-03-01
郑帮强 2016-01-21 2018-08-03
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城消费增值混合型证券投资基金A 基金简称 长城消费增值混合A
基金代码 200006 成立日期 2006-04-06
基金经理 龙宇飞 基金类型 混合型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 建设银行
管理费率 1.2% 托管费率 0.2%
销售服务费率 0.0% 运作方式 契约型开放式
投资目标

重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业,分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益,实现基金资产可持续的稳定增值。

投资范围

基金投资组合中:股票投资比例为基金净资产的60%-95%;债券及短期金融工具的投资比例为基金净资产的5%-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
短期金融工具指剩余期限期在365天以内(包括365天)的国家债券、金融债券、央行票据、回购和其他债券及现金。
如以后法律法规规定对该比例限制有影响的,本基金将按有关规定进行相应调整。本基金非现金基金资产中,不低于80%的资金将投资于消费品及消费服务相关行业中的上市公司发行的证券。同时,本基金将综合考虑宏观经济状况、行业景气程度及企业成长性等因素,以不超过非现金基金资产20%的部分投资于消费品及消费服务相关行业之外的上市公司发行的证券。

投资策略

本基金重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业。在股票选择方面,充分发挥“自下而上”的主动选股能力,结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司核心竞争力的判断,通过财务与估值分析,深入挖掘具有持续增长能力或价值被低估的公司,构建股票投资组合,同时将根据行业、公司状况的变化,结合估值水平,动态优化股票投资组合。

风险收益特征

本基金是较高预期收益较高预期风险的产品,其预期收益与风险低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金。

业绩比较基准

80%×标普中国A股300指数收益率+15%×中证综合债指数收益率+5%×同业存款利率

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 450,746,491 89.54%
现金 36,875,792 7.33%
其他 14,975,736 2.97%
债券 810,507 0.16%
- - -
资产总计 503,408,526 100.00%
前五行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
制造业 408,646,156 81.54%
批发和零售业 33,042,295 6.59%
科学研究和技术服务业... 4,459,949 0.89%
教育 3,154,500 0.63%
采矿业 930,500 0.19%
前五行业投资合计 450,233,399 89.84%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 002332.SZ 仙琚制药 5.39%
2 688687.SH 凯因科技 5.24%
3 301093.SZ 华兰股份 4.94%
4 300558.SZ 贝达药业 4.59%
5 600566.SH 济川药业 4.06%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 111021.SH 奥锐转债 0.16%
- - - -
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- - - -
- - - -

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
2007 20070917 20070918 20070919 0.26
2007 20070629 20070702 20070703 0.68
2007 20070105 20070108 20070109 0.5
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金认购费
购买金额(M) 认购费率%
M < 100 万 1 %
100 万 ≤ M < 200 万 0.7 %
200 万 ≤ M < 500 万 0.4 %
500 万≤M 500 元/笔
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
M < 100 万 1.2 %
100 万 ≤ M < 200 万 1 %
200 万 ≤ M < 500 万 0.5 %
500 万≤M 500 元/笔
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
1 日 ≤ D < 7 日 1.5 %
7 日 ≤ D < 365 日 0.5 %
365 日 ≤ D < 730 日 0.3 %
730 日 ≤ D < 1,095 日 0.15 %
1,095 日 ≤ D 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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    地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层

    邮编:518000

    电话:0755-29279128、0755-29279125

    传真:0755-29279124

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建设银行 www.ccb.com 95533
招商银行 www.cmbchina.com 95555
华夏银行 www.hxb.com.cn 95577
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北京银行 www.bankofbeijing.com.cn 95526
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民生银行 www.cmbc.com.cn 95568
平安银行 www.bank.pingan.com 95511-3
工商银行 www.icbc.com.cn 95588
浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
深农商行 www.4001961200.com 400-1961-200
东莞农商行 www.drcbank.com 0769-961122
泉州银行 www.qzccbank.com 400-8896-312
宁波银行 www.nbcb.cn 95574
武汉农商行 www.whrcbank.com 96555
微众银行 www.webank.com 95384
晋商银行 www.jshbank.com 95105588
江苏银行 www.jsbchina.cn 95319
杭州银行 www.hzbank.com.cn 95398
兴业银行银银平台 www.cib.com.cn 95561
国泰君安 www.gtja.com 95521
中信建投 www.csc108.com 95587
招商证券 www.newone.com.cn 95565
中信证券 www.cs.ecitic.com 95548
银河证券 www.chinastock.com.cn 95551
海通证券 www.htsec.com 021-962503
申万宏源 www.swhysc.com 95523
长城证券 www.cgws.com 400-6666-888
华泰证券 www.htsc.com.cn 95597
东方证券 www.dfzq.com.cn 95503
兴业证券 www.xyzq.com.cn 021-68419974
平安证券 www.pingan.com 400-8816-168
华西证券 www.hx168.com.cn 400-8888-818
中航证券 www.scstock.com 400-8866-567
渤海证券 www.ewww.com.cn 956066
国信证券 www.guosen.com.cn 95536
国盛证券 www.gszq.com 9560080
国都证券 www.guodu.com 400-8188-118
中信证券(华南) www.gzs.com.cn 95548
世纪证券 www.csco.com.cn 0755-83199511
中泰证券 www.zts.com.cn 95538
中信证券(山东) sd.citics.com 95548
国投证券 www.essence.com.cn 95517
光大证券 www.ebscn.com 95525
东海证券 www.longone.com.cn 400-888-8588
恒泰证券 www.cnht.com.cn 956088
国元证券 www.gyzq.com.cn 400-8888-777
中金财富证券 www.ciccwm.com 95532
西部证券 www.west95582.com 95582
长江证券 www.95579.com 95579/400-8888-999
国融证券 www.grzq.com 400-6608-939
华宝证券 www.cnhbstock.com 400-8209-898
民生证券 www.mszq.com 400-6198-888
华源证券 www.huayuanstock.com 95305
国新证券 www.crsec.com.cn 95390
国海证券 www.ghzq.com.cn 95563
大同证券 www.dtsbc.com.cn 400-7121-212
东兴证券 www.dxzq.net 95309
信达证券 www.cindasc.com 95321
广发证券 www.gf.com.cn 95575
西南证券 www.swsc.com.cn 95355
中金公司 www.cicc.com.cn 400-9101-166
中信期货 www.citicsf.com 400-9908-826
申万宏源西部 www.hysec.com 400-8000-562
国金证券 www.gjzq.com.cn 400-6600-109/400-1600-109
方正证券 www.foundersc.com 95571
方正证券 www.foundersc.com 95571
华鑫证券 www.cfsc.com.cn 95323
南京证券 www.njzq.com.cn 95386
万联证券 www.wlzq.cn 95322
东方财富证券 www.xzsec.com 95357
东北证券 www.nesc.cn 95360
上海证券 www.shzq.com 400-8918-918
粤开证券 www.ykzq.com 95564
五矿证券 www.wkzq.com.cn 400-1840-028
华金证券 www.huajinsc.cn 956011
第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358
银泰证券 www.ytzq.com 95341
国联证券 www.glsc.com.cn 95570
麦高证券 https://www.mgzq.com/ 400-618-3355
蚂蚁基金 www.fund123.cn 95188-8
众禄基金 www.zlfund.cn 400-6788-887
诺亚正行 www.noah-fund.com 400-8215-399
天天基金 www.1234567.com.cn 95021
浦领基金 www.prolinkfund.com 400-0125-899
展恒基金 www.myfund.com 400-818-8000
和讯信息 http://licaike.hexun.com 4009200022
好买基金 www.ehowbuy.com 400-7009-665
盈米基金 www.yingmi.cn 020-89629066
陆基金 www.lufunds.com 400-820-9463
中正达广 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
富济基金 www.fujifund.cn 0755-83999907
金斧子 www.jfzinv.com 400-8224-888
肯特瑞 kenterui.jd.com 400-0988-511/400-0888-816
汇成基金 www.hcfunds.com 4000-555-728
苏宁基金 www.snjijin.com 95177
万得基金 www.520fund.com.cn 400-7991-888
新兰德 www.new-rand.cn 400-1661-188
联泰资产 www.66zichan.com 400-1181-188
汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
云湾投资 www.zhengtongfunds.com 400-8201-515
一路财富 www.yilucaifu.com 400-0011-566
奕丰基金 www.ifastps.com.cn 400-6840-500
上海有鱼 www.youyufund.com 021-61265457
天津万家 www.wanjiawealth.com 021-38909733
同花顺 www.5ifund.com 952555
长量基金 www.erichfund.com 400-8202-899
民商基金 www.msftec.com 021-50206003
雪球基金 https://danjuanfunds.com/ 010-61840688
北京坤元 www.kunyuanfund.com 010-86340269
基煜基金 www.jigoutong.com 021-6537-0077
新浪仓石 www.fund.sina.com.cn 010-62675369
大河财富 www.urainf.com 4008880008
凯石财富 www.vstonewealth.com 400-6433-389
大智慧 www.wg.com.cn 021-20292031
腾安基金 www.tenganxinxi.com 400-0890-555
华瑞保险 www.huaruisales.com 952303
创金启富 www.5irich.com 010-66154828
大连网金 www.yibaijin.com 400-0899-100
和耕传承 www.hgccpb.com 400-0555-671
度小满基金 www.duxiaomanjijin.com 95055-4
普益基金 www.puyifund.com 400-0803-388
济安财富 www.jianfortune.com 400-6737-010
玄元保险 www.licaimofang.cn 400-0808-208
嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-0218-850
爱建基金 www.ajwm.com.cn 021-60608970
阳光人寿保险 fund.sinosig.com 95510
泰信财富 www.taixincf.com 400-0048-821
中国人寿保险 www.e-chinalife.com 95519
华源证券(鑫理财) www.huayuanstock.com 95305-8
博时财富 www.boserawealth.com 400-6105-568
上海陆享 www.luxxfund.com 400-1681- 235
华夏财富 www.amcfortune.com 400-817-5666
中欧财富 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666