长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C
022326
日涨跌幅(%)
-0.52
2025-03-27净值(元)
0.9935
近1月: -
近3月: 0.00%
近6月:-
近1年:-
今年以来:-
成立以来:-0.65%
证券从业年限:19年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
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007132 | 长城港股通价值精选混合A | 2019-06-26~至今 | 11.62% |
017627 | 长城港股通价值精选混合C | 2023-01-18~至今 | 22.15% |
501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 2023-04-21~至今 | 33.05% |
018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 2023-04-21~至今 | 31.80% |
022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A | 2025-03-11~至今 | -0.49% |
022326 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C | 2025-03-11~至今 | -0.50% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
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曲少杰 | 2025-03-11 | 至今 |
基金全称 | 长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII)C | 基金简称 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
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基金代码 | 022326 | 成立日期 | 2025-03-11 |
基金经理 | 曲少杰 | 基金类型 | QDII |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司;境外托管人:道富银行 |
管理费率 | 0.5% | 托管费率 | 0.15% |
销售服务费率 | 0.25% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
本基金采用被动式指数化投资策略,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
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投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。其余资产可投资于其他金融产品或工具。 |
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投资策略 |
1、资产配置策略 |
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风险收益特征 |
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
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业绩比较基准 |
中证港股通高股息投资指数(CNY)收益率×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5% |
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附加内容 |
基金合同生效三年后的对应日,若本基金基金资产净值低于两亿元,基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会审议决定,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 《基金合同》生效三年后继续存续的,自基金合同生效满3年后的基金存续期内,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续五十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当按照基金合同的约定程序进行清算并终止基金合同,且无需召开基金份额持有人大会。 |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
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资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
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资产总计 | 0 | 0.00% |
前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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前五行业投资合计 | 0 | 0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
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数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
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购买金额(M) | 认购费率% |
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0 % |
购买金额(M) | 申购费率% |
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无限制 | 0 % |
持有期限(D) | 赎回费率% |
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D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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建设银行 | www.ccb.com | 95533 |
招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
深圳农商行 | www.4001961200.com | 400-1961-200 |
中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |
华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
国新证券 | www.crsec.com.cn | 95390 |
中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
天风证券 | www.tfzq.com | 95391/400-8005-000 |
第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
展恒基金 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 |
玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 |
泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
华源证券(鑫理财) | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |