长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C

022326

  • QDII
  • R3中风险

日涨跌幅(%)

-0.37

2025-12-11净值(元)

1.1359

近1月: -6.05%

近3月: -1.51%

近6月:5.72%

近1年:-

今年以来:-

成立以来:15.67%

曲少杰

证券从业年限:19年

基金经理:曲少杰
注册金融分析师(CFA)。曾任易方达基金管理有限公司任QDII交易经理(2006年6月-2012年6月)、YGD资产管理公司(香港)港股投资经理(2014年4月-2015年4月)、深圳道朴资本管理有限公司投资经理(2015年4月-2016年10月)、生命保险资产管理有限公司港股投资经理(2016年10月-2018年3月)。2018年3月加入长城基金管理有限公司,历任港股研究员、国际业务部总经理助理,现任国际业务部副总经理(主持工作)兼基金经理,自2019年6月至今任“长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金”基金经理,自2023年4月至今任“长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)”基金经理,自2025年3月至今任“长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII)”基金经理,自2025年6月至今任“长城恒生科技指数型证券投资基金(QDII)”基金经理,自2025年8月至今任“长城港股医疗保健精选混合型发起式证券投资基金(QDII)”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2025-12-11)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
007132 长城港股通价值精选混合A 2019-06-26~至今 20.05%
017627 长城港股通价值精选混合C 2023-01-18~至今 30.74%
501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 2023-04-21~至今 97.89%
018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 2023-04-21~至今 95.32%
022325 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 2025-03-11~至今 15.90%
022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 2025-03-11~至今 15.67%
024148 长城恒生科技指数(QDII)A 2025-06-18~至今 0.56%
024149 长城恒生科技指数(QDII)C 2025-06-18~至今 0.43%
025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 2025-08-20~至今 -16.47%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
曲少杰 2025-03-11 至今
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII)C 基金简称 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C
基金代码 022326 成立日期 2025-03-11
基金经理 曲少杰 基金类型 QDII
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司;境外托管人:道富银行
管理费率 0.5% 托管费率 0.15%
销售服务费率 0.25% 运作方式 契约型开放式
投资目标

本基金采用被动式指数化投资策略,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。其余资产可投资于其他金融产品或工具。

境外投资工具包括:与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的与本基金跟踪同一标的指数的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金还可以进行证券借贷交易、正回购交易、逆回购交易。

境内投资工具包括:国内依法发行或上市的股票(包含主板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换公司债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度和港股通机制进行投资。

基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。

本基金的标的指数为中证港股通高股息投资指数。

投资策略

1、资产配置策略
本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过4%。
2、股票投资策略
(1)股票组合构建原则
本基金主要采用完全复制法来跟踪标的指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合。
(2)股票组合构建方法
本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
(3)股票组合调整
①定期调整②不定期调整③其他调整
(4)存托凭证投资策略
3、债券投资策略
本基金基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,考虑基金资产流动性,争取提高基金资产的投资收益。
4、目标基金投资策略
本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要,可投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以标的指数为投资标的的公募基金(含ETF)。
5、金融衍生品投资策略
为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率,本基金可投资于金融衍生品,如跟踪同一标的指数的股指期货、与标的指数成份股、备选成份股等相关的衍生工具等。
6、资产支持证券投资策略
本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。
7、参与转融通证券出借业务策略
在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
8、融资业务策略
在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩比较基准

中证港股通高股息投资指数(CNY)收益率×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5%

附加内容

基金合同生效三年后的对应日,若本基金基金资产净值低于两亿元,基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会审议决定,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 《基金合同》生效三年后继续存续的,自基金合同生效满3年后的基金存续期内,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续五十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当按照基金合同的约定程序进行清算并终止基金合同,且无需召开基金份额持有人大会。

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 103,541,380 91.14%
现金 6,664,557 5.87%
其他 3,401,164 2.99%
债券 - 0.00%
- - -
资产总计 113,607,100 100.00%
前五行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融(GISC) 37,613,587 34.06%
工业(GISC) 22,368,832 20.26%
能源(GISC) 21,945,008 19.87%
电信服务(GISC) 8,881,488 8.04%
公用事业(GISC) 8,478,170 7.68%
前五行业投资合计 99,287,084 89.91%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 1919 中远海控 7.51%
2 3668 兖煤澳大利亚 5.33%
3 1308 海丰国际 4.63%
4 2611 国泰海通 4.14%
5 1988 民生银行 4.07%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
2025 20251124 20251121 20251125 0.003
2025 20251023 20251022 20251024 0.003
2025 20250925 20250924 20250926 0.003
2025 20250825 20250822 20250826 0.003
2025 20250728 20250725 20250729 0.003
2025 20250624 20250623 20250625 0.003
2025 20250523 20250522 20250526 0.0025
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金认购费
购买金额(M) 认购费率%
0 %
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
无限制 0 %
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
D < 7 日 1.5 %
7 日 ≤ D 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

直销平台
  • 下载APP

    下载 APP

  • 微信公众号

    微信公众号

直销机构
  • 长城基金管理有限公司直销中心

    地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层

    邮编:518000

    电话:0755-29279128、0755-29279125

    传真:0755-29279124

代销机构
代销机构 网址 服务热线
建设银行 www.ccb.com 95533
招商银行 www.cmbchina.com 95555
深圳农商行 www.4001961200.com 400-1961-200
兴业银行银银平台 www.cib.com.cn 95561
中信建投 www.csc108.com 95587
招商证券 www.newone.com.cn 95565
中信证券 www.cs.ecitic.com 95548
长城证券 www.cgws.com 400-6666-888
华泰证券 www.htsc.com.cn 95597
华西证券 www.hx168.com.cn 400-8888-818
国信证券 www.guosen.com.cn 95536
中信证券(华南) www.gzs.com.cn 95548
中信证券(山东) sd.citics.com 95548
华宝证券 www.cnhbstock.com 400-8209-898
国新证券 www.crsec.com.cn 95390
中信期货 www.citicsf.com 400-9908-826
华鑫证券 www.cfsc.com.cn 95323
天风证券 www.tfzq.com 95391/400-8005-000
第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358
银泰证券 www.ytzq.com 95341
开源证券 www.kysec.cn 95325
蚂蚁基金 www.fund123.cn 95188-8
众禄基金 www.zlfund.cn 400-6788-887
天天基金 www.1234567.com.cn 95021
浦领基金 www.prolinkfund.com 400-0125-899
展恒基金 www.myfund.com 400-818-8000
和讯信息 http://licaike.hexun.com 4009200022
好买基金 www.ehowbuy.com 400-7009-665
盈米基金 www.yingmi.cn 020-89629066
中正达广 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
金斧子 www.jfzinv.com 400-8224-888
肯特瑞 kenterui.jd.com 400-0988-511/400-0888-816
汇成基金 www.hcfunds.com 010-63158805
苏宁基金 www.snjijin.com 95177
联泰基金 www.66zichan.com 400-1181-188
汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
同花顺 www.5ifund.com 952555
长量基金 www.erichfund.com 400-8202-899
雪球基金 https://danjuanfunds.com/ 010-61840688
基煜基金 www.jigoutong.com 021-6537-0077
大智慧 www.wg.com.cn 021-20292031
腾安基金 www.tenganxinxi.com 400-0890-555
大连网金 www.yibaijin.com 400-0899-100
玄元保险 www.licaimofang.cn 400-0808-208
嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-0218-850
阳光人寿保险 fund.sinosig.com 95510
泰信财富 www.taixincf.com 400-0048-821
华源证券(鑫理财) www.huayuanstock.com 95305-8
博时财富 www.boserawealth.com 400-6105-568
华夏财富 www.amcfortune.com 400-817-5666
贵文基金 https://www.gwcaifu.com/ 0851-85407888
易方达财富 www.efundcf.com.cn 4001608888