长城短债D
019872
- 债券型
- R2中低风险
日涨跌幅(%)
0.03
2024-11-22净值(元)
1.1848
近1月： 0.01%
近3月： -0.47%
近6月：0.64%
近1年：3.30%
今年以来：2.76%
成立以来：3.96%
证券从业年限：15年
基金经理：邹德立
曾就职于深圳农村商业银行总行资金部（2005年7月-2009年3月）。2009年3月加入长城基金管理有限公司，历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理，固定收益投资部总经理，现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理，自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理，自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理，自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理，自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理，自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理，自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 （截止日期:2024-11-22）
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 200003 | 长城货币A | 2011-10-19~至今 | 38.57% |
| 200103 | 长城货币B | 2012-04-06~至今 | 39.28% |
| 000615 | 长城工资宝货币A | 2014-06-16~至今 | 24.23% |
| 000861 | 长城货币E | 2015-04-01~至今 | 23.21% |
| 004568 | 长城工资宝货币B | 2017-04-20~至今 | 19.26% |
| 004972 | 长城收益宝货币A | 2017-09-06~至今 | 18.37% |
| 004973 | 长城收益宝货币B | 2017-09-06~至今 | 19.88% |
| 007194 | 长城短债A | 2019-08-29~至今 | 18.48% |
| 007195 | 长城短债C | 2019-08-29~至今 | 17.49% |
| 010051 | 长城工资宝货币C | 2020-09-07~至今 | 8.54% |
| 016778 | 长城收益宝货币C | 2022-09-29~至今 | 4.75% |
| 017171 | 长城工资宝货币D | 2022-11-15~至今 | 3.25% |
| 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-30~至今 | 4.28% |
| 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2023-02-17~至今 | 5.30% |
| 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2023-02-17~至今 | 4.91% |
| 019023 | 长城收益宝货币D | 2023-08-10~至今 | 2.47% |
| 019872 | 长城短债D | 2023-10-27~至今 | 3.92% |
| 019873 | 长城短债E | 2023-10-27~至今 | 3.88% |
| 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-06-11~至今 | 0.58% |
| 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-06-11~至今 | 0.49% |
| 015354 | 长城鑫享90天滚动持有中短债A(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 1.16% |
| 015355 | 长城鑫享90天滚动持有中短债C(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 0.96% |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 邹德立 | 2023-10-27 | 至今 |
- 基金概况
- 基金净值
- 投资组合
- 基金分红
- 基金公告
- 交易费率
- 销售机构
| 基金全称 | 长城短债债券型证券投资基金D | 基金简称 | 长城短债D |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019872 | 成立日期 | 2023-10-27 |
| 基金经理 | 邹德立 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 华夏银行 |
| 管理费率 | 0.25% | 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，重点投资短期债券，力求获得超越业绩比较基准的稳定回报。 |
||
| 投资范围 |
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
||
| 投资策略 |
本基金将根据收益率、市场流动性、信用风险利差等因素，在国债、金融债、信用债等债券类别间进行债券类属资产配置。 |
||
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
||
| 业绩比较基准 |
中债综合财富(1年以下)指数收益率 |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 债券 | 42,070,197,036 | 99.98% |
| 其他 | 7,350,208 | 0.02% |
| 股票 | - | 0.00% |
| 现金 | 1,657,080 | 0.00% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 42,079,204,323 | 100.00% |
| 前五债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 中期票据 | 23,914,423,787 | 70.64% |
| 企业短期融资券 | 15,589,154,106 | 46.05% |
| 金融债券 | 1,963,944,373 | 5.80% |
| 企业债券 | 602,674,770 | 1.78% |
| 国家债券 | - | 0.00% |
| 前五债券品种合计 | 42,070,197,036 | 124.27% |
五大股票持仓
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
五大债券持仓
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 09230412.IB | 23农发清发12 | 1.57% |
| 2 | 092318002.IB | 23农发清发02 | 0.90% |
| 3 | 230302.IB | 23进出02 | 0.75% |
| 4 | 092318003.IB | 23农发清发03 | 0.75% |
| 5 | 220303.IB | 22进出03 | 0.75% |
数据来源：基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
-
临时公告
-
定期报告
-
法律文件
基金前端申购费
| 购买金额（M） | 申购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.3 % |
| 100 万 ≤ M < 500 万 | 0.1 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
基金赎回费
| 持有期限（D） | 赎回费率% |
|---|---|
| D < 180 日 | 1.5 % |
| 180 日 ≤ D | 0 % |
持有期限（D）：从基金交易确认日起计算（并非从购买日计算），截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
直销平台
-
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-
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直销机构
-
长城基金管理有限公司直销中心
地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编：518000
电话：0755-29279128、0755-29279125
传真：0755-29279124
代销机构
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 建设银行 | www.ccb.com | 95533 |
| 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 华夏银行 | www.hxb.com.cn | 95577 |
| 兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 光大银行 | www.cebbank.com | 95595 |
| 平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
| 工商银行 | www.icbc.com.cn | 95588 |
| 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 |
| 宁波银行 | www.nbcb.cn | 95574 |
| 微众银行 | www.webank.com | 95384 |
| 江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
| 昆仑银行 | www.klb.cn | 95379 |
| 南京银行 | www.njcb.com.cn | 95302 |
| 邮储银行 | www.psbc.com | 95580 |
| 长沙银行 | www.bankofchangsha.com | 0731-84305389 |
| 兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 中信银行（同业+平台） | www.citicbank.com | 95558 |
| 邮储银行（邮你同赢） | www.psbc.com | 95580 |
| 浙商银行 | www.czbank.com | 95527 |
| 光大银行（对公） | www.cebbank.com | 95595 |
| 国泰君安 | www.gtja.com | 95521 |
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 海通证券 | www.htsec.com | 021-962503 |
| 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523 |
| 长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |
| 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 东方证券 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
| 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 021-68419974 |
| 平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
| 华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
| 渤海证券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
| 国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 国盛证券 | www.gszq.com | 9560080 |
| 国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
| 中信证券（华南） | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 |
| 中信证券（山东） | sd.citics.com | 95548 |
| 国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
| 华宝证券 | www.cnhbstock.com | 400-8209-898 |
| 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 |
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
| 申万宏源西部 | www.hysec.com | 400-8000-562 |
| 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
| 方正证券 | www.foundersc.com | 95571 |
| 华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
| 金元证券 | www.jyzq.cn | 400-8888-228 |
| 南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
| 湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
| 万联证券 | www.wlzq.cn | 95322 |
| 东北证券 | www.nesc.cn | 95360 |
| 天风证券 | www.tfzq.com | 95391/400-8005-000 |
| 浙商证券 | www.stocke.com.cn | 95345 |
| 东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
| 粤开证券 | www.ykzq.com | 95564 |
| 五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
| 华林证券 | www.chinalions.com | 400-1883-888 |
| 华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 |
| 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
| 银泰证券 | www.ytzq.com | 95341 |
| 德邦证券 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
| 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
| 和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
| 肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
| 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
| 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
| 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
| 一路财富 | www.yilucaifu.com | 400-0011-566 |
| 同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
| 长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
| 雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
| 大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
| 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
| 华瑞保险 | www.huaruisales.com | 952303 |
| 创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
| 普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
| 济安财富 | www.jianfortune.com | 400-6737-010 |
| 玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
| 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
| 招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 华源证券（鑫理财） | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
| 博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
| 上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |
| 华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
| 中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |
