长城泰利债券C
009002
日涨跌幅(%)
0.00
2024-09-06净值(元)
1.1251
近1月: 0.02%
近3月: 0.55%
近6月:1.42%
近1年:2.95%
今年以来:2.17%
成立以来:12.49%
证券从业年限:8年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 2022-07-18~至今 | 4.29% |
006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2022-07-18~至今 | 6.86% |
009001 | 长城泰利债券A | 2022-07-18~至今 | 6.14% |
009002 | 长城泰利债券C | 2022-07-18~至今 | 5.93% |
009831 | 长城稳利债券A | 2022-07-18~至今 | 9.22% |
009832 | 长城稳利债券C | 2022-07-18~至今 | 8.73% |
003290 | 长城久稳债券A | 2023-01-31~至今 | 7.64% |
012566 | 长城久稳债券C | 2023-01-31~至今 | 8.40% |
012567 | 长城久稳债券D | 2023-01-31~至今 | 7.71% |
014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2023-01-31~至今 | 7.06% |
018941 | 长城裕利债券发起式A | 2023-08-18~至今 | 5.77% |
018942 | 长城裕利债券发起式C | 2023-08-18~至今 | 5.73% |
021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-06-11~至今 | 0.33% |
021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-06-11~至今 | 0.29% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
吴冰燕 | 2022-07-18 | 至今 |
张棪 | 2020-02-25 | 2024-05-29 |
基金全称 | 长城泰利纯债债券型证券投资基金C | 基金简称 | 长城泰利债券C |
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基金代码 | 009002 | 成立日期 | 2020-02-25 |
基金经理 | 吴冰燕 | 基金类型 | 债券型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行 |
管理费率 | 0.2% | 托管费率 | 0.05% |
销售服务费率 | 0.3% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得超越业绩比较基准的稳定回报。 |
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投资范围 |
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
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投资策略 |
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。 |
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风险收益特征 |
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
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业绩比较基准 |
中债综合全价指数收益率 |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
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资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
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债券 | 14,564,300,845 | 99.99% |
其他 | 771,224 | 0.01% |
现金 | 808,450 | 0.01% |
股票 | - | 0.00% |
- | - | - |
资产总计 | 14,565,880,518 | 100.01% |
前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
金融债券 | 11,618,017,970 | 81.17% |
中期票据 | 2,009,371,395 | 14.04% |
国家债券 | - | 0.00% |
企业债券 | - | 0.00% |
企业短期融资券 | - | 0.00% |
前五债券品种合计 | 13,627,389,365 | 95.21% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 180210.IB | 18国开10 | 5.00% |
2 | 2128046.IB | 21浦发银行02 | 2.86% |
3 | 2220067.IB | 22杭州银行债01 | 2.65% |
4 | 2128048.IB | 21民生银行02 | 2.64% |
5 | 190204.IB | 19国开04 | 2.62% |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|---|---|---|---|
2024 | 20240314 | 20240314 | 20240315 | 0 |
2023 | 20231219 | 20231219 | 20231220 | 0 |
2022 | 20221229 | 20221229 | 20221230 | 0 |
2022 | 20220526 | 20220526 | 20220527 | 0 |
2022 | 20220328 | 20220328 | 20220329 | 0 |
2022 | 20220119 | 20220119 | 20220120 | 0 |
2021 | 20211118 | 20211118 | 20211119 | 0 |
2021 | 20210922 | 20210922 | 20210923 | 0 |
2021 | 20210825 | 20210825 | 20210826 | 0 |
2021 | 20210621 | 20210621 | 20210622 | 0 |
2021 | 20210422 | 20210422 | 20210423 | 0 |
2021 | 20210317 | 20210317 | 20210318 | 0 |
2020 | 20200507 | 20200507 | 20200508 | 0 |
购买金额(M) | 认购费率% |
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0 % |
购买金额(M) | 申购费率% |
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无限制 | 0 % |
持有期限(D) | 赎回费率% |
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D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D < 30 日 | 0.1 % |
30 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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