长城锦利三个月定开债券C
017754
日涨跌幅(%)
0.04
2024-12-26净值(元)
1.0556
近1月: 1.42%
近3月: 1.59%
近6月:2.63%
近1年:5.11%
今年以来:4.89%
成立以来:5.56%
证券从业年限:10年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
000254 | 长城定期开放债券A | 2017-09-06~至今 | 25.69% |
000255 | 长城定期开放债券C | 2017-09-06~至今 | 23.54% |
000333 | 长城稳固收益债券A | 2017-09-06~至今 | 22.57% |
000334 | 长城稳固收益债券C | 2017-09-06~至今 | 19.32% |
006254 | 长城久悦债券A | 2020-07-17~至今 | -6.20% |
008652 | 长城中债1-3年政金债指数A | 2020-08-11~至今 | 61.15% |
008653 | 长城中债1-3年政金债指数C | 2020-08-11~至今 | 63.98% |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 2020-11-19~至今 | 18.27% |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 2020-11-19~至今 | 18.77% |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 2021-07-28~至今 | 19.36% |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 2021-07-28~至今 | 18.73% |
015723 | 长城久悦债券C | 2022-05-13~至今 | -7.40% |
016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2023-03-16~至今 | 7.95% |
017753 | 长城锦利三个月定开债券A | 2023-08-04~至今 | 5.70% |
017754 | 长城锦利三个月定开债券C | 2023-08-04~至今 | 5.56% |
020471 | 长城0-5年政金债A | 2024-03-06~至今 | 3.00% |
020472 | 长城0-5年政金债C | 2024-03-06~至今 | 2.80% |
003466 | 长城久盛(基金终止) | 2017-09-06~2019-01-23 | 6.35% |
003546 | 长城久信(基金终止) | 2017-09-06~2020-07-15 | 9.82% |
006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2019-08-28~2024-05-29 | 17.15% |
009001 | 长城泰利债券A | 2020-02-25~2024-05-29 | 12.49% |
009002 | 长城泰利债券C | 2020-02-25~2024-05-29 | 11.72% |
009831 | 长城稳利债券A | 2021-03-10~2022-07-27 | 3.50% |
009832 | 长城稳利债券C | 2021-03-10~2022-07-27 | 3.36% |
011675 | 长城中债1-5国开债指数A(基金终止) | 2021-11-08~2022-12-30 | 1.93% |
011676 | 长城中债1-5国开债指数C(基金终止) | 2021-11-08~2024-12-30 | 1.82% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
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张棪 | 2023-08-04 | 至今 |
基金全称 | 长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金C | 基金简称 | 长城锦利三个月定开债券C |
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基金代码 | 017754 | 成立日期 | 2023-08-04 |
基金经理 | 张棪 | 基金类型 | 债券型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 江苏银行 |
管理费率 | 0.3% | 托管费率 | 0.1% |
销售服务费率 | 0.1% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
在严格控制风险和通过定期开放的形式保持适度流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
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投资范围 |
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期开始前10个工作日、开放期和开放期结束后10个工作日的期间内不受上述比例限制。开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
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封闭期 |
本基金的封闭期为自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起至3个月后的对应日的前一日止。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该对应日所在日历月不存在对应日的,则顺延至该日历月最后一日的下一个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。 |
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开放期 |
本基金自封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放期,开放期不少于5个工作日、不超过20个工作日,期间可以办理申购与赎回等业务。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 |
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投资策略 |
本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 |
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风险收益特征 |
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
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业绩比较基准 |
中债综合全价指数收益率 |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
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资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
债券 | 4,417,793,767 | 99.90% |
现金 | 4,473,749 | 0.10% |
股票 | - | 0.00% |
其他 | - | 0.00% |
- | - | - |
资产总计 | 4,422,267,516 | 100.00% |
前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
金融债券 | 4,417,793,767 | 102.72% |
国家债券 | - | 0.00% |
央行票据 | - | 0.00% |
企业债券 | - | 0.00% |
企业短期融资券 | - | 0.00% |
前五债券品种合计 | 4,417,793,767 | 102.72% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
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1 | 2320026.IB | 23徽商银行 | 7.55% |
2 | 240203.IB | 24国开03 | 6.70% |
3 | 230315.IB | 23进出15 | 6.66% |
4 | 220402.IB | 22农发02 | 5.79% |
5 | 2228015.IB | 22浦发银行03 | 5.69% |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
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购买金额(M) | 认购费率% |
---|---|
0 % |
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
无限制 | 0 % |
持有期限(D) | 赎回费率% |
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1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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