长城锦利三个月定开债券C

017754

  • 债券型
  • R2中低风险

日涨跌幅(%)

0.04

2024-12-26净值(元)

1.0556

近1月: 1.42%

近3月: 1.59%

近6月:2.63%

近1年:5.11%

今年以来:4.89%

成立以来:5.56%

张棪

证券从业年限:10年

基金经理:张棪
2014年7月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。自2017年9月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2017年9月至2020年7月任“长城久信债券型证券投资基金”基金经理,自2021年3月至2022年7月任“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至2022年12月任“长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2019年8月至2024年5月任“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2020年2月至2024年5月任“长城泰利纯债债券型证券投资基金”基金经理。自2017年9月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至今任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理,自2020年8月至今任“长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理,自2020年11月至今任“长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2021年7月至今任“长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2023年3月至今任“长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 ”基金经理,自2023年8月至今任“长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2024年3月至今任“长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-12-26)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
000254 长城定期开放债券A 2017-09-06~至今 25.69%
000255 长城定期开放债券C 2017-09-06~至今 23.54%
000333 长城稳固收益债券A 2017-09-06~至今 22.57%
000334 长城稳固收益债券C 2017-09-06~至今 19.32%
006254 长城久悦债券A 2020-07-17~至今 -6.20%
008652 长城中债1-3年政金债指数A 2020-08-11~至今 61.15%
008653 长城中债1-3年政金债指数C 2020-08-11~至今 63.98%
009324 长城中债3-5年国开债指数A 2020-11-19~至今 18.27%
009325 长城中债3-5年国开债指数C 2020-11-19~至今 18.77%
010603 长城中债5-10年国开债指数A 2021-07-28~至今 19.36%
010604 长城中债5-10年国开债指数C 2021-07-28~至今 18.73%
015723 长城久悦债券C 2022-05-13~至今 -7.40%
016184 长城鼎利一年定开债券发起式 2023-03-16~至今 7.95%
017753 长城锦利三个月定开债券A 2023-08-04~至今 5.70%
017754 长城锦利三个月定开债券C 2023-08-04~至今 5.56%
020471 长城0-5年政金债A 2024-03-06~至今 3.00%
020472 长城0-5年政金债C 2024-03-06~至今 2.80%
003466 长城久盛(基金终止) 2017-09-06~2019-01-23 6.35%
003546 长城久信(基金终止) 2017-09-06~2020-07-15 9.82%
006045 长城久瑞三个月定开发起式债券 2019-08-28~2024-05-29 17.15%
009001 长城泰利债券A 2020-02-25~2024-05-29 12.49%
009002 长城泰利债券C 2020-02-25~2024-05-29 11.72%
009831 长城稳利债券A 2021-03-10~2022-07-27 3.50%
009832 长城稳利债券C 2021-03-10~2022-07-27 3.36%
011675 长城中债1-5国开债指数A(基金终止) 2021-11-08~2022-12-30 1.93%
011676 长城中债1-5国开债指数C(基金终止) 2021-11-08~2024-12-30 1.82%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
张棪 2023-08-04 至今
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金C 基金简称 长城锦利三个月定开债券C
基金代码 017754 成立日期 2023-08-04
基金经理 张棪 基金类型 债券型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行
管理费率 0.3% 托管费率 0.1%
销售服务费率 0.1% 运作方式 契约型开放式
投资目标

在严格控制风险和通过定期开放的形式保持适度流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期开始前10个工作日、开放期和开放期结束后10个工作日的期间内不受上述比例限制。开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资组合比例可相应进行调整。

封闭期

本基金的封闭期为自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起至3个月后的对应日的前一日止。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该对应日所在日历月不存在对应日的,则顺延至该日历月最后一日的下一个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

开放期

本基金自封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放期,开放期不少于5个工作日、不超过20个工作日,期间可以办理申购与赎回等业务。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩比较基准

中债综合全价指数收益率

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 4,417,793,767 99.90%
现金 4,473,749 0.10%
股票 - 0.00%
其他 - 0.00%
- - -
资产总计 4,422,267,516 100.00%
前五债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融债券 4,417,793,767 102.72%
国家债券 - 0.00%
央行票据 - 0.00%
企业债券 - 0.00%
企业短期融资券 - 0.00%
前五债券品种合计 4,417,793,767 102.72%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 2320026.IB 23徽商银行 7.55%
2 240203.IB 24国开03 6.70%
3 230315.IB 23进出15 6.66%
4 220402.IB 22农发02 5.79%
5 2228015.IB 22浦发银行03 5.69%

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金认购费
购买金额(M) 认购费率%
0 %
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
无限制 0 %
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
1 日 ≤ D < 7 日 1.5 %
7 日 ≤ D 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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平安银行行E通 cor.etbank.com.cn 4008895511
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天天基金 www.1234567.com.cn 95021
爱建基金 www.ajwm.com.cn 021-60608970