长城工资宝货币D
017171
- 货币型
- R1低风险
7日年化
1.30%
2025-02-06万份收益(元）
0.30760
近1月： 0.13%
近3月： 0.36%
近6月：0.71%
近1年：1.55%
今年以来：0.14%
成立以来：3.61%
证券从业年限：16年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 200003 | 长城货币A | 2011-10-19~至今 | 38.85% |
| 200103 | 长城货币B | 2012-04-06~至今 | 39.61% |
| 000615 | 长城工资宝货币A | 2014-06-25~至今 | 24.54% |
| 000861 | 长城货币E | 2015-04-01~至今 | 23.53% |
| 004568 | 长城工资宝货币B | 2017-04-20~至今 | 19.61% |
| 004972 | 长城收益宝货币A | 2017-09-06~至今 | 18.70% |
| 004973 | 长城收益宝货币B | 2017-09-06~至今 | 20.27% |
| 007194 | 长城短债A | 2019-08-29~至今 | 20.48% |
| 007195 | 长城短债C | 2019-08-29~至今 | 19.43% |
| 010051 | 长城工资宝货币C | 2020-09-07~至今 | 8.89% |
| 016778 | 长城收益宝货币C | 2022-09-29~至今 | 5.14% |
| 017171 | 长城工资宝货币D | 2022-11-15~至今 | 3.55% |
| 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-30~至今 | 4.69% |
| 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2023-02-17~至今 | 6.91% |
| 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2023-02-17~至今 | 6.47% |
| 019023 | 长城收益宝货币D | 2023-08-10~至今 | 2.81% |
| 019872 | 长城短债D | 2023-10-27~至今 | 5.68% |
| 019873 | 长城短债E | 2023-10-27~至今 | 5.62% |
| 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-06-11~至今 | 1.17% |
| 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-06-11~至今 | 1.04% |
| 015354 | 长城鑫享90天滚动持有中短债A(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 1.16% |
| 015355 | 长城鑫享90天滚动持有中短债C(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 0.96% |
证券从业年限：17年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 000615 | 长城工资宝货币A | 2017-06-22~至今 | 17.62% |
| 004568 | 长城工资宝货币B | 2017-06-22~至今 | 19.07% |
| 008287 | 长城嘉鑫两年定开债券A | 2019-12-12~至今 | 14.40% |
| 008288 | 长城嘉鑫两年定开债券C | 2019-12-12~至今 | 14.13% |
| 008171 | 长城嘉裕六个月定开债券A | 2019-12-19~至今 | 6.29% |
| 008172 | 长城嘉裕六个月定开债券C | 2019-12-19~至今 | 2.08% |
| 010051 | 长城工资宝货币C | 2020-09-07~至今 | 8.89% |
| 017171 | 长城工资宝货币D | 2022-11-15~至今 | 3.55% |
| 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-30~至今 | 4.69% |
| 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2023-02-17~至今 | 6.91% |
| 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2023-02-17~至今 | 6.47% |
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 邹德立 | 2022-11-15 | 至今 |
| 徐涛国 | 2022-11-15 | 至今 |
- 基金概况
- 基金净值
- 投资组合
- 基金分红
- 基金公告
- 交易费率
- 销售机构
| 基金全称 | 长城工资宝货币市场基金D | 基金简称 | 长城工资宝货币D |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017171 | 成立日期 | 2022-11-15 |
| 基金经理 | 邹德立 徐涛国 | 基金类型 | 货币型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.27% | 托管费率 | 0.06% |
| 销售服务费率 | 0.25% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
在保证本金安全性和良好流动性的前提下，力争获得超过业绩比较基准的表现。 |
||
| 投资范围 |
本基金主要投资于以下金融工具： |
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| 投资策略 |
一级资产配置策略：根据宏观经济研究，分析市场趋势和政府政策变化，决定基金投资组合的平均剩余期限。 |
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| 风险收益特征 |
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。 |
||
| 业绩比较基准 |
银行活期存款利率（税后） |
||
| 重要提示 |
本基金D类基金份额不参与长城工资宝货币市场基金基金份额的自动升降级 |
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| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 债券 | 12,670,446,830 | 78.85% |
| 现金 | 2,065,687,185 | 12.85% |
| 其他 | 1,333,613,690 | 8.30% |
| 股票 | - | 0.00% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 16,069,747,705 | 100.00% |
| 前五债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 金融债券 | 1,030,068,891 | 6.57% |
| 企业短期融资券 | 572,006,033 | 3.65% |
| 中期票据 | 307,202,640 | 1.96% |
| 企业债券 | 112,254,572 | 0.72% |
| 国家债券 | - | 0.00% |
| 前五债券品种合计 | 2,021,532,135 | 12.90% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 112472145.IB | 24宁波银行CD171 | 2.53% |
| 2 | 072410212.IB | 24银河证券CP010 | 1.92% |
| 3 | 112497086.IB | 24昆仑银行CD028 | 1.90% |
| 4 | 112405404.IB | 24建设银行CD404 | 1.90% |
| 5 | 2220010.IB | 22宁波银行01 | 1.43% |
数据来源：基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
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临时公告
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定期报告
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法律文件
| 购买金额（M） | 申购费率% |
|---|---|
| 无限制 | 0 % |
| 持有期限（D） | 赎回费率% |
|---|---|
| 无限制 | 0 % |
持有期限（D）：从基金交易确认日起计算（并非从购买日计算），截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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