长城久悦债券C
015723
日涨跌幅(%)
0.39
2024-12-26净值(元)
1.0159
近1月: 3.36%
近3月: 11.09%
近6月:4.23%
近1年:-0.73%
今年以来:-3.28%
成立以来:-6.99%
证券从业年限:10年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
000254 | 长城定期开放债券A | 2017-09-06~至今 | 25.69% |
000255 | 长城定期开放债券C | 2017-09-06~至今 | 23.54% |
000333 | 长城稳固收益债券A | 2017-09-06~至今 | 22.57% |
000334 | 长城稳固收益债券C | 2017-09-06~至今 | 19.32% |
006254 | 长城久悦债券A | 2020-07-17~至今 | -6.20% |
008652 | 长城中债1-3年政金债指数A | 2020-08-11~至今 | 61.15% |
008653 | 长城中债1-3年政金债指数C | 2020-08-11~至今 | 63.98% |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 2020-11-19~至今 | 18.27% |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 2020-11-19~至今 | 18.77% |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 2021-07-28~至今 | 19.36% |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 2021-07-28~至今 | 18.73% |
015723 | 长城久悦债券C | 2022-05-13~至今 | -7.40% |
016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2023-03-16~至今 | 7.95% |
017753 | 长城锦利三个月定开债券A | 2023-08-04~至今 | 5.70% |
017754 | 长城锦利三个月定开债券C | 2023-08-04~至今 | 5.56% |
020471 | 长城0-5年政金债A | 2024-03-06~至今 | 3.00% |
020472 | 长城0-5年政金债C | 2024-03-06~至今 | 2.80% |
003466 | 长城久盛(基金终止) | 2017-09-06~2019-01-23 | 6.35% |
003546 | 长城久信(基金终止) | 2017-09-06~2020-07-15 | 9.82% |
006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2019-08-28~2024-05-29 | 17.15% |
009001 | 长城泰利债券A | 2020-02-25~2024-05-29 | 12.49% |
009002 | 长城泰利债券C | 2020-02-25~2024-05-29 | 11.72% |
009831 | 长城稳利债券A | 2021-03-10~2022-07-27 | 3.50% |
009832 | 长城稳利债券C | 2021-03-10~2022-07-27 | 3.36% |
011675 | 长城中债1-5国开债指数A(基金终止) | 2021-11-08~2022-12-30 | 1.93% |
011676 | 长城中债1-5国开债指数C(基金终止) | 2021-11-08~2024-12-30 | 1.82% |
证券从业年限:21年
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
张棪 | 2022-05-13 | 至今 |
张勇 | 2022-05-13 | 至今 |
基金全称 | 长城久悦债券型证券投资基金C | 基金简称 | 长城久悦债券C |
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基金代码 | 015723 | 成立日期 | 2022-05-13 |
基金经理 | 张棪 张勇 | 基金类型 | 债券型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行 |
管理费率 | 0.7% | 托管费率 | 0.2% |
销售服务费率 | 0.4% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求实现超越业绩比较基准的长期稳定投资回报。 |
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投资范围 |
本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%;投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
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投资策略 |
本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置,综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选,力争在严格控制基金风险的基础上,获取长期稳定超额收益。另外,本基金可投资于股票、权证等权益类资产,基金管理人将运用定性分析和定量分析相结合的方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资,强化基金的获利能力,提高预期收益水平,以期达到收益强化的效果。 |
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风险收益特征 |
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
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业绩比较基准 |
中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
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资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
债券 | 10,903,156 | 84.28% |
现金 | 1,077,788 | 8.33% |
股票 | 942,053 | 7.28% |
其他 | 14,127 | 0.11% |
- | - | - |
资产总计 | 12,937,125 | 100.00% |
前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
国家债券 | 816,496 | 7.35% |
央行票据 | - | 0.00% |
金融债券 | - | 0.00% |
企业债券 | - | 0.00% |
企业短期融资券 | - | 0.00% |
前五债券品种合计 | 816,496 | 7.35% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 601318.SH | 中国平安 | 2.11% |
2 | 601985.SH | 中国核电 | 2.01% |
3 | 688099.SH | 晶晨股份 | 1.32% |
4 | 300251.SZ | 光线传媒 | 1.07% |
5 | 000913.SZ | 钱江摩托 | 0.69% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 110073.SH | 国投转债 | 7.00% |
2 | 110076.SH | 华海转债 | 6.19% |
3 | 019727.SH | 23国债24 | 5.52% |
4 | 110089.SH | 兴发转债 | 4.75% |
5 | 110087.SH | 天业转债 | 4.57% |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
无限制 | 0 % |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|---|---|
平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
宁波银行(易管家) | www.nbcb.cn | 95574 |
兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
海通证券 | www.htsec.com | 021-962503 |
长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |
平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
渤海证券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
东海证券 | www.longone.com.cn | 400-888-8588 |
大同证券 | www.dtsbc.com.cn | 400-7121-212 |
中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 |
第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
德邦证券 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
一路财富 | www.yilucaifu.com | 400-0011-566 |
同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 |
度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
华源证券(鑫理财) | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |
华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |