长城久悦债券C

015723

  • 债券型
  • R2中低风险

日涨跌幅(%)

0.39

2024-12-26净值(元)

1.0159

近1月: 3.36%

近3月: 11.09%

近6月:4.23%

近1年:-0.73%

今年以来:-3.28%

成立以来:-6.99%

张棪

证券从业年限:10年

基金经理:张棪
2014年7月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。自2017年9月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2017年9月至2020年7月任“长城久信债券型证券投资基金”基金经理,自2021年3月至2022年7月任“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至2022年12月任“长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2019年8月至2024年5月任“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2020年2月至2024年5月任“长城泰利纯债债券型证券投资基金”基金经理。自2017年9月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至今任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理,自2020年8月至今任“长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理,自2020年11月至今任“长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2021年7月至今任“长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2023年3月至今任“长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 ”基金经理,自2023年8月至今任“长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2024年3月至今任“长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-12-26)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
000254 长城定期开放债券A 2017-09-06~至今 25.69%
000255 长城定期开放债券C 2017-09-06~至今 23.54%
000333 长城稳固收益债券A 2017-09-06~至今 22.57%
000334 长城稳固收益债券C 2017-09-06~至今 19.32%
006254 长城久悦债券A 2020-07-17~至今 -6.20%
008652 长城中债1-3年政金债指数A 2020-08-11~至今 61.15%
008653 长城中债1-3年政金债指数C 2020-08-11~至今 63.98%
009324 长城中债3-5年国开债指数A 2020-11-19~至今 18.27%
009325 长城中债3-5年国开债指数C 2020-11-19~至今 18.77%
010603 长城中债5-10年国开债指数A 2021-07-28~至今 19.36%
010604 长城中债5-10年国开债指数C 2021-07-28~至今 18.73%
015723 长城久悦债券C 2022-05-13~至今 -7.40%
016184 长城鼎利一年定开债券发起式 2023-03-16~至今 7.95%
017753 长城锦利三个月定开债券A 2023-08-04~至今 5.70%
017754 长城锦利三个月定开债券C 2023-08-04~至今 5.56%
020471 长城0-5年政金债A 2024-03-06~至今 3.00%
020472 长城0-5年政金债C 2024-03-06~至今 2.80%
003466 长城久盛(基金终止) 2017-09-06~2019-01-23 6.35%
003546 长城久信(基金终止) 2017-09-06~2020-07-15 9.82%
006045 长城久瑞三个月定开发起式债券 2019-08-28~2024-05-29 17.15%
009001 长城泰利债券A 2020-02-25~2024-05-29 12.49%
009002 长城泰利债券C 2020-02-25~2024-05-29 11.72%
009831 长城稳利债券A 2021-03-10~2022-07-27 3.50%
009832 长城稳利债券C 2021-03-10~2022-07-27 3.36%
011675 长城中债1-5国开债指数A(基金终止) 2021-11-08~2022-12-30 1.93%
011676 长城中债1-5国开债指数C(基金终止) 2021-11-08~2024-12-30 1.82%
张勇

证券从业年限:21年

基金经理:张勇
曾任南京银行股份有限公司(2001年9月-2003年12月),博时基金管理有限公司(2003年12月-2015年5月),九泰基金管理有限公司(2015年5月-2019年5月);2019年5月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益部总经理、公司总经理助理,现任公司副总经理、固定收益投资总监、债券投资部总经理、投资决策委员会委员兼基金经理。自2020年9月至今任“长城积极增利债券型证券投资基金”、“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理,自2022年4月至今任“长城悦享回报债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-12-26)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
200013 长城积极增利债券A 2020-09-01~至今 -4.94%
200113 长城积极增利债券C 2020-09-01~至今 -7.44%
006254 长城久悦债券A 2020-09-01~至今 -8.70%
011897 长城悦享回报债券A 2022-04-13~至今 -3.29%
011898 长城悦享回报债券C 2022-04-13~至今 -4.34%
015723 长城久悦债券C 2022-05-13~至今 -7.40%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
张棪 2022-05-13 至今
张勇 2022-05-13 至今
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城久悦债券型证券投资基金C 基金简称 长城久悦债券C
基金代码 015723 成立日期 2022-05-13
基金经理 张棪 张勇 基金类型 债券型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
管理费率 0.7% 托管费率 0.2%
销售服务费率 0.4% 运作方式 契约型开放式
投资目标

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求实现超越业绩比较基准的长期稳定投资回报。

投资范围

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%;投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置,综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选,力争在严格控制基金风险的基础上,获取长期稳定超额收益。另外,本基金可投资于股票、权证等权益类资产,基金管理人将运用定性分析和定量分析相结合的方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资,强化基金的获利能力,提高预期收益水平,以期达到收益强化的效果。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

业绩比较基准

中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 10,903,156 84.28%
现金 1,077,788 8.33%
股票 942,053 7.28%
其他 14,127 0.11%
- - -
资产总计 12,937,125 100.00%
前五债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
国家债券 816,496 7.35%
央行票据 - 0.00%
金融债券 - 0.00%
企业债券 - 0.00%
企业短期融资券 - 0.00%
前五债券品种合计 816,496 7.35%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601318.SH 中国平安 2.11%
2 601985.SH 中国核电 2.01%
3 688099.SH 晶晨股份 1.32%
4 300251.SZ 光线传媒 1.07%
5 000913.SZ 钱江摩托 0.69%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 110073.SH 国投转债 7.00%
2 110076.SH 华海转债 6.19%
3 019727.SH 23国债24 5.52%
4 110089.SH 兴发转债 4.75%
5 110087.SH 天业转债 4.57%

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
无限制 0 %
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
1 日 ≤ D < 7 日 1.5 %
7 日 ≤ D 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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    地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层

    邮编:518000

    电话:0755-29279128、0755-29279125

    传真:0755-29279124

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中信证券 www.cs.ecitic.com 95548
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海通证券 www.htsec.com 021-962503
长城证券 www.cgws.com 400-6666-888
平安证券 www.pingan.com 400-8816-168
渤海证券 www.ewww.com.cn 956066
国信证券 www.guosen.com.cn 95536
国都证券 www.guodu.com 400-8188-118
中信证券(华南) www.gzs.com.cn 95548
中信证券(山东) sd.citics.com 95548
国投证券 www.essence.com.cn 95517
东海证券 www.longone.com.cn 400-888-8588
大同证券 www.dtsbc.com.cn 400-7121-212
中信期货 www.citicsf.com 400-9908-826
国金证券 www.gjzq.com.cn 400-6600-109/400-1600-109
华鑫证券 www.cfsc.com.cn 95323
南京证券 www.njzq.com.cn 95386
湘财证券 www.xcsc.com 95351
东方财富证券 www.xzsec.com 95357
东吴证券 www.dwzq.com.cn 95330
五矿证券 www.wkzq.com.cn 400-1840-028
华金证券 www.huajinsc.cn 956011
第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358
德邦证券 www.tebon.com.cn 400-8888-128
蚂蚁基金 www.fund123.cn 95188-8
众禄基金 www.zlfund.cn 400-6788-887
诺亚正行 www.noah-fund.com 400-8215-399
天天基金 www.1234567.com.cn 95021
浦领基金 www.prolinkfund.com 400-0125-899
和讯信息 http://licaike.hexun.com 4009200022
好买基金 www.ehowbuy.com 400-7009-665
盈米基金 www.yingmi.cn 020-89629066
中正达广 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
金斧子 www.jfzinv.com 400-8224-888
肯特瑞 kenterui.jd.com 400-0988-511/400-0888-816
汇成基金 www.hcfunds.com 4000-555-728
苏宁基金 www.snjijin.com 95177
万得基金 www.520fund.com.cn 400-7991-888
联泰资产 www.66zichan.com 400-1181-188
汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
一路财富 www.yilucaifu.com 400-0011-566
同花顺 www.5ifund.com 952555
长量基金 www.erichfund.com 400-8202-899
雪球基金 https://danjuanfunds.com/ 010-61840688
基煜基金 www.jigoutong.com 021-6537-0077
大智慧 www.wg.com.cn 021-20292031
腾安基金 www.tenganxinxi.com 400-0890-555
创金启富 www.5irich.com 010-66154828
大连网金 www.yibaijin.com 400-0899-100
度小满基金 www.duxiaomanjijin.com 95055-4
普益基金 www.puyifund.com 400-0803-388
玄元保险 www.licaimofang.cn 400-0808-208
嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-0218-850
泰信财富 www.taixincf.com 400-0048-821
招赢通 www.cmbchina.com 95555
华源证券(鑫理财) www.huayuanstock.com 95305-8
博时财富 www.boserawealth.com 400-6105-568
上海陆享 www.luxxfund.com 400-1681- 235
华夏财富 www.amcfortune.com 400-817-5666
中欧财富 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666