长城锦利三个月定开债券A
017753
- 债券型
- R2中低风险
日涨跌幅(%)
0.02
2024-11-22净值(元)
1.0414
近1月： 0.40%
近3月： 0.65%
近6月：1.77%
近1年：4.07%
今年以来：3.44%
成立以来：4.14%
证券从业年限：10年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 000254 | 长城定期开放债券A | 2017-09-06~至今 | 23.61% |
| 000255 | 长城定期开放债券C | 2017-09-06~至今 | 21.46% |
| 000333 | 长城稳固收益债券A | 2017-09-06~至今 | 19.07% |
| 000334 | 长城稳固收益债券C | 2017-09-06~至今 | 15.96% |
| 006254 | 长城久悦债券A | 2020-07-17~至今 | -9.43% |
| 008652 | 长城中债1-3年政金债指数A | 2020-08-11~至今 | 59.87% |
| 008653 | 长城中债1-3年政金债指数C | 2020-08-11~至今 | 62.07% |
| 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 2020-11-19~至今 | 15.81% |
| 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 2020-11-19~至今 | 16.18% |
| 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 2021-04-28~至今 | 15.09% |
| 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 2021-07-28~至今 | 15.69% |
| 015723 | 长城久悦债券C | 2022-05-13~至今 | -10.56% |
| 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2023-03-16~至今 | 6.95% |
| 017753 | 长城锦利三个月定开债券A | 2023-08-04~至今 | 4.14% |
| 017754 | 长城锦利三个月定开债券C | 2023-08-04~至今 | 4.00% |
| 020471 | 长城0-5年政金债A | 2024-03-06~至今 | 1.66% |
| 020472 | 长城0-5年政金债C | 2024-03-06~至今 | 1.48% |
| 003466 | 长城久盛(基金终止) | 2017-09-06~2019-01-23 | 6.35% |
| 003546 | 长城久信(基金终止) | 2017-09-06~2020-07-15 | 9.82% |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2019-08-28~2024-05-29 | 17.15% |
| 009001 | 长城泰利债券A | 2020-02-25~2024-05-29 | 12.49% |
| 009002 | 长城泰利债券C | 2020-02-25~2024-05-29 | 11.72% |
| 009831 | 长城稳利债券A | 2021-03-23~2022-07-27 | 3.82% |
| 009832 | 长城稳利债券C | 2021-03-23~2022-07-27 | 3.47% |
| 011675 | 长城中债1-5国开债指数A(基金终止) | 2021-11-08~2022-12-30 | 1.93% |
| 011676 | 长城中债1-5国开债指数C(基金终止) | 2021-11-08~2024-12-30 | 1.82% |
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 张棪 | 2023-08-04 | 至今 |
- 基金概况
- 基金净值
- 投资组合
- 基金分红
- 基金公告
- 交易费率
- 销售机构
| 基金全称 | 长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金A | 基金简称 | 长城锦利三个月定开债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017753 | 成立日期 | 2023-08-04 |
| 基金经理 | 张棪 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 管理费率 | 0.3% | 托管费率 | 0.1% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
在严格控制风险和通过定期开放的形式保持适度流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
||
| 投资范围 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期开始前10个工作日、开放期和开放期结束后10个工作日的期间内不受上述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
||
| 封闭期 |
本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起至3个月后的对应日的前一日止。如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日，若该对应日所在日历月不存在对应日的，则顺延至该日历月最后一日的下一个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 |
||
| 开放期 |
本基金自封闭期结束之后第一个工作日（含）起进入开放期，开放期不少于5个工作日、不超过20个工作日，期间可以办理申购与赎回等业务。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 |
||
| 投资策略 |
本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 |
||
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
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| 业绩比较基准 |
中债综合全价指数收益率 |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 债券 | 4,417,793,767 | 99.90% |
| 现金 | 4,473,749 | 0.10% |
| 股票 | - | 0.00% |
| 其他 | - | 0.00% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 4,422,267,516 | 100.00% |
| 前五债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 金融债券 | 4,417,793,767 | 102.72% |
| 国家债券 | - | 0.00% |
| 央行票据 | - | 0.00% |
| 企业债券 | - | 0.00% |
| 企业短期融资券 | - | 0.00% |
| 前五债券品种合计 | 4,417,793,767 | 102.72% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 2320026.IB | 23徽商银行 | 7.55% |
| 2 | 240203.IB | 24国开03 | 6.70% |
| 3 | 230315.IB | 23进出15 | 6.66% |
| 4 | 220402.IB | 22农发02 | 5.79% |
| 5 | 2228015.IB | 22浦发银行03 | 5.69% |
数据来源：基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
-
临时公告
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定期报告
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法律文件
| 购买金额（M） | 认购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.3 % |
| 100 万 ≤ M < 500 万 | 0.1 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
| 购买金额（M） | 申购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.4 % |
| 100 万 ≤ M < 500 万 | 0.2 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
| 持有期限（D） | 赎回费率% |
|---|---|
| 1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限（D）：从基金交易确认日起计算（并非从购买日计算），截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 宁波银行（易管家） | www.nbcb.cn | 95574 |
| 平安银行行E通 | cor.etbank.com.cn | 4008895511 |
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 爱建基金 | www.ajwm.com.cn | 021-60608970 |
