长城短债C

007195

  • 债券型
  • R2中低风险

日涨跌幅(%)

0.04

2024-11-22净值(元)

1.1753

近1月: 0.01%

近3月: -0.51%

近6月:0.56%

近1年:3.14%

今年以来:2.62%

成立以来:17.49%

邹德立

证券从业年限:15年

基金经理:邹德立
曾就职于深圳农村商业银行总行资金部(2005年7月-2009年3月)。2009年3月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理,固定收益投资部总经理,现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-11-22)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
200003 长城货币A 2011-10-19~至今 38.57%
200103 长城货币B 2012-04-06~至今 39.28%
000615 长城工资宝货币A 2014-06-16~至今 24.23%
000861 长城货币E 2015-04-01~至今 23.21%
004568 长城工资宝货币B 2017-04-20~至今 19.26%
004972 长城收益宝货币A 2017-09-06~至今 18.37%
004973 长城收益宝货币B 2017-09-06~至今 19.88%
007194 长城短债A 2019-08-29~至今 18.48%
007195 长城短债C 2019-08-29~至今 17.49%
010051 长城工资宝货币C 2020-09-07~至今 8.54%
016778 长城收益宝货币C 2022-09-29~至今 4.75%
017171 长城工资宝货币D 2022-11-15~至今 3.25%
016625 长城中证同业存单AAA指数7天持有 2022-11-30~至今 4.28%
015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 2023-02-17~至今 5.30%
015992 长城鑫利30天滚动持有中短债C 2023-02-17~至今 4.91%
019023 长城收益宝货币D 2023-08-10~至今 2.47%
019872 长城短债D 2023-10-27~至今 3.92%
019873 长城短债E 2023-10-27~至今 3.88%
021425 长城月月鑫30天持有债券A 2024-06-11~至今 0.58%
021426 长城月月鑫30天持有债券C 2024-06-11~至今 0.49%
015354 长城鑫享90天滚动持有中短债A(基金终止) 2022-08-01~2023-07-14 1.16%
015355 长城鑫享90天滚动持有中短债C(基金终止) 2022-08-01~2023-07-14 0.96%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
邹德立 2019-08-29 至今
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城短债债券型证券投资基金C 基金简称 长城短债C
基金代码 007195 成立日期 2019-08-29
基金经理 邹德立 基金类型 债券型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行
管理费率 0.25% 托管费率 0.05%
销售服务费率 0.15% 运作方式 契约型开放式
投资目标

在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,重点投资短期债券,力求获得超越业绩比较基准的稳定回报。

投资范围

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所投资的短期债券是指剩余期限不超过397天的债券资产,主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会进行相应调整。

投资策略

本基金将根据收益率、市场流动性、信用风险利差等因素,在国债、金融债、信用债等债券类别间进行债券类属资产配置。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩比较基准

中债综合财富(1年以下)指数收益率。

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 42,070,197,036 99.98%
其他 7,350,208 0.02%
股票 - 0.00%
现金 1,657,080 0.00%
- - -
资产总计 42,079,204,323 100.00%
前五债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
中期票据 23,914,423,787 70.64%
企业短期融资券 15,589,154,106 46.05%
金融债券 1,963,944,373 5.80%
企业债券 602,674,770 1.78%
国家债券 - 0.00%
前五债券品种合计 42,070,197,036 124.27%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 09230412.IB 23农发清发12 1.57%
2 092318002.IB 23农发清发02 0.90%
3 230302.IB 23进出02 0.75%
4 092318003.IB 23农发清发03 0.75%
5 220303.IB 22进出03 0.75%

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金认购费
购买金额(M) 认购费率%
0 %
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
无限制 0 %
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
D < 7 日 1.5 %
7 日 ≤ D 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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兴业银行银银平台 www.cib.com.cn 95561
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邮储银行(邮你同赢) www.psbc.com 95580
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华润银行 www.crbank.com.cn 0756-96588
国泰君安 www.gtja.com 95521
中信建投 www.csc108.com 95587
招商证券 www.newone.com.cn 95565
中信证券 www.cs.ecitic.com 95548
银河证券 www.chinastock.com.cn 95551
海通证券 www.htsec.com 021-962503
申万宏源 www.swhysc.com 95523
长城证券 www.cgws.com 400-6666-888
华泰证券 www.htsc.com.cn 95597
东方证券 www.dfzq.com.cn 95503
兴业证券 www.xyzq.com.cn 021-68419974
平安证券 www.pingan.com 400-8816-168
华西证券 www.hx168.com.cn 400-8888-818
渤海证券 www.ewww.com.cn 956066
国信证券 www.guosen.com.cn 95536
国盛证券 www.gszq.com 9560080
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中信证券(华南) www.gzs.com.cn 95548
世纪证券 www.csco.com.cn 0755-83199511
中泰证券 www.zts.com.cn 95538
中信证券(山东) sd.citics.com 95548
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光大证券 www.ebscn.com 95525
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恒泰证券 www.cnht.com.cn 956088
国元证券 www.gyzq.com.cn 400-8888-777
中金财富证券 www.ciccwm.com 95532
西部证券 www.west95582.com 95582
长江证券 www.95579.com 95579/400-8888-999
华宝证券 www.cnhbstock.com 400-8209-898
华源证券 www.huayuanstock.com 95305
国海证券 www.ghzq.com.cn 95563
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信达证券 www.cindasc.com 95321
广发证券 www.gf.com.cn 95575
中信期货 www.citicsf.com 400-9908-826
申万宏源西部 www.hysec.com 400-8000-562
国金证券 www.gjzq.com.cn 400-6600-109/400-1600-109
方正证券 www.foundersc.com 95571
华鑫证券 www.cfsc.com.cn 95323
金元证券 www.jyzq.cn 400-8888-228
南京证券 www.njzq.com.cn 95386
财达证券 www.s10000.com 95363/0311-95363
湘财证券 www.xcsc.com 95351
万联证券 www.wlzq.cn 95322
东方财富证券 www.xzsec.com 95357
东北证券 www.nesc.cn 95360
天风证券 www.tfzq.com 95391/400-8005-000
浙商证券 www.stocke.com.cn 95345
上海证券 www.shzq.com 400-8918-918
中银证券 www.bocichina.com 021-61195566
五矿证券 www.wkzq.com.cn 400-1840-028
东莞证券 www.dgzq.com.cn 95328
华林证券 www.chinalions.com 400-1883-888
华金证券 www.huajinsc.cn 956011
第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358
山西证券 www.i618.com.cn 95573
江海证券 www.jhzq.com.cn 956007
银泰证券 www.ytzq.com 95341
万和证券 www.vanho.cn 400-8882-882
中邮证券 www.cnpsec.com.cn 400-8888-005
开源证券 www.kysec.cn 95325
国联证券 www.glsc.com.cn 95570
德邦证券 www.tebon.com.cn 400-8888-128
蚂蚁基金 www.fund123.cn 95188-8
众禄基金 www.zlfund.cn 400-6788-887
诺亚正行 www.noah-fund.com 400-8215-399
天天基金 www.1234567.com.cn 95021
浦领基金 www.prolinkfund.com 400-0125-899
展恒基金 www.myfund.com 400-818-8000
和讯信息 http://licaike.hexun.com 4009200022
好买基金 www.ehowbuy.com 400-7009-665
盈米基金 www.yingmi.cn 020-89629066
陆基金 www.lufunds.com 400-820-9463
中正达广 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
金斧子 www.jfzinv.com 400-8224-888
肯特瑞 kenterui.jd.com 400-0988-511/400-0888-816
汇成基金 www.hcfunds.com 4000-555-728
苏宁基金 www.snjijin.com 95177
万得基金 www.520fund.com.cn 400-7991-888
新兰德 www.new-rand.cn 400-1661-188
联泰资产 www.66zichan.com 400-1181-188
汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
奕丰基金 www.ifastps.com.cn 400-6840-500
上海有鱼 www.youyufund.com 021-61265457
同花顺 www.5ifund.com 952555
长量基金 www.erichfund.com 400-8202-899
雪球基金 https://danjuanfunds.com/ 010-61840688
北京坤元 www.kunyuanfund.com 010-86340269
基煜基金 www.jigoutong.com 021-6537-0077
大河财富 www.urainf.com 4008880008
大智慧 www.wg.com.cn 021-20292031
腾安基金 www.tenganxinxi.com 400-0890-555
创金启富 www.5irich.com 010-66154828
大连网金 www.yibaijin.com 400-0899-100
和耕传承 www.hgccpb.com 400-0555-671
度小满基金 www.duxiaomanjijin.com 95055-4
普益基金 www.puyifund.com 400-0803-388
济安财富 www.jianfortune.com 400-6737-010
玄元保险 www.licaimofang.cn 400-0808-208
嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-0218-850
爱建基金 www.ajwm.com.cn 021-60608970
阳光人寿保险 fund.sinosig.com 95510
泰信财富 www.taixincf.com 400-0048-821
招赢通 www.cmbchina.com 95555
中国人寿保险 www.e-chinalife.com 95519
华源证券(鑫理财) www.huayuanstock.com 95305-8
博时财富 www.boserawealth.com 400-6105-568
上海陆享 www.luxxfund.com 400-1681- 235
华夏财富 www.amcfortune.com 400-817-5666
中欧财富 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666