长城久泰沪深300指数C
006912
日涨跌幅(%)
-0.07
2024-12-26净值(元)
0.9337
近1月: 5.10%
近3月: 7.51%
近6月:8.95%
近1年:6.66%
今年以来:2.98%
成立以来:4.90%
证券从业年限:16年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
201002 | 长城久泰沪深300指数A(后端) | 2018-11-30~至今 | 7.58% |
200002 | 长城久泰沪深300指数A(前端) | 2018-11-30~至今 | 7.58% |
006048 | 长城中证500指数增强A | 2018-11-30~至今 | 94.74% |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2019-01-18~至今 | 33.17% |
001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 2019-01-29~至今 | 87.68% |
006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 2019-01-29~至今 | 83.37% |
007413 | 长城中证500指数增强C | 2019-05-09~至今 | 67.37% |
006926 | 长城量化精选股票A | 2019-05-29~至今 | -2.89% |
007903 | 长城量化小盘股票A | 2020-01-10~至今 | 20.71% |
001880 | 长城中国智造混合A | 2020-01-20~至今 | -10.96% |
010000 | 长城中国智造混合C | 2020-09-07~至今 | -39.26% |
011463 | 长城量化精选股票C | 2021-02-03~至今 | -30.29% |
019272 | 长城量化小盘股票C | 2023-09-11~至今 | -7.90% |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 2023-12-26~至今 | 6.65% |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 2023-12-26~至今 | 6.46% |
022097 | 长城中证红利低波100指数A | 2024-11-26~至今 | 0.02% |
022098 | 长城中证红利低波100指数C | 2024-11-26~至今 | 0.01% |
000030 | 长城核心优选混合A | 2019-05-24~2021-10-29 | 59.44% |
014205 | 长城中证医药卫生指数增强A(基金终止) | 2022-06-01~2023-09-15 | -10.44% |
014206 | 长城中证医药卫生指数增强C(基金终止) | 2022-06-01~2023-09-15 | -10.79% |
证券从业年限:24年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
201002 | 长城久泰沪深300指数A(后端) | 2004-05-21~至今 | 376.07% |
200002 | 长城久泰沪深300指数A(前端) | 2004-05-21~至今 | 376.07% |
200008 | 长城品牌优选混合A | 2013-06-18~至今 | 110.78% |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2019-01-18~至今 | 33.17% |
008260 | 长城价值优选混合A | 2020-03-18~至今 | -8.53% |
011013 | 长城消费30股票A | 2021-05-11~至今 | -45.42% |
011014 | 长城消费30股票C | 2021-05-11~至今 | -46.61% |
012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 2021-10-11~至今 | -42.19% |
012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 2021-10-11~至今 | -43.30% |
013387 | 长城价值领航混合A | 2021-12-28~至今 | -30.55% |
013388 | 长城价值领航混合C | 2021-12-28~至今 | -31.57% |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 2022-04-07~至今 | -27.38% |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 2022-04-07~至今 | -28.94% |
010410 | 长城品质成长混合A | 2023-02-10~至今 | -24.47% |
010411 | 长城品质成长混合C | 2023-02-10~至今 | -25.31% |
018447 | 长城价值优选混合C | 2023-05-09~至今 | -25.19% |
019819 | 长城品牌优选混合C | 2023-10-26~至今 | -9.56% |
200007 | 长城安心回报混合A | 2007-09-25~2009-01-05 | -49.58% |
162006 | 长城久富混合(LOF)A | 2009-09-22~2016-09-06 | 10.41% |
200012 | 长城中小盘混合A | 2011-01-27~2013-06-17 | -7.00% |
162010 | 长城久兆(已转型) | 2017-06-19~2018-08-13 | -4.90% |
150058 | 久兆积极(已转型) | 2017-06-19~2018-08-13 | -5.01% |
150057 | 久兆稳健(已转型) | 2017-06-19~2018-08-13 | 5.03% |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 2017-08-18~2019-02-22 | -15.04% |
006048 | 长城中证500指数增强A | 2018-08-13~2018-11-30 | -16.98% |
007047 | 长城核心优势混合A | 2019-04-16~2022-10-21 | 45.80% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
雷俊 | 2019-01-18 | 至今 |
杨建华 | 2019-01-18 | 至今 |
基金全称 | 长城久泰沪深300指数证券投资基金C | 基金简称 | 长城久泰沪深300指数C |
---|---|---|---|
基金代码 | 006912 | 成立日期 | 2019-01-18 |
基金经理 | 雷俊 杨建华 | 基金类型 | 指数型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行 |
管理费率 | 0.98% | 托管费率 | 0.2% |
销售服务费率 | 0.3% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 |
||
投资范围 |
本基金为增强型指数基金,本基金所跟踪的标的指数为沪深300指数。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票(含存托凭证),包括沪深300指数的成份股(投资组合中持有的沪深300指数成份股的数量不低于240只);因增强性投资而选择的其他投资品种(含存托凭证);在不增加额外风险的前提下,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发、存托凭证),以提高收益水平。 本基金债券投资部分主要投资于国债、政策性金融债。 本基金以沪深300指数为目标指数。 |
||
投资策略 |
(1)资产配置策略:本基金为增强型指数基金,股票投资以沪深 300 指数作为目标指数。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的 90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%。 |
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风险收益特征 |
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
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业绩比较基准 |
沪深 300 指数收益率*95%+银行同业存款利率*5% |
||
重要提示 |
自2019年1月18日起在现有基金份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额转为A类基金份额。A类基金份额在投资者申购时收取申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用;C类基金份额在投资者申购时不收取申购费,从本类别基金资产中计提销售服务费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用。 |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
股票 | 757,269,339 | 93.69% |
债券 | 35,212,131 | 4.36% |
现金 | 11,157,728 | 1.38% |
其他 | 4,614,449 | 0.57% |
- | - | - |
资产总计 | 808,253,647 | 100.00% |
前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 445,836,773 | 55.88% |
金融业 | 155,359,637 | 19.47% |
采矿业 | 56,840,771 | 7.12% |
交通运输、仓储和邮政... | 29,363,766 | 3.68% |
电力、热力、燃气及水... | 26,420,490 | 3.31% |
前五行业投资合计 | 713,821,437 | 89.46% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 3.90% |
2 | 601318.SH | 中国平安 | 2.66% |
3 | 601899.SH | 紫金矿业 | 2.19% |
4 | 000651.SZ | 格力电器 | 2.15% |
5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1.99% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 019727.SH | 23国债24 | 3.96% |
2 | 019740.SH | 24国债09 | 0.39% |
3 | 019749.SH | 24国债15 | 0.06% |
4 | 123248.SZ | 恒辉转债 | 0.00% |
- | - | - | - |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|---|---|---|---|
2022 | 20221221 | 20221221 | 20221222 | 0.0557 |
2022 | 20221130 | 20221130 | 20221201 | 0.0576 |
2022 | 20221116 | 20221116 | 20221117 | 0.0593 |
2022 | 20220426 | 20220426 | 20220427 | 0.065 |
2021 | 20211216 | 20211216 | 20211217 | 0.082 |
2021 | 20211027 | 20211027 | 20211028 | 0.085 |
2021 | 20210923 | 20210923 | 20210924 | 0.09 |
2021 | 20210817 | 20210817 | 20210818 | 0.1 |
2021 | 20210622 | 20210622 | 20210623 | 0.105 |
2019 | 20191226 | 20191226 | 20191227 | 0.082 |
2019 | 20191126 | 20191126 | 20191127 | 0.082 |
2019 | 20190925 | 20190925 | 20190926 | 0.085 |
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
无限制 | 0 % |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|---|---|
招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 |
平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
工商银行 | www.icbc.com.cn | 95588 |
宁波银行 | www.nbcb.cn | 95574 |
微众银行 | www.webank.com | 95384 |
青岛银行 | www.qdccb.com | 96588/400-6696-588 |
江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
昆仑银行 | www.klb.cn | 95379 |
兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
国泰君安 | www.gtja.com | 95521 |
中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
海通证券 | www.htsec.com | 021-962503 |
申万宏源 | www.swhysc.com | 95523 |
华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
国元证券 | www.gyzq.com.cn | 400-8888-777 |
中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
申万宏源西部 | www.hysec.com | 400-8000-562 |
国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
财达证券 | www.s10000.com | 95363/0311-95363 |
万联证券 | www.wlzq.cn | 95322 |
东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
东北证券 | www.nesc.cn | 95360 |
天风证券 | www.tfzq.com | 95391/400-8005-000 |
上海证券 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
光大期货 | www.ebfcn.com | 400-7007-979 |
五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 |
第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
银泰证券 | www.ytzq.com | 95341 |
蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
陆基金 | www.lufunds.com | 400-820-9463 |
中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
富济基金 | www.fujifund.cn | 0755-83999907 |
肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-6840-500 |
上海有鱼 | www.youyufund.com | 021-61265457 |
天津万家 | www.wanjiawealth.com | 021-38909733 |
同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
北京坤元 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
凯石财富 | www.vstonewealth.com | 400-6433-389 |
大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
华瑞保险 | www.huaruisales.com | 952303 |
创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 |
和耕传承 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
济安财富 | www.jianfortune.com | 400-6737-010 |
玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
爱建基金 | www.ajwm.com.cn | 021-60608970 |
阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 |
泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 |
华源证券(鑫理财) | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |
华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |