长城久泰沪深300指数C

006912

  • 指数型
  • R3中风险

日涨跌幅(%)

-0.07

2024-12-26净值(元)

0.9337

近1月: 5.10%

近3月: 7.51%

近6月:8.95%

近1年:6.66%

今年以来:2.98%

成立以来:4.90%

雷俊

证券从业年限:16年

基金经理:雷俊
曾就职于南方基金管理有限公司(2008年7月-2017年11月),历任研究员、基金经理。2017年11月加入长城基金管理有限公司,现任公司总经理助理、量化与指数投资部总经理兼基金经理。自2019年5月至2021年10月任“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2022年6月至2023年9月任“长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金”基金经理,自2021年4月至2023年7月兼任专户投资经理。自2018年11月至今任“长城中证500指数增强型证券投资基金”、“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理,自2019年1月至今任“长城创业板指数增强型发起式证券投资基金”基金经理,自2019年5月至今任“长城量化精选股票型证券投资基金”基金经理,自2020年1月至今任“长城量化小盘股票型证券投资基金”、“长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2023年12月至今任“长城智盈添益债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2024年11月至今任“长城中证红利低波动100指数型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-12-26)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
201002 长城久泰沪深300指数A(后端) 2018-11-30~至今 7.58%
200002 长城久泰沪深300指数A(前端) 2018-11-30~至今 7.58%
006048 长城中证500指数增强A 2018-11-30~至今 94.74%
006912 长城久泰沪深300指数C 2019-01-18~至今 33.17%
001879 长城创业板指数增强发起式A 2019-01-29~至今 87.68%
006928 长城创业板指数增强发起式C 2019-01-29~至今 83.37%
007413 长城中证500指数增强C 2019-05-09~至今 67.37%
006926 长城量化精选股票A 2019-05-29~至今 -2.89%
007903 长城量化小盘股票A 2020-01-10~至今 20.71%
001880 长城中国智造混合A 2020-01-20~至今 -10.96%
010000 长城中国智造混合C 2020-09-07~至今 -39.26%
011463 长城量化精选股票C 2021-02-03~至今 -30.29%
019272 长城量化小盘股票C 2023-09-11~至今 -7.90%
020181 长城智盈添益债券发起式A 2023-12-26~至今 6.65%
020182 长城智盈添益债券发起式C 2023-12-26~至今 6.46%
022097 长城中证红利低波100指数A 2024-11-26~至今 0.02%
022098 长城中证红利低波100指数C 2024-11-26~至今 0.01%
000030 长城核心优选混合A 2019-05-24~2021-10-29 59.44%
014205 长城中证医药卫生指数增强A(基金终止) 2022-06-01~2023-09-15 -10.44%
014206 长城中证医药卫生指数增强C(基金终止) 2022-06-01~2023-09-15 -10.79%
杨建华

证券从业年限:24年

基金经理:杨建华
注册会计师(CPA)。曾就职于大庆石油管理局(1991年7月-1996年8月)、华为技术有限公司(1998年6月-1999年10月)、深圳市和君创业投资公司(1999年10月-2000年5月)、长城证券有限责任公司投资银行部(2000年5月-2001年9月)。2001年10月加入长城基金管理有限公司,历任基金管理部基金经理助理、总经理助理、研究部总经理,现任公司副总经理、投资总监、权益投资一部总经理、投委会委员兼基金经理。自2007年9月至2009年1月任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理,自2011年1月至2013年6月任“长城中小盘成长股票型证券投资基金”基金经理,自2009年9月至2016年9月任“长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)”基金经理,自2017年6月至2018年8月任“长城久兆中小板300指数分级证券投资基金”基金经理,自2018年8月至2018年11月任“长城中证500指数增强型证券投资基金”基金经理,自2017年8月至2019年2月任“长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2019年4月至2022年10任“长城核心优势混合型证券投资基金”基金经理。自2004年5月至今任“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理,自2013年6月至今任“长城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理,自2020年3月至今任“长城价值优选混合型证券投资基金”基金经理,自2021年5月至今任“长城消费30股票型证券投资基金”基金经理,自2021年10月至今任“长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金”基金经理,自2021年12月至今任“长城价值领航混合型证券投资基金”基金经理,自2022年4月至今任“长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城品质成长混合型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-12-26)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
201002 长城久泰沪深300指数A(后端) 2004-05-21~至今 376.07%
200002 长城久泰沪深300指数A(前端) 2004-05-21~至今 376.07%
200008 长城品牌优选混合A 2013-06-18~至今 110.78%
006912 长城久泰沪深300指数C 2019-01-18~至今 33.17%
008260 长城价值优选混合A 2020-03-18~至今 -8.53%
011013 长城消费30股票A 2021-05-11~至今 -45.42%
011014 长城消费30股票C 2021-05-11~至今 -46.61%
012312 长城兴华优选一年定开混合A 2021-10-11~至今 -42.19%
012313 长城兴华优选一年定开混合C 2021-10-11~至今 -43.30%
013387 长城价值领航混合A 2021-12-28~至今 -30.55%
013388 长城价值领航混合C 2021-12-28~至今 -31.57%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 2022-04-07~至今 -27.38%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 2022-04-07~至今 -28.94%
010410 长城品质成长混合A 2023-02-10~至今 -24.47%
010411 长城品质成长混合C 2023-02-10~至今 -25.31%
018447 长城价值优选混合C 2023-05-09~至今 -25.19%
019819 长城品牌优选混合C 2023-10-26~至今 -9.56%
200007 长城安心回报混合A 2007-09-25~2009-01-05 -49.58%
162006 长城久富混合(LOF)A 2009-09-22~2016-09-06 10.41%
200012 长城中小盘混合A 2011-01-27~2013-06-17 -7.00%
162010 长城久兆(已转型) 2017-06-19~2018-08-13 -4.90%
150058 久兆积极(已转型) 2017-06-19~2018-08-13 -5.01%
150057 久兆稳健(已转型) 2017-06-19~2018-08-13 5.03%
004666 长城久嘉创新成长混合A 2017-08-18~2019-02-22 -15.04%
006048 长城中证500指数增强A 2018-08-13~2018-11-30 -16.98%
007047 长城核心优势混合A 2019-04-16~2022-10-21 45.80%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
雷俊 2019-01-18 至今
杨建华 2019-01-18 至今
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城久泰沪深300指数证券投资基金C 基金简称 长城久泰沪深300指数C
基金代码 006912 成立日期 2019-01-18
基金经理 雷俊 杨建华 基金类型 指数型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行
管理费率 0.98% 托管费率 0.2%
销售服务费率 0.3% 运作方式 契约型开放式
投资目标

以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金为增强型指数基金,本基金所跟踪的标的指数为沪深300指数。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票(含存托凭证),包括沪深300指数的成份股(投资组合中持有的沪深300指数成份股的数量不低于240只);因增强性投资而选择的其他投资品种(含存托凭证);在不增加额外风险的前提下,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发、存托凭证),以提高收益水平。 本基金债券投资部分主要投资于国债、政策性金融债。 本基金以沪深300指数为目标指数。

投资策略

(1)资产配置策略:本基金为增强型指数基金,股票投资以沪深 300 指数作为目标指数。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的 90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%。
(2)股票投资策略:本基金的指数化投资采用分层抽样法,实现对沪深300 指数的跟踪,即按照沪深 300 指数的行业配置比例构建投资组合,投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以沪深 300 指数的成份股为主,少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票,并基于基本面研究进行有限度的优化调整。
(3)债券投资策略:本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标,主要投资于到期日一年以内的政府债券等。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩比较基准

沪深 300 指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

重要提示

自2019年1月18日起在现有基金份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额转为A类基金份额。A类基金份额在投资者申购时收取申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用;C类基金份额在投资者申购时不收取申购费,从本类别基金资产中计提销售服务费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用。

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 757,269,339 93.69%
债券 35,212,131 4.36%
现金 11,157,728 1.38%
其他 4,614,449 0.57%
- - -
资产总计 808,253,647 100.00%
前五行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
制造业 445,836,773 55.88%
金融业 155,359,637 19.47%
采矿业 56,840,771 7.12%
交通运输、仓储和邮政... 29,363,766 3.68%
电力、热力、燃气及水... 26,420,490 3.31%
前五行业投资合计 713,821,437 89.46%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600519.SH 贵州茅台 3.90%
2 601318.SH 中国平安 2.66%
3 601899.SH 紫金矿业 2.19%
4 000651.SZ 格力电器 2.15%
5 300750.SZ 宁德时代 1.99%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 019727.SH 23国债24 3.96%
2 019740.SH 24国债09 0.39%
3 019749.SH 24国债15 0.06%
4 123248.SZ 恒辉转债 0.00%
- - - -

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
2022 20221221 20221221 20221222 0.0557
2022 20221130 20221130 20221201 0.0576
2022 20221116 20221116 20221117 0.0593
2022 20220426 20220426 20220427 0.065
2021 20211216 20211216 20211217 0.082
2021 20211027 20211027 20211028 0.085
2021 20210923 20210923 20210924 0.09
2021 20210817 20210817 20210818 0.1
2021 20210622 20210622 20210623 0.105
2019 20191226 20191226 20191227 0.082
2019 20191126 20191126 20191127 0.082
2019 20190925 20190925 20190926 0.085
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
无限制 0 %
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
1 日 ≤ D < 7 日 1.5 %
7 日 ≤ D 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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海通证券 www.htsec.com 021-962503
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平安证券 www.pingan.com 400-8816-168
华西证券 www.hx168.com.cn 400-8888-818
中信证券(华南) www.gzs.com.cn 95548
中信证券(山东) sd.citics.com 95548
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中信期货 www.citicsf.com 400-9908-826
申万宏源西部 www.hysec.com 400-8000-562
国金证券 www.gjzq.com.cn 400-6600-109/400-1600-109
南京证券 www.njzq.com.cn 95386
财达证券 www.s10000.com 95363/0311-95363
万联证券 www.wlzq.cn 95322
东方财富证券 www.xzsec.com 95357
东北证券 www.nesc.cn 95360
天风证券 www.tfzq.com 95391/400-8005-000
上海证券 www.shzq.com 400-8918-918
光大期货 www.ebfcn.com 400-7007-979
五矿证券 www.wkzq.com.cn 400-1840-028
华金证券 www.huajinsc.cn 956011
第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358
银泰证券 www.ytzq.com 95341
蚂蚁基金 www.fund123.cn 95188-8
众禄基金 www.zlfund.cn 400-6788-887
诺亚正行 www.noah-fund.com 400-8215-399
天天基金 www.1234567.com.cn 95021
浦领基金 www.prolinkfund.com 400-0125-899
和讯信息 http://licaike.hexun.com 4009200022
好买基金 www.ehowbuy.com 400-7009-665
盈米基金 www.yingmi.cn 020-89629066
陆基金 www.lufunds.com 400-820-9463
中正达广 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
富济基金 www.fujifund.cn 0755-83999907
肯特瑞 kenterui.jd.com 400-0988-511/400-0888-816
汇成基金 www.hcfunds.com 4000-555-728
苏宁基金 www.snjijin.com 95177
万得基金 www.520fund.com.cn 400-7991-888
联泰资产 www.66zichan.com 400-1181-188
汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
奕丰基金 www.ifastps.com.cn 400-6840-500
上海有鱼 www.youyufund.com 021-61265457
天津万家 www.wanjiawealth.com 021-38909733
同花顺 www.5ifund.com 952555
长量基金 www.erichfund.com 400-8202-899
雪球基金 https://danjuanfunds.com/ 010-61840688
北京坤元 www.kunyuanfund.com 010-86340269
基煜基金 www.jigoutong.com 021-6537-0077
凯石财富 www.vstonewealth.com 400-6433-389
大智慧 www.wg.com.cn 021-20292031
腾安基金 www.tenganxinxi.com 400-0890-555
华瑞保险 www.huaruisales.com 952303
创金启富 www.5irich.com 010-66154828
大连网金 www.yibaijin.com 400-0899-100
和耕传承 www.hgccpb.com 400-0555-671
度小满基金 www.duxiaomanjijin.com 95055-4
普益基金 www.puyifund.com 400-0803-388
济安财富 www.jianfortune.com 400-6737-010
玄元保险 www.licaimofang.cn 400-0808-208
嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-0218-850
爱建基金 www.ajwm.com.cn 021-60608970
阳光人寿保险 fund.sinosig.com 95510
泰信财富 www.taixincf.com 400-0048-821
招赢通 www.cmbchina.com 95555
中国人寿保险 www.e-chinalife.com 95519
华源证券(鑫理财) www.huayuanstock.com 95305-8
上海陆享 www.luxxfund.com 400-1681- 235
华夏财富 www.amcfortune.com 400-817-5666