长城悦享增利债券A
001296
日涨跌幅(%)
-0.05
2025-04-29净值(元)
1.0997
近1月: -0.23%
近3月: -0.70%
近6月:0.48%
近1年:1.86%
今年以来:-0.34%
成立以来:86.64%
证券从业年限:17年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
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200009 | 长城稳健增利债券A | 2020-07-10~至今 | 13.55% |
008974 | 长城稳健增利债券C | 2020-07-10~至今 | 19.39% |
200013 | 长城积极增利债券A | 2020-07-20~至今 | -3.74% |
200113 | 长城积极增利债券C | 2020-07-20~至今 | -6.15% |
001296 | 长城悦享增利债券A | 2021-06-04~至今 | 3.16% |
011897 | 长城悦享回报债券A | 2021-06-22~至今 | -11.57% |
011898 | 长城悦享回报债券C | 2021-06-22~至今 | -12.93% |
013186 | 长城恒利债券A | 2021-11-17~至今 | 9.54% |
013187 | 长城恒利债券C | 2021-11-17~至今 | 8.60% |
014035 | 长城悦享增利债券C | 2021-11-23~至今 | 2.41% |
014876 | 长城瑞利债券A | 2022-06-15~至今 | 11.05% |
014877 | 长城瑞利债券C | 2022-06-15~至今 | 10.18% |
015590 | 长城聚利债券A | 2022-11-24~至今 | 8.23% |
015591 | 长城聚利债券C | 2022-11-24~至今 | 8.10% |
016743 | 长城永利债券A | 2022-12-13~至今 | 8.40% |
016744 | 长城永利债券C | 2022-12-13~至今 | 8.14% |
019775 | 长城稳健增利债券D | 2023-10-19~至今 | 7.37% |
020605 | 长城稳健增利债券E | 2024-01-18~至今 | 4.54% |
003290 | 长城久稳债券A | 2020-07-10~2023-01-31 | 2.47% |
005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 2020-07-20~2022-07-27 | 6.89% |
012566 | 长城久稳债券C | 2021-06-04~2023-01-31 | 1.21% |
012567 | 长城久稳债券D | 2021-06-04~2023-01-31 | 1.20% |
014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2021-12-21~2024-05-29 | 7.65% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
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魏建 | 2021-06-04 | 至今 |
赵波 | 2017-04-26 | 2021-06-04 |
基金全称 | 长城悦享增利债券型证券投资基金A | 基金简称 | 长城悦享增利债券A |
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基金代码 | 001296 | 成立日期 | 2021-11-23 |
基金经理 | 魏建 | 基金类型 | 债券型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行 |
管理费率 | 0.3% | 托管费率 | 0.1% |
销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
本基金在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
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投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、股票(包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
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投资策略 |
1、资产配置策略 |
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风险收益特征 |
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港 股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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业绩比较基准 |
中债综合财富指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率算)×2% |
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重要提示 |
长城悦享增利债券型证券投资基金由长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来,并根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中,在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而在投资者申购时不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。转型后,原长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金基金份额转为长城悦享增利债券型证券投资基金A类基金份额。 |