长城悦享增利债券A

001296

  • 债券型
  • R2中低风险

日涨跌幅(%)

-0.05

2025-04-29净值(元)

1.0997

近1月: -0.23%

近3月: -0.70%

近6月:0.48%

近1年:1.86%

今年以来:-0.34%

成立以来:86.64%

魏建

证券从业年限:17年

基金经理:魏建
曾就职于博时基金管理有限公司(2008年7月-2020年2月),历任研究员、投资经理。2020年3月加入长城基金管理有限公司,现任债券投资部副总经理,历任固定收益部研究员,自2021年6月至2021年11月任“长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至2022年7月任“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2020年7月至2023年1月任“长城久稳债券型证券投资基金”基金经理,自2021年12月至2024年5月任“长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理。自2020年7月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”、“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理,自2021年6月至今任“长城悦享回报债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至今任“长城恒利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至今任“长城悦享增利债券型证券投资基金”基金经理,自2022年6月至今任“长城瑞利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城聚利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年12月至今任“长城永利债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2025-04-29)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
200009 长城稳健增利债券A 2020-07-10~至今 13.55%
008974 长城稳健增利债券C 2020-07-10~至今 19.39%
200013 长城积极增利债券A 2020-07-20~至今 -3.74%
200113 长城积极增利债券C 2020-07-20~至今 -6.15%
001296 长城悦享增利债券A 2021-06-04~至今 3.16%
011897 长城悦享回报债券A 2021-06-22~至今 -11.57%
011898 长城悦享回报债券C 2021-06-22~至今 -12.93%
013186 长城恒利债券A 2021-11-17~至今 9.54%
013187 长城恒利债券C 2021-11-17~至今 8.60%
014035 长城悦享增利债券C 2021-11-23~至今 2.41%
014876 长城瑞利债券A 2022-06-15~至今 11.05%
014877 长城瑞利债券C 2022-06-15~至今 10.18%
015590 长城聚利债券A 2022-11-24~至今 8.23%
015591 长城聚利债券C 2022-11-24~至今 8.10%
016743 长城永利债券A 2022-12-13~至今 8.40%
016744 长城永利债券C 2022-12-13~至今 8.14%
019775 长城稳健增利债券D 2023-10-19~至今 7.37%
020605 长城稳健增利债券E 2024-01-18~至今 4.54%
003290 长城久稳债券A 2020-07-10~2023-01-31 2.47%
005845 长城久荣定期开放债券型发起式 2020-07-20~2022-07-27 6.89%
012566 长城久稳债券C 2021-06-04~2023-01-31 1.21%
012567 长城久稳债券D 2021-06-04~2023-01-31 1.20%
014105 长城信利一年定开债券发起式 2021-12-21~2024-05-29 7.65%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
魏建 2021-06-04 至今
赵波 2017-04-26 2021-06-04
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城悦享增利债券型证券投资基金A 基金简称 长城悦享增利债券A
基金代码 001296 成立日期 2021-11-23
基金经理 魏建 基金类型 债券型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
管理费率 0.3% 托管费率 0.1%
销售服务费率 0.0% 运作方式 契约型开放式
投资目标

本基金在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、股票(包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%,其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资策略

1、资产配置策略
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。
2、债券投资策略
本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。
(1)组合久期配置策略
(2)信用债投资策略
(3)可转换债券投资策略
(4)骑乘策略
(5)杠杆投资策略
3、股票投资策略
(1)个股精选策略
(2)港股通标的投资策略
(3)存托凭证投资策
4、国债期货投资策略
5、资产支持证券投资策略

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港 股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩比较基准

中债综合财富指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率算)×2%

重要提示

长城悦享增利债券型证券投资基金由长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来,并根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中,在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而在投资者申购时不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。转型后,原长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金基金份额转为长城悦享增利债券型证券投资基金A类基金份额。