长城价值优选混合A
008260
- 混合型
- R3中风险
日涨跌幅(%)
0.02
2024-12-26净值(元)
0.8319
近1月： 1.77%
近3月： 2.63%
近6月：-1.66%
近1年：-1.06%
今年以来：-3.79%
成立以来：-11.23%
证券从业年限：24年
基金经理：杨建华
注册会计师（CPA）。曾就职于大庆石油管理局（1991年7月-1996年8月）、华为技术有限公司（1998年6月-1999年10月）、深圳市和君创业投资公司（1999年10月-2000年5月）、长城证券有限责任公司投资银行部（2000年5月-2001年9月）。2001年10月加入长城基金管理有限公司，历任基金管理部基金经理助理、总经理助理、研究部总经理，现任公司副总经理、投资总监、权益投资一部总经理、投委会委员兼基金经理。自2007年9月至2009年1月任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理，自2011年1月至2013年6月任“长城中小盘成长股票型证券投资基金”基金经理，自2009年9月至2016年9月任“长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）”基金经理，自2017年6月至2018年8月任“长城久兆中小板300指数分级证券投资基金”基金经理，自2018年8月至2018年11月任“长城中证500指数增强型证券投资基金”基金经理，自2017年8月至2019年2月任“长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2019年4月至2022年10任“长城核心优势混合型证券投资基金”基金经理。自2004年5月至今任“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理，自2013年6月至今任“长城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理，自2020年3月至今任“长城价值优选混合型证券投资基金”基金经理，自2021年5月至今任“长城消费30股票型证券投资基金”基金经理，自2021年10月至今任“长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金”基金经理，自2021年12月至今任“长城价值领航混合型证券投资基金”基金经理，自2022年4月至今任“长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2023年2月至今任“长城品质成长混合型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 （截止日期:2024-12-26）
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 201002 | 长城久泰沪深300指数A(后端) | 2004-05-21~至今 | 376.07% |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A(前端) | 2004-05-21~至今 | 376.07% |
| 200008 | 长城品牌优选混合A | 2013-06-18~至今 | 110.78% |
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2019-01-18~至今 | 33.17% |
| 008260 | 长城价值优选混合A | 2020-03-18~至今 | -8.53% |
| 011013 | 长城消费30股票A | 2021-05-11~至今 | -45.42% |
| 011014 | 长城消费30股票C | 2021-05-11~至今 | -46.61% |
| 012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 2021-10-11~至今 | -42.19% |
| 012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 2021-10-11~至今 | -43.30% |
| 013387 | 长城价值领航混合A | 2021-12-28~至今 | -30.55% |
| 013388 | 长城价值领航混合C | 2021-12-28~至今 | -31.57% |
| 013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 2022-04-07~至今 | -27.38% |
| 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 2022-04-07~至今 | -28.94% |
| 010410 | 长城品质成长混合A | 2023-02-10~至今 | -24.47% |
| 010411 | 长城品质成长混合C | 2023-02-10~至今 | -25.31% |
| 018447 | 长城价值优选混合C | 2023-05-09~至今 | -25.19% |
| 019819 | 长城品牌优选混合C | 2023-10-26~至今 | -9.56% |
| 200007 | 长城安心回报混合A | 2007-09-25~2009-01-05 | -49.58% |
| 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 2009-09-22~2016-09-06 | 10.41% |
| 200012 | 长城中小盘混合A | 2011-01-27~2013-06-17 | -7.00% |
| 162010 | 长城久兆(已转型) | 2017-06-19~2018-08-13 | -4.90% |
| 150058 | 久兆积极(已转型) | 2017-06-19~2018-08-13 | -5.01% |
| 150057 | 久兆稳健(已转型) | 2017-06-19~2018-08-13 | 5.03% |
| 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 2017-08-18~2019-02-22 | -15.04% |
| 006048 | 长城中证500指数增强A | 2018-08-13~2018-11-30 | -16.98% |
| 007047 | 长城核心优势混合A | 2019-04-16~2022-10-21 | 45.80% |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 杨建华 | 2020-03-18 | 至今 |
- 基金概况
- 基金净值
- 投资组合
- 基金分红
- 基金公告
- 交易费率
- 销售机构
| 基金全称 | 长城价值优选混合型证券投资基金A | 基金简称 | 长城价值优选混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008260 | 成立日期 | 2020-03-18 |
| 基金经理 | 杨建华 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 1.2% | 托管费率 | 0.2% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
本基金关注具有长期投资价值的优质上市公司的投资机会，在控制风险的前提下，通过组合管理，力争为投资者带来稳健收益。 |
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| 投资范围 |
基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%，扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
||
| 投资策略 |
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。 |
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| 风险收益特征 |
本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。 |
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| 业绩比较基准 |
70%×中证800指数收益率＋10%×中证港股通综合指数收益率（使用估值汇率折算）＋20%×中债综合财富指数收益率 |
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| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 86,955,106 | 91.56% |
| 现金 | 7,301,736 | 7.69% |
| 其他 | 715,295 | 0.75% |
| 债券 | - | 0.00% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 94,972,138 | 100.00% |
| 前五行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 69,785,959 | 73.93% |
| 采矿业 | 7,077,898 | 7.50% |
| 电信服务(GISC) | 3,584,626 | 3.80% |
| 房地产(GISC) | 1,754,180 | 1.86% |
| 金融(GISC) | 1,620,625 | 1.72% |
| 前五行业投资合计 | 83,823,287 | 88.81% |
五大股票持仓
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 600809.SH | 山西汾酒 | 7.04% |
| 2 | 000858.SZ | 五粮液 | 6.94% |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 6.11% |
| 4 | 000596.SZ | 古井贡酒 | 6.02% |
| 5 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 5.60% |
五大债券持仓
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
数据来源：基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20200903 | 20200903 | 20200904 | 0.05 |
| 2020 | 20200515 | 20200515 | 20200518 | 0.0328 |
-
临时公告
-
定期报告
-
法律文件
基金认购费
| 购买金额（M） | 认购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 1.2 % |
| 100 万 ≤ M < 300 万 | 0.8 % |
| 300 万 ≤ M < 500 万 | 0.4 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
基金前端申购费
| 购买金额（M） | 申购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 1.5 % |
| 100 万 ≤ M < 300 万 | 1 % |
| 300 万 ≤ M < 500 万 | 0.5 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
基金赎回费
| 持有期限（D） | 赎回费率% |
|---|---|
| D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D < 30 日 | 0.75 % |
| 30 日 ≤ D < 184 日 | 0.5 % |
| 184 日 ≤ D < 365 日 | 0.25 % |
| 365 日 ≤ D | 0 % |
持有期限（D）：从基金交易确认日起计算（并非从购买日计算），截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
直销平台
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地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
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电话：0755-29279128、0755-29279125
传真：0755-29279124
代销机构
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 建设银行 | www.ccb.com | 95533 |
| 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 中国银行 | www.boc.cn | 95566 |
| 平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
| 宁波银行 | www.nbcb.cn | 95574 |
| 微众银行 | www.webank.com | 95384 |
| 晋商银行 | www.jshbank.com | 95105588 |
| 江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
| 兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 国泰君安 | www.gtja.com | 95521 |
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 海通证券 | www.htsec.com | 021-962503 |
| 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523 |
| 长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |
| 平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
| 华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
| 国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
| 中信证券（华南） | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 中信证券（山东） | sd.citics.com | 95548 |
| 国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
| 恒泰证券 | www.cnht.com.cn | 956088 |
| 长江证券 | www.95579.com | 95579/400-8888-999 |
| 大同证券 | www.dtsbc.com.cn | 400-7121-212 |
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
| 申万宏源西部 | www.hysec.com | 400-8000-562 |
| 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
| 方正证券 | www.foundersc.com | 95571 |
| 南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
| 湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
| 万联证券 | www.wlzq.cn | 95322 |
| 东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
| 东北证券 | www.nesc.cn | 95360 |
| 上海证券 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
| 五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
| 华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 |
| 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
| 麦高证券 | https://www.mgzq.com/ | 400-618-3355 |
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
| 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 陆基金 | www.lufunds.com | 400-820-9463 |
| 中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
| 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
| 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
| 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
| 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
| 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-6840-500 |
| 同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
| 长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
| 雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
| 北京坤元 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
| 大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
| 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
| 华瑞保险 | www.huaruisales.com | 952303 |
| 创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 |
| 度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
| 普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
| 济安财富 | www.jianfortune.com | 400-6737-010 |
| 玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
| 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
| 爱建基金 | www.ajwm.com.cn | 021-60608970 |
| 阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 |
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
| 招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 |
| 华源证券（鑫理财） | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
| 博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
| 上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |
| 华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
| 中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |
