长城稳健增利债券D
019775
- 债券型
- R2中低风险
日涨跌幅(%)
0.10
2024-12-27净值(元)
1.1796
近1月： 1.51%
近3月： 0.79%
近6月：0.74%
近1年：4.50%
今年以来：4.35%
成立以来：6.45%
证券从业年限：16年
基金经理：魏建
曾就职于博时基金管理有限公司（2008年7月-2020年2月），历任研究员、投资经理。2020年3月加入长城基金管理有限公司，现任债券投资部副总经理，历任固定收益部研究员，自2021年6月至2021年11月任“长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2020年7月至2022年7月任“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2020年7月至2023年1月任“长城久稳债券型证券投资基金”基金经理，自2021年12月至2024年5月任“长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理。自2020年7月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”、“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理，自2021年6月至今任“长城悦享回报债券型证券投资基金”基金经理，自2021年11月至今任“长城恒利纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2021年11月至今任“长城悦享增利债券型证券投资基金”基金经理，自2022年6月至今任“长城瑞利纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2022年11月至今任“长城聚利纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2022年12月至今任“长城永利债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 （截止日期:2024-12-27）
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 200009 | 长城稳健增利债券A | 2020-07-10~至今 | 12.93% |
| 008974 | 长城稳健增利债券C | 2020-07-10~至今 | 18.52% |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 2020-07-20~至今 | -4.15% |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 2020-07-20~至今 | -6.54% |
| 001296 | 长城悦享增利债券A | 2021-06-04~至今 | 3.41% |
| 011897 | 长城悦享回报债券A | 2021-06-22~至今 | -11.55% |
| 011898 | 长城悦享回报债券C | 2021-06-22~至今 | -12.78% |
| 013186 | 长城恒利债券A | 2021-11-17~至今 | 8.96% |
| 013187 | 长城恒利债券C | 2021-11-17~至今 | 8.08% |
| 014035 | 长城悦享增利债券C | 2021-11-23~至今 | 2.94% |
| 014876 | 长城瑞利债券A | 2022-06-15~至今 | 10.24% |
| 014877 | 长城瑞利债券C | 2022-06-15~至今 | 9.46% |
| 015590 | 长城聚利债券A | 2022-11-24~至今 | 7.72% |
| 015591 | 长城聚利债券C | 2022-11-24~至今 | 7.62% |
| 016743 | 长城永利债券A | 2022-12-13~至今 | 8.67% |
| 016744 | 长城永利债券C | 2022-12-13~至今 | 8.45% |
| 019775 | 长城稳健增利债券D | 2023-10-19~至今 | 6.47% |
| 020605 | 长城稳健增利债券E | 2024-01-18~至今 | 3.71% |
| 003290 | 长城久稳债券A | 2020-07-10~2023-01-31 | 2.47% |
| 005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 2020-07-20~2022-07-27 | 6.89% |
| 012566 | 长城久稳债券C | 2021-06-04~2023-01-31 | 1.21% |
| 012567 | 长城久稳债券D | 2021-06-04~2023-01-31 | 1.20% |
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2021-12-21~2024-05-29 | 7.65% |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 魏建 | 2023-10-19 | 至今 |
- 基金概况
- 基金净值
- 投资组合
- 基金分红
- 基金公告
- 交易费率
- 销售机构
| 基金全称 | 长城稳健增利债券型证券投资基金D | 基金简称 | 长城稳健增利债券D |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019775 | 成立日期 | 2023-10-19 |
| 基金经理 | 魏建 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 管理费率 | 0.3% | 托管费率 | 0.1% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
主要投资对象为具有高信用等级的固定收益类金融工具,部分基金资产可以适度参与二级市场权益类金融工具投资，并运用固定比例投资组合保险策略对权益类组合资产的风险进行有效管理，在组合投资风险可控和保持资产流动性的前提下尽可能提高组合收益。同时根据市场环境变化，采用积极主动的组合动态调整策略，力争获得超越业绩比较基准的长期稳定收益。 |
||
| 投资范围 |
本基金投资的债券包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债和可转换债（含分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持债券；投资于大额存单、债券回购、债券远期交易以及法律、法规或监管部门允许基金投资的其它固定收益类投资工具及其衍生工具。 除此以外，本基金可参与一级市场新股申购（含增发新股），二级市场股票（含存托凭证）和权证投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
||
| 投资策略 |
1、动态资产配置策略及固定比例投资组合保险策略；2、收益资产投资策略；3、风险资产投资策略。 |
||
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于货币市场基金。本基金为中低等风险、中低等收益基金产品。 |
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| 业绩比较基准 |
中国债券总指数 |
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| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 债券 | 15,538,677,213 | 99.85% |
| 其他 | 22,757,656 | 0.15% |
| 现金 | 1,091,371 | 0.01% |
| 股票 | - | 0.00% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 15,562,526,240 | 100.01% |
| 前五债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 中期票据 | 10,701,669,887 | 93.56% |
| 金融债券 | 2,223,584,262 | 19.44% |
| 企业短期融资券 | 1,121,667,435 | 9.81% |
| 企业债券 | 58,125,648 | 0.51% |
| 国家债券 | - | 0.00% |
| 前五债券品种合计 | 14,105,047,232 | 123.32% |
五大股票持仓
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
五大债券持仓
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 240306.IB | 24进出06 | 4.57% |
| 2 | 112403238.IB | 24农业银行CD238 | 3.43% |
| 3 | 09240202.IB | 24国开清发02 | 2.66% |
| 4 | 232400029.IB | 24中原银行二级资本债01 | 2.51% |
| 5 | 230207.IB | 23国开07 | 2.48% |
数据来源：基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
-
临时公告
-
定期报告
-
法律文件
基金前端申购费
| 购买金额（M） | 申购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.9 % |
| 100 万 ≤ M < 300 万 | 0.6 % |
| 300 万 ≤ M < 500 万 | 0.4 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
基金赎回费
| 持有期限（D） | 赎回费率% |
|---|---|
| 1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限（D）：从基金交易确认日起计算（并非从购买日计算），截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
直销平台
-
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-
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直销机构
-
长城基金管理有限公司直销中心
地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编：518000
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传真：0755-29279124
代销机构
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 华夏银行 | www.hxb.com.cn | 95577 |
| 兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
| 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 |
| 宁波银行 | www.nbcb.cn | 95574 |
| 微众银行 | www.webank.com | 95384 |
| 江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
| 南京银行 | www.njcb.com.cn | 95302 |
| 邮储银行 | www.psbc.com | 95580 |
| 平安银行行E通 | cor.etbank.com.cn | 4008895511 |
| 邮储银行（邮你同赢） | www.psbc.com | 95580 |
| 国泰君安 | www.gtja.com | 95521 |
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 海通证券 | www.htsec.com | 021-962503 |
| 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523 |
| 长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |
| 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 021-68419974 |
| 平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
| 华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
| 渤海证券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
| 国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 国盛证券 | www.gszq.com | 9560080 |
| 国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
| 中信证券（华南） | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 |
| 中信证券（山东） | sd.citics.com | 95548 |
| 国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
| 中金财富证券 | www.ciccwm.com | 95532 |
| 西部证券 | www.west95582.com | 95582 |
| 华宝证券 | www.cnhbstock.com | 400-8209-898 |
| 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 |
| 西南证券 | www.swsc.com.cn | 95355 |
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
| 申万宏源西部 | www.hysec.com | 400-8000-562 |
| 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
| 方正证券 | www.foundersc.com | 95571 |
| 华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
| 金元证券 | www.jyzq.cn | 400-8888-228 |
| 南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
| 湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
| 万联证券 | www.wlzq.cn | 95322 |
| 东北证券 | www.nesc.cn | 95360 |
| 东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
| 中银证券 | www.bocichina.com | 021-61195566 |
| 粤开证券 | www.ykzq.com | 95564 |
| 五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
| 东莞证券 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
| 江海证券 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
| 银泰证券 | www.ytzq.com | 95341 |
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
| 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
| 展恒基金 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
| 和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 陆基金 | www.lufunds.com | 400-820-9463 |
| 中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
| 肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
| 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
| 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
| 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
| 一路财富 | www.yilucaifu.com | 400-0011-566 |
| 同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
| 长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
| 雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
| 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
| 创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
| 普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
| 玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
| 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
| 阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 |
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
| 招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 华源证券（鑫理财） | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
| 博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
| 华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
| 中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |
