长城久鑫混合A
000649
日涨跌幅(%)
-1.63
2024-11-22净值(元)
1.3029
近1月: -5.04%
近3月: 13.92%
近6月:-1.61%
近1年:-7.63%
今年以来:-5.41%
成立以来:30.29%
证券从业年限:10年
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
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余欢 | 2021-06-04 | 至今 |
史彦刚 | 2014-06-26 | 2016-05-20 |
李振兴 | 2014-09-05 | 2015-10-15 |
储雯玉 | 2015-10-15 | 2018-06-22 |
马强 | 2015-12-15 | 2018-06-22 |
蒋劲刚 | 2017-05-09 | 2018-06-22 |
赵波 | 2018-06-22 | 2021-06-04 |
基金全称 | 长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金A | 基金简称 | 长城久鑫混合A |
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基金代码 | 000649 | 成立日期 | 2018-06-22 |
基金经理 | 余欢 | 基金类型 | 混合型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行 |
管理费率 | 1.2% | 托管费率 | 0.2% |
销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
本基金通过把握经济周期及行业轮动,挖掘中国经济成长过程中强势行业的优质上市公司,在控制风险的前提下,力求实现基金资产长期稳定的增值。 |
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投资范围 |
本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为0-95%,债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为0-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 |
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投资策略 |
本基金将采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、利率走势、资金供需情况、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金大类资产的投资比例,以规避市场系统性风险及提高基金收益的目的。 |
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风险收益特征 |
本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金,为中等风险、中等收益的基金产品 |
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业绩比较基准 |
55%×沪深300指数收益率+45%×中债总财富指数收益率 |
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重要提示 |
本基金根据《长城久鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,由长城久鑫保本混合型证券投资基金第二个保本周期届满后转型而来。本次转型而持有的“长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”基金份额的持有期将从其原份额取得之日起连续计算。 |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
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资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
股票 | 25,115,361 | 86.25% |
现金 | 3,982,246 | 13.68% |
其他 | 22,379 | 0.08% |
债券 | - | 0.00% |
- | - | - |
资产总计 | 29,119,987 | 100.01% |
前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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制造业 | 20,390,915 | 72.77% |
租赁和商务服务业 | 1,085,245 | 3.87% |
住宿和餐饮业 | 880,905 | 3.14% |
房地产业 | 862,772 | 3.08% |
信息传输、软件和信息... | 817,016 | 2.92% |
前五行业投资合计 | 24,036,853 | 85.78% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 688117.SH | 圣诺生物 | 6.95% |
2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 6.84% |
3 | 301363.SZ | 美好医疗 | 5.96% |
4 | 601138.SH | 工业富联 | 4.53% |
5 | 002463.SZ | 沪电股份 | 4.40% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
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- | - | - | - |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
M < 100 万 | 1.5 % |
100 万 ≤ M < 300 万 | 1 % |
300 万 ≤ M < 500 万 | 0.5 % |
500 万≤M | 1,000 元/笔 |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D < 30 日 | 0.75 % |
30 日 ≤ D < 185 日 | 0.5 % |
185 日 ≤ D < 366 日 | 0.25 % |
366 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|---|---|
建设银行 | www.ccb.com | 95533 |
招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 |
农业银行 | www.abchina.com | 95599 |
光大银行 | www.cebbank.com | 95595 |
中国银行 | www.boc.cn | 95566 |
北京银行 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
中信银行 | www.citicbank.com | 95558 |
平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 |
深农商行 | www.4001961200.com | 400-1961-200 |
东莞农商行 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
泉州银行 | www.qzccbank.com | 400-8896-312 |
宁波银行 | www.nbcb.cn | 95574 |
武汉农商行 | www.whrcbank.com | 96555 |
晋商银行 | www.jshbank.com | 95105588 |
江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
国泰君安 | www.gtja.com | 95521 |
中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
海通证券 | www.htsec.com | 021-962503 |
申万宏源 | www.swhysc.com | 95523 |
长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |
兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 021-68419974 |
平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
中航证券 | www.scstock.com | 400-8866-567 |
渤海证券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
国盛证券 | www.gszq.com | 9560080 |
国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
世纪证券 | www.csco.com.cn | 0755-83199511 |
中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
光大证券 | www.ebscn.com | 95525 |
东海证券 | www.longone.com.cn | 400-888-8588 |
中金财富证券 | www.ciccwm.com | 95532 |
西部证券 | www.west95582.com | 95582 |
长江证券 | www.95579.com | 95579/400-8888-999 |
华宝证券 | www.cnhbstock.com | 400-8209-898 |
国新证券 | www.crsec.com.cn | 95390 |
大同证券 | www.dtsbc.com.cn | 400-7121-212 |
东兴证券 | www.dxzq.net | 95309 |
信达证券 | www.cindasc.com | 95321 |
广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 |
西南证券 | www.swsc.com.cn | 95355 |
中金公司 | www.cicc.com.cn | 400-9101-166 |
中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
申万宏源西部 | www.hysec.com | 400-8000-562 |
国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
方正证券 | www.foundersc.com | 95571 |
华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
万联证券 | www.wlzq.cn | 95322 |
东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
东北证券 | www.nesc.cn | 95360 |
天风证券 | www.tfzq.com | 95391/400-8005-000 |
上海证券 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
粤开证券 | www.ykzq.com | 95564 |
五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 |
第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
展恒基金 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
陆基金 | www.lufunds.com | 400-820-9463 |
中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
富济基金 | www.fujifund.cn | 0755-83999907 |
金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
新兰德 | www.new-rand.cn | 400-1661-188 |
联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
云湾投资 | www.zhengtongfunds.com | 400-8201-515 |
一路财富 | www.yilucaifu.com | 400-0011-566 |
奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-6840-500 |
上海有鱼 | www.youyufund.com | 021-61265457 |
天津万家 | www.wanjiawealth.com | 021-38909733 |
同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 |
雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
北京坤元 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
新浪仓石 | www.fund.sina.com.cn | 010-62675369 |
大河财富 | www.urainf.com | 4008880008 |
凯石财富 | www.vstonewealth.com | 400-6433-389 |
大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
华瑞保险 | www.huaruisales.com | 952303 |
创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 |
和耕传承 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
济安财富 | www.jianfortune.com | 400-6737-010 |
玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
爱建基金 | www.ajwm.com.cn | 021-60608970 |
阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 |
泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 |
华源证券(鑫理财) | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |
华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |