长城健康生活混合C
019818
- 混合型
- R3中风险
日涨跌幅(%)
-3.52
2024-11-22净值(元)
0.4955
近1月： -4.44%
近3月： 10.09%
近6月：-2.25%
近1年：-16.78%
今年以来：-14.63%
成立以来：-10.93%
证券从业年限：16年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 000339 | 长城医疗保健混合A | 2016-02-03~至今 | 95.20% |
| 009623 | 长城创新驱动混合A | 2020-06-23~至今 | -21.23% |
| 008786 | 长城健康生活混合A | 2020-08-14~至今 | -50.10% |
| 011673 | 长城医药科技六个月混合A | 2021-06-09~至今 | -43.80% |
| 011674 | 长城医药科技六个月混合C | 2021-06-09~至今 | -44.76% |
| 013293 | 长城健康消费混合A | 2021-11-25~至今 | -45.57% |
| 013037 | 长城大健康混合A | 2021-12-21~至今 | -33.28% |
| 013038 | 长城大健康混合C | 2021-12-21~至今 | -34.82% |
| 015562 | 长城医疗保健混合C | 2022-04-15~至今 | -30.87% |
| 017458 | 长城创新驱动混合C | 2022-11-30~至今 | 10.32% |
| 019818 | 长城健康生活混合C | 2023-10-25~至今 | -11.30% |
| 020693 | 长城健康消费混合C | 2024-02-01~至今 | 3.17% |
| 001880 | 长城中国智造混合A | 2017-03-22~2020-01-20 | 35.36% |
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 谭小兵 | 2023-10-25 | 至今 |
- 基金概况
- 基金净值
- 投资组合
- 基金分红
- 基金公告
- 交易费率
- 销售机构
| 基金全称 | 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金C | 基金简称 | 长城健康生活混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019818 | 成立日期 | 2023-10-25 |
| 基金经理 | 谭小兵 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率 | 1.2% | 托管费率 | 0.2% |
| 销售服务费率 | 0.6% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
本基金主要投资健康生活相关的上市公司，在控制风险的前提下，通过组合管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
||
| 投资范围 |
基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%，投资于健康生活主题相关股票资产比例不低于非现金资产的80%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
||
| 投资策略 |
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。 |
||
| 风险收益特征 |
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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| 业绩比较基准 |
45%×中证健康产业指数收益率＋10%×中证港股通综合指数收益率（使用估值汇率折算）＋45%×中债综合财富指数收益率 |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 320,500,610 | 84.82% |
| 现金 | 56,636,493 | 14.99% |
| 债券 | 410,166 | 0.11% |
| 其他 | 319,107 | 0.08% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 377,866,375 | 100.00% |
| 前五行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 210,799,159 | 57.81% |
| 科学研究和技术服务业... | 21,671,295 | 5.94% |
| 采矿业 | 21,564,262 | 5.91% |
| 批发和零售业 | 21,407,760 | 5.87% |
| 信息传输、软件和信息... | 16,922,778 | 4.64% |
| 前五行业投资合计 | 292,365,254 | 80.17% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 301363.SZ | 美好医疗 | 9.54% |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 6.62% |
| 3 | 301015.SZ | 百洋医药 | 5.87% |
| 4 | 688076.SH | 诺泰生物 | 5.41% |
| 5 | 300347.SZ | 泰格医药 | 4.09% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 111021.SH | 奥锐转债 | 0.11% |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
数据来源：基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
-
临时公告
-
定期报告
-
法律文件
| 购买金额（M） | 申购费率% |
|---|---|
| 无限制 | 0 % |
| 持有期限（D） | 赎回费率% |
|---|---|
| D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D < 30 日 | 0.5 % |
| 30 日 ≤ D | 0 % |
持有期限（D）：从基金交易确认日起计算（并非从购买日计算），截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
-
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长城基金管理有限公司直销中心
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| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 微众银行 | www.webank.com | 95384 |
| 江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
| 宁波银行（易管家） | www.nbcb.cn | 95574 |
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
| 华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
| 渤海证券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
| 国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 国盛证券 | www.gszq.com | 9560080 |
| 国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
| 中信证券（华南） | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 中信证券（山东） | sd.citics.com | 95548 |
| 国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
| 西部证券 | www.west95582.com | 95582 |
| 大同证券 | www.dtsbc.com.cn | 400-7121-212 |
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
| 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
| 华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
| 南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
| 湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
| 万联证券 | www.wlzq.cn | 95322 |
| 东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
| 粤开证券 | www.ykzq.com | 95564 |
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
| 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
| 浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
| 和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
| 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
| 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
| 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
| 一路财富 | www.yilucaifu.com | 400-0011-566 |
| 同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
| 长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
| 雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
| 大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
| 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
| 创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
| 普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
| 玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
| 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
| 阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 |
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
| 招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 华源证券（鑫理财） | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
| 博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
| 上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |
| 华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
| 中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |
