长城泰利债券A
009001
- 债券型
- R2中低风险
日涨跌幅(%)
0.02
2024-11-22净值(元)
1.0305
近1月： 0.27%
近3月： 0.52%
近6月：1.25%
近1年：3.34%
今年以来：2.79%
成立以来：13.03%
证券从业年限：8年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 2022-07-18~至今 | 4.64% |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2022-07-18~至今 | 7.22% |
| 009001 | 长城泰利债券A | 2022-07-18~至今 | 6.51% |
| 009002 | 长城泰利债券C | 2022-07-18~至今 | 6.43% |
| 009831 | 长城稳利债券A | 2022-07-18~至今 | 8.81% |
| 009832 | 长城稳利债券C | 2022-07-18~至今 | 8.25% |
| 003290 | 长城久稳债券A | 2023-01-31~至今 | 7.19% |
| 012566 | 长城久稳债券C | 2023-01-31~至今 | 7.89% |
| 012567 | 长城久稳债券D | 2023-01-31~至今 | 7.71% |
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2023-01-31~至今 | 7.30% |
| 018941 | 长城裕利债券发起式A | 2023-08-18~至今 | 5.72% |
| 018942 | 长城裕利债券发起式C | 2023-08-18~至今 | 5.69% |
| 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-06-11~至今 | 0.58% |
| 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-06-11~至今 | 0.49% |
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 吴冰燕 | 2022-07-18 | 至今 |
| 张棪 | 2020-02-25 | 2024-05-29 |
- 基金概况
- 基金净值
- 投资组合
- 基金分红
- 基金公告
- 交易费率
- 销售机构
| 基金全称 | 长城泰利纯债债券型证券投资基金A | 基金简称 | 长城泰利债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009001 | 成立日期 | 2020-02-25 |
| 基金经理 | 吴冰燕 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.2% | 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力求获得超越业绩比较基准的稳定回报。 |
||
| 投资范围 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
||
| 投资策略 |
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，以规避市场风险，提高基金收益率。 |
||
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
||
| 业绩比较基准 |
中债综合全价指数收益率 |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 债券 | 14,085,408,019 | 98.03% |
| 其他 | 281,161,370 | 1.96% |
| 现金 | 1,468,712 | 0.01% |
| 股票 | - | 0.00% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 14,368,038,101 | 100.00% |
| 前五债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 金融债券 | 10,751,382,540 | 74.85% |
| 中期票据 | 2,115,651,542 | 14.73% |
| 国家债券 | - | 0.00% |
| 企业债券 | - | 0.00% |
| 企业短期融资券 | - | 0.00% |
| 前五债券品种合计 | 12,867,034,082 | 89.58% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 180210.IB | 18国开10 | 4.84% |
| 2 | 2128048.IB | 21民生银行02 | 2.64% |
| 3 | 190204.IB | 19国开04 | 2.63% |
| 4 | 2220067.IB | 22杭州银行债01 | 2.59% |
| 5 | 2228007.IB | 22浦发银行01 | 2.49% |
数据来源：基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20240314 | 20240314 | 20240315 | 0.0272 |
| 2023 | 20231219 | 20231219 | 20231220 | 0.0086 |
| 2022 | 20221229 | 20221229 | 20221230 | 0.0179 |
| 2022 | 20220526 | 20220526 | 20220527 | 0.004 |
| 2022 | 20220328 | 20220328 | 20220329 | 0.005 |
| 2022 | 20220119 | 20220119 | 20220120 | 0.0065 |
| 2021 | 20211118 | 20211118 | 20211119 | 0.006 |
| 2021 | 20210922 | 20210922 | 20210923 | 0.0035 |
| 2021 | 20210825 | 20210825 | 20210826 | 0.01 |
| 2021 | 20210621 | 20210621 | 20210622 | 0.009 |
| 2021 | 20210422 | 20210422 | 20210423 | 0.0045 |
| 2021 | 20210317 | 20210317 | 20210318 | 0.0022 |
| 2020 | 20200507 | 20200507 | 20200508 | 0.0021 |
-
临时公告
-
定期报告
-
法律文件
| 购买金额（M） | 认购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.6 % |
| 100 万 ≤ M < 300 万 | 0.4 % |
| 300 万 ≤ M < 500 万 | 0.2 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
| 购买金额（M） | 申购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.8 % |
| 100 万 ≤ M < 300 万 | 0.5 % |
| 300 万 ≤ M < 500 万 | 0.3 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
| 持有期限（D） | 赎回费率% |
|---|---|
| D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D < 30 日 | 0.1 % |
| 30 日 ≤ D | 0 % |
持有期限（D）：从基金交易确认日起计算（并非从购买日计算），截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
| 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
