长城悦享回报债券A
011897
- 债券型
- R2中低风险
日涨跌幅(%)
0.06
2025-04-14净值(元)
0.8842
近1月： 0.11%
近3月： -0.01%
近6月：1.11%
近1年：1.82%
今年以来：-0.15%
成立以来：-11.59%
证券从业年限：17年
基金经理：魏建
曾就职于博时基金管理有限公司（2008年7月-2020年2月），历任研究员、投资经理。2020年3月加入长城基金管理有限公司，现任债券投资部副总经理，历任固定收益部研究员，自2021年6月至2021年11月任“长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2020年7月至2022年7月任“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2020年7月至2023年1月任“长城久稳债券型证券投资基金”基金经理，自2021年12月至2024年5月任“长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理。自2020年7月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”、“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理，自2021年6月至今任“长城悦享回报债券型证券投资基金”基金经理，自2021年11月至今任“长城恒利纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2021年11月至今任“长城悦享增利债券型证券投资基金”基金经理，自2022年6月至今任“长城瑞利纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2022年11月至今任“长城聚利纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2022年12月至今任“长城永利债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 （截止日期:2025-04-14）
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 200009 | 长城稳健增利债券A | 2020-07-10~至今 | 13.51% |
| 008974 | 长城稳健增利债券C | 2020-07-10~至今 | 19.35% |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 2020-07-20~至今 | -3.37% |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 2020-07-20~至今 | -5.70% |
| 001296 | 长城悦享增利债券A | 2021-06-04~至今 | 3.17% |
| 011897 | 长城悦享回报债券A | 2021-06-22~至今 | -11.60% |
| 011898 | 长城悦享回报债券C | 2021-06-22~至今 | -12.94% |
| 013186 | 长城恒利债券A | 2021-11-17~至今 | 9.36% |
| 013187 | 长城恒利债券C | 2021-11-17~至今 | 8.44% |
| 014035 | 长城悦享增利债券C | 2021-11-23~至今 | 2.42% |
| 014876 | 长城瑞利债券A | 2022-06-15~至今 | 10.81% |
| 014877 | 长城瑞利债券C | 2022-06-15~至今 | 9.94% |
| 015590 | 长城聚利债券A | 2022-11-24~至今 | 8.15% |
| 015591 | 长城聚利债券C | 2022-11-24~至今 | 8.02% |
| 016743 | 长城永利债券A | 2022-12-13~至今 | 8.37% |
| 016744 | 长城永利债券C | 2022-12-13~至今 | 8.11% |
| 019775 | 长城稳健增利债券D | 2023-10-19~至今 | 7.31% |
| 020605 | 长城稳健增利债券E | 2024-01-18~至今 | 4.50% |
| 003290 | 长城久稳债券A | 2020-07-10~2023-01-31 | 2.47% |
| 005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 2020-07-20~2022-07-27 | 6.89% |
| 012566 | 长城久稳债券C | 2021-06-04~2023-01-31 | 1.21% |
| 012567 | 长城久稳债券D | 2021-06-04~2023-01-31 | 1.20% |
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2021-12-21~2024-05-29 | 7.65% |
证券从业年限：22年
基金经理：张勇
曾任南京银行股份有限公司（2001年9月-2003年12月），博时基金管理有限公司（2003年12月-2015年5月），九泰基金管理有限公司（2015年5月-2019年5月）；2019年5月加入长城基金管理有限公司，历任固定收益部总经理、公司总经理助理，现任公司副总经理、固定收益投资总监、债券投资部总经理、投资决策委员会委员兼基金经理。自2020年9月至今任“长城积极增利债券型证券投资基金”、“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理，自2022年4月至今任“长城悦享回报债券型证券投资基金”基金经理。
历任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 魏建 | 2021-06-22 | 至今 |
| 张勇 | 2022-04-13 | 至今 |
- 基金概况
- 基金净值
- 投资组合
- 基金分红
- 基金公告
- 交易费率
- 销售机构
| 基金全称 | 长城悦享回报债券型证券投资基金A | 基金简称 | 长城悦享回报债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011897 | 成立日期 | 2021-06-22 |
| 基金经理 | 魏建 张勇 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 北京银行 |
| 管理费率 | 0.8% | 托管费率 | 0.2% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
本基金在控制风险的前提下，通过组合管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
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| 投资范围 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
||
| 投资策略 |
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。 |
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| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 |
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| 业绩比较基准 |
中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×2% |
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| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 债券 | 420,100,777 | 95.09% |
| 股票 | 19,903,145 | 4.51% |
| 现金 | 1,122,368 | 0.25% |
| 其他 | 672,936 | 0.15% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 441,799,226 | 100.00% |
| 前五债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 中期票据 | 135,546,911 | 32.72% |
| 国家债券 | 62,403,714 | 15.06% |
| 央行票据 | - | 0.00% |
| 企业债券 | - | 0.00% |
| 企业短期融资券 | - | 0.00% |
| 前五债券品种合计 | 197,950,625 | 47.78% |
五大股票持仓
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 601088.SH | 中国神华 | 0.59% |
| 2 | 000333.SZ | 美的集团 | 0.52% |
| 3 | 601881.SH | 中国银河 | 0.50% |
| 4 | 601398.SH | 工商银行 | 0.46% |
| 5 | 600674.SH | 川投能源 | 0.44% |
五大债券持仓
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 019742.SH | 24特国01 | 9.36% |
| 2 | 019740.SH | 24国债09 | 5.70% |
| 3 | 138970.SH | 23济城G3 | 5.06% |
| 4 | 102380391.IB | 23嘉兴城投MTN001 | 5.05% |
| 5 | 102480802.IB | 24靖江港MTN002 | 5.03% |
数据来源：基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
-
临时公告
-
定期报告
-
法律文件
基金认购费
| 购买金额（M） | 认购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.6 % |
| 100 万 ≤ M < 500 万 | 0.3 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
基金前端申购费
| 购买金额（M） | 申购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.8 % |
| 100 万 ≤ M < 500 万 | 0.4 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
基金赎回费
| 持有期限（D） | 赎回费率% |
|---|---|
| 1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D < 30 日 | 0.1 % |
| 30 日 ≤ D | 0 % |
持有期限（D）：从基金交易确认日起计算（并非从购买日计算），截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
直销平台
-
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-
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直销机构
-
长城基金管理有限公司直销中心
地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编：518000
电话：0755-29279128、0755-29279125
传真：0755-29279124
代销机构
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 北京银行 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
| 宁波银行 | www.nbcb.cn | 95574 |
| 江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
| 杭州银行 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
| 长沙银行 | www.bankofchangsha.com | 0731-84305389 |
| 兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 平安银行行E通 | cor.etbank.com.cn | 4008895511 |
| 邮储银行（邮你同赢） | www.psbc.com | 95580 |
| 国泰海通 | www.gtht.com | 95521 |
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 海通证券 | www.htsec.com | 021-962503 |
| 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523 |
| 长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |
| 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 021-68419974 |
| 平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
| 华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
| 渤海证券 | https://www.bhzq.com | 956066 |
| 国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 中信证券（华南） | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 中信证券（山东） | sd.citics.com | 95548 |
| 国投证券 | www.sdicsc.com.cn | 95517 |
| 光大证券 | www.ebscn.com | 95525 |
| 恒泰证券 | www.cnht.com.cn | 956088 |
| 中金财富证券 | www.ciccwm.com | 95532 |
| 西部证券 | www.west95582.com | 95582 |
| 长江证券 | www.95579.com | 95579/400-8888-999 |
| 大同证券 | www.dtsbc.com.cn | 400-7121-212 |
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
| 申万宏源西部 | www.hysec.com | 400-8000-562 |
| 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
| 方正证券 | www.foundersc.com | 95571 |
| 华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
| 南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
| 湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
| 万联证券 | www.wlzq.cn | 95322 |
| 东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
| 天风证券 | www.tfzq.com | 95391/400-8005-000 |
| 上海证券 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
| 五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
| 华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 |
| 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
| 银泰证券 | www.ytzq.com | 95341 |
| 万和证券 | www.vanho.cn | 400-8882-882 |
| 德邦证券 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
| 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
| 展恒基金 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
| 和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 陆基金 | www.lufunds.com | 400-820-9463 |
| 中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
| 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
| 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
| 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-6840-500 |
| 同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
| 长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
| 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 |
| 雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
| 北京坤元 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
| 大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
| 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
| 创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 |
| 度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
| 玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
| 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
| 爱建基金 | www.ajwm.com.cn | 021-60608970 |
| 阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 |
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
| 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 |
| 华源证券（鑫理财） | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
| 博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
| 上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |
| 华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
| 中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |
