长城集利债券发起式C
018602
日涨跌幅(%)
0.00
2024-09-06净值(元)
1.0257
近1月: -0.07%
近3月: 0.14%
近6月:0.55%
近1年:-
今年以来:1.95%
成立以来:2.57%
证券从业年限:12年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
002227 | 长城新优选混合A | 2016-04-15~至今 | 39.74% |
002228 | 长城新优选混合C | 2016-04-15~至今 | 35.91% |
009829 | 长城优选增强六个月混合A | 2020-11-04~至今 | 1.39% |
009830 | 长城优选增强六个月混合C | 2020-11-04~至今 | -0.15% |
010797 | 长城优选回报六个月混合A | 2021-01-20~至今 | -3.55% |
010798 | 长城优选回报六个月混合C | 2021-01-20~至今 | -4.94% |
011538 | 长城优选添瑞六个月混合A | 2021-03-30~至今 | -0.91% |
011539 | 长城优选添瑞六个月混合C | 2021-03-30~至今 | -2.26% |
010799 | 长城优选稳进六个月混合A | 2021-04-07~至今 | 3.76% |
010800 | 长城优选稳进六个月混合C | 2021-04-07~至今 | 2.35% |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 2021-07-20~至今 | -2.40% |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 2021-07-20~至今 | -3.61% |
012685 | 长城优选招益一年混合A | 2022-01-26~至今 | -2.12% |
012686 | 长城优选招益一年混合C | 2022-01-26~至今 | -3.13% |
001363 | 长城久惠混合A | 2023-07-03~至今 | -6.02% |
017626 | 长城久惠混合C | 2023-07-03~至今 | -6.67% |
018601 | 长城集利债券发起式A | 2023-09-22~至今 | 2.86% |
018602 | 长城集利债券发起式C | 2023-09-22~至今 | 2.57% |
200001 | 长城久恒混合A(前端) | 2015-06-24~2017-03-16 | 2.49% |
201001 | 长城久恒混合(后端) | 2015-06-24~2017-03-16 | 2.49% |
000649 | 长城久鑫混合A | 2015-12-15~2018-06-22 | 2.29% |
001670 | 长城新策略A(基金终止) | 2015-12-15~2019-01-30 | 6.12% |
001671 | 长城新策略C(基金终止) | 2015-12-15~2019-01-30 | 21.80% |
002543 | 长城久益混合A | 2016-04-28~2024-06-18 | 14.94% |
002544 | 长城久益混合C | 2016-04-28~2024-06-18 | 9.37% |
002296 | 长城行业轮动混合A | 2016-05-20~2019-01-18 | 6.65% |
002512 | 长城久润混合A | 2016-05-20~2019-05-07 | 2.91% |
002542 | 长城久鼎混合A | 2016-07-26~2019-07-26 | 6.62% |
003466 | 长城久盛(基金终止) | 2016-11-04~2019-01-23 | - |
200016 | 长城稳健成长混合A | 2017-07-27~2018-09-06 | 3.44% |
002225 | 长城新视野A(基金终止) | 2017-07-27~2019-01-30 | 4.80% |
002226 | 长城新视野C(基金终止) | 2017-07-27~2019-01-30 | 0.84% |
200013 | 长城积极增利债券A | 2017-07-27~2020-07-20 | 12.66% |
200113 | 长城积极增利债券C | 2017-07-27~2020-07-20 | 13.35% |
001363 | 长城久惠混合A | 2018-08-02~2021-10-15 | 66.06% |
006254 | 长城久悦债券A | 2019-02-12~2020-07-17 | 9.25% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
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马强 | 2023-09-22 | 至今 |
基金全称 | 长城集利债券型发起式证券投资基金C | 基金简称 | 长城集利债券发起式C |
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基金代码 | 018602 | 成立日期 | 2023-09-22 |
基金经理 | 马强 | 基金类型 | 债券型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行 |
管理费率 | 0.4% | 托管费率 | 0.1% |
销售服务费率 | 0.3% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
本基金在保持流动性和控制风险的前提下,通过积极主动的组合管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
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投资范围 |
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、可转换债券、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%,其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
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投资策略 |
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 |
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风险收益特征 |
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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业绩比较基准 |
中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2% |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
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资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
债券 | 24,133,475 | 90.90% |
现金 | 1,842,271 | 6.94% |
股票 | 569,142 | 2.14% |
其他 | 3,838 | 0.01% |
- | - | - |
资产总计 | 26,548,726 | 99.99% |
前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
金融债券 | 10,410,197 | 39.48% |
国家债券 | 5,290,399 | 20.06% |
央行票据 | - | 0.00% |
企业债券 | - | 0.00% |
企业短期融资券 | - | 0.00% |
前五债券品种合计 | 15,700,596 | 59.54% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600938.SH | 中国海油 | 0.38% |
2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 0.36% |
3 | 603986.SH | 兆易创新 | 0.29% |
4 | 601857.SH | 中国石油 | 0.22% |
5 | 0388.HK | 香港交易所 | 0.17% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 210203.IB | 21国开03 | 15.70% |
2 | 019727.SH | 23国债24 | 12.36% |
3 | 2028040.IB | 20交通银行永续债 | 8.09% |
4 | 2028034.IB | 20浦发银行二级03 | 8.04% |
5 | 2028033.IB | 20建设银行二级 | 8.03% |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
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购买金额(M) | 认购费率% |
---|---|
0 % |
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
无限制 | 0 % |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|---|---|
兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 |
中信银行 | www.citicbank.com | 95558 |
平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
东莞农商行 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
南京银行 | www.njcb.com.cn | 95302 |
宁波银行(易管家) | www.nbcb.cn | 95574 |
浙商银行(同业平台) | www.czbank.com | 95527 |
中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
申万宏源 | www.swhysc.com | 95523 |
东方证券 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
渤海证券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
国盛证券 | www.gszq.com | 9560080 |
国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
恒泰证券 | www.cnht.com.cn | 956088 |
西部证券 | www.west95582.com | 95582 |
长江证券 | www.95579.com | 95579/400-8888-999 |
大同证券 | www.dtsbc.com.cn | 400-7121-212 |
中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
申万宏源西部 | www.hysec.com | 400-8000-562 |
国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
德邦证券 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
一路财富 | www.yilucaifu.com | 400-0011-566 |
同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
北京坤元 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 |
泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
中植基金 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |
华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |