长城货币A

200003

  • 货币型
  • R1低风险

7日年化

1.42%

2024-12-26万份收益(元)

0.38262

近1月: 0.12%

近3月: 0.35%

近6月:0.72%

近1年:1.57%

今年以来:1.54%

成立以来:71.88%

邹德立

证券从业年限:15年

基金经理:邹德立
曾就职于深圳农村商业银行总行资金部(2005年7月-2009年3月)。2009年3月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理,固定收益投资部总经理,现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-12-26)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
200003 长城货币A 2011-10-19~至今 38.69%
200103 长城货币B 2012-04-06~至今 39.42%
000615 长城工资宝货币A 2014-06-25~至今 24.37%
000861 长城货币E 2015-04-01~至今 23.35%
004568 长城工资宝货币B 2017-04-20~至今 19.42%
004972 长城收益宝货币A 2017-09-06~至今 18.52%
004973 长城收益宝货币B 2017-09-06~至今 20.05%
007194 长城短债A 2019-08-29~至今 19.92%
007195 长城短债C 2019-08-29~至今 18.90%
010051 长城工资宝货币C 2020-09-07~至今 8.70%
016778 长城收益宝货币C 2022-09-29~至今 4.92%
017171 长城工资宝货币D 2022-11-15~至今 3.39%
016625 长城中证同业存单AAA指数7天持有 2022-11-30~至今 4.59%
015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 2023-02-17~至今 6.56%
015992 长城鑫利30天滚动持有中短债C 2023-02-17~至今 6.14%
019023 长城收益宝货币D 2023-08-10~至今 2.62%
019872 长城短债D 2023-10-27~至今 5.19%
019873 长城短债E 2023-10-27~至今 5.14%
021425 长城月月鑫30天持有债券A 2024-06-11~至今 1.01%
021426 长城月月鑫30天持有债券C 2024-06-11~至今 0.90%
015354 长城鑫享90天滚动持有中短债A(基金终止) 2022-08-01~2023-07-14 1.16%
015355 长城鑫享90天滚动持有中短债C(基金终止) 2022-08-01~2023-07-14 0.96%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
邹德立 2011-10-19 至今
黄瑞庆 2005-05-30 2005-09-24
王定元 2005-09-24 2006-03-9
刘海 2006-03-09 2009-09-22
王定元 2009-09-22 2010-10-23
钟光正 2010-02-25 2011-10-18
程书峰 2019-08-28 2021-10-29
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城货币市场证券投资基金A 基金简称 长城货币A
基金代码 200003 成立日期 2005-05-30
基金经理 邹德立 基金类型 货币型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行
管理费率 0.33% 托管费率 0.1%
销售服务费率 0.25% 运作方式 契约型开放式
投资目标

在本金安全和足够流动性的前提下,寻求货币资产稳定的收益。

投资范围

本基金投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余到期期限的债券、央行票据、回购,以及法律法规允许投资的其他金融工具。包括:现金、期限在1年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具 、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 根据当前市场的实际情况以及相关法律法规的规定,长城货币市场基金的组合配置比例范围为:央行票据:0—80%,回购0—70%,短期债券0—80%,同业存款/现金比例0—70%。

投资策略

一级资产配置策略:根据宏观经济研究,分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。根据债券的信用评级及担保状况,决定组合的信用风险级别。二级资产配置策略:根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标、收益率水平、市场偏好、法律法规对货币市场基金的限制、基金合同、目标收益、业绩比较基准、估值方式等决定不同类别资产的配置比例。三级资产配置策略:根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。

风险收益特征

本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

业绩比较基准

税后银行活期存款利率。

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
现金 38,599,547,040 53.79%
债券 20,312,022,610 28.31%
其他 12,844,995,415 17.90%
股票 - 0.00%
- - -
资产总计 71,756,565,065 100.00%
前五债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融债券 2,834,397,892 4.14%
企业短期融资券 1,258,222,990 1.84%
国家债券 699,479,664 1.02%
央行票据 - 0.00%
企业债券 - 0.00%
前五债券品种合计 4,792,100,546 7.00%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 240411.IB 24农发11 1.62%
2 112492263.IB 24昆仑银行CD007 1.45%
3 112415074.IB 24民生银行CD074 1.16%
4 112421228.IB 24渤海银行CD228 1.16%
5 112403030.IB 24农业银行CD030 1.16%

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金认购费
购买金额(M) 认购费率%
0 %
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
无限制 0 %
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
无限制 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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东莞农商行 www.drcbank.com 0769-961122
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青岛银行 www.qdccb.com 96588/400-6696-588
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国泰君安 www.gtja.com 95521
中信建投 www.csc108.com 95587
招商证券 www.newone.com.cn 95565
中信证券 www.cs.ecitic.com 95548
银河证券 www.chinastock.com.cn 95551
海通证券 www.htsec.com 021-962503
申万宏源 www.swhysc.com 95523
长城证券 www.cgws.com 400-6666-888
华泰证券 www.htsc.com.cn 95597
东方证券 www.dfzq.com.cn 95503
兴业证券 www.xyzq.com.cn 021-68419974
平安证券 www.pingan.com 400-8816-168
华西证券 www.hx168.com.cn 400-8888-818
中航证券 www.scstock.com 400-8866-567
渤海证券 www.ewww.com.cn 956066
国信证券 www.guosen.com.cn 95536
国盛证券 www.gszq.com 9560080
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世纪证券 www.csco.com.cn 0755-83199511
中泰证券 www.zts.com.cn 95538
中信证券(山东) sd.citics.com 95548
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光大证券 www.ebscn.com 95525
东海证券 www.longone.com.cn 400-888-8588
恒泰证券 www.cnht.com.cn 956088
国元证券 www.gyzq.com.cn 400-8888-777
中金财富证券 www.ciccwm.com 95532
西部证券 www.west95582.com 95582
长江证券 www.95579.com 95579/400-8888-999
国融证券 www.grzq.com 400-6608-939
华宝证券 www.cnhbstock.com 400-8209-898
民生证券 www.mszq.com 400-6198-888
华源证券 www.huayuanstock.com 95305
国新证券 www.crsec.com.cn 95390
国海证券 www.ghzq.com.cn 95563
大同证券 www.dtsbc.com.cn 400-7121-212
东兴证券 www.dxzq.net 95309
信达证券 www.cindasc.com 95321
广发证券 www.gf.com.cn 95575
西南证券 www.swsc.com.cn 95355
中金公司 www.cicc.com.cn 400-9101-166
中信期货 www.citicsf.com 400-9908-826
申万宏源西部 www.hysec.com 400-8000-562
国金证券 www.gjzq.com.cn 400-6600-109/400-1600-109
方正证券 www.foundersc.com 95571
方正证券 www.foundersc.com 95571
华鑫证券 www.cfsc.com.cn 95323
南京证券 www.njzq.com.cn 95386
湘财证券 www.xcsc.com 95351
万联证券 www.wlzq.cn 95322
东方财富证券 www.xzsec.com 95357
东北证券 www.nesc.cn 95360
中银证券 www.bocichina.com 021-61195566
五矿证券 www.wkzq.com.cn 400-1840-028
华金证券 www.huajinsc.cn 956011
第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358
国联证券 www.glsc.com.cn 95570
蚂蚁基金 www.fund123.cn 95188-8
众禄基金 www.zlfund.cn 400-6788-887
诺亚正行 www.noah-fund.com 400-8215-399
天天基金 www.1234567.com.cn 95021
浦领基金 www.prolinkfund.com 400-0125-899
展恒基金 www.myfund.com 400-818-8000
和讯信息 http://licaike.hexun.com 4009200022
好买基金 www.ehowbuy.com 400-7009-665
盈米基金 www.yingmi.cn 020-89629066
陆基金 www.lufunds.com 400-820-9463
中正达广 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
富济基金 www.fujifund.cn 0755-83999907
金斧子 www.jfzinv.com 400-8224-888
肯特瑞 kenterui.jd.com 400-0988-511/400-0888-816
汇成基金 www.hcfunds.com 4000-555-728
苏宁基金 www.snjijin.com 95177
万得基金 www.520fund.com.cn 400-7991-888
新兰德 www.new-rand.cn 400-1661-188
联泰资产 www.66zichan.com 400-1181-188
汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
云湾投资 www.zhengtongfunds.com 400-8201-515
一路财富 www.yilucaifu.com 400-0011-566
奕丰基金 www.ifastps.com.cn 400-6840-500
上海有鱼 www.youyufund.com 021-61265457
天津万家 www.wanjiawealth.com 021-38909733
同花顺 www.5ifund.com 952555
长量基金 www.erichfund.com 400-8202-899
民商基金 www.msftec.com 021-50206003
雪球基金 https://danjuanfunds.com/ 010-61840688
北京坤元 www.kunyuanfund.com 010-86340269
基煜基金 www.jigoutong.com 021-6537-0077
新浪仓石 www.fund.sina.com.cn 010-62675369
大河财富 www.urainf.com 4008880008
凯石财富 www.vstonewealth.com 400-6433-389
大智慧 www.wg.com.cn 021-20292031
华瑞保险 www.huaruisales.com 952303
创金启富 www.5irich.com 010-66154828
大连网金 www.yibaijin.com 400-0899-100
和耕传承 www.hgccpb.com 400-0555-671
普益基金 www.puyifund.com 400-0803-388
济安财富 www.jianfortune.com 400-6737-010
玄元保险 www.licaimofang.cn 400-0808-208
嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-0218-850
爱建基金 www.ajwm.com.cn 021-60608970
阳光人寿保险 fund.sinosig.com 95510
泰信财富 www.taixincf.com 400-0048-821
中国人寿保险 www.e-chinalife.com 95519
华源证券(鑫理财) www.huayuanstock.com 95305-8
上海陆享 www.luxxfund.com 400-1681- 235