长城价值优选混合C
018447
日涨跌幅(%)
-0.01
2024-11-26净值(元)
0.8085
近1月: -6.13%
近3月: 5.59%
近6月:-9.31%
近1年:-11.40%
今年以来:-6.17%
成立以来:-27.42%
证券从业年限:24年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
201002 | 长城久泰沪深300指数A(后端) | 2004-05-21~至今 | 367.34% |
200002 | 长城久泰沪深300指数A(前端) | 2004-05-21~至今 | 367.34% |
200008 | 长城品牌优选混合A | 2013-06-18~至今 | 109.63% |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2019-01-18~至今 | 29.96% |
008260 | 长城价值优选混合A | 2020-03-18~至今 | -9.98% |
011013 | 长城消费30股票A | 2021-05-11~至今 | -45.90% |
011014 | 长城消费30股票C | 2021-05-11~至今 | -47.06% |
012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 2021-10-11~至今 | -43.34% |
012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 2021-10-11~至今 | -44.40% |
013387 | 长城价值领航混合A | 2021-12-28~至今 | -33.43% |
013388 | 长城价值领航混合C | 2021-12-28~至今 | -34.38% |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 2022-04-07~至今 | -25.76% |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 2022-04-07~至今 | -27.31% |
010410 | 长城品质成长混合A | 2023-02-10~至今 | -26.65% |
010411 | 长城品质成长混合C | 2023-02-10~至今 | -27.44% |
018447 | 长城价值优选混合C | 2023-05-09~至今 | -26.45% |
019819 | 长城品牌优选混合C | 2023-10-26~至今 | -10.07% |
200007 | 长城安心回报混合A | 2007-09-25~2009-01-05 | -49.58% |
162006 | 长城久富混合(LOF)A | 2009-09-22~2016-09-06 | 10.41% |
200012 | 长城中小盘混合A | 2011-01-27~2013-06-17 | -7.00% |
162010 | 长城久兆(已转型) | 2017-06-19~2018-08-13 | -4.90% |
150058 | 久兆积极(已转型) | 2017-06-19~2018-08-13 | -5.01% |
150057 | 久兆稳健(已转型) | 2017-06-19~2018-08-13 | 5.03% |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 2017-08-18~2019-02-22 | -15.04% |
006048 | 长城中证500指数增强A | 2018-08-13~2018-11-30 | -16.98% |
007047 | 长城核心优势混合A | 2019-04-16~2022-10-21 | 45.80% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
杨建华 | 2023-05-09 | 至今 |
基金全称 | 长城价值优选混合型证券投资基金C | 基金简称 | 长城价值优选混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 018447 | 成立日期 | 2023-05-09 |
基金经理 | 杨建华 | 基金类型 | 混合型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行 |
管理费率 | 1.2% | 托管费率 | 0.2% |
销售服务费率 | 0.6% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
本基金关注具有长期投资价值的优质上市公司的投资机会,在控制风险的前提下,通过组合管理,力争为投资者带来稳健收益。 |
||
投资范围 |
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60-95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%,扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
||
投资策略 |
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 |
||
风险收益特征 |
本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。 |
||
业绩比较基准 |
70%×中证800指数收益率+10%×中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)+20%×中债综合财富指数收益率 |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
股票 | 86,955,106 | 91.56% |
现金 | 7,301,736 | 7.69% |
其他 | 715,295 | 0.75% |
债券 | - | 0.00% |
- | - | - |
资产总计 | 94,972,138 | 100.00% |
前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 69,785,959 | 73.93% |
采矿业 | 7,077,898 | 7.50% |
电信服务(GISC) | 3,584,626 | 3.80% |
房地产(GISC) | 1,754,180 | 1.86% |
金融(GISC) | 1,620,625 | 1.72% |
前五行业投资合计 | 83,823,287 | 88.81% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600809.SH | 山西汾酒 | 7.04% |
2 | 000858.SZ | 五粮液 | 6.94% |
3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 6.11% |
4 | 000596.SZ | 古井贡酒 | 6.02% |
5 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 5.60% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
无限制 | 0 % |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D < 30 日 | 0.5 % |
30 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|---|---|
兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 |
微众银行 | www.webank.com | 95384 |
江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
宁波银行(易管家) | www.nbcb.cn | 95574 |
国泰君安 | www.gtja.com | 95521 |
中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
渤海证券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
国盛证券 | www.gszq.com | 9560080 |
国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
东海证券 | www.longone.com.cn | 400-888-8588 |
中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
东北证券 | www.nesc.cn | 95360 |
粤开证券 | www.ykzq.com | 95564 |
五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
一路财富 | www.yilucaifu.com | 400-0011-566 |
同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 |
雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
华瑞保险 | www.huaruisales.com | 952303 |
创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 |
泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
华源证券(鑫理财) | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |
华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |