长城集利债券发起式A
018601
- 债券型
- R2中低风险
日涨跌幅(%)
-0.02
2024-11-26净值(元)
1.0551
近1月： 0.33%
近3月： 2.59%
近6月：2.89%
近1年：5.19%
今年以来：4.78%
成立以来：5.51%
证券从业年限：12年
基金经理：马强
注册金融分析师（CFA）。曾就职于招商银行股份有限公司（2007年7月-2012年2月）、中国国际金融有限公司（2012年2月-2012年9月）。2012年9月加入长城基金管理有限公司，历任产品研发部产品经理、固定收益部总经理、基金经理助理。现任公司总经理助理、多元资产投资部总经理、基金组合投资部总经理、投委会委员兼基金经理，自2015年6月至2017年3月任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2015年12月至2018年6月任“长城久鑫保本混合型证券投资基金”基金经理，自2017年7月至2018年9月任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年4月至2018年11月任“长城久益保本混合型证券投资基金”，自2016年5月至2019年1月任“长城久安保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年11月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理，自2015年12月至2019年1月任“长城新策略灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2017年7月至2019年1月任“长城新视野混合型证券投资基金”基金经理，自2016年5月至2019年5月任“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年7月至2019年7月任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理，自2017年7月至2020年7月任“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理，自2019年2月至2020年7月任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理，自2018年8月至2021年10月任“长城久惠灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2018年11月至2024年6月任“长城久益灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。自2016年4月至今任“长城新优选混合型证券投资基金”，自2020年11月至今任“长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2021年1月至今任“长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2021年3月至今任“长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2021年4月至今任“长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2021年7月至今任“长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2022年1月至今任“长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2023年7月至今任“长城久惠灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2023年9月至今任“长城集利债券型发起式证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 （截止日期:2024-11-26）
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 002227 | 长城新优选混合A | 2016-04-15~至今 | 42.69% |
| 002228 | 长城新优选混合C | 2016-04-15~至今 | 38.60% |
| 009829 | 长城优选增强六个月混合A | 2020-11-04~至今 | 3.06% |
| 009830 | 长城优选增强六个月混合C | 2020-11-04~至今 | 1.40% |
| 010797 | 长城优选回报六个月混合A | 2021-01-20~至今 | 0.27% |
| 010798 | 长城优选回报六个月混合C | 2021-01-20~至今 | -1.26% |
| 011538 | 长城优选添瑞六个月混合A | 2021-03-30~至今 | 1.28% |
| 011539 | 长城优选添瑞六个月混合C | 2021-03-30~至今 | -0.19% |
| 010799 | 长城优选稳进六个月混合A | 2021-04-07~至今 | 5.09% |
| 010800 | 长城优选稳进六个月混合C | 2021-04-07~至今 | 3.56% |
| 011359 | 长城优选添利一年混合A | 2021-07-20~至今 | -0.66% |
| 011360 | 长城优选添利一年混合C | 2021-07-20~至今 | -1.97% |
| 012685 | 长城优选招益一年混合A | 2022-01-26~至今 | -0.33% |
| 012686 | 长城优选招益一年混合C | 2022-01-26~至今 | -1.46% |
| 001363 | 长城久惠混合A | 2023-07-03~至今 | 18.01% |
| 017626 | 长城久惠混合C | 2023-07-03~至今 | 17.07% |
| 018601 | 长城集利债券发起式A | 2023-09-22~至今 | 5.51% |
| 018602 | 长城集利债券发起式C | 2023-09-22~至今 | 5.11% |
| 200001 | 长城久恒混合A（前端） | 2015-06-24~2017-03-16 | 2.49% |
| 201001 | 长城久恒混合（后端） | 2015-06-24~2017-03-16 | 2.49% |
| 000649 | 长城久鑫混合A | 2015-12-15~2018-06-22 | 2.29% |
| 001670 | 长城新策略A(基金终止) | 2015-12-15~2019-01-30 | 6.12% |
| 001671 | 长城新策略C(基金终止) | 2015-12-15~2019-01-30 | 21.80% |
| 002543 | 长城久益混合A | 2016-04-28~2024-06-18 | 14.94% |
| 002544 | 长城久益混合C | 2016-04-28~2024-06-18 | 9.37% |
| 002296 | 长城行业轮动混合A | 2016-05-20~2019-01-18 | 6.65% |
| 002512 | 长城久润混合A | 2016-05-20~2019-05-07 | 2.91% |
| 002542 | 长城久鼎混合A | 2016-07-26~2019-07-26 | 6.62% |
| 003466 | 长城久盛(基金终止) | 2016-11-04~2019-01-23 | - |
| 200016 | 长城稳健成长混合A | 2017-07-27~2018-09-06 | 3.44% |
| 002225 | 长城新视野A(基金终止) | 2017-07-27~2019-01-30 | 4.80% |
| 002226 | 长城新视野C(基金终止) | 2017-07-27~2019-01-30 | 0.84% |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 2017-07-27~2020-07-20 | 12.66% |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 2017-07-27~2020-07-20 | 13.35% |
| 001363 | 长城久惠混合A | 2018-08-02~2021-10-15 | 66.06% |
| 006254 | 长城久悦债券A | 2019-02-12~2020-07-17 | 9.25% |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 马强 | 2023-09-22 | 至今 |
- 基金概况
- 基金净值
- 投资组合
- 基金分红
- 基金公告
- 交易费率
- 销售机构
| 基金全称 | 长城集利债券型发起式证券投资基金A | 基金简称 | 长城集利债券发起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018601 | 成立日期 | 2023-09-22 |
| 基金经理 | 马强 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.4% | 托管费率 | 0.1% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
本基金在保持流动性和控制风险的前提下，通过积极主动的组合管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
||
| 投资范围 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、可转换债券、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%，其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
||
| 投资策略 |
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。 |
||
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
||
| 业绩比较基准 |
中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2% |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 债券 | 20,965,357 | 86.25% |
| 股票 | 3,144,937 | 12.94% |
| 现金 | 123,544 | 0.51% |
| 其他 | 72,584 | 0.30% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 24,306,422 | 100.00% |
| 前五债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 金融债券 | 10,359,029 | 42.83% |
| 国家债券 | 4,480,632 | 18.53% |
| 央行票据 | - | 0.00% |
| 企业债券 | - | 0.00% |
| 企业短期融资券 | - | 0.00% |
| 前五债券品种合计 | 14,839,661 | 61.36% |
五大股票持仓
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 600036.SH | 招商银行 | 1.23% |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 0.83% |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 0.72% |
| 4 | 688012.SH | 中微公司 | 0.67% |
| 5 | 601601.SH | 中国太保 | 0.63% |
五大债券持仓
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 210203.IB | 21国开03 | 17.21% |
| 2 | 019727.SH | 23国债24 | 13.53% |
| 3 | 2128011.IB | 21邮储银行永续债01 | 8.71% |
| 4 | 2028040.IB | 20交通银行永续债 | 8.46% |
| 5 | 2020044.IB | 20宁波银行二级 | 8.45% |
数据来源：基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
-
临时公告
-
定期报告
-
法律文件
基金认购费
| 购买金额（M） | 认购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.6 % |
| 100 万 ≤ M < 500 万 | 0.3 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
基金前端申购费
| 购买金额（M） | 申购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.8 % |
| 100 万 ≤ M < 500 万 | 0.4 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
基金赎回费
| 持有期限（D） | 赎回费率% |
|---|---|
| D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限（D）：从基金交易确认日起计算（并非从购买日计算），截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
直销平台
-
下载 APP
-
微信公众号
直销机构
-
长城基金管理有限公司直销中心
地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编：518000
电话：0755-29279128、0755-29279125
传真：0755-29279124
代销机构
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 中信银行 | www.citicbank.com | 95558 |
| 平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
| 东莞农商行 | www.drcbank.com | 0769－961122 |
| 宁波银行 | www.nbcb.cn | 95574 |
| 江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
| 南京银行 | www.njcb.com.cn | 95302 |
| 宁波银行（易管家） | www.nbcb.cn | 95574 |
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523 |
| 东方证券 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
| 平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
| 华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
| 渤海证券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
| 国盛证券 | www.gszq.com | 9560080 |
| 国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
| 中信证券（华南） | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 中信证券（山东） | sd.citics.com | 95548 |
| 国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
| 恒泰证券 | www.cnht.com.cn | 956088 |
| 西部证券 | www.west95582.com | 95582 |
| 长江证券 | www.95579.com | 95579/400-8888-999 |
| 大同证券 | www.dtsbc.com.cn | 400-7121-212 |
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
| 申万宏源西部 | www.hysec.com | 400-8000-562 |
| 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
| 南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
| 湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
| 东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
| 东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
| 德邦证券 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
| 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
| 和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
| 肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
| 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
| 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
| 一路财富 | www.yilucaifu.com | 400-0011-566 |
| 同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
| 长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
| 雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
| 北京坤元 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
| 大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
| 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
| 创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
| 玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
| 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
| 阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 |
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
| 招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 华源证券（鑫理财） | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
| 博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
| 上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |
| 华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
| 中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |
