长城国企优选混合发起式A
019277
- 混合型
- R3中风险
日涨跌幅(%)
-0.38
2024-12-26净值(元)
0.9994
近1月： -1.78%
近3月： 4.32%
近6月：0.71%
近1年：4.95%
今年以来：2.40%
成立以来：-0.06%
证券从业年限：16年
基金经理：储雯玉
2008年7月加入长城基金管理有限公司，现任研究部副总经理兼基金经理，历任行业研究员、“长城品牌优选股票型证券投资基金”基金经理助理。自2015年10月至2018年6月今任“长城久鑫保本混合型证券投资基金”基金经理，自2015年8月至2018年8月任“长城久惠保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年5月至2019年5月任“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理，自2015年10月至2019年5月任“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年7月至2019年6月任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理。2015年5月至2020年7月任“长城稳固收益债券型证券投资基金”基金经理，自2017年3月至今任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2023年10月至今任“长城国企优选混合型发起式证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 （截止日期:2024-12-26）
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 201001 | 长城久恒混合A（后端） | 2017-03-16~至今 | 4.51% |
| 200001 | 长城久恒混合A（前端） | 2017-03-16~至今 | 4.51% |
| 018216 | 长城久恒混合C | 2023-04-03~至今 | -27.37% |
| 019277 | 长城国企优选混合发起式A | 2023-10-24~至今 | -0.07% |
| 019278 | 长城国企优选混合发起式C | 2023-10-24~至今 | -0.66% |
| 000333 | 长城稳固收益债券A | 2015-05-11~2020-07-02 | 20.10% |
| 000334 | 长城稳固收益债券C | 2015-05-11~2020-07-02 | 17.80% |
| 001363 | 长城久惠混合A | 2015-08-11~2018-08-02 | 3.48% |
| 000649 | 长城久鑫混合A | 2015-10-15~2018-06-22 | 3.37% |
| 000030 | 长城核心优选混合A | 2015-10-15~2019-05-24 | 3.40% |
| 002512 | 长城久润混合A | 2016-05-12~2019-05-07 | 2.91% |
| 002703 | 长城久源混合A | 2016-07-21~2019-06-27 | 5.52% |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 储雯玉 | 2023-10-24 | 至今 |
- 基金概况
- 基金净值
- 投资组合
- 基金分红
- 基金公告
- 交易费率
- 销售机构
| 基金全称 | 长城国企优选混合型发起式证券投资基金A | 基金简称 | 长城国企优选混合发起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019277 | 成立日期 | 2023-10-24 |
| 基金经理 | 储雯玉 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行 |
| 管理费率 | 1.2% | 托管费率 | 0.2% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。 |
||
| 投资范围 |
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 |
||
| 投资策略 |
在大类资产配置中，本基金将采用“自上而下”的策略，分析股票、债券、货币三大类资产的预期风险和收益，适时动态地调整基金资产的投资比例，以规避市场系统性风险及提高基金收益。 |
||
| 风险收益特征 |
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险外，还需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有投资风险。 |
||
| 业绩比较基准 |
中证国新央企综合指数收益率×40%+中证地方国有企业综合指数收益率×35%+中证香港内地国有企业指数收益率（使用估值汇率折算）×10%+中债综合财富指数收益率×15% |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 10,158,167 | 90.61% |
| 现金 | 771,676 | 6.88% |
| 其他 | 281,579 | 2.51% |
| 债券 | - | 0.00% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 11,211,421 | 100.00% |
| 前五行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,231,089 | 39.45% |
| 采矿业 | 2,204,661 | 20.55% |
| 信息传输、软件和信息... | 883,282 | 8.23% |
| 电力、热力、燃气及水... | 491,610 | 4.58% |
| 房地产业 | 368,664 | 3.44% |
| 前五行业投资合计 | 8,179,306 | 76.25% |
五大股票持仓
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 601666.SH | 平煤股份 | 3.50% |
| 2 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 3.48% |
| 3 | 000858.SZ | 五粮液 | 3.48% |
| 4 | 000768.SZ | 中航西飞 | 3.40% |
| 5 | 000922.SZ | 佳电股份 | 3.34% |
五大债券持仓
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
数据来源：基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
-
临时公告
-
定期报告
-
法律文件
基金认购费
| 购买金额（M） | 认购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 1.2 % |
| 100 万 ≤ M < 300 万 | 0.8 % |
| 300 万 ≤ M < 500 万 | 0.4 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
基金前端申购费
| 购买金额（M） | 申购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 1.5 % |
| 100 万 ≤ M < 300 万 | 1 % |
| 300 万 ≤ M < 500 万 | 0.5 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
基金赎回费
| 持有期限（D） | 赎回费率% |
|---|---|
| D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D < 30 日 | 0.75 % |
| 30 日 ≤ D < 184 日 | 0.5 % |
| 184 日 ≤ D < 365 日 | 0.25 % |
| 365 日 ≤ D | 0 % |
持有期限（D）：从基金交易确认日起计算（并非从购买日计算），截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
直销平台
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代销机构
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 东莞农商行 | www.drcbank.com | 0769－961122 |
| 宁波银行（易管家） | www.nbcb.cn | 95574 |
| 国泰君安 | www.gtja.com | 95521 |
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 东方证券 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
| 平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
| 华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
| 渤海证券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
| 国盛证券 | www.gszq.com | 9560080 |
| 国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
| 中信证券（华南） | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 中信证券（山东） | sd.citics.com | 95548 |
| 国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
| 东海证券 | www.longone.com.cn | 400-888-8588 |
| 西部证券 | www.west95582.com | 95582 |
| 长江证券 | www.95579.com | 95579/400-8888-999 |
| 大同证券 | www.dtsbc.com.cn | 400-7121-212 |
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
| 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
| 华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
| 南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
| 湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
| 东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
| 东北证券 | www.nesc.cn | 95360 |
| 东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
| 粤开证券 | www.ykzq.com | 95564 |
| 东莞证券 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
| 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
| 麦高证券 | https://www.mgzq.com/ | 400-618-3355 |
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
| 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
| 展恒基金 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
| 和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
| 肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
| 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
| 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
| 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
| 一路财富 | www.yilucaifu.com | 400-0011-566 |
| 同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
| 长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
| 雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
| 北京坤元 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
| 大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
| 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
| 华瑞保险 | www.huaruisales.com | 952303 |
| 创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
| 普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
| 玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
| 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
| 阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 |
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
| 招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 |
| 华源证券（鑫理财） | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
| 博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
| 上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |
| 华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
| 中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |
