长城悦享回报债券C

011898

  • 债券型
  • R2中低风险

日涨跌幅(%)

0.03

2025-04-25净值(元)

0.8714

近1月: -0.02%

近3月: -0.11%

近6月:0.94%

近1年:1.23%

今年以来:-0.19%

成立以来:-12.87%

魏建

证券从业年限:17年

基金经理:魏建
曾就职于博时基金管理有限公司(2008年7月-2020年2月),历任研究员、投资经理。2020年3月加入长城基金管理有限公司,现任债券投资部副总经理,历任固定收益部研究员,自2021年6月至2021年11月任“长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至2022年7月任“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2020年7月至2023年1月任“长城久稳债券型证券投资基金”基金经理,自2021年12月至2024年5月任“长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理。自2020年7月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”、“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理,自2021年6月至今任“长城悦享回报债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至今任“长城恒利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至今任“长城悦享增利债券型证券投资基金”基金经理,自2022年6月至今任“长城瑞利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城聚利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年12月至今任“长城永利债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2025-04-25)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
200009 长城稳健增利债券A 2020-07-10~至今 13.50%
008974 长城稳健增利债券C 2020-07-10~至今 19.32%
200013 长城积极增利债券A 2020-07-20~至今 -3.42%
200113 长城积极增利债券C 2020-07-20~至今 -5.77%
001296 长城悦享增利债券A 2021-06-04~至今 3.25%
011897 长城悦享回报债券A 2021-06-22~至今 -11.53%
011898 长城悦享回报债券C 2021-06-22~至今 -12.88%
013186 长城恒利债券A 2021-11-17~至今 9.34%
013187 长城恒利债券C 2021-11-17~至今 8.40%
014035 长城悦享增利债券C 2021-11-23~至今 2.54%
014876 长城瑞利债券A 2022-06-15~至今 10.72%
014877 长城瑞利债券C 2022-06-15~至今 9.84%
015590 长城聚利债券A 2022-11-24~至今 8.14%
015591 长城聚利债券C 2022-11-24~至今 8.01%
016743 长城永利债券A 2022-12-13~至今 8.33%
016744 长城永利债券C 2022-12-13~至今 8.07%
019775 长城稳健增利债券D 2023-10-19~至今 7.29%
020605 长城稳健增利债券E 2024-01-18~至今 4.48%
003290 长城久稳债券A 2020-07-10~2023-01-31 2.47%
005845 长城久荣定期开放债券型发起式 2020-07-20~2022-07-27 6.89%
012566 长城久稳债券C 2021-06-04~2023-01-31 1.21%
012567 长城久稳债券D 2021-06-04~2023-01-31 1.20%
014105 长城信利一年定开债券发起式 2021-12-21~2024-05-29 7.65%
张勇

证券从业年限:22年

基金经理:张勇
曾任南京银行股份有限公司(2001年9月-2003年12月),博时基金管理有限公司(2003年12月-2015年5月),九泰基金管理有限公司(2015年5月-2019年5月);2019年5月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益部总经理、公司总经理助理,现任公司副总经理、固定收益投资总监、债券投资部总经理、投资决策委员会委员兼基金经理。自2020年9月至今任“长城积极增利债券型证券投资基金”、“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理,自2022年4月至今任“长城悦享回报债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2025-04-25)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
200013 长城积极增利债券A 2020-09-01~至今 -4.00%
200113 长城积极增利债券C 2020-09-01~至今 -6.42%
006254 长城久悦债券A 2020-09-01~至今 -6.81%
011897 长城悦享回报债券A 2022-04-13~至今 -3.19%
011898 长城悦享回报债券C 2022-04-13~至今 -4.36%
015723 长城久悦债券C 2022-05-13~至今 -5.61%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
魏建 2021-06-22 至今
张勇 2022-04-13 至今
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城悦享回报债券型证券投资基金C 基金简称 长城悦享回报债券C
基金代码 011898 成立日期 2021-06-22
基金经理 魏建 张勇 基金类型 债券型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 北京银行
管理费率 0.8% 托管费率 0.2%
销售服务费率 0.4% 运作方式 契约型开放式
投资目标

本基金在控制风险的前提下,通过组合管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应进行调整。

投资策略

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

业绩比较基准

中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×2%