长城工资宝货币C
010051
7日年化
1.88%
2024-12-26万份收益(元)
0.44420
近1月: 0.15%
近3月: 0.41%
近6月:0.83%
近1年:1.88%
今年以来:1.84%
成立以来:9.25%
证券从业年限:15年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
200003 | 长城货币A | 2011-10-19~至今 | 38.69% |
200103 | 长城货币B | 2012-04-06~至今 | 39.42% |
000615 | 长城工资宝货币A | 2014-06-25~至今 | 24.37% |
000861 | 长城货币E | 2015-04-01~至今 | 23.35% |
004568 | 长城工资宝货币B | 2017-04-20~至今 | 19.42% |
004972 | 长城收益宝货币A | 2017-09-06~至今 | 18.52% |
004973 | 长城收益宝货币B | 2017-09-06~至今 | 20.05% |
007194 | 长城短债A | 2019-08-29~至今 | 19.92% |
007195 | 长城短债C | 2019-08-29~至今 | 18.90% |
010051 | 长城工资宝货币C | 2020-09-07~至今 | 8.70% |
016778 | 长城收益宝货币C | 2022-09-29~至今 | 4.92% |
017171 | 长城工资宝货币D | 2022-11-15~至今 | 3.39% |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-30~至今 | 4.59% |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2023-02-17~至今 | 6.56% |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2023-02-17~至今 | 6.14% |
019023 | 长城收益宝货币D | 2023-08-10~至今 | 2.62% |
019872 | 长城短债D | 2023-10-27~至今 | 5.19% |
019873 | 长城短债E | 2023-10-27~至今 | 5.14% |
021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-06-11~至今 | 1.01% |
021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-06-11~至今 | 0.90% |
015354 | 长城鑫享90天滚动持有中短债A(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 1.16% |
015355 | 长城鑫享90天滚动持有中短债C(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 0.96% |
证券从业年限:16年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
000615 | 长城工资宝货币A | 2017-06-22~至今 | 17.45% |
004568 | 长城工资宝货币B | 2017-06-22~至今 | 18.88% |
008287 | 长城嘉鑫两年定开债券A | 2019-12-12~至今 | 14.18% |
008288 | 长城嘉鑫两年定开债券C | 2019-12-12~至今 | 13.91% |
008171 | 长城嘉裕六个月定开债券A | 2019-12-19~至今 | 6.29% |
008172 | 长城嘉裕六个月定开债券C | 2019-12-19~至今 | 2.08% |
010051 | 长城工资宝货币C | 2020-09-07~至今 | 8.70% |
017171 | 长城工资宝货币D | 2022-11-15~至今 | 3.39% |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-30~至今 | 4.59% |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2023-02-17~至今 | 6.56% |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2023-02-17~至今 | 6.14% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
邹德立 | 2020-09-07 | 至今 |
徐涛国 | 2020-09-07 | 至今 |
基金全称 | 长城工资宝货币市场基金C | 基金简称 | 长城工资宝货币C |
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基金代码 | 010051 | 成立日期 | 2020-09-07 |
基金经理 | 邹德立 徐涛国 | 基金类型 | 货币型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行 |
管理费率 | 0.27% | 托管费率 | 0.06% |
销售服务费率 | 0.01% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
在保证本金安全性和良好流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的表现。 |
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投资范围 |
本基金主要投资于以下金融工具: |
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投资策略 |
一级资产配置策略:根据宏观经济研究,分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。 |
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风险收益特征 |
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。 |
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业绩比较基准 |
银行活期存款利率(税后) |
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重要提示 |
本基金C类基金份额不参加长城工资宝货币市场基金基金份额的自动升降级。 |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
债券 | 10,426,563,743 | 80.73% |
其他 | 2,386,712,237 | 18.48% |
现金 | 101,314,045 | 0.78% |
股票 | - | 0.00% |
- | - | - |
资产总计 | 12,914,590,025 | 99.99% |
前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
金融债券 | 797,421,319 | 6.18% |
中期票据 | 421,649,037 | 3.27% |
国家债券 | - | 0.00% |
企业债券 | - | 0.00% |
企业短期融资券 | - | 0.00% |
前五债券品种合计 | 1,219,070,355 | 9.45% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 112402043.IB | 24工商银行CD043 | 3.86% |
2 | 112413100.IB | 24浙商银行CD100 | 3.84% |
3 | 200203.IB | 20国开03 | 3.34% |
4 | 112402049.IB | 24工商银行CD049 | 3.09% |
5 | 102103046.IB | 21南航股MTN003 | 2.39% |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
无限制 | 0 % |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
无限制 | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|---|---|
建设银行 | www.ccb.com | 95533 |
招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
华夏银行 | www.hxb.com.cn | 95577 |
兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 |
光大银行 | www.cebbank.com | 95595 |
中信银行 | www.citicbank.com | 95558 |
民生银行 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 |
宁波银行 | www.nbcb.cn | 95574 |
江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
平安银行行E通 | cor.etbank.com.cn | 4008895511 |
邮储银行(邮你同赢) | www.psbc.com | 95580 |
浙商银行 | www.czbank.com | 95527 |
中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
海通证券 | www.htsec.com | 021-962503 |
申万宏源 | www.swhysc.com | 95523 |
华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
东方证券 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
国盛证券 | www.gszq.com | 9560080 |
国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
东海证券 | www.longone.com.cn | 400-888-8588 |
恒泰证券 | www.cnht.com.cn | 956088 |
华源证券 | www.huayuanstock.com | 95305 |
大同证券 | www.dtsbc.com.cn | 400-7121-212 |
广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 |
中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
申万宏源西部 | www.hysec.com | 400-8000-562 |
国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
万联证券 | www.wlzq.cn | 95322 |
东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
东北证券 | www.nesc.cn | 95360 |
上海证券 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
中银证券 | www.bocichina.com | 021-61195566 |
五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 |
第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
银泰证券 | www.ytzq.com | 95341 |
中邮证券 | www.cnpsec.com.cn | 400-8888-005 |
国联证券 | www.glsc.com.cn | 95570 |
蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
陆基金 | www.lufunds.com | 400-820-9463 |
中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
富济基金 | www.fujifund.cn | 0755-83999907 |
金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
新兰德 | www.new-rand.cn | 400-1661-188 |
联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
云湾投资 | www.zhengtongfunds.com | 400-8201-515 |
奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-6840-500 |
同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
济安财富 | www.jianfortune.com | 400-6737-010 |
玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
爱建基金 | www.ajwm.com.cn | 021-60608970 |
阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 |
泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 |
华源证券(鑫理财) | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |
华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |