长城久稳债券E
022878
日涨跌幅(%)
0.00
2024-12-20净值(元)
1.1264
近1月: -
近3月: 0.00%
近6月:-
近1年:-
今年以来:-
成立以来:0.07%
证券从业年限:8年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
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005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 2022-07-18~至今 | 4.97% |
006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2022-07-18~至今 | 8.12% |
009001 | 长城泰利债券A | 2022-07-18~至今 | 7.13% |
009002 | 长城泰利债券C | 2022-07-18~至今 | 7.08% |
009831 | 长城稳利债券A | 2022-07-18~至今 | 10.08% |
009832 | 长城稳利债券C | 2022-07-18~至今 | 9.52% |
003290 | 长城久稳债券A | 2023-01-31~至今 | 8.08% |
012566 | 长城久稳债券C | 2023-01-31~至今 | 8.86% |
012567 | 长城久稳债券D | 2023-01-31~至今 | 7.71% |
014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2023-01-31~至今 | 8.20% |
018941 | 长城裕利债券发起式A | 2023-08-18~至今 | 6.49% |
018942 | 长城裕利债券发起式C | 2023-08-18~至今 | 6.45% |
021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-06-11~至今 | 0.98% |
021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-06-11~至今 | 0.88% |
022878 | 长城久稳债券E | 2024-12-20~至今 | 0.00% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
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吴冰燕 | 2024-12-20 | 至今 |
基金全称 | 长城久稳债券型证券投资基金E | 基金简称 | 长城久稳债券E |
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基金代码 | 022878 | 成立日期 | 2024-12-20 |
基金经理 | 吴冰燕 | 基金类型 | 债券型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
管理费率 | 0.3% | 托管费率 | 0.1% |
销售服务费率 | 0.05% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
本基金将在控制组合风险和保持资产流动性的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。 |
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投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、同业存单、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 本基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 |
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投资策略 |
1、资产配置策略 |
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风险收益特征 |
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。 |
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业绩比较基准 |
中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
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资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
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资产总计 | 0 | 0.00% |
前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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前五债券品种合计 | 0 | 0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
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数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
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购买金额(M) | 申购费率% |
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无限制 | 0 % |
持有期限(D) | 赎回费率% |
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D < 90 日 | 1.5 % |
90 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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