长城久稳债券E

022878

  • 债券型
  • R2中低风险

日涨跌幅(%)

0.00

2024-12-20净值(元)

1.1264

近1月: -

近3月: 0.00%

近6月:-

近1年:-

今年以来:-

成立以来:0.07%

吴冰燕

证券从业年限:8年

基金经理:吴冰燕
注册金融分析师(CFA)。2016年6月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益研究部债券研究员、基金经理助理,固定收益研究部主管,现任固定收益研究部副总经理(主持工作)。自2022年7月至今任“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”、“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”、“长城泰利纯债债券型证券投资基金”、“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2023年1月至今任“长城久稳债券型证券投资基金”、“长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2023年8月至今任“长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-12-20)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
005845 长城久荣定期开放债券型发起式 2022-07-18~至今 4.97%
006045 长城久瑞三个月定开发起式债券 2022-07-18~至今 8.12%
009001 长城泰利债券A 2022-07-18~至今 7.13%
009002 长城泰利债券C 2022-07-18~至今 7.08%
009831 长城稳利债券A 2022-07-18~至今 10.08%
009832 长城稳利债券C 2022-07-18~至今 9.52%
003290 长城久稳债券A 2023-01-31~至今 8.08%
012566 长城久稳债券C 2023-01-31~至今 8.86%
012567 长城久稳债券D 2023-01-31~至今 7.71%
014105 长城信利一年定开债券发起式 2023-01-31~至今 8.20%
018941 长城裕利债券发起式A 2023-08-18~至今 6.49%
018942 长城裕利债券发起式C 2023-08-18~至今 6.45%
021425 长城月月鑫30天持有债券A 2024-06-11~至今 0.98%
021426 长城月月鑫30天持有债券C 2024-06-11~至今 0.88%
022878 长城久稳债券E 2024-12-20~至今 0.00%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
吴冰燕 2024-12-20 至今
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城久稳债券型证券投资基金E 基金简称 长城久稳债券E
基金代码 022878 成立日期 2024-12-20
基金经理 吴冰燕 基金类型 债券型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
管理费率 0.3% 托管费率 0.1%
销售服务费率 0.05% 运作方式 契约型开放式
投资目标

本基金将在控制组合风险和保持资产流动性的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、同业存单、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 本基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

投资策略

1、资产配置策略
本基金通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上,适时调整组合久期,以获得基金资产的稳定增值,提高基金总体收益率。
2、利率策略
本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。
3、信用策略
本基金将根据不同信用等级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较,并结合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化,调整债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
4、类属配置与个券选择策略
本基金根据券种特点及市场特征,将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、央行票据、交易所国债等子市场。综合考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素,对几个市场之间的相对风险、收益(等价税后收益)进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。本基金从债券票息率、收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种,力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估,从中选择具有较高票息率且暂时被市场低估或估值合理的投资品种。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

业绩比较基准

中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
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资产总计 0 0.00%
前五债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
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前五债券品种合计 0 0.00%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
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五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
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数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
无限制 0 %
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
D < 90 日 1.5 %
90 日 ≤ D 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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