长城中债3-5年国开债指数C
009325
- 债券型
- R2中低风险
日涨跌幅(%)
-0.01
2024-11-22净值(元)
1.1618
近1月： 0.49%
近3月： 0.81%
近6月：2.27%
近1年：6.14%
今年以来：5.28%
成立以来：16.18%
证券从业年限：10年
基金经理：张棪
2014年7月加入长城基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基金经理助理。自2017年9月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理，自2017年9月至2020年7月任“长城久信债券型证券投资基金”基金经理，自2021年3月至2022年7月任“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2021年11月至2022年12月任“长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理，自2019年8月至2024年5月任“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2020年2月至2024年5月任“长城泰利纯债债券型证券投资基金”基金经理。自2017年9月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理，自2020年7月至今任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理，自2020年8月至今任“长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理，自2020年11月至今任“长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理，自2021年7月至今任“长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金”基金经理，自2023年3月至今任“长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 ”基金经理，自2023年8月至今任“长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理，自2024年3月至今任“长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 （截止日期:2024-11-22）
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 000254 | 长城定期开放债券A | 2017-09-06~至今 | 23.61% |
| 000255 | 长城定期开放债券C | 2017-09-06~至今 | 21.46% |
| 000333 | 长城稳固收益债券A | 2017-09-06~至今 | 19.07% |
| 000334 | 长城稳固收益债券C | 2017-09-06~至今 | 15.96% |
| 006254 | 长城久悦债券A | 2020-07-17~至今 | -9.43% |
| 008652 | 长城中债1-3年政金债指数A | 2020-08-11~至今 | 59.87% |
| 008653 | 长城中债1-3年政金债指数C | 2020-08-11~至今 | 62.07% |
| 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 2020-11-19~至今 | 15.81% |
| 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 2020-11-19~至今 | 16.18% |
| 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 2021-04-28~至今 | 15.09% |
| 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 2021-07-28~至今 | 15.69% |
| 015723 | 长城久悦债券C | 2022-05-13~至今 | -10.56% |
| 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2023-03-16~至今 | 6.95% |
| 017753 | 长城锦利三个月定开债券A | 2023-08-04~至今 | 4.14% |
| 017754 | 长城锦利三个月定开债券C | 2023-08-04~至今 | 4.00% |
| 020471 | 长城0-5年政金债A | 2024-03-06~至今 | 1.66% |
| 020472 | 长城0-5年政金债C | 2024-03-06~至今 | 1.48% |
| 003466 | 长城久盛(基金终止) | 2017-09-06~2019-01-23 | 6.35% |
| 003546 | 长城久信(基金终止) | 2017-09-06~2020-07-15 | 9.82% |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2019-08-28~2024-05-29 | 17.15% |
| 009001 | 长城泰利债券A | 2020-02-25~2024-05-29 | 12.49% |
| 009002 | 长城泰利债券C | 2020-02-25~2024-05-29 | 11.72% |
| 009831 | 长城稳利债券A | 2021-03-23~2022-07-27 | 3.82% |
| 009832 | 长城稳利债券C | 2021-03-23~2022-07-27 | 3.47% |
| 011675 | 长城中债1-5国开债指数A(基金终止) | 2021-11-08~2022-12-30 | 1.93% |
| 011676 | 长城中债1-5国开债指数C(基金终止) | 2021-11-08~2024-12-30 | 1.82% |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 张棪 | 2020-11-19 | 至今 |
- 基金概况
- 基金净值
- 投资组合
- 基金分红
- 基金公告
- 交易费率
- 销售机构
| 基金全称 | 长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C | 基金简称 | 长城中债3-5年国开债指数C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009325 | 成立日期 | 2020-11-19 |
| 基金经理 | 张棪 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.15% | 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费率 | 0.1% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争使日均偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
||
| 投资范围 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%，投资待偿期在3年-5年（包含3和5年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
||
| 投资策略 |
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 |
||
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
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| 业绩比较基准 |
本基金业绩比较基准为中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 |
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| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 债券 | 181,174,333 | 86.08% |
| 现金 | 26,782,995 | 12.73% |
| 其他 | 2,512,491 | 1.19% |
| 股票 | - | 0.00% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 210,469,819 | 100.00% |
| 前五债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 金融债券 | 181,174,333 | 106.21% |
| 国家债券 | - | 0.00% |
| 央行票据 | - | 0.00% |
| 企业债券 | - | 0.00% |
| 企业短期融资券 | - | 0.00% |
| 前五债券品种合计 | 181,174,333 | 106.21% |
五大股票持仓
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
五大债券持仓
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 240203.IB | 24国开03 | 36.21% |
| 2 | 230208.IB | 23国开08 | 30.23% |
| 3 | 230203.IB | 23国开03 | 12.27% |
| 4 | 190210.IB | 19国开10 | 6.38% |
| 5 | 240215.IB | 24国开15 | 5.90% |
数据来源：基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 20221226 | 20221226 | 20221227 | 0 |
| 2022 | 20220818 | 20220818 | 20220819 | 0 |
| 2022 | 20220307 | 20220307 | 20220308 | 0 |
| 2021 | 20210624 | 20210624 | 20210625 | 0 |
-
临时公告
-
定期报告
-
法律文件
基金认购费
| 购买金额（M） | 认购费率% |
|---|---|
| 0 % |
基金前端申购费
| 购买金额（M） | 申购费率% |
|---|---|
| 无限制 | 0 % |
基金赎回费
| 持有期限（D） | 赎回费率% |
|---|---|
| D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限（D）：从基金交易确认日起计算（并非从购买日计算），截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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传真：0755-29279124
代销机构
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 华夏银行 | www.hxb.com.cn | 95577 |
| 中信银行 | www.citicbank.com | 95558 |
| 宁波银行 | www.nbcb.cn | 95574 |
| 江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
| 兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 平安银行行E通 | cor.etbank.com.cn | 4008895511 |
| 邮储银行（邮你同赢） | www.psbc.com | 95580 |
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 海通证券 | www.htsec.com | 021-962503 |
| 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523 |
| 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 021-68419974 |
| 平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
| 华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
| 中信证券（华南） | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 中信证券（山东） | sd.citics.com | 95548 |
| 长江证券 | www.95579.com | 95579/400-8888-999 |
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
| 申万宏源西部 | www.hysec.com | 400-8000-562 |
| 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
| 南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
| 万联证券 | www.wlzq.cn | 95322 |
| 东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
| 五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
| 华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 |
| 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
| 德邦证券 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
| 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
| 和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
| 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
| 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
| 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-6840-500 |
| 同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
| 长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
| 雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
| 大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
| 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
| 创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 |
| 度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
| 普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
| 玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
| 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
| 招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 |
| 华源证券（鑫理财） | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
| 博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
| 上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |
| 华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
| 中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |
