长城定期开放债券C
000255
日涨跌幅(%)
0.02
2024-09-06净值(元)
1.1028
近1月: -0.33%
近3月: 0.92%
近6月:1.78%
近1年:5.89%
今年以来:5.23%
成立以来:69.78%
证券从业年限:10年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
000254 | 长城定期开放债券A | 2017-09-06~至今 | 22.71% |
000255 | 长城定期开放债券C | 2017-09-06~至今 | 20.63% |
000333 | 长城稳固收益债券A | 2017-09-06~至今 | 17.14% |
000334 | 长城稳固收益债券C | 2017-09-06~至今 | 14.17% |
006254 | 长城久悦债券A | 2020-07-17~至今 | -16.32% |
008652 | 长城中债1-3年政金债指数A | 2020-08-11~至今 | 59.48% |
008653 | 长城中债1-3年政金债指数C | 2020-08-11~至今 | 61.45% |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 2020-11-19~至今 | 15.30% |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 2020-11-19~至今 | 15.54% |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 2021-04-28~至今 | 14.42% |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 2021-07-28~至今 | 14.93% |
015723 | 长城久悦债券C | 2022-05-13~至今 | -17.29% |
016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2023-03-16~至今 | 6.60% |
017753 | 长城锦利三个月定开债券A | 2023-08-04~至今 | 3.69% |
017754 | 长城锦利三个月定开债券C | 2023-08-04~至今 | 3.57% |
020471 | 长城0-5年政金债A | 2024-03-06~至今 | 1.24% |
020472 | 长城0-5年政金债C | 2024-03-06~至今 | 1.19% |
003466 | 长城久盛(基金终止) | 2017-09-06~2019-01-23 | 6.35% |
003546 | 长城久信(基金终止) | 2017-09-06~2020-07-15 | 9.82% |
006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2019-08-28~2024-05-29 | 17.15% |
009001 | 长城泰利债券A | 2020-02-25~2024-05-29 | 12.49% |
009002 | 长城泰利债券C | 2020-02-25~2024-05-29 | 11.72% |
009831 | 长城稳利债券A | 2021-03-23~2022-07-27 | 3.82% |
009832 | 长城稳利债券C | 2021-03-23~2022-07-27 | 3.47% |
011675 | 长城中债1-5国开债指数A(基金终止) | 2021-11-08~2022-12-30 | 1.93% |
011676 | 长城中债1-5国开债指数C(基金终止) | 2021-11-08~2024-12-30 | 1.82% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
张棪 | 2017-09-06 | 至今 |
钟光正 | 2013-09-06 | 2017-07-27 |
蔡旻 | 2017-07-27 | 2020-07-17 |
基金全称 | 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金C | 基金简称 | 长城定期开放债券C |
---|---|---|---|
基金代码 | 000255 | 成立日期 | 2013-09-06 |
基金经理 | 张棪 | 基金类型 | 债券型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 建设银行 |
管理费率 | 0.6% | 托管费率 | 0.2% |
销售服务费率 | 0.4% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
||
投资范围 |
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债纯债)、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,但可持有因所持可转换债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的 6 个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的 1 个月内卖出。 |
||
封闭期 |
每个封闭期为一年,指自基金合同生效日(包括该日)起或每一个开放期结束之日的次日(包括该日)起至次年对日(包括该日)的期间。如次年对日为非工作日,则该日的下一工作日为该封闭期的最后一日。本基金在封闭期间不接受申购、赎回等交易的申请。 |
||
开放期 |
每个封闭期结束之后第一个工作日起不少于5个工作日且不超过20个工作日的期间。 |
||
投资策略 |
本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系,主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。本基金具体投资策略包括久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略、债券回购杠杆策略等。 |
||
风险收益特征 |
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
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业绩比较基准 |
每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)*1.1 |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
债券 | 181,202,195 | 94.21% |
其他 | 10,143,692 | 5.27% |
现金 | 1,000,891 | 0.52% |
股票 | - | 0.00% |
- | - | - |
资产总计 | 192,346,778 | 100.00% |
前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
金融债券 | 85,153,793 | 62.09% |
国家债券 | 44,332,377 | 32.32% |
央行票据 | - | 0.00% |
企业债券 | - | 0.00% |
企业短期融资券 | - | 0.00% |
前五债券品种合计 | 129,486,170 | 94.41% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 230023.IB | 23附息国债23 | 16.43% |
2 | 190205.IB | 19国开05 | 15.72% |
3 | 210208.IB | 21国开08 | 15.22% |
4 | 230009.IB | 23附息国债09 | 8.43% |
5 | 230205.IB | 23国开05 | 7.77% |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|---|---|---|---|
2024 | 20240710 | 20240710 | 20240711 | 0.0155 |
2024 | 20240411 | 20240411 | 20240412 | 0.0159 |
2024 | 20240108 | 20240108 | 20240109 | 0.016 |
2023 | 20231013 | 20231013 | 20231016 | 0.022 |
2023 | 20230706 | 20230706 | 20230707 | 0.0203 |
2022 | 20221017 | 20221017 | 20221018 | 0.014 |
2022 | 20220718 | 20220718 | 20220719 | 0 |
2021 | 20211018 | 20211018 | 20211019 | 0.02 |
2021 | 20210114 | 20210114 | 20210115 | 0.035 |
2020 | 20201020 | 20201020 | 20201021 | 0.032 |
2020 | 20200110 | 20200110 | 20200113 | 0 |
2019 | 20191025 | 20191025 | 20191028 | 0.015 |
2019 | 20190715 | 20190715 | 20190716 | 0 |
2019 | 20190415 | 20190415 | 20190416 | 0.011 |
2019 | 20190121 | 20190121 | 20190122 | 0 |
2018 | 20181019 | 20181019 | 20181022 | 0.0111 |
2018 | 20180417 | 20180417 | 20180418 | 0.012 |
2017 | 20170419 | 20170419 | 20170420 | 0.012 |
2016 | 20161010 | 20161010 | 20161011 | 0.01 |
2016 | 20160713 | 20160714 | 20160715 | 0.02 |
2016 | 20160413 | 20160414 | 20160415 | 0.014 |
2015 | 20151023 | 20151026 | 20151027 | 0.03 |
2015 | 20150709 | 20150710 | 20150713 | 0.03 |
2015 | 20150413 | 20150414 | 20150415 | 0.03 |
2015 | 20150119 | 20150120 | 20150121 | 0.03 |
2014 | 20141020 | 20141021 | 20141022 | 0.04 |
2014 | 20140714 | 20140715 | 20140716 | 0.012 |
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
无限制 | 0 % |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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电话:0755-29279128、0755-29279125
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代销机构 | 网址 | 服务热线 |
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建设银行 | www.ccb.com | 95533 |
招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 |
兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 |
农业银行 | www.abchina.com | 95599 |
光大银行 | www.cebbank.com | 95595 |
中国银行 | www.boc.cn | 95566 |
北京银行 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
中信银行 | www.citicbank.com | 95558 |
平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 |
深农商行 | www.4001961200.com | 400-1961-200 |
东莞农商行 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
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宁波银行 | www.nbcb.cn | 95574 |
武汉农商行 | www.whrcbank.com | 96555 |
广发银行 | www.cgbchina.com.cn | 400-8308-003 |
晋商银行 | www.jshbank.com | 95105588 |
江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
国泰君安 | www.gtja.com | 95521 |
中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
海通证券 | www.htsec.com | 021-962503 |
申万宏源 | www.swhysc.com | 95523 |
长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |
华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
东方证券 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 021-68419974 |
平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
中航证券 | www.scstock.com | 400-8866-567 |
渤海证券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
国盛证券 | www.gszq.com | 9560080 |
国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
世纪证券 | www.csco.com.cn | 0755-83199511 |
中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
光大证券 | www.ebscn.com | 95525 |
东海证券 | www.longone.com.cn | 400-888-8588 |
恒泰证券 | www.cnht.com.cn | 956088 |
国元证券 | www.gyzq.com.cn | 400-8888-777 |
中金财富证券 | www.ciccwm.com | 95532 |
西部证券 | www.west95582.com | 95582 |
长江证券 | www.95579.com | 95579/400-8888-999 |
国融证券 | www.grzq.com | 400-6608-939 |
华宝证券 | www.cnhbstock.com | 400-8209-898 |
国新证券 | www.crsec.com.cn | 95390 |
国海证券 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
大同证券 | www.dtsbc.com.cn | 400-7121-212 |
东兴证券 | www.dxzq.net | 95309 |
信达证券 | www.cindasc.com | 95321 |
广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 |
西南证券 | www.swsc.com.cn | 95355 |
中金公司 | www.cicc.com.cn | 400-9101-166 |
中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
申万宏源西部 | www.hysec.com | 400-8000-562 |
国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
方正证券 | www.foundersc.com | 95571 |
华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
万联证券 | www.wlzq.cn | 95322 |
东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
东北证券 | www.nesc.cn | 95360 |
上海证券 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
东莞证券 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 |
第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
德邦证券 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
陆基金 | www.lufunds.com | 400-820-9463 |
中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
富济基金 | www.fujifund.cn | 0755-83999907 |
金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
新兰德 | www.new-rand.cn | 400-1661-188 |
联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
云湾投资 | www.zhengtongfunds.com | 400-8201-515 |
一路财富 | www.yilucaifu.com | 400-0011-566 |
奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-6840-500 |
上海有鱼 | www.youyufund.com | 021-61265457 |
天津万家 | www.wanjiawealth.com | 021-38909733 |
同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 |
雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
北京坤元 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
新浪仓石 | www.fund.sina.com.cn | 010-62675369 |
大河财富 | www.urainf.com | 4008880008 |
凯石财富 | www.vstonewealth.com | 400-6433-389 |
大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
华瑞保险 | www.huaruisales.com | 952303 |
创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 |
和耕传承 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
济安财富 | www.jianfortune.com | 400-6737-010 |
玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
爱建基金 | www.ajwm.com.cn | 021-60608970 |
阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 |
泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 |
中植基金 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |
华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |