长城中证电池指数发起A

027486

  • 指数型
  • R4中高风险
  • 契约型开放式
  • 认购募集期

    2026-06-01至2026-06-18

  • 开放申购赎回

    以基金公告为准

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陶曙斌

证券从业年限:18年

基金经理:陶曙斌
曾就职于德勤会计师事务所(2005年7月-2008年4月)、南方基金管理股份有限公司(2008年4月-2015年12月)、前海开源基金管理有限公司(2016年1月-2020年12月)、光大保德信基金管理有限公司(2021年1月-2024年6月)。2024年6月加入长城基金管理有限公司。自2025年8月至2026年3月任“长城国证自由现金流指数型证券投资基金”基金经理。自2025年1月至今任“长城中证A500指数型证券投资基金”基金经理,自2025年6月至今任“长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金”基金经理,自2025年8月至今任“长城上证科创板综合指数型证券投资基金”基金经理,自2025年12月至今任“长城沪深300自由现金流指数型证券投资基金”基金经理,自2026年3月至今任“长城国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金”基金经理,自2026年3月至今任“长城国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金”(自2026年3月17日由“长城国证自由现金流指数型证券投资基金”变更而来)基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2026-06-01)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
022762 长城中证A500指数A 2025-01-17~至今 30.61%
022763 长城中证A500指数C 2025-01-17~至今 30.18%
159228 长城中证红利低波100ETF 2025-06-05~至今 5.12%
023934 长城上证科创板综合指数A 2025-08-28~至今 22.43%
023935 长城上证科创板综合指数C 2025-08-28~至今 22.19%
024225 长城沪深300自由现金流指数A 2025-12-18~至今 -0.66%
024226 长城沪深300自由现金流指数C 2025-12-18~至今 -0.78%
159166 长城国证自由现金流ETF 2026-03-11~至今 -11.30%
024078 长城国证自由现金流ETF联接A 2026-03-17~至今 -10.16%
024079 长城国证自由现金流ETF联接C 2026-03-17~至今 -10.20%
024078 长城国证自由现金流ETF联接A 2025-08-05~2026-03-16 21.08%
024079 长城国证自由现金流ETF联接C 2025-08-05~2026-03-16 20.89%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
陶曙斌
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城中证电池主题指数型发起式证券投资基金A 基金简称 长城中证电池指数发起A
基金代码 027486 成立日期
基金经理 陶曙斌 基金类型 指数型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
管理费率 0.5% 托管费率 0.1%
销售服务费率 0.0% 运作方式 契约型开放式
投资目标

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证电池主题指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证电池主题指数的成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的标的指数为中证电池主题指数。

投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
1、股票投资策略
(1)组合复制策略
(2)替代性策略
(3)本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
2、债券投资策略
3、股指期货投资策略
4、资产支持证券投资策略
5、存托凭证投资策略

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩比较基准

中证电池主题指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
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资产总计 0 0.00%
前五行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
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前五行业投资合计 0 0.00%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
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五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
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数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金认购费
购买金额(M) 认购费率%
M < 100 万 0.3 %
100 万 ≤ M < 300 万 0.2 %
300 万 ≤ M < 500 万 0.1 %
500 万≤M 1,000 元/笔

注:1.投资者多次认购/申购,认购/申购费率按每笔认购/申购申请单独计算。
2.投资人通过直销机构认购/申购本基金A类基金份额不收取认购/申购费用,通过其他销售机构认购/申购本基金A类基金份额按上表收取认购/申购费用。

基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
M < 100 万 0.3 %
100 万 ≤ M < 300 万 0.2 %
300 万 ≤ M < 500 万 0.1 %
500 万≤M 1,000 元/笔

注:1.投资者多次认购/申购,认购/申购费率按每笔认购/申购申请单独计算。
2.投资人通过直销机构认购/申购本基金A类基金份额不收取认购/申购费用,通过其他销售机构认购/申购本基金A类基金份额按上表收取认购/申购费用。

基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率% 备注
D < 7 日 1.5 % 个人投资者
D < 7 日 1.5 % 非个人投资者
7 日 ≤ D 0 % 个人投资者
7 日 ≤ D < 30 日 1 % 非个人投资者
30 日 ≤ D < 180 日 0.5 % 非个人投资者
180 日 ≤ D 0 % 非个人投资者

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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直销机构
  • 长城基金管理有限公司直销中心

    地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层

    邮编:518000

    电话:0755-29279128、0755-29279125

    传真:0755-29279124

代销机构
代销机构 网址 服务热线
建设银行 www.ccb.com 95533
国泰海通 www.gtht.com 95521
中信建投 www.csc108.com 95587
招商证券 www.newone.com.cn 95565
中信证券 www.cs.ecitic.com 95548
银河证券 www.chinastock.com.cn 95551
长城证券 www.cgws.com 400-6666-888
华西证券 www.hx168.com.cn 400-8888-818
渤海证券 https://www.bhzq.com 956066
国信证券 www.guosen.com.cn 95536
国盛证券 www.gszq.com 9560080
中信证券(华南) www.gzs.com.cn 95548
中泰证券 www.zts.com.cn 95538
中信证券(山东) sd.citics.com 95548
国投证券 www.sdicsc.com.cn 95517
西南证券 www.swsc.com.cn 95355
中信期货 www.citicsf.com 400-9908-826
南京证券 www.njzq.com.cn 95386
万联证券 www.wlzq.cn 95322
东方财富证券 www.xzsec.com 95357
东北证券 www.nesc.cn 95360
东吴证券 www.dwzq.com.cn 95330
中银证券 www.bocichina.com 021-61195566
东莞证券 www.dgzq.com.cn 95328
第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358
万和证券 www.vanho.cn 400-8882-882
蚂蚁基金 www.fund123.cn 95188-8
众禄基金 www.zlfund.cn 400-6788-887
诺亚正行 www.noah-fund.com 400-8215-399
天天基金 www.1234567.com.cn 95021
和讯信息 http://licaike.hexun.com 4009200022
好买基金 www.ehowbuy.com 400-7009-665
盈米基金 www.yingmi.cn 020-89629066
陆基金 www.lufunds.com 400-820-9463
中正达广 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
金斧子 www.jfzinv.com 400-8224-888
肯特瑞 kenterui.jd.com 400-0988-511/400-0888-816
汇成基金 www.hcfunds.com 010-63158805
苏宁基金 www.snjijin.com 95177
万得基金 www.520fund.com.cn 400-7991-888
联泰基金 www.66zichan.com 400-1181-188
挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
奕丰基金 www.ifastps.com.cn 400-6840-500
同花顺 www.5ifund.com 952555
长量基金 www.erichfund.com 400-8202-899
雪球基金 https://danjuanfunds.com/ 010-61840688
基煜基金 www.jigoutong.com 021-6537-0077
新浪仓石 www.fund.sina.com.cn 010-62675369
大智慧 www.wg.com.cn 021-20292031
创金启富 www.5irich.com 010-66154828
大连网金 www.yibaijin.com 400-0899-100
和耕传承 www.hgccpb.com 400-0555-671
度小满基金 www.duxiaomanjijin.com 95055-4
玄元保险 www.licaimofang.cn 400-0808-208
嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-0218-850
阳光人寿保险 fund.sinosig.com 95510
泰信财富 www.taixincf.com 400-0048-821
华源证券(鑫理财) www.huayuanstock.com 95305-8
博时财富 www.boserawealth.com 400-6105-568
华夏财富 www.amcfortune.com 400-817-5666
贵文基金 https://www.gwcaifu.com/ 0851-85407888
易方达财富 www.efundcf.com.cn 4001608888