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长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A

007705

成立以来

11.04%

长城周期优选混合发起式A

021636

最近一年

32.81%

基金名称	风险等级	基金经理	单位净值	累计净值	日涨跌幅	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	交易状态

长城量化精选股票A 006926	R4 中高风险	向晨	0.6909 20260922	0.6909	0.10%	-8.73%	-24.89%	-16.27%	-30.91%	正常
长城量化精选股票C 011463	R4 中高风险	向晨	0.6718 20260922	0.6718	0.10%	-8.96%	-25.25%	-16.57%	-50.94%	正常
长城量化小盘股票A 007903	R4 中高风险	雷俊	1.5976 20260922	1.5976	0.14%	7.28%	16.55%	10.98%	59.76%	正常
长城量化小盘股票C 019272	R4 中高风险	雷俊	1.5718 20260922	1.5718	0.15%	6.95%	15.86%	10.49%	20.61%	正常
长城消费30股票A 011013	R4 中高风险	柴程森	0.4451 20260922	0.4451	0.20%	-13.86%	-31.18%	-22.10%	-55.49%	正常
长城消费30股票C 011014	R4 中高风险	柴程森	0.4309 20260922	0.4309	0.19%	-14.13%	-31.59%	-22.44%	-56.91%	正常
长城安瑞混合发起A 028229	R3 中风险	林皓	1.0038 20260922	1.0038	-0.07%	-	-	0.38%	0.38%	正常
长城安瑞混合发起C 028230	R3 中风险	林皓	1.0036 20260922	1.0036	-0.07%	-	-	0.36%	0.36%	正常
长城安心回报混合A 200007	R3 中风险	韩林,唐然	1.6271 20260922	4.1981	-0.62%	7.74%	9.52%	5.08%	398.36%	正常
长城安心回报混合C 015965	R3 中风险	韩林,唐然	1.5862 20260922	1.5862	-0.62%	7.41%	8.87%	4.61%	-2.44%	正常
长城半导体混合发起式A 020469	R4 中高风险	杨维维	3.6557 20260922	3.6557	0.46%	54.27%	88.63%	70.72%	265.57%	正常
长城半导体混合发起式C 020470	R4 中高风险	杨维维	3.5997 20260922	3.5997	0.46%	53.81%	87.48%	69.98%	259.97%	正常
长城产业成长混合A 015127	R4 中高风险	张坚	0.8735 20260922	0.8735	0.03%	-7.10%	-9.26%	-8.79%	-12.65%	正常
长城产业成长混合C 015128	R4 中高风险	张坚	0.8511 20260922	0.8511	0.04%	-7.39%	-9.79%	-9.18%	-14.89%	正常
长城产业趋势混合A 014788	R4 中高风险	陈良栋	1.0813 20260922	1.0813	0.65%	2.11%	6.41%	4.56%	8.13%	正常
长城产业趋势混合C 014789	R4 中高风险	陈良栋	1.0547 20260922	1.0547	0.64%	1.80%	5.77%	4.11%	5.47%	正常
长城产业优选混合A 020265	R4 中高风险	陈良栋,杨维维	1.1635 20260922	1.1635	-1.42%	-6.76%	-22.44%	-15.32%	16.35%	正常
长城产业优选混合C 020266	R4 中高风险	陈良栋,杨维维	1.1493 20260922	1.1493	-1.41%	-7.04%	-22.89%	-15.67%	14.93%	正常
长城产业臻选混合A 016332	R4 中高风险	陈良栋	1.2935 20260922	1.2935	0.54%	0.33%	5.03%	3.15%	29.35%	正常
长城产业臻选混合C 016333	R4 中高风险	陈良栋	1.2576 20260922	1.2576	0.54%	-0.08%	4.21%	2.56%	25.76%	正常
长城成长先锋混合A 010049	R4 中高风险	廖瀚博	1.1826 20260922	1.1826	-1.23%	17.33%	12.74%	18.01%	18.26%	正常
长城成长先锋混合C 010050	R4 中高风险	廖瀚博	1.1473 20260922	1.1473	-1.23%	17.04%	12.16%	17.58%	14.73%	正常
长城创新成长混合A 017751	R4 中高风险	韩林	1.5428 20260922	1.5428	-0.84%	10.55%	10.71%	5.27%	54.28%	正常
长城创新成长混合C 017752	R4 中高风险	韩林	1.5123 20260922	1.5123	-0.85%	10.22%	10.06%	4.82%	51.23%	正常
长城创新驱动混合A 009623	R4 中高风险	杨维维	1.1252 20260922	1.1252	-0.04%	4.04%	10.38%	12.55%	12.52%	正常
长城创新驱动混合C 017458	R4 中高风险	杨维维	1.1027 20260922	1.1027	-0.05%	3.72%	9.71%	12.05%	55.84%	正常
长城大健康混合A 013037	R4 中高风险	谭小兵	0.8812 20260922	0.8812	-0.07%	-1.30%	-18.29%	-4.32%	-11.88%	正常
长城大健康混合C 013038	R4 中高风险	谭小兵	0.8484 20260922	0.8484	-0.07%	-1.71%	-18.94%	-4.88%	-15.16%	正常
长城改革红利混合A 001255	R4 中高风险	赵凤飞	1.1950 20260922	1.1950	0.66%	19.42%	15.21%	24.38%	19.50%	正常
长城改革红利混合C 019273	R4 中高风险	赵凤飞	1.1715 20260922	1.1715	0.65%	19.04%	14.50%	23.82%	39.58%	正常
长城港股通价值精选混合A 007132	R4 中高风险	曲少杰	1.0478 20260922	1.0678	-0.39%	-2.59%	-22.72%	-8.25%	6.78%	正常
长城港股通价值精选混合C 017627	R4 中高风险	曲少杰	1.0258 20260922	1.0258	-0.40%	-2.83%	-23.04%	-8.51%	15.94%	正常
长城国企优选混合发起式A 019277	R4 中高风险	储雯玉	1.1132 20260922	1.1132	-0.74%	-7.93%	-0.84%	-2.28%	11.32%	正常
长城国企优选混合发起式C 019278	R4 中高风险	储雯玉	1.1007 20260922	1.1007	-0.74%	-8.18%	-1.00%	-2.30%	10.07%	正常
长城核心优势混合A 007047	R4 中高风险	林皓	1.5008 20260922	1.5508	-0.18%	-6.21%	-6.07%	-6.35%	57.49%	正常
长城核心优势混合C 018152	R4 中高风险	林皓	1.4692 20260922	1.4692	-0.18%	-6.52%	-6.67%	-6.79%	7.55%	正常
长城核心优选混合A 000030	R4 中高风险	向晨	1.2791 20260922	2.3680	0.13%	2.70%	2.93%	3.10%	22.00%	正常
长城核心优选混合C 019274	R4 中高风险	向晨	1.2564 20260922	1.2564	0.13%	2.38%	2.30%	2.66%	18.85%	正常
长城环保主题混合A 000977	R4 中高风险	廖瀚博	2.5519 20260922	2.5519	-0.93%	-3.02%	1.11%	0.11%	155.19%	正常
长城环保主题混合C 016061	R4 中高风险	廖瀚博	2.0424 20260922	2.4395	-0.93%	-3.26%	0.60%	-0.25%	-13.65%	正常
长城价值成长六个月持有期混合A 010284	R4 中高风险	韩林	0.8364 20260922	0.8364	-0.75%	5.35%	4.34%	-0.67%	-16.36%	正常
长城价值成长六个月持有期混合C 010285	R4 中高风险	韩林	0.8003 20260922	0.8003	-0.74%	4.93%	3.52%	-1.23%	-19.97%	正常
长城价值领航混合A 013387	R4 中高风险	杨建华	0.7521 20260922	0.7521	-0.07%	-5.50%	3.35%	-1.62%	-24.79%	正常
长城价值领航混合C 013388	R4 中高风险	杨建华	0.7346 20260922	0.7346	-0.07%	-5.75%	2.83%	-1.99%	-26.54%	正常
长城价值优选混合A 008260	R4 中高风险	杨建华,张坚	0.8896 20260922	0.9724	0.08%	-4.58%	-6.54%	-6.45%	-5.02%	正常
长城价值优选混合C 018447	R4 中高风险	杨建华,张坚	0.8701 20260922	0.8701	0.09%	-4.87%	-7.09%	-6.84%	-20.85%	正常
长城价值甄选一年持有混合A 013674	R4 中高风险	陈子扬	1.4573 20260922	1.4573	-1.29%	-3.29%	32.15%	6.34%	45.73%	正常
长城价值甄选一年持有混合C 013675	R4 中高风险	陈子扬	1.4063 20260922	1.4063	-1.29%	-3.68%	31.10%	5.73%	40.63%	正常
长城健康生活混合A 008786	R4 中高风险	谭小兵	0.6632 20260922	0.6632	0.08%	9.28%	-4.88%	3.53%	-33.68%	正常
长城健康生活混合C 019818	R4 中高风险	谭小兵	0.6512 20260922	0.6512	0.08%	8.90%	-5.49%	3.04%	16.58%	正常
长城健康消费混合A 013293	R4 中高风险	谭小兵,余欢	0.5211 20260922	0.5211	0.21%	-11.51%	-30.76%	-20.50%	-47.89%	正常
长城健康消费混合C 020693	R4 中高风险	谭小兵,余欢	0.5127 20260922	0.5127	0.20%	-11.79%	-31.18%	-20.86%	-2.23%	正常
长城景气成长混合A 018939	R4 中高风险	尤国梁	1.2545 20260922	1.2545	-0.90%	-13.77%	-3.48%	-14.47%	25.45%	正常
长城景气成长混合C 018940	R4 中高风险	尤国梁	1.2319 20260922	1.2319	-0.90%	-14.04%	-4.06%	-14.85%	23.19%	正常
长城竞争优势六个月混合A 011455	R4 中高风险	杨维维,柴程森	0.7145 20260922	0.7145	0.06%	-4.59%	-17.33%	-7.83%	-28.55%	正常
长城竞争优势六个月混合C 011456	R4 中高风险	杨维维,柴程森	0.6925 20260922	0.6925	0.04%	-4.89%	-17.83%	-8.24%	-30.75%	正常
长城久鼎混合A 002542	R4 中高风险	廖瀚博	3.2962 20260922	3.2962	-1.20%	22.54%	23.61%	27.65%	209.15%	正常
长城久鼎混合C 016059	R4 中高风险	廖瀚博	3.2253 20260922	3.2253	-1.20%	22.23%	22.99%	27.19%	10.90%	正常
长城久富混合(LOF)A 162006	R4 中高风险	陈良栋	1.7809 20260922	5.4183	0.56%	1.22%	8.29%	5.58%	484.90%	正常
长城久富混合(LOF)C 015383	R4 中高风险	陈良栋	2.1666 20260922	2.1666	0.57%	0.92%	7.63%	5.12%	15.32%	正常
长城久恒混合A（后端） 201001	R4 中高风险	储雯玉	2.7231 20260922	4.1651	-0.46%	19.52%	15.90%	18.93%	720.63%	正常
长城久恒混合A（前端） 200001	R4 中高风险	储雯玉	2.7231 20260922	4.1651	-0.46%	19.52%	15.90%	18.93%	720.63%	正常
长城久恒混合C 018216	R4 中高风险	储雯玉	2.6669 20260922	2.6669	-0.46%	19.15%	15.21%	18.42%	24.73%	正常
长城久惠混合A 001363	R3 中风险	程书峰,马强	1.7828 20260922	1.7828	0.21%	-2.55%	-3.83%	-4.37%	72.12%	正常
长城久惠混合C 017626	R3 中风险	程书峰,马强	1.7453 20260922	1.7453	0.21%	-2.85%	-4.41%	-4.79%	7.88%	正常
长城久嘉创新成长混合A 004666	R4 中高风险	尤国梁	2.9484 20260922	2.9484	-0.84%	-1.51%	30.24%	-5.15%	185.60%	正常
长城久嘉创新成长混合C 010052	R4 中高风险	尤国梁	2.4577 20260922	2.7069	-0.84%	-1.75%	29.60%	-5.49%	56.20%	正常
长城久润混合A 002512	R4 中高风险	陈子扬	1.2168 20260922	1.4619	-1.45%	1.00%	24.65%	9.76%	44.93%	正常
长城久润混合C 017885	R4 中高风险	陈子扬	1.4650 20260922	1.4650	-1.45%	0.74%	24.04%	9.37%	2.94%	正常
长城久祥混合A 001613	R4 中高风险	刘疆	2.6608 20260922	2.6608	-1.77%	44.34%	60.92%	61.11%	152.59%	正常
长城久祥混合C 017462	R4 中高风险	刘疆	2.6030 20260922	2.6030	-1.77%	43.91%	59.98%	60.44%	188.13%	正常
长城久祥混合D 028847	R4 中高风险	刘疆	2.6610 20260922	2.6610	-1.77%	-	-	5.01%	5.01%	正常
长城久益混合A 002543	R4 中高风险	程书峰	1.4147 20260922	1.4147	0.16%	2.31%	4.59%	0.88%	33.60%	正常
长城久益混合C 002544	R4 中高风险	程书峰	1.2787 20260922	1.3287	0.16%	2.21%	4.38%	0.74%	28.41%	正常
长城久源混合A 002703	R4 中高风险	林皓	1.1701 20260922	1.1701	-0.12%	6.00%	23.96%	15.92%	10.76%	正常
长城久源混合C 014381	R4 中高风险	林皓	1.1364 20260922	1.1364	-0.11%	5.68%	23.24%	15.43%	-41.32%	正常
长城久鑫混合A 000649	R4 中高风险	余欢	2.1952 20260922	2.6874	-1.07%	-0.09%	-12.48%	-12.75%	110.01%	正常
长城久鑫混合C 017461	R4 中高风险	余欢	2.1457 20260922	2.1457	-1.07%	-0.39%	-13.00%	-13.12%	34.15%	正常
长城均衡成长混合A 019367	R4 中高风险	廖瀚博	2.0106 20260922	2.0106	-1.22%	23.49%	16.21%	25.17%	101.06%	正常
长城均衡成长混合C 019368	R4 中高风险	廖瀚博	1.9780 20260922	1.9780	-1.23%	23.12%	15.51%	24.64%	97.80%	正常
长城均衡回报混合发起A 027221	R4 中高风险	苏俊彦	0.9816 20260922	0.9816	-0.16%	-	-	-1.84%	-1.84%	正常
长城均衡回报混合发起C 027222	R4 中高风险	苏俊彦	0.9811 20260922	0.9811	-0.16%	-	-	-1.89%	-1.89%	正常
长城均衡优选混合A 010602	R4 中高风险	苏俊彦	1.0180 20260922	1.0180	-0.41%	6.73%	9.51%	4.49%	1.80%	正常
长城均衡优选混合C 020410	R4 中高风险	苏俊彦	0.9966 20260922	0.9966	-0.42%	6.45%	8.30%	3.37%	74.35%	正常
长城科创两年定开混合A 506008	R4 中高风险	赵凤飞	1.3146 20260922	1.3466	0.60%	36.23%	33.08%	35.44%	34.65%	封闭期
长城科创两年定开混合C 012793	R4 中高风险	赵凤飞	1.2865 20260922	1.3125	0.60%	35.83%	32.36%	34.91%	31.24%	封闭期
长城品牌优选混合A 200008	R4 中高风险	杨建华	1.0620 20260922	1.2250	-0.12%	-12.94%	-24.56%	-19.75%	18.99%	正常
长城品牌优选混合C 019819	R4 中高风险	杨建华	1.0423 20260922	1.0423	-0.12%	-13.20%	-25.04%	-20.13%	-29.15%	正常
长城品质成长混合A 010410	R4 中高风险	苏俊彦,杨建华,张坚	0.6682 20260922	0.6682	0.24%	-4.54%	-7.09%	-9.38%	-33.18%	正常
长城品质成长混合C 010411	R4 中高风险	苏俊彦,杨建华,张坚	0.6457 20260922	0.6457	0.25%	-4.83%	-7.64%	-9.77%	-35.43%	正常
长城数字经济混合A 016507	R4 中高风险	韩林	1.8696 20260922	1.8696	-1.02%	29.46%	33.19%	30.80%	86.96%	正常
长城数字经济混合C 016508	R4 中高风险	韩林	1.8283 20260922	1.8283	-1.02%	29.07%	32.38%	30.23%	82.83%	正常
长城双动力混合A 200010	R4 中高风险	苏俊彦	2.2351 20260922	2.9401	-0.39%	10.48%	16.36%	11.64%	252.87%	正常
长城双动力混合C 015561	R4 中高风险	苏俊彦	2.1776 20260922	2.1776	-0.39%	10.14%	15.68%	11.15%	72.40%	正常
长城稳健成长混合A 200016	R3 中风险	程书峰	1.7852 20260922	2.7502	0.24%	12.55%	5.90%	11.92%	65.02%	正常
长城稳健成长混合C 019822	R3 中风险	程书峰	1.7550 20260922	1.7550	0.24%	12.21%	5.27%	11.44%	42.09%	正常
长城消费增值混合A 200006	R4 中高风险	龙宇飞	1.0739 20260922	2.5139	0.92%	-1.61%	-10.79%	-2.91%	231.26%	正常
长城消费增值混合C 019414	R4 中高风险	龙宇飞	1.0545 20260922	1.0545	0.92%	-1.93%	-11.33%	-3.35%	-3.65%	正常
长城新兴产业混合A 000976	R4 中高风险	刘疆	1.6851 20260922	1.6851	-1.41%	-23.31%	-42.32%	-37.93%	68.51%	正常
长城新兴产业混合C 019412	R4 中高风险	刘疆	1.6545 20260922	1.6545	-1.41%	-23.54%	-42.66%	-38.20%	-24.40%	正常
长城新优选混合A 002227	R3 中风险	马强	1.2717 20260922	1.4837	0.04%	-0.02%	0.66%	-0.41%	54.58%	正常
长城新优选混合C 002228	R3 中风险	马强	1.2453 20260922	1.4723	0.03%	-0.27%	0.14%	-0.77%	50.86%	正常
长城兴华优选一年定开混合A 012312	R4 中高风险	杨建华	0.6992 20260922	0.6992	-0.43%	-6.81%	-10.09%	-8.55%	-30.08%	封闭期
长城兴华优选一年定开混合C 012313	R4 中高风险	杨建华	0.6787 20260922	0.6787	-0.43%	-7.10%	-10.64%	-8.96%	-32.13%	封闭期
长城行业轮动混合A 002296	R4 中高风险	刘疆	1.8992 20260922	1.8992	-0.67%	-9.61%	-8.82%	-12.88%	77.20%	正常
长城行业轮动混合C 013484	R4 中高风险	刘疆	1.8425 20260922	1.8425	-0.67%	-9.90%	-9.37%	-13.27%	-37.75%	正常
长城研究精选混合A 006769	R4 中高风险	林皓	1.8302 20260922	1.8302	-0.14%	0.06%	27.62%	16.80%	83.02%	正常
长城研究精选混合C 014538	R4 中高风险	林皓	1.7705 20260922	1.7705	-0.14%	-0.24%	26.83%	16.27%	-13.98%	正常
长城医疗保健混合A 000339	R4 中高风险	谭小兵	2.9200 20260922	2.9200	-0.02%	3.92%	-10.33%	-0.74%	192.00%	正常
长城医疗保健混合C 015562	R4 中高风险	谭小兵	2.8443 20260922	2.8443	-0.02%	3.60%	-10.86%	-1.18%	-14.69%	正常
长城医疗先锋混合发起A 028742	R4 中高风险	龙宇飞	1.0181 20260918	1.0181	0.00%	-	-	1.81%	1.81%	封闭期
长城医疗先锋混合发起C 028743	R4 中高风险	龙宇飞	1.0181 20260918	1.0181	0.00%	-	-	1.81%	1.81%	封闭期
长城医药产业精选混合发起式A 022286	R4 中高风险	梁福睿	1.7325 20260922	1.7325	-0.33%	9.12%	-12.15%	4.57%	73.25%	正常
长城医药产业精选混合发起式C 022287	R4 中高风险	梁福睿	1.7138 20260922	1.7138	-0.33%	8.79%	-12.67%	4.09%	71.38%	正常
长城医药科技六个月混合A 011673	R4 中高风险	谭小兵	0.7301 20260922	0.7301	-0.04%	-0.99%	-18.10%	-4.22%	-26.99%	正常
长城医药科技六个月混合C 011674	R4 中高风险	谭小兵	0.7110 20260922	0.7110	-0.06%	-1.26%	-18.52%	-4.58%	-28.90%	正常
长城优化升级混合A 200015	R4 中高风险	陈子扬	7.6559 20260922	7.7709	-1.41%	23.03%	64.05%	45.91%	754.87%	正常
长城优化升级混合C 013274	R4 中高风险	陈子扬	7.4237 20260922	7.4237	-1.41%	22.65%	63.03%	45.23%	54.02%	正常
长城优选回报六个月混合A 010797	R3 中风险	马强,唐然	1.0941 20260922	1.0941	-0.28%	2.48%	3.72%	2.18%	9.41%	正常
长城优选回报六个月混合C 010798	R3 中风险	马强,唐然	1.0695 20260922	1.0695	-0.28%	2.28%	3.30%	1.89%	6.95%	正常
长城优选添瑞六个月混合A 011538	R3 中风险	马强	1.0564 20260922	1.0564	0.03%	-0.22%	0.83%	-0.36%	5.64%	正常
长城优选添瑞六个月混合C 011539	R3 中风险	马强	1.0335 20260922	1.0335	0.03%	-0.42%	0.44%	-0.64%	3.35%	正常
长城优选增强六个月混合A 009829	R3 中风险	马强,程书峰	1.1079 20260922	1.1079	0.01%	3.33%	3.74%	3.01%	10.79%	正常
长城优选增强六个月混合C 009830	R3 中风险	马强,程书峰	1.0821 20260922	1.0821	0.01%	3.13%	3.32%	2.71%	8.21%	正常
长城远见成长混合A 016592	R4 中高风险	廖瀚博	1.1495 20260922	1.1495	-1.21%	18.14%	13.73%	18.84%	14.95%	正常
长城远见成长混合C 016593	R4 中高风险	廖瀚博	1.1223 20260922	1.1223	-1.21%	17.79%	13.04%	18.32%	12.23%	正常
长城智能产业混合A 005738	R4 中高风险	赵凤飞	2.5229 20260922	2.5229	1.10%	16.10%	11.10%	14.39%	152.29%	正常
长城智能产业混合C 019276	R4 中高风险	赵凤飞	2.4794 20260922	2.4794	1.10%	15.74%	10.43%	13.89%	37.55%	正常
长城智悦均衡混合A 027035	R4 中高风险	雷俊	0.9552 20260922	0.9552	-0.14%	-	-	-4.48%	-4.48%	正常
长城智悦均衡混合C 027036	R4 中高风险	雷俊	0.9539 20260922	0.9539	-0.15%	-	-	-4.61%	-4.61%	正常
长城中国智造混合A 001880	R4 中高风险	向晨	1.7160 20260922	1.7160	0.13%	9.52%	13.90%	10.94%	71.60%	正常
长城中国智造混合C 010000	R4 中高风险	向晨	1.6659 20260922	1.6659	0.13%	9.24%	13.33%	10.54%	-17.02%	正常
长城中小盘混合A 200012	R4 中高风险	余欢	4.1706 20260922	4.5482	-0.94%	36.18%	84.83%	62.64%	408.68%	正常
长城中小盘混合C 015722	R4 中高风险	余欢	4.9806 20260922	4.9806	-0.94%	35.83%	83.92%	62.06%	83.11%	正常
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625	R1 低风险	徐涛国,邹德立	1.0689 20260922	1.0689	0.00%	0.52%	1.19%	0.84%	6.89%	正常
长城周期优选混合发起式A 021636	R4 中高风险	陈子扬	1.5615 20260922	1.5615	-1.28%	-4.07%	32.81%	8.90%	56.15%	正常
长城周期优选混合发起式C 021637	R4 中高风险	陈子扬	1.5413 20260922	1.5413	-1.29%	-4.37%	31.97%	8.36%	54.13%	正常
长城资源精选混合发起A 028231	R4 中高风险	陈子扬	1.1046 20260922	1.1046	-2.32%	-	-	10.46%	10.46%	正常
长城资源精选混合发起C 028232	R4 中高风险	陈子扬	1.1038 20260922	1.1038	-2.32%	-	-	10.38%	10.38%	正常
长城0-5年政金债A 020471	R2 中低风险	杨献忠	1.0591 20260922	1.0591	0.04%	1.37%	3.07%	1.99%	5.91%	正常
长城0-5年政金债C 020472	R2 中低风险	杨献忠	1.0539 20260922	1.0539	0.04%	1.32%	2.95%	1.93%	5.39%	正常
长城鼎利一年定开债券发起式 016184	R2 中低风险	华吉昶	1.0105 20260922	1.1095	0.02%	1.44%	2.49%	2.01%	11.36%	封闭期
长城短债A 007194	R2 中低风险	邹德立	1.2558 20260922	1.2558	0.02%	1.45%	2.93%	2.24%	25.58%	正常
长城短债C 007195	R2 中低风险	邹德立	1.2419 20260922	1.2419	0.02%	1.37%	2.78%	2.13%	24.19%	正常
长城短债D 019872	R2 中低风险	邹德立	1.2554 20260922	1.2554	0.02%	1.44%	2.93%	2.24%	10.11%	正常
长城短债E 019873	R2 中低风险	邹德立	1.2537 20260922	1.2537	0.02%	1.42%	2.88%	2.20%	9.96%	正常
长城丰泽债券A 024150	R2 中低风险	张棪	0.9897 20260922	0.9897	-0.01%	-0.93%	-	-1.10%	-1.03%	正常
长城丰泽债券C 024151	R2 中低风险	张棪	0.9873 20260922	0.9873	-0.01%	-1.08%	-	-1.32%	-1.27%	正常
长城恒利债券A 013186	R2 中低风险	魏建,华吉昶	1.0103 20260922	1.1001	0.07%	1.64%	2.04%	2.03%	10.25%	正常
长城恒利债券C 013187	R2 中低风险	魏建,华吉昶	1.0177 20260922	1.0861	0.07%	1.46%	1.67%	1.75%	8.64%	正常
长城积极增利债券A 200013	R3 中风险	魏建,张勇	1.3729 20260922	1.8353	-0.69%	0.80%	4.68%	-0.36%	100.24%	正常
长城积极增利债券C 200113	R3 中风险	魏建,张勇	1.5976 20260922	1.7880	-0.70%	0.59%	4.26%	-0.65%	87.87%	正常
长城积极增利债券D 025278	R3 中风险	魏建,张勇	1.3729 20260922	1.3729	-0.70%	0.80%	4.67%	-0.37%	2.90%	正常
长城集利债券发起式A 018601	R2 中低风险	马强	1.0869 20260922	1.0869	0.00%	0.30%	1.27%	0.43%	8.69%	正常
长城集利债券发起式C 018602	R2 中低风险	马强	1.0768 20260922	1.0768	0.00%	0.14%	0.96%	0.21%	7.68%	正常
长城集利债券发起式E 025062	R2 中低风险	马强	1.0882 20260922	1.0882	0.00%	0.31%	1.16%	0.41%	1.60%	正常
长城嘉裕六个月定开债券A 008171	R2 中低风险	徐涛国	1.0001 20260922	1.0766	0.00%	1.14%	1.80%	1.63%	10.72%	封闭期
长城嘉裕六个月定开债券C 008172	R2 中低风险	徐涛国	1.0000 20260922	1.0110	0.00%	1.10%	1.66%	1.55%	9.71%	封闭期
长城嘉鑫两年定开债券A 008287	R2 中低风险	徐涛国	1.0136 20260922	1.1757	0.01%	0.83%	1.79%	1.08%	19.01%	封闭期
长城嘉鑫两年定开债券C 008288	R2 中低风险	徐涛国	1.1228 20260922	1.1728	0.01%	0.72%	1.59%	0.93%	17.40%	封闭期
长城锦利三个月定开债券A 017753	R2 中低风险	张棪,华吉昶	1.0477 20260922	1.0756	0.03%	0.75%	1.60%	1.23%	7.59%	正常
长城锦利三个月定开债券C 017754	R2 中低风险	张棪,华吉昶	1.0542 20260922	1.0722	0.03%	0.70%	1.49%	1.14%	7.24%	正常
长城久荣定期开放债券型发起式 005845	R2 中低风险	杨献忠	1.1043 20260922	1.2401	0.00%	0.78%	1.71%	1.20%	25.72%	封闭期
长城久瑞三个月定开发起式债券 006045	R2 中低风险	杨献忠	1.0922 20260922	1.2294	0.03%	1.46%	2.51%	2.04%	23.86%	封闭期
长城久稳债券A 003290	R2 中低风险	吴冰燕,魏建	1.1669 20260922	1.2798	0.03%	1.14%	2.40%	1.86%	30.23%	正常
长城久稳债券C 012566	R2 中低风险	吴冰燕,魏建	1.1651 20260922	1.1651	0.03%	1.12%	2.34%	1.82%	14.04%	正常
长城久稳债券D 012567	R2 中低风险	吴冰燕,魏建	1.0383 20260922	1.1242	0.02%	1.11%	1.11%	1.11%	10.57%	正常
长城久稳债券E 022878	R2 中低风险	吴冰燕,魏建	1.1661 20260922	1.1661	0.02%	1.11%	2.34%	1.82%	3.52%	正常
长城久悦债券A 006254	R3 中风险	张棪,张勇	1.3536 20260922	1.3536	-0.49%	3.72%	14.37%	8.03%	35.36%	正常
长城久悦债券C 015723	R3 中风险	张棪,张勇	1.3323 20260922	1.3323	-0.49%	3.52%	13.92%	7.72%	21.44%	正常
长城聚利债券A 015590	R2 中低风险	魏建	1.0530 20260922	1.1112	0.06%	1.53%	2.64%	2.23%	11.43%	正常
长城聚利债券C 015591	R2 中低风险	魏建	1.0803 20260922	1.1092	0.06%	1.48%	2.53%	2.16%	11.01%	正常
长城聚利债券D 028542	R2 中低风险	魏建	1.0530 20260922	1.0530	0.06%	-	-	0.61%	0.61%	正常
长城瑞利债券A 014876	R2 中低风险	魏建	1.0467 20260922	1.1220	0.17%	4.00%	3.33%	3.86%	12.58%	正常
长城瑞利债券C 014877	R2 中低风险	魏建	1.0604 20260922	1.1091	0.17%	3.89%	3.03%	3.68%	11.06%	正常
长城三个月滚动持有债券A 023586	R2 中低风险	华吉昶,张棪	1.1767 20260922	1.1767	-0.05%	0.08%	1.42%	0.78%	2.70%	正常
长城三个月滚动持有债券B 023587	R2 中低风险	华吉昶,张棪	1.1767 20260922	1.1767	-0.06%	0.07%	1.40%	0.78%	2.69%	暂停申购
长城三个月滚动持有债券C 023588	R2 中低风险	华吉昶,张棪	1.1589 20260922	1.1589	-0.06%	-0.09%	1.11%	0.56%	2.23%	正常
长城泰利债券A 009001	R2 中低风险	吴冰燕	1.0155 20260922	1.1843	0.02%	1.62%	3.13%	2.49%	19.92%	暂停申购
长城泰利债券C 009002	R2 中低风险	吴冰燕	1.1378 20260922	1.1757	0.02%	1.46%	2.80%	2.26%	17.71%	正常
长城稳固收益债券A 000333	R2 中低风险	张棪	1.3695 20260922	1.3895	-0.04%	-2.58%	-1.10%	-2.21%	39.50%	正常
长城稳固收益债券C 000334	R2 中低风险	张棪	1.3089 20260922	1.3289	-0.05%	-2.78%	-1.50%	-2.50%	33.35%	正常
长城稳固收益债券D 026249	R2 中低风险	张棪	1.3692 20260922	1.3692	-0.05%	-2.58%	-	-2.23%	-1.78%	正常
长城稳健增利债券A 200009	R2 中低风险	魏建	1.2344 20260922	1.8600	0.05%	1.71%	3.32%	2.71%	112.64%	正常
长城稳健增利债券C 008974	R2 中低风险	魏建	1.4772 20260922	1.4772	0.04%	1.55%	3.01%	2.48%	25.25%	正常
长城稳健增利债券D 019775	R2 中低风险	魏建	1.2382 20260922	1.2382	0.05%	1.72%	3.33%	2.71%	11.76%	正常
长城稳健增利债券E 020605	R2 中低风险	魏建	1.2310 20260922	1.2310	0.04%	1.66%	3.22%	2.63%	8.67%	正常
长城稳健增利债券F 025477	R2 中低风险	魏建	1.2293 20260922	1.2293	0.05%	1.70%	2.90%	2.70%	2.85%	正常
长城稳利债券A 009831	R2 中低风险	华吉昶	1.0801 20260922	1.1964	0.02%	2.00%	3.78%	2.94%	20.85%	暂停申购
长城稳利债券C 009832	R2 中低风险	华吉昶	1.0971 20260922	1.1845	0.01%	1.84%	3.46%	2.72%	19.19%	暂停申购
长城信利一年定开债券发起式 014105	R2 中低风险	吴冰燕	1.0606 20260922	1.1351	0.02%	1.40%	2.70%	2.12%	13.99%	封闭期
长城兴达债券A 024954	R2 中低风险	张棪	0.9814 20260922	0.9814	-0.09%	-2.67%	-	-2.23%	-1.86%	正常
长城兴达债券C 024955	R2 中低风险	张棪	0.9785 20260922	0.9785	-0.09%	-2.81%	-	-2.44%	-2.15%	正常
长城兴怡债券A 025279	R2 中低风险	魏建	0.9836 20260922	0.9836	0.00%	-1.52%	-	-1.64%	-1.64%	正常
长城兴怡债券C 025280	R2 中低风险	魏建	0.9818 20260922	0.9818	0.01%	-1.67%	-	-1.82%	-1.82%	正常
长城永利债券A 016743	R2 中低风险	魏建	1.0629 20260922	1.1033	0.09%	1.45%	1.73%	1.93%	10.52%	正常
长城永利债券C 016744	R2 中低风险	魏建	1.0892 20260922	1.0999	0.09%	1.41%	1.65%	1.87%	10.00%	正常
长城裕利债券发起式A 018941	R2 中低风险	吴冰燕	1.0779 20260922	1.1065	0.02%	1.31%	2.63%	1.97%	10.68%	正常
长城裕利债券发起式C 018942	R2 中低风险	吴冰燕	1.0987 20260922	1.1087	0.01%	1.43%	2.81%	2.14%	10.89%	正常
长城元利债券A 023698	R2 中低风险	魏建	1.0137 20260922	1.0137	0.00%	0.82%	-	1.19%	1.37%	正常
长城元利债券C 023699	R2 中低风险	魏建	1.0142 20260922	1.0142	0.01%	0.91%	-	1.27%	1.42%	正常
长城月月鑫30天持有债券A 021425	R2 中低风险	吴冰燕,邹德立	1.0441 20260922	1.0441	0.00%	0.77%	1.93%	1.35%	4.41%	正常
长城月月鑫30天持有债券C 021426	R2 中低风险	吴冰燕,邹德立	1.0393 20260922	1.0393	0.00%	0.67%	1.72%	1.19%	3.93%	正常
长城悦享回报债券A 011897	R2 中低风险	魏建,张勇,马强	0.8407 20260922	0.8407	-0.02%	-4.01%	-6.12%	-6.06%	-15.93%	正常
长城悦享回报债券C 011898	R2 中低风险	魏建,张勇,马强	0.8233 20260922	0.8233	-0.01%	-4.19%	-6.49%	-6.33%	-17.67%	正常
长城悦享增利债券A 001296	R2 中低风险	魏建	1.0819 20260922	1.9054	-0.03%	-2.41%	-3.98%	-4.27%	0.80%	正常
长城悦享增利债券C 014035	R2 中低风险	魏建	1.9164 20260922	1.9164	-0.03%	-2.55%	-4.27%	-4.47%	0.26%	正常
长城增强收益定开债券A 000254	R2 中低风险	张棪	1.1084 20260922	1.7141	-0.06%	0.36%	2.31%	1.24%	92.87%	封闭期
长城增强收益定开债券C 000255	R2 中低风险	张棪	1.1152 20260922	1.6557	-0.07%	0.14%	1.89%	0.94%	83.12%	封闭期
长城智盈添益债券发起式A 020181	R2 中低风险	雷俊	1.0941 20260922	1.1141	0.05%	2.17%	1.87%	1.95%	11.45%	正常
长城智盈添益债券发起式C 020182	R2 中低风险	雷俊	1.0864 20260922	1.1064	0.05%	2.01%	1.57%	1.72%	10.68%	正常
长城中短债债券A 023589	R2 中低风险	华吉昶	1.1360 20260922	1.1360	0.01%	1.12%	1.71%	1.37%	2.36%	正常
长城中短债债券C 023590	R2 中低风险	华吉昶	1.1194 20260922	1.1194	0.01%	1.00%	1.44%	1.18%	1.93%	正常
长城中债1-3年政金债指数A 008652	R2 中低风险	张棪	1.0777 20260922	1.6320	0.00%	0.73%	1.57%	1.13%	67.70%	正常
长城中债1-3年政金债指数C 008653	R2 中低风险	张棪	1.5991 20260922	1.6706	0.01%	0.73%	1.63%	1.19%	67.45%	正常
长城中债3-5年国开债指数A 009324	R2 中低风险	张棪	1.1505 20260922	1.2160	0.01%	1.33%	2.70%	2.14%	22.71%	正常
长城中债3-5年国开债指数C 009325	R2 中低风险	张棪	1.2212 20260922	1.2212	0.01%	1.26%	2.59%	2.06%	22.12%	正常
长城中债5-10年国开债指数A 010603	R2 中低风险	张棪	1.2063 20260922	1.2263	0.06%	2.25%	3.60%	3.42%	22.69%	正常
长城中债5-10年国开债指数C 010604	R2 中低风险	张棪	1.2185 20260922	1.2185	0.06%	2.20%	3.49%	3.34%	21.85%	正常
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991	R2 中低风险	邹德立,徐涛国	1.1179 20260922	1.1179	0.02%	1.43%	2.97%	2.20%	11.79%	正常
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992	R2 中低风险	邹德立,徐涛国	1.1098 20260922	1.1098	0.02%	1.33%	2.76%	2.06%	10.98%	正常
长城北证50指数增强发起A 027151	R4 中高风险	向晨	0.8485 20260922	0.8485	-0.93%	-	-	-15.15%	-15.15%	正常
长城北证50指数增强发起C 027152	R4 中高风险	向晨	0.8480 20260922	0.8480	-0.95%	-	-	-15.20%	-15.20%	正常
长城创业板指数增强发起式A 001879	R4 中高风险	雷俊	2.5476 20260922	2.5476	-0.04%	2.02%	9.81%	5.63%	193.16%	正常
长城创业板指数增强发起式C 006928	R4 中高风险	雷俊	2.4761 20260922	2.4761	-0.04%	1.86%	9.48%	5.41%	184.94%	正常
长城国证自由现金流ETF联接A 024078	R4 中高风险	陶曙斌	1.0308 20260922	1.0468	-0.24%	-10.18%	-	-12.69%	-12.69%	正常
长城国证自由现金流ETF联接C 024079	R4 中高风险	陶曙斌	1.0278 20260922	1.0438	-0.24%	-10.30%	-	-12.81%	-12.81%	正常
长城沪深300自由现金流指数A 024225	R4 中高风险	陶曙斌	0.9694 20260922	0.9694	0.00%	-7.22%	-	-3.30%	-3.06%	正常
长城沪深300自由现金流指数C 024226	R4 中高风险	陶曙斌	0.9675 20260922	0.9675	0.00%	-7.34%	-	-3.48%	-3.25%	正常
长城久泰沪深300指数A(后端) 201002	R4 中高风险	杨建华,雷俊	2.3313 20260922	5.1913	0.13%	5.94%	11.95%	6.15%	503.14%	正常
长城久泰沪深300指数A(前端) 200002	R4 中高风险	杨建华,雷俊	2.3313 20260922	5.1913	0.13%	5.94%	11.95%	6.15%	503.14%	正常
长城久泰沪深300指数C 006912	R4 中高风险	雷俊,杨建华	1.2552 20260922	2.2038	0.14%	5.79%	11.63%	5.92%	61.07%	正常
长城上证科创板100指数增强A 023446	R4 中高风险	雷俊,向晨	1.7343 20260922	1.7343	0.10%	23.90%	28.26%	29.73%	73.43%	正常
长城上证科创板100指数增强C 023447	R4 中高风险	雷俊,向晨	1.7245 20260922	1.7245	0.09%	23.64%	27.75%	29.35%	72.45%	正常
长城上证科创板芯片设计指数发起A 027536	R4 中高风险	陶曙斌	0.7989 20260922	0.7989	2.16%	-	-	-20.11%	-20.11%	正常
长城上证科创板芯片设计指数发起C 027537	R4 中高风险	陶曙斌	0.7985 20260922	0.7985	2.15%	-	-	-20.15%	-20.15%	正常
长城上证科创板综合指数A 023934	R4 中高风险	陶曙斌	1.2296 20260918	1.2296	3.41%	15.89%	22.04%	22.64%	22.96%	封闭期
长城上证科创板综合指数C 023935	R4 中高风险	陶曙斌	1.2263 20260918	1.2263	3.42%	15.74%	21.73%	22.42%	22.63%	封闭期
长城中证500指数增强A 006048	R4 中高风险	雷俊	2.3758 20260922	2.3758	-0.18%	-0.03%	12.92%	4.94%	138.10%	正常
长城中证500指数增强C 007413	R4 中高风险	雷俊	1.9299 20260922	2.1699	-0.19%	-0.19%	12.58%	4.72%	145.51%	正常
长城中证A500指数A 022762	R4 中高风险	陶曙斌	1.2469 20260922	1.2469	0.06%	1.69%	5.30%	2.03%	24.69%	正常
长城中证A500指数C 022763	R4 中高风险	陶曙斌	1.2418 20260922	1.2418	0.06%	1.56%	5.05%	1.85%	24.18%	正常
长城中证电池指数发起A 027486	R4 中高风险	陶曙斌	0.8646 20260922	0.8646	0.13%	-	-	-13.54%	-13.54%	正常
长城中证电池指数发起C 027487	R4 中高风险	陶曙斌	0.8642 20260922	0.8642	0.13%	-	-	-13.58%	-13.58%	正常
长城中证红利低波100ETF联接A 022097	R4 中高风险	陶曙斌	1.0036 20260922	1.0456	-0.01%	-4.46%	-0.42%	-1.98%	1.07%	正常
长城中证红利低波100ETF联接C 022098	R4 中高风险	陶曙斌	0.9989 20260922	1.0409	0.00%	-4.58%	-0.67%	-2.15%	0.76%	正常
长城国证自由现金流ETF 159166	R4 中高风险	陶曙斌	0.8531 20260922	0.8531	-0.26%	-10.39%	-	-14.69%	-14.69%	正常
长城中证红利低波100ETF 159228	R4 中高风险	陶曙斌	1.0131 20260922	1.0131	0.00%	-4.82%	-0.43%	-2.10%	1.31%	正常
长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A 007705	R3 中风险	徐力恒	1.1104 20260918	1.1104	0.31%	0.10%	2.09%	1.75%	11.04%	正常
长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y 017295	R3 中风险	徐力恒	1.1200 20260918	1.1200	0.31%	0.19%	2.28%	1.88%	13.96%	正常
长城精选进取3个月持有混合发起式（FOF）A 019678	R3 中风险	应俊帅	1.2576 20260918	1.2576	0.91%	-1.73%	1.71%	1.17%	25.76%	正常
长城精选进取3个月持有混合发起式（FOF）C 019679	R3 中风险	应俊帅	1.2435 20260918	1.2435	0.92%	-1.92%	1.30%	0.88%	24.35%	正常
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起（FOF）A 024506	R3 中风险	杨光	1.0078 20260918	1.0078	0.06%	0.27%	-	1.04%	0.78%	正常
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起（FOF）C 024507	R3 中风险	杨光	1.0051 20260918	1.0051	0.06%	0.12%	-	0.83%	0.51%	正常
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起（FOF）A 026828	R3 中风险	徐力恒	1.0101 20260918	1.0101	0.27%	-	-	1.01%	1.01%	正常
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起（FOF）C 026829	R3 中风险	徐力恒	1.0087 20260918	1.0087	0.28%	-	-	0.87%	0.87%	正常
长城港股价值优选股票（QDII）A 026703	R4 中高风险	曲少杰	0.9784 20260921	0.9784	1.05%	-	-	-2.16%	-2.16%	正常
长城港股价值优选股票（QDII）C 026704	R4 中高风险	曲少杰	0.9765 20260921	0.9765	1.06%	-	-	-2.35%	-2.35%	正常
长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）A 025174	R4 中高风险	曲少杰,梁福睿	0.8150 20260921	0.8150	5.22%	1.48%	-19.51%	3.24%	-18.50%	正常
长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）C 025175	R4 中高风险	曲少杰,梁福睿	0.8098 20260921	0.8098	5.21%	1.17%	-19.99%	2.81%	-19.02%	正常
长城恒生科技指数（QDII）A 024148	R4 中高风险	曲少杰,雷俊	0.7797 20260921	0.7797	0.33%	-10.02%	-31.83%	-21.75%	-22.03%	正常
长城恒生科技指数（QDII）C 024149	R4 中高风险	曲少杰,雷俊	0.7773 20260921	0.7773	0.32%	-10.14%	-31.99%	-21.88%	-22.27%	正常
长城全球新能源车股票发起式（QDII）A 501226	R4 中高风险	曲少杰	2.7290 20260921	2.7290	2.43%	34.67%	47.00%	40.63%	172.90%	正常
长城全球新能源车股票发起式（QDII）C 018036	R4 中高风险	曲少杰	2.6788 20260921	2.6788	2.42%	34.19%	45.99%	39.92%	167.88%	正常
长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A 022325	R4 中高风险	曲少杰	1.1195 20260921	1.1729	1.26%	-1.78%	1.37%	3.08%	17.35%	正常
长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C 022326	R4 中高风险	曲少杰	1.1156 20260921	1.1685	1.25%	-1.91%	1.11%	2.89%	16.90%	正常
长城中证工业有色金属指数发起A 028478	R4 中高风险	陶曙斌	- 20260921	-	-	-	-	-	-	发行
长城中证工业有色金属指数发起C 028479	R4 中高风险	陶曙斌	- 20260921	-	-	-	-	-	-	发行
华能REIT 508081	R4 中高风险	张凡,马洪洲,罗晨	- 20260921	-	-	-	-	-	-	发行

基金名称	风险等级	基金经理	万份收益	7日年化	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	交易状态

长城工资宝货币A 000615	R1 低风险	邹德立,徐涛国,洪利平	0.23980 20260922	0.8670	0.52%	1.12%	0.79%	33.53%	正常
长城工资宝货币B 004568	R1 低风险	邹德立,徐涛国,洪利平	0.29020 20260922	1.0580	0.62%	1.29%	0.91%	24.65%	正常
长城工资宝货币C 010051	R1 低风险	邹德立,徐涛国,洪利平	0.29040 20260922	1.0580	0.62%	1.29%	0.91%	11.89%	正常
长城工资宝货币D 017171	R1 低风险	邹德立,徐涛国,洪利平	0.22890 20260922	0.8250	0.50%	1.05%	0.74%	5.50%	正常
长城货币A 200003	R1 低风险	邹德立,洪利平	0.23425 20260922	0.8080	0.44%	0.93%	0.65%	74.96%	正常
长城货币B 200103	R1 低风险	邹德立,洪利平	0.30035 20260922	1.0500	0.56%	1.18%	0.83%	51.71%	正常
长城货币E 000861	R1 低风险	邹德立,洪利平	0.27057 20260922	0.9590	0.51%	1.08%	0.76%	31.61%	正常
长城收益宝货币A 004972	R1 低风险	邹德立	0.28920 20260922	1.0720	0.56%	1.18%	0.83%	24.64%	正常
长城收益宝货币B 004973	R1 低风险	邹德立	0.35510 20260922	1.3150	0.68%	1.42%	1.00%	27.18%	正常
长城收益宝货币C 016778	R1 低风险	邹德立	0.35500 20260922	1.3150	0.68%	1.42%	1.00%	7.86%	正常
长城收益宝货币D 019023	R1 低风险	邹德立	0.28040 20260922	1.0720	0.56%	1.18%	0.83%	4.97%	正常

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