长城岁岁金(基金终止)
200017
- 债券型
- R2中低风险
日涨跌幅(%)
0.48
2015-02-16净值(元)
1.0500
近1月： 1.35%
近3月： -
近6月：4.18%
近1年：7.30%
今年以来：-
成立以来：-
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 史彦刚 | 2013-01-23 | 2016-11-04 |
| 蔡旻 | 2015-01-22 | 2016-11-04 |
- 基金概况
- 基金净值
- 投资组合
- 基金分红
- 基金公告
- 交易费率
- 销售机构
| 基金全称 | 长城岁岁金理财债券型证券投资基金 | 基金简称 | 长城岁岁金理财基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 200017 | 成立日期 | 2013-01-23 |
| 基金经理 | 基金类型 | 债券型 | |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行 |
| 管理费率 | 0.36% | 托管费率 | 0.11% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
|
||
| 投资范围 |
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、分离交易可转债纯债、债券回购、银行存款等 |
||
| 封闭期 |
每个封闭期为一年，指自基金合同生效日（包括该日）起或每一个开放期结束之日的次日（包括该日）起至次年对日（包括该日）的期间。如次年对日为非工作日，则该日的下一工作日为该封闭期的最后一日。本基金在封闭期间不接受申购、赎回等交易的申请 |
||
| 开放期 |
本基金办理申购、赎回业务的开放期指本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起不超过10个工作日的期间 |
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| 投资策略 |
本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内，主要采用持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例稳定。 |
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| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，为证券投资基金中的较低风险品种 |
||
| 业绩比较基准 |
每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率（税后）×1.1 |
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| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 债券 | 228,734,546 | 95.50% |
| 其他 | 9,600,294 | 4.01% |
| 现金 | 1,167,316 | 0.49% |
| 股票 | - | 0.00% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 239,502,157 | 100.00% |
| 前五债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 企业短期融资券 | 170,243,844 | 98.39% |
| 中期票据 | 50,097,776 | 28.95% |
| 企业债券 | 8,392,926 | 4.85% |
| 国家债券 | - | 0.00% |
| 金融债券 | - | 0.00% |
| 前五债券品种合计 | 228,734,546 | 132.19% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 041459002.IB | 14镇城投CP001 | 28.98% |
| 2 | 1082019.IB | 10川高速MTN1 | 23.16% |
| 3 | 041461003.IB | 14金元CP001 | 17.39% |
| 4 | 041462002.IB | 14富通CP001 | 17.34% |
| 5 | 041451004.IB | 14粤温氏CP001 | 11.57% |
数据来源：基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 20141008 | 20141009 | 20141010 | 0.02 |
| 2013 | 20130528 | 20130529 | 20130530 | 0.009 |
-
临时公告
-
定期报告
-
法律文件
| 购买金额（M） | 认购费率% |
|---|---|
| M < 50 万 | 0.4 % |
| 50 万 ≤ M < 200 万 | 0.3 % |
| 200 万 ≤ M < 500 万 | 0.2 % |
| 500 万≤M | 500 元/笔 |
| 购买金额（M） | 申购费率% |
|---|---|
| M < 50 万 | 0.4 % |
| 50 万 ≤ M < 200 万 | 0.3 % |
| 500 万≤M | 500 元/笔 |
| 持有期限（D） | 赎回费率% |
|---|---|
| 无限制 | 0 % |
持有期限（D）：从基金交易确认日起计算（并非从购买日计算），截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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长城基金管理有限公司直销中心
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| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 民生银行 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
| 平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
| 工商银行 | www.icbc.com.cn | 95588 |
| 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 |
| 深农商行 | www.4001961200.com | 400-1961-200 |
| 东莞农商行 | www.drcbank.com | 0769－961122 |
| 国泰君安 | www.gtja.com | 95521 |
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 海通证券 | www.htsec.com | 021-962503 |
| 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523 |
| 长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |
| 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 东方证券 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
| 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 021-68419974 |
| 平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
| 华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
| 中航证券 | www.scstock.com | 400-8866-567 |
| 渤海证券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
| 国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 国盛证券 | www.gszq.com | 9560080 |
| 国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
| 中信证券（华南） | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 世纪证券 | www.csco.com.cn | 0755-83199511 |
| 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 |
| 中信证券（山东） | sd.citics.com | 95548 |
| 国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
| 光大证券 | www.ebscn.com | 95525 |
| 东海证券 | www.longone.com.cn | 400-888-8588 |
| 恒泰证券 | www.cnht.com.cn | 956088 |
| 国元证券 | www.gyzq.com.cn | 400-8888-777 |
| 中金财富证券 | www.ciccwm.com | 95532 |
| 西部证券 | www.west95582.com | 95582 |
| 长江证券 | www.95579.com | 95579/400-8888-999 |
| 国融证券 | www.grzq.com | 400-6608-939 |
| 华宝证券 | www.cnhbstock.com | 400-8209-898 |
| 民生证券 | www.mszq.com | 400-6198-888 |
| 华源证券 | www.huayuanstock.com | 95305 |
| 国新证券 | www.crsec.com.cn | 95390 |
| 国海证券 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
| 大同证券 | www.dtsbc.com.cn | 400-7121-212 |
| 东兴证券 | www.dxzq.net | 95309 |
| 信达证券 | www.cindasc.com | 95321 |
| 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 |
| 西南证券 | www.swsc.com.cn | 95355 |
| 方正证券 | www.foundersc.com | 95571 |
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
| 展恒基金 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
| 和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
