基金久嘉(已转型)
184722
- 混合型
- R3中风险
日涨跌幅(%)
1.86
2017-06-30净值(元)
0.9990
近1月： -
近3月： -
近6月：-
近1年：-
今年以来：-
成立以来：-
历任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 韩浩 | 2002-07-05 | 2006-02-24 |
| 秦玲萍 | 2006-02-24 | 2009-05-08 |
| 陈硕 | 2009-05-08 | 2012-05-04 |
| 蒋劲刚 | 2012-03-07 | 2017-07-04 |
| 乔春 | 2014-09-16 | 2017-07-04 |
- 基金概况
- 基金净值
- 投资组合
- 基金分红
- 基金公告
- 交易费率
- 销售机构
| 基金全称 | 久嘉证券投资基金 | 基金简称 | 基金久嘉(已转型) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 184722 | 成立日期 | 2002-07-05 |
| 基金经理 | 基金类型 | 混合型 | |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行 |
| 管理费率 | 1.5% | 托管费率 | 0.25% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求长期稳定的收益。 |
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| 投资范围 |
|
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| 投资策略 |
根据中国证券市场的特点，本基金将极其注重对市场整体趋势的把握，重视对投资的市场时机选择。本基金将注重评判与把握不同类别投资市场的整体风险与收益，在不同阶段合理配置基金资产在股票、债券、现金的分配比例。 |
||
| 风险收益特征 |
中性的风险偏好，力争实现年度内基金单位资产净值在市场下跌时跌幅不高于比较基准跌幅的60%，在市场上涨时增幅不低于比较基准的70%。 |
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| 业绩比较基准 |
选取上证A股指数为业绩比较基准。 |
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| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 1,232,172,024 | 61.45% |
| 债券 | 407,272,210 | 20.31% |
| 现金 | 320,866,613 | 16.00% |
| 其他 | 45,006,251 | 2.24% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 2,005,317,098 | 100.00% |
| 前五行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,031,252,776 | 51.61% |
| 采矿业 | 154,722,058 | 7.74% |
| 房地产业 | 44,496,111 | 2.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,693,440 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息... | 7,640 | 0.00% |
| 前五行业投资合计 | 1,232,172,024 | 61.66% |
五大股票持仓
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 000968.SZ | 蓝焰控股 | 7.74% |
| 2 | 603898.SH | 好莱客 | 5.59% |
| 3 | 600885.SH | 宏发股份 | 4.39% |
| 4 | 002508.SZ | 老板电器 | 4.12% |
| 5 | 300145.SZ | 中金环境 | 3.90% |
五大债券持仓
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 010107.SH | 21国债(7) | 8.01% |
| 2 | 150210.IB | 15国开10 | 5.97% |
| 3 | 130231.IB | 13国开31 | 5.00% |
| 4 | 018002.SH | 国开1302 | 1.41% |
| - | - | - | - |
数据来源：基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 20170417 | 20170418 | 20170418 | 0.026 |
| 2016 | 20160425 | 20160426 | 20160426 | 0.238 |
| 2011 | 20110420 | 20110421 | 20110421 | 0.033 |
| 2008 | 20080422 | 20080423 | 20080423 | 1.49 |
| 2008 | 20080402 | 20080403 | 20080403 | 0.6 |
| 2007 | 20070405 | 20070406 | 20070406 | 0.52 |
| 2007 | 20070109 | 20070110 | 20070110 | 0.1 |
| 2004 | 20040405 | 20040406 | 20040406 | 0.02 |
-
临时公告
-
定期报告
-
法律文件
持有期限（D）：从基金交易确认日起计算（并非从购买日计算），截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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