长城中证医药卫生指数增强C(基金终止)

014206

  • 指数型
  • R4中高风险

日涨跌幅(%)

-0.23

2024-07-16净值(元)

0.7415

近1月: -4.75%

近3月: -4.06%

近6月:-11.98%

近1年:-19.21%

今年以来:-17.68%

成立以来:-25.85%

历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
雷俊 2022-06-01 2023-09-15
向晨 2023-09-15 2024-07-29
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金C 基金简称 长城中证医药卫生指数增强C
基金代码 014206 成立日期 2022-06-01
基金经理 基金类型 指数型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 交通银行
管理费率 1.0% 托管费率 0.2%
销售服务费率 0.3% 运作方式 契约型开放式
投资目标

以增强指数化投资方法跟踪标的指数,在严格控制与标的指数偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。

投资范围

基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。
如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应进行调整。

投资策略

本基金为增强型指数基金,以跟踪标的指数为主,在一般情况下保持相对稳定的股票投资比例,在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,在有效控制基金跟踪误差的前提下,对基金资产进行合理配置。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

业绩比较基准

中证医药卫生指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) ×5%

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 34,791,170 92.49%
现金 2,817,022 7.49%
其他 6,010 0.02%
债券 - 0.00%
- - -
资产总计 37,614,202 100.00%
前五行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
制造业 30,066,695 80.36%
科学研究和技术服务业... 1,923,315 5.14%
批发和零售业 1,893,259 5.06%
卫生和社会工作 907,900 2.43%
- - -
前五行业投资合计 34,791,170 92.99%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600276.SH 恒瑞医药 8.99%
2 300760.SZ 迈瑞医疗 8.88%
3 600436.SH 片仔癀 4.15%
4 600161.SH 天坛生物 3.08%
5 002252.SZ 上海莱士 3.06%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
- - - -
- - - -
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- - - -

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金认购费
购买金额(M) 认购费率%
0 %
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
无限制 0 %
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
1 日 ≤ D < 7 日 1.5 %
7 日 ≤ D < 30 日 0.5 %
30 日 ≤ D 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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信达证券 www.cindasc.com 95321
广发证券 www.gf.com.cn 95575
中信期货 www.citicsf.com 400-9908-826
国金证券 www.gjzq.com.cn 400-6600-109/400-1600-109
华鑫证券 www.cfsc.com.cn 95323
南京证券 www.njzq.com.cn 95386
财达证券 www.s10000.com 95363/0311-95363
湘财证券 www.xcsc.com 95351
万联证券 www.wlzq.cn 95322
东方财富证券 www.xzsec.com 95357
天风证券 www.tfzq.com 95391/400-8005-000
东吴证券 www.dwzq.com.cn 95330
中银证券 www.bocichina.com 021-61195566
粤开证券 www.ykzq.com 95564
东莞证券 www.dgzq.com.cn 95328
华金证券 www.huajinsc.cn 956011
第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358
山西证券 www.i618.com.cn 95573
万和证券 www.vanho.cn 400-8882-882
德邦证券 www.tebon.com.cn 400-8888-128
蚂蚁基金 www.fund123.cn 95188-8
众禄基金 www.zlfund.cn 400-6788-887
诺亚正行 www.noah-fund.com 400-8215-399
天天基金 www.1234567.com.cn 95021
浦领基金 www.prolinkfund.com 400-0125-899
和讯信息 http://licaike.hexun.com 4009200022
好买基金 www.ehowbuy.com 400-7009-665
盈米基金 www.yingmi.cn 020-89629066
陆基金 www.lufunds.com 400-820-9463
中正达广 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
金斧子 www.jfzinv.com 400-8224-888
肯特瑞 kenterui.jd.com 400-0988-511/400-0888-816
汇成基金 www.hcfunds.com 4000-555-728
苏宁基金 www.snjijin.com 95177
万得基金 www.520fund.com.cn 400-7991-888
联泰资产 www.66zichan.com 400-1181-188
汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
同花顺 www.5ifund.com 952555
长量基金 www.erichfund.com 400-8202-899
民商基金 www.msftec.com 021-50206003
雪球基金 https://danjuanfunds.com/ 010-61840688
基煜基金 www.jigoutong.com 021-6537-0077
大智慧 www.wg.com.cn 021-20292031
腾安基金 www.tenganxinxi.com 400-0890-555
创金启富 www.5irich.com 010-66154828
大连网金 www.yibaijin.com 400-0899-100
度小满基金 www.duxiaomanjijin.com 95055-4
普益基金 www.puyifund.com 400-0803-388
玄元保险 www.licaimofang.cn 400-0808-208
嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-0218-850
泰信财富 www.taixincf.com 400-0048-821
招赢通 www.cmbchina.com 95555
华源证券(鑫理财) www.huayuanstock.com 95305-8
博时财富 www.boserawealth.com 400-6105-568
华夏财富 www.amcfortune.com 400-817-5666
中欧财富 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666