长城优选招益一年混合A
012685
日涨跌幅(%)
-0.01
2024-11-22净值(元)
0.9966
近1月: 0.49%
近3月: 1.74%
近6月:1.08%
近1年:2.65%
今年以来:2.77%
成立以来:-0.31%
证券从业年限:12年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
002227 | 长城新优选混合A | 2016-04-15~至今 | 42.75% |
002228 | 长城新优选混合C | 2016-04-15~至今 | 38.67% |
009829 | 长城优选增强六个月混合A | 2020-11-04~至今 | 3.06% |
009830 | 长城优选增强六个月混合C | 2020-11-04~至今 | 1.41% |
010797 | 长城优选回报六个月混合A | 2021-01-20~至今 | 0.34% |
010798 | 长城优选回报六个月混合C | 2021-01-20~至今 | -1.18% |
011538 | 长城优选添瑞六个月混合A | 2021-03-30~至今 | 1.35% |
011539 | 长城优选添瑞六个月混合C | 2021-03-30~至今 | -0.12% |
010799 | 长城优选稳进六个月混合A | 2021-04-07~至今 | 5.21% |
010800 | 长城优选稳进六个月混合C | 2021-04-07~至今 | 3.69% |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 2021-07-20~至今 | -0.69% |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 2021-07-20~至今 | -2.00% |
012685 | 长城优选招益一年混合A | 2022-01-26~至今 | -0.33% |
012686 | 长城优选招益一年混合C | 2022-01-26~至今 | -1.45% |
001363 | 长城久惠混合A | 2023-07-03~至今 | 18.13% |
017626 | 长城久惠混合C | 2023-07-03~至今 | 17.20% |
018601 | 长城集利债券发起式A | 2023-09-22~至今 | 5.54% |
018602 | 长城集利债券发起式C | 2023-09-22~至今 | 5.14% |
200001 | 长城久恒混合A(前端) | 2015-06-24~2017-03-16 | 2.49% |
201001 | 长城久恒混合(后端) | 2015-06-24~2017-03-16 | 2.49% |
000649 | 长城久鑫混合A | 2015-12-15~2018-06-22 | 2.29% |
001670 | 长城新策略A(基金终止) | 2015-12-15~2019-01-30 | 6.12% |
001671 | 长城新策略C(基金终止) | 2015-12-15~2019-01-30 | 21.80% |
002543 | 长城久益混合A | 2016-04-28~2024-06-18 | 14.94% |
002544 | 长城久益混合C | 2016-04-28~2024-06-18 | 9.37% |
002296 | 长城行业轮动混合A | 2016-05-20~2019-01-18 | 6.65% |
002512 | 长城久润混合A | 2016-05-20~2019-05-07 | 2.91% |
002542 | 长城久鼎混合A | 2016-07-26~2019-07-26 | 6.62% |
003466 | 长城久盛(基金终止) | 2016-11-04~2019-01-23 | - |
200016 | 长城稳健成长混合A | 2017-07-27~2018-09-06 | 3.44% |
002225 | 长城新视野A(基金终止) | 2017-07-27~2019-01-30 | 4.80% |
002226 | 长城新视野C(基金终止) | 2017-07-27~2019-01-30 | 0.84% |
200013 | 长城积极增利债券A | 2017-07-27~2020-07-20 | 12.66% |
200113 | 长城积极增利债券C | 2017-07-27~2020-07-20 | 13.35% |
001363 | 长城久惠混合A | 2018-08-02~2021-10-15 | 66.06% |
006254 | 长城久悦债券A | 2019-02-12~2020-07-17 | 9.25% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
马强 | 2022-01-26 | 至今 |
基金全称 | 长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金A | 基金简称 | 长城优选招益一年混合A |
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基金代码 | 012685 | 成立日期 | 2022-01-26 |
基金经理 | 马强 | 基金类型 | 混合型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行 |
管理费率 | 0.8% | 托管费率 | 0.2% |
销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
本基金把握债券市场与股票市场的投资机会,通过组合管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
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投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、 存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
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封闭期 |
本基金设置基金份额持有人最短持有期限。本基金对投资者的每笔有效申购(或认购)设置一年的最短持有期限。对于每笔认购的基金份额而言,指自基金合同生效之日起(含基金合同生效之日)至该日一年后的年度对日(含当日)的期间;对于每笔申购的基金份额而言,指自该笔申购份额确认日起(含当日)至该日一年后的年度对日(含当日)的期间。若该年实际不存在对应日期的,则顺延至下一日。每笔认购或申购的基金份额,在最短持有期限内不可赎回。 |
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开放期 |
自最短持有期限届满后的下一工作日起(含该日)可赎回。 |
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投资策略 |
1、资产配置策略 |
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风险收益特征 |
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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业绩比较基准 |
中债综合财富指数收益率×75%+中证 800 指数收益率×20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5% |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
债券 | 37,066,062 | 59.96% |
其他 | 19,937,102 | 32.25% |
股票 | 2,633,514 | 4.26% |
现金 | 2,181,121 | 3.53% |
- | - | - |
资产总计 | 61,817,798 | 100.00% |
前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 1,298,152 | 2.11% |
金融业 | 363,630 | 0.59% |
电信服务(GISC) | 320,749 | 0.52% |
金融(GISC) | 294,164 | 0.48% |
消费者非必需品(GISC)... | 206,257 | 0.34% |
前五行业投资合计 | 2,482,952 | 4.04% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 688012.SH | 中微公司 | 0.68% |
2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 0.61% |
3 | 601601.SH | 中国太保 | 0.59% |
4 | 002475.SZ | 立讯精密 | 0.56% |
5 | 0700.HK | 腾讯控股 | 0.52% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 019740.SH | 24国债09 | 19.66% |
2 | 019698.SH | 23国债05 | 17.35% |
3 | 019733.SH | 24国债02 | 14.85% |
4 | 019710.SH | 23国债17 | 4.94% |
5 | 018012.SH | 国开2003 | 3.44% |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|
购买金额(M) | 认购费率% |
---|---|
M < 100 万 | 0.6 % |
100 万 ≤ M < 500 万 | 0.3 % |
500 万≤M | 1,000 元/笔 |
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
M < 100 万 | 0.8 % |
100 万 ≤ M < 500 万 | 0.4 % |
500 万≤M | 1,000 元/笔 |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
无限制 | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 |
兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 |
中信银行 | www.citicbank.com | 95558 |
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东莞农商行 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
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微众银行 | www.webank.com | 95384 |
江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
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中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
海通证券 | www.htsec.com | 021-962503 |
申万宏源 | www.swhysc.com | 95523 |
长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |
兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 021-68419974 |
平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
渤海证券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
东海证券 | www.longone.com.cn | 400-888-8588 |
恒泰证券 | www.cnht.com.cn | 956088 |
长江证券 | www.95579.com | 95579/400-8888-999 |
大同证券 | www.dtsbc.com.cn | 400-7121-212 |
信达证券 | www.cindasc.com | 95321 |
中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
申万宏源西部 | www.hysec.com | 400-8000-562 |
国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
天风证券 | www.tfzq.com | 95391/400-8005-000 |
上海证券 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 |
第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
陆基金 | www.lufunds.com | 400-820-9463 |
中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-6840-500 |
同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 |
雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
北京坤元 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 |
度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 |
华源证券(鑫理财) | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |
华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |