长城优选添利一年混合A
011359
- 混合型
- R3中风险
日涨跌幅(%)
0.02
2024-11-26净值(元)
0.9936
近1月： 0.25%
近3月： 1.70%
近6月：1.31%
近1年：2.39%
今年以来：2.31%
成立以来：-0.69%
证券从业年限：12年
基金经理：马强
注册金融分析师（CFA）。曾就职于招商银行股份有限公司（2007年7月-2012年2月）、中国国际金融有限公司（2012年2月-2012年9月）。2012年9月加入长城基金管理有限公司，历任产品研发部产品经理、固定收益部总经理、基金经理助理。现任公司总经理助理、多元资产投资部总经理、基金组合投资部总经理、投委会委员兼基金经理，自2015年6月至2017年3月任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2015年12月至2018年6月任“长城久鑫保本混合型证券投资基金”基金经理，自2017年7月至2018年9月任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年4月至2018年11月任“长城久益保本混合型证券投资基金”，自2016年5月至2019年1月任“长城久安保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年11月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理，自2015年12月至2019年1月任“长城新策略灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2017年7月至2019年1月任“长城新视野混合型证券投资基金”基金经理，自2016年5月至2019年5月任“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年7月至2019年7月任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理，自2017年7月至2020年7月任“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理，自2019年2月至2020年7月任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理，自2018年8月至2021年10月任“长城久惠灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2018年11月至2024年6月任“长城久益灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。自2016年4月至今任“长城新优选混合型证券投资基金”，自2020年11月至今任“长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2021年1月至今任“长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2021年3月至今任“长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2021年4月至今任“长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2021年7月至今任“长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2022年1月至今任“长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2023年7月至今任“长城久惠灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2023年9月至今任“长城集利债券型发起式证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 （截止日期:2024-11-26）
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 002227 | 长城新优选混合A | 2016-04-15~至今 | 42.69% |
| 002228 | 长城新优选混合C | 2016-04-15~至今 | 38.60% |
| 009829 | 长城优选增强六个月混合A | 2020-11-04~至今 | 3.06% |
| 009830 | 长城优选增强六个月混合C | 2020-11-04~至今 | 1.40% |
| 010797 | 长城优选回报六个月混合A | 2021-01-20~至今 | 0.27% |
| 010798 | 长城优选回报六个月混合C | 2021-01-20~至今 | -1.26% |
| 011538 | 长城优选添瑞六个月混合A | 2021-03-30~至今 | 1.28% |
| 011539 | 长城优选添瑞六个月混合C | 2021-03-30~至今 | -0.19% |
| 010799 | 长城优选稳进六个月混合A | 2021-04-07~至今 | 5.09% |
| 010800 | 长城优选稳进六个月混合C | 2021-04-07~至今 | 3.56% |
| 011359 | 长城优选添利一年混合A | 2021-07-20~至今 | -0.66% |
| 011360 | 长城优选添利一年混合C | 2021-07-20~至今 | -1.97% |
| 012685 | 长城优选招益一年混合A | 2022-01-26~至今 | -0.33% |
| 012686 | 长城优选招益一年混合C | 2022-01-26~至今 | -1.46% |
| 001363 | 长城久惠混合A | 2023-07-03~至今 | 18.01% |
| 017626 | 长城久惠混合C | 2023-07-03~至今 | 17.07% |
| 018601 | 长城集利债券发起式A | 2023-09-22~至今 | 5.51% |
| 018602 | 长城集利债券发起式C | 2023-09-22~至今 | 5.11% |
| 200001 | 长城久恒混合A（前端） | 2015-06-24~2017-03-16 | 2.49% |
| 201001 | 长城久恒混合（后端） | 2015-06-24~2017-03-16 | 2.49% |
| 000649 | 长城久鑫混合A | 2015-12-15~2018-06-22 | 2.29% |
| 001670 | 长城新策略A(基金终止) | 2015-12-15~2019-01-30 | 6.12% |
| 001671 | 长城新策略C(基金终止) | 2015-12-15~2019-01-30 | 21.80% |
| 002543 | 长城久益混合A | 2016-04-28~2024-06-18 | 14.94% |
| 002544 | 长城久益混合C | 2016-04-28~2024-06-18 | 9.37% |
| 002296 | 长城行业轮动混合A | 2016-05-20~2019-01-18 | 6.65% |
| 002512 | 长城久润混合A | 2016-05-20~2019-05-07 | 2.91% |
| 002542 | 长城久鼎混合A | 2016-07-26~2019-07-26 | 6.62% |
| 003466 | 长城久盛(基金终止) | 2016-11-04~2019-01-23 | - |
| 200016 | 长城稳健成长混合A | 2017-07-27~2018-09-06 | 3.44% |
| 002225 | 长城新视野A(基金终止) | 2017-07-27~2019-01-30 | 4.80% |
| 002226 | 长城新视野C(基金终止) | 2017-07-27~2019-01-30 | 0.84% |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 2017-07-27~2020-07-20 | 12.66% |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 2017-07-27~2020-07-20 | 13.35% |
| 001363 | 长城久惠混合A | 2018-08-02~2021-10-15 | 66.06% |
| 006254 | 长城久悦债券A | 2019-02-12~2020-07-17 | 9.25% |
证券从业年限：10年
基金经理：程书峰
2014年7月毕业加入长城基金管理有限公司，历任交易管理部交易员、固定收益部债券基金经理助理。自2020年7月至2021年4月任“长城泰丰纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2019年8月至2021年10月任“长城货币市场证券投资基金”、“长城收益宝货币市场基金”基金经理，自2021年1月至今任“长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2021年10月至今任“长城久惠灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2022年12月至今任“长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2024年1月至今任“长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2024年6月至今任“长城久益灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 （截止日期:2024-11-26）
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 009829 | 长城优选增强六个月混合A | 2021-01-08~至今 | 1.86% |
| 009830 | 长城优选增强六个月混合C | 2021-01-08~至今 | 0.28% |
| 001363 | 长城久惠混合A | 2021-10-15~至今 | -5.76% |
| 011359 | 长城优选添利一年混合A | 2022-12-30~至今 | 0.83% |
| 011360 | 长城优选添利一年混合C | 2022-12-30~至今 | 0.07% |
| 017626 | 长城久惠混合C | 2023-01-17~至今 | -0.82% |
| 200016 | 长城稳健成长混合A | 2024-01-10~至今 | 8.56% |
| 019822 | 长城稳健成长混合C | 2024-01-10~至今 | 8.01% |
| 002543 | 长城久益混合A | 2024-06-18~至今 | 0.55% |
| 002544 | 长城久益混合C | 2024-06-18~至今 | 0.44% |
| 200003 | 长城货币A | 2019-08-28~2021-10-29 | 4.70% |
| 200103 | 长城货币B | 2019-08-28~2021-10-29 | 5.22% |
| 000861 | 长城货币E | 2019-08-28~2021-10-29 | 5.02% |
| 004972 | 长城收益宝货币A | 2019-08-28~2021-10-29 | 5.88% |
| 004973 | 长城收益宝货币B | 2019-08-28~2021-10-29 | 6.40% |
| 008309 | 长城泰丰A(基金终止) | 2020-07-27~2021-04-28 | 0.91% |
| 008310 | 长城泰丰C(基金终止) | 2020-07-27~2021-04-28 | 0.66% |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 马强 | 2021-07-20 | 至今 |
| 程书峰 | 2022-12-30 | 至今 |
- 基金概况
- 基金净值
- 投资组合
- 基金分红
- 基金公告
- 交易费率
- 销售机构
| 基金全称 | 长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金A | 基金简称 | 长城优选添利一年混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011359 | 成立日期 | 2021-07-20 |
| 基金经理 | 马强 程书峰 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.8% | 托管费率 | 0.2% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
本基金通过大类资产合理配置，关注债券市场与股票市场投资机会，严格控制组合风险，追求基金资产的长期稳健回报。 |
||
| 投资范围 |
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-30%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
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| 封闭期 |
本基金设置基金份额持有人最短持有期限。本基金对投资者的每笔有效申购（或认购）设置一年的最短持有期限。对于每笔认购的基金份额而言，指自基金合同生效之日起（含基金合同生效之日）至该日一年后的年度对日（含当日）的期间；对于每笔申购的基金份额而言，指自该笔申购份额确认日起（含当日）至该日一年后的年度对日（含当日）的期间。若该月该年实际不存在对应日期的，则顺延至下一日。每笔认购或申购的基金份额，在最短持有期限内不可赎回。 |
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| 开放期 |
自最短持有期限届满后的下一工作日起（含该日）可赎回。 |
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| 投资策略 |
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。 |
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| 风险收益特征 |
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 |
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| 业绩比较基准 |
中债综合财富指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5% |
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| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 债券 | 33,766,216 | 62.85% |
| 其他 | 13,908,842 | 25.89% |
| 股票 | 5,505,788 | 10.25% |
| 现金 | 543,892 | 1.01% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 53,724,739 | 100.00% |
| 前五行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,695,227 | 5.03% |
| 金融业 | 1,681,146 | 3.14% |
| 采矿业 | 354,871 | 0.66% |
| 电信服务(GISC) | 280,655 | 0.52% |
| 金融(GISC) | 235,331 | 0.44% |
| 前五行业投资合计 | 5,247,230 | 9.79% |
五大股票持仓
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 601601.SH | 中国太保 | 1.18% |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 1.10% |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 0.68% |
| 4 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 0.64% |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 0.61% |
五大债券持仓
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 200212.IB | 20国开12 | 19.06% |
| 2 | 019727.SH | 23国债24 | 17.18% |
| 3 | 019749.SH | 24国债15 | 14.98% |
| 4 | 220220.IB | 22国开20 | 9.95% |
| 5 | 019733.SH | 24国债02 | 1.90% |
数据来源：基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
-
临时公告
-
定期报告
-
法律文件
基金认购费
| 购买金额（M） | 认购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.6 % |
| 100 万 ≤ M < 500 万 | 0.3 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
基金前端申购费
| 购买金额（M） | 申购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.8 % |
| 100 万 ≤ M < 500 万 | 0.4 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
基金赎回费
| 持有期限（D） | 赎回费率% |
|---|---|
| 无限制 | 0 % |
持有期限（D）：从基金交易确认日起计算（并非从购买日计算），截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
直销平台
-
下载 APP
-
微信公众号
直销机构
-
长城基金管理有限公司直销中心
地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编：518000
电话：0755-29279128、0755-29279125
传真：0755-29279124
代销机构
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
| 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 |
| 东莞农商行 | www.drcbank.com | 0769－961122 |
| 宁波银行 | www.nbcb.cn | 95574 |
| 江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
| 杭州银行 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
| 兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 海通证券 | www.htsec.com | 021-962503 |
| 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523 |
| 长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |
| 平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
| 华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
| 渤海证券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
| 国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 国盛证券 | www.gszq.com | 9560080 |
| 国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
| 中信证券（华南） | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 中信证券（山东） | sd.citics.com | 95548 |
| 国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
| 光大证券 | www.ebscn.com | 95525 |
| 恒泰证券 | www.cnht.com.cn | 956088 |
| 中金财富证券 | www.ciccwm.com | 95532 |
| 西部证券 | www.west95582.com | 95582 |
| 长江证券 | www.95579.com | 95579/400-8888-999 |
| 信达证券 | www.cindasc.com | 95321 |
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
| 申万宏源西部 | www.hysec.com | 400-8000-562 |
| 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
| 华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
| 南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
| 湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
| 万联证券 | www.wlzq.cn | 95322 |
| 东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
| 天风证券 | www.tfzq.com | 95391/400-8005-000 |
| 上海证券 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
| 五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
| 华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 |
| 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
| 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
| 展恒基金 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
| 和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 陆基金 | www.lufunds.com | 400-820-9463 |
| 中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
| 肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
| 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
| 新兰德 | www.new-rand.cn | 400-1661-188 |
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
| 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
| 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-6840-500 |
| 同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
| 长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
| 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 |
| 雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
| 北京坤元 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
| 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
| 创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 |
| 度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
| 普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
| 玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
| 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
| 阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 |
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
| 招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 |
| 华源证券（鑫理财） | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
| 博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
| 上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |
| 华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
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