长城久信(基金终止)
003546
- 债券型
- R2中低风险
日涨跌幅(%)
0.00
2020-06-15净值(元)
1.1208
近1月： -0.04%
近3月： -
近6月：1.70%
近1年：2.79%
今年以来：-
成立以来：-
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 钟光正 | 2016-11-30 | 2017-07-27 |
| 蔡旻 | 2017-07-27 | 2020-07-15 |
| 张棪 | 2017-09-06 | 2020-07-15 |
- 基金概况
- 基金净值
- 投资组合
- 基金分红
- 基金公告
- 交易费率
- 销售机构
| 基金全称 | 长城久信债券型证券投资基金 | 基金简称 | 长城久信债券 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 003546 | 成立日期 | 2016-11-30 |
| 基金经理 | 基金类型 | 债券型 | |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.4% | 托管费率 | 0.1% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
|
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| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债和可转换债（含分离交易可转债）、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、资产支持债券、债券回购、银行存款等其他金融工具。 |
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| 投资策略 |
|
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| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
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| 业绩比较基准 |
沪深 300 指数收益率×15%+中债新综合指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5% |
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| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 债券 | 9,831,310 | 83.05% |
| 现金 | 1,776,372 | 15.01% |
| 其他 | 229,819 | 1.94% |
| 股票 | - | 0.00% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 11,837,501 | 100.00% |
| 前五债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 金融债券 | 9,831,310 | 84.34% |
| 国家债券 | - | 0.00% |
| 央行票据 | - | 0.00% |
| 企业债券 | - | 0.00% |
| 企业短期融资券 | - | 0.00% |
| 前五债券品种合计 | 9,831,310 | 84.34% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 018007.SH | 国开1801 | 84.34% |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
数据来源：基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
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临时公告
-
定期报告
-
法律文件
| 购买金额（M） | 认购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.6 % |
| 100 万 ≤ M < 300 万 | 0.4 % |
| 300 万 ≤ M < 500 万 | 0.2 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
| 购买金额（M） | 申购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.8 % |
| 100 万 ≤ M < 300 万 | 0.5 % |
| 300 万 ≤ M < 500 万 | 0.3 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
| 持有期限（D） | 赎回费率% |
|---|---|
| 1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D < 365 日 | 0.1 % |
| 365 日 ≤ D < 730 日 | 0.05 % |
| 730 日 ≤ D | 0 % |
持有期限（D）：从基金交易确认日起计算（并非从购买日计算），截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
