长城久盛(基金终止)
003466
日涨跌幅(%)
0.12
2018-11-09净值(元)
1.0160
近1月: 0.81%
近3月: -
近6月:3.21%
近1年:6.06%
今年以来:-
成立以来:-
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
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钟光正 | 2016-11-04 | 2017-07-27 |
马强 | 2016-11-04 | 2019-01-23 |
张棪 | 2017-09-06 | 2019-01-23 |
基金全称 | 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 长城久盛安稳 |
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基金代码 | 003466 | 成立日期 | 2016-11-04 |
基金经理 | 基金类型 | 债券型 | |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国交通银行 |
管理费率 | 0.4% | 托管费率 | 0.1% |
销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
本基金将在控制组合风险和保持资产流动性的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。 |
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投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、同业存单、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
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投资策略 |
在大类资产配置基础上,本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系,主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。本基金采用的投资策略包括:久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、信用利差策略以及债券回购杠杆策略等。 |
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风险收益特征 |
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
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业绩比较基准 |
中债综合指数(总财富)收益率 |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
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资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
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资产总计 | 0 | 0.00% |
前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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前五债券品种合计 | 0 | 0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
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数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
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2018 | 20181018 | 20181018 | 20181019 | 0.04 |
2017 | 20171220 | 20171220 | 20171221 | 0.0178 |
购买金额(M) | 认购费率% |
---|---|
M < 100 万 | 0.6 % |
100 万 ≤ M < 300 万 | 0.4 % |
300 万 ≤ M < 500 万 | 0.2 % |
500 万≤M | 1,000 元/笔 |
购买金额(M) | 申购费率% |
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M < 100 万 | 0.6 % |
100 万 ≤ M < 300 万 | 0.4 % |
300 万 ≤ M < 500 万 | 0.2 % |
500 万≤M | 1,000 元/笔 |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D < 31 日 | 0.5 % |
31 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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