长城久盈(基金终止)

000768

  • 债券型
  • R2中低风险

日涨跌幅(%)

0.00

2019-04-25净值(元)

1.0009

近1月: 0.03%

近3月: -

近6月:-

近1年:-

今年以来:-

成立以来:-

历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
史彦刚 2014-10-28 2016-06-29
蔡旻 2019-01-23 2019-06-25
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城久盈纯债债券型证券投资基金 基金简称 长城久盈纯债
基金代码 000768 成立日期 2019-01-23
基金经理 基金类型 债券型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行
管理费率 0.4% 托管费率 0.15%
销售服务费率 0.0% 运作方式 契约型开放式
投资目标

在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资组合比例为:债券的投资比例不低于基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置,主要通过对宏观经济运行周期、财政政策、货币政策、利率走势、证券市场估值水平等可能影响资本市场的重要因素进行研究和预测,分析债券市场、债券品种、现金等大类资产的预期风险和收益,动态调整基金大类资产的投资比例,以控制系统性风险。本基金将择机利用债券回购交易放大组合债券资产杠杆,在严格控制信用风险、流动性风险的基础上增强基金整体收益。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩比较基准

中国债券综合全价指数收益率。

重要提示

本基金由长城久盈纯债分级债券型证券投资基金变更注册而来。

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
现金 4,149,503 53.92%
其他 2,560,122 33.27%
债券 986,394 12.82%
股票 - 0.00%
- - -
资产总计 7,696,019 100.01%
前五债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融债券 986,394 13.36%
国家债券 - 0.00%
央行票据 - 0.00%
企业债券 - 0.00%
企业短期融资券 - 0.00%
前五债券品种合计 986,394 13.36%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 018005.SH 国开1701 13.36%
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
M < 100 万 0.6 %
100 万 ≤ M < 300 万 0.4 %
300 万 ≤ M < 500 万 0.2 %
500 万≤M 1,000 元/笔
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
1 日 ≤ D < 7 日 1.5 %
7 日 ≤ D < 30 日 0.1 %
30 日 ≤ D 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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华西证券 www.hx168.com.cn 400-8888-818
中航证券 www.scstock.com 400-8866-567
国盛证券 www.gszq.com 9560080
国都证券 www.guodu.com 400-8188-118
中信证券(华南) www.gzs.com.cn 95548
光大证券 www.ebscn.com 95525
东海证券 www.longone.com.cn 400-888-8588
中金财富证券 www.ciccwm.com 95532
西部证券 www.west95582.com 95582
长江证券 www.95579.com 95579/400-8888-999
华宝证券 www.cnhbstock.com 400-8209-898
国海证券 www.ghzq.com.cn 95563
大同证券 www.dtsbc.com.cn 400-7121-212
信达证券 www.cindasc.com 95321
西南证券 www.swsc.com.cn 95355
中金公司 www.cicc.com.cn 400-9101-166
申万宏源西部 www.hysec.com 400-8000-562
国金证券 www.gjzq.com.cn 400-6600-109/400-1600-109
华鑫证券 www.cfsc.com.cn 95323
南京证券 www.njzq.com.cn 95386
万联证券 www.wlzq.cn 95322
蚂蚁基金 www.fund123.cn 95188-8
众禄基金 www.zlfund.cn 400-6788-887
诺亚正行 www.noah-fund.com 400-8215-399
天天基金 www.1234567.com.cn 95021
浦领基金 www.prolinkfund.com 400-0125-899
展恒基金 www.myfund.com 400-818-8000
和讯信息 http://licaike.hexun.com 4009200022
好买基金 www.ehowbuy.com 400-7009-665
盈米基金 www.yingmi.cn 020-89629066
陆基金 www.lufunds.com 400-820-9463
中正达广 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
富济基金 www.fujifund.cn 0755-83999907
金斧子 www.jfzinv.com 400-8224-888
肯特瑞 kenterui.jd.com 400-0988-511/400-0888-816
汇成基金 www.hcfunds.com 4000-555-728
苏宁基金 www.snjijin.com 95177
万得基金 www.520fund.com.cn 400-7991-888
新兰德 www.new-rand.cn 400-1661-188
联泰资产 www.66zichan.com 400-1181-188
汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
云湾投资 www.zhengtongfunds.com 400-8201-515
一路财富 www.yilucaifu.com 400-0011-566
奕丰基金 www.ifastps.com.cn 400-6840-500
上海有鱼 www.youyufund.com 021-61265457
天津万家 www.wanjiawealth.com 021-38909733
同花顺 www.5ifund.com 952555
长量基金 www.erichfund.com 400-8202-899
民商基金 www.msftec.com 021-50206003
雪球基金 https://danjuanfunds.com/ 010-61840688
北京坤元 www.kunyuanfund.com 010-86340269
基煜基金 www.jigoutong.com 021-6537-0077
新浪仓石 www.fund.sina.com.cn 010-62675369
大河财富 www.urainf.com 4008880008
凯石财富 www.vstonewealth.com 400-6433-389
大智慧 www.wg.com.cn 021-20292031